JABATAN AKAUNTAN NEGARA MANUAL PROSEDUR KERJA …...58 KEW. 8 Borang Penyata Perubahan Gaji 59 KEW....
Transcript of JABATAN AKAUNTAN NEGARA MANUAL PROSEDUR KERJA …...58 KEW. 8 Borang Penyata Perubahan Gaji 59 KEW....
MANUAL PROSEDUR KERJA
1GFMAS
JABATAN AKAUNTAN NEGARA
MALAYSIA
MODUL
LMS –External Loan
(LMS EL)
KEMASKINI PADA SEPTEMBER 2017
KERAJAAN MALAYSIA
MANUAL PROSEDUR KERJA 1GFMAS
MODUL CASH LEDGER
JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA
JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA
PROSEDUR KERJA 1GFMAS CASH LEDGER (CL)
SENARAI ISI KANDUNGAN
BIL.
NO. RUJUKAN
DOKUMEN
TAJUK DOKUMEN
MUKA SURAT
1
SINGKATAN
SINGKATAN MPK 1GFMAS
1-4
2
MPK- CL 0001
JADUAL BAGI LEJAR TUNAI UBAHSUAI
5-7
3
MPK- CL 0002
PROSES KEMASKINI LEJAR TUNAI UBAHSUAI (KELOMPOK)
8-10
4
MPK- CL 0003
PROSES ONLINE – NORMAL DAN AD HOC
11-13
5
MPK- CL 0004
PROSES ONLINE DAN AD-HOC
14-16
6
MPK- CL 0005
TATACARA PEMANTAUAN PROSES BERJADUAL PROGRAM PENGEMASKINIAN LEJAR TUNAI UBAHSUAI
17-21
SINGKATAN MPK 1GFMAS (dikemaskini seperti pada 17 November 2017)
BIL SINGKATAN (dalam Bahasa Melayu/ Bahasa Inggeris)
NAMA PENUH
1 ABT Akaun Belum Terima
2 ABC Activity- Based Costing
3 ADP/ AUC Aset Dalam Pembinaan (Asset Under Construction )
4 ANM Akauntan Negara Malaysia
5 AOPejabat Perakaunan (Bahagian Akaun Kementerian / JANM
Negeri/Cawangan)
6 APArahan Pembayaran / Authorised Personnel/ Arahan Perbendaharaan
(redundant)
7 APG Arahan Potongan Gaji
8 APK / SIArahan Pengurangan Kuantiti Bekalan dan Perkhidmatan (Stop
Instruction)
9 APP Pengguna Aplikasi
10 AR Account Receivable
11 BA Bahagian Akaun Kementerian
12 BB Baucar Bayaran
13 BKP Bahagian Khidmat Perunding, Jabatan Akauntan Negara Malaysia
14 BNM Bank Negara Malaysia
15 BP Business Partner
16 BPAD Bahagian Pengurusan Audit Dalam, Jabatan Akauntan Negara Malaysia
17 BPOPABahagian Perkhidmatan Operasi Pusat dan Agensi, Jabatan Akauntan
Negara Malaysia
18 BPOPPBahagian Pengurusan Operasi Pejabat Perakaunan,Jabatan Akauntan
Negara Malaysia
19 BPPPBahagian Pembangunan Perakaunan dan Pengurusan, Jabatan Akauntan
Negara Malaysia
20 BPTMBahagian Pengurusan Teknologi Maklumat, Jabatan Akauntan Negara
Malaysia
21 BPD Borang Pergerakan Dokumen
22 BW/ BI Business Warehouse / Business Intelligence
23 BWTDBahagian Pengurusan Wang Tak Dituntut,Jabatan Akauntan Negara
Malaysia
24 CA Certificate Authority
25 CAA Carta Akaun Akruan
26 CM Cash Management
1
BIL SINGKATAN (dalam Bahasa Melayu/ Bahasa Inggeris)
NAMA PENUH
27 CoGSTRCertificate under the Goods and Service Tax (Relief) Order 2014 – Sijil
Pelepasan GST
28 CPC Certificate Of Practical Completion
29 CTL Cek Tak Laku
30 DO Nota Pesanan Penghantaran (Delivery Order)
31 DTB Dekstop Banking
32 EC Laporan Penyata Pendapatan
33 ECC Enterprise Central Component
34 Ee Kumpulan Pekerja (Employee Group)
35 EeSubgroup Sub Kumpulan Pekerja (Employee Subgroup)
36 EFT Electronic Fund Transfer
37 EG Electronic Government
38 eP ePerolehan
39 GPKI Government Public Key Infrastructure
40 GTS Government Travel System
41 HCM Human Capital Management
42 HO Ibu Pejabat
43 HR Human Resource
44 HRMIS Human Resource Management Information System
45 iAInnovation Associates Consulting Sdn Bhd. Juga dikenali sebagai
System Integrator (SI).
46 ICU Unit Penyelarasan Pelaksanaan, JPM
47 IPN Institut Perakaunan Negara , Jabatan Akauntan Negara Malaysia
48 IT Infotype
49 Jab Jabatan
50 JANM Neg/Caw Jabatan Akauntan Negara Malaysia
51 JANM Neg/Caw Jabatan Akauntan Negara Malaysia Negeri / Cawangan
52 JKKPP Jawatankuasa Kerja Perakaunan Pengurusan
53 JKP Jawatankuasa Pemandu
54 JKPPA Jawatankuasa Pelaksanaan Perakaunan Akruan Kementerian
55 JSM Job Schedule Management
56 KA Ketua Akauntan
57 Kem Kementerian
58 KEW. 8 Borang Penyata Perubahan Gaji
59 KEW. 320 / SG20 Borang Perubahan Gaji
60 KEW310E Borang Wujud /Batal /Kemaskini Akaun Pukal
61 KEW310 Borang Wujud Akaun Pukal
62 KEW311 Borang Kemaskini Akaun Pukal
63 KGT Kenaikan Gaji Tahunan
64 KnowA Knowledge Article
65 KP Kad Pengenalan
66 KWSP Kumpulan Wang Simpanan Pekerja
67 LA AO Local Admin - Pejabat Perakaunan
2
BIL SINGKATAN (dalam Bahasa Melayu/ Bahasa Inggeris)
NAMA PENUH
68 LHDN Lembaga Hasil Dalam Negeri
69 LoA Limit of Amount
70 LPC Sijil Gaji Akhir
71 LTH Laporan Terimaan Harian / Lembaga Tabung Haji (redundant)
72 LUH Laporan Urusniaga Harian
73 MM Material Management
74 MP Manual Pengguna 1GFMAS
75 MPKA Mesyuarat Pengarah dan Ketua Akauntan
76 MyCost Sistem Pengkosan Kerajaan Persekutuan
77 NPB / GRNNota Penerimaan Bekalan dan Perkhidmatan (Goods/Services Received
Notes )
78 NPP / FRN Nota Pelaksanaan Perkhidmatan (Fulfillment Receipt Notes)
79 OTC One Time Customer
80 PAT Penutupan Akhir Tahun
81 PBH Penyata Bank Harian
82 PC Pusat Pembayaran (Pay Centre )
83 PCB Potongan Cukai Berjadual
84 Penyedia Pegawai diberi kuasa sebagai Penyedia
85 Peraku l Pegawai diberi kuasa sebagai Peraku I
86 Peraku ll Pegawai diberi kuasa sebagai Peraku II
87 PERKESO Pertubuhan Keselamatan Sosial
88 PK/ PO Pesanan Kerajaan Bekalan dan Perkhidmatan (Purchase Order )
89 PP Pejabat Pemungut
90 PPPAPasukan Pelaksanaan Perakaunan Akruan, Jabatan Akauntan Negara
Malaysia
91 Pre DME Pre Data Medium Exchange
3
BIL SINGKATAN (dalam Bahasa Melayu/ Bahasa Inggeris)
NAMA PENUH
92 PTJ Pusat Tanggungjawab
93 RA Registration Authority
94 SA Sub Admin
95 SAP System Application and Product
96 SAPGUI SAP Graphical User Interface
97 SBP Sistem Bayaran Pukal
98 SFTP Secured File Transfer Protocol
99 SOLMAN Solution Manager
100 SPA Sistem Pengurusan Aset
101 SST Surat Setuju Terima
102 TK/ COTanggungan Kontrak Kerajaan Bekalan dan Perkhidmatan (Contract
Order)
103 TK (K) / CW Tanggungan Kontrak Kerajaan Kerja (Contract Work Order)
104 TP1 Personal Tax Waive Able Claims
105 TT Telegraphic Transfer
106 USB Universal Serial Bus
107 VO Perubahan Tanggungan Kontrak
108 WebI Web Intelligence
109 WO Inden Kerja / Pesanan Kerja (Work Order )
110 WJP Wang Jaminan Pelaksanaan
111 WPUA Waran Perjalanan Udara Awam
112 1GFMAS 1 Government Financial Management and Accounting System
113 1SPLN 1 Sistem Perakaunan Luar Negeri
4
JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA
PROSEDUR KERJA 1GFMAS LEJAR TUNAI (CL)
TAJUK : JADUAL BAGI LEJAR TUNAI UBAHSUAI
RUJUKAN DOKUMEN: MPK- CL 0001 MUKA SURAT : 1/3
KELUARAN : 1.0 PINDAAN : 0 TARIKH KEMASKINI: 19 JANUARI 2018
1.0 OBJEKTIF
Prosedur ini bertujuan memberi panduan kepada Pejabat Perakaunan bagi mapping lejar tunai
ubahsuai.
2.0 SKOP
Prosedur ini digunapakai oleh Pejabat Perakaunan sebagai panduan bagi :
1) Mengenali jadual-jadual yang terlibat dalam Lejar Tunai Ubahsuai
2) Memahami konsep Lejar Tunai Ubahsuai
3.0 TERMINOLOGI
BIL. TERMA CATATAN
1. Jadual ZCLC003
Jadual ZCLC003 menyenaraikan semua GL akaun berdasarkan CAA.
Mana-mana GL yang tidak berkaitan dengan Lejar Tunai Ubahsuai, GL
akaun Lejar Tunai Ubahsuai akan di tandakan dengan indikator 'X'
Berikut adalah kriteria Mapping: i. Kod akaun Akruan yang bermula dengan huruf A* hanya
boleh di Mapping kepada 1 Kod akaun Tunai Ubahsuai yang akan bermula dengan huruf T*
ii. Kod akaun Tunai Ubahsuai yang akan bermula dengan huruf T* boleh di Mapping kepada beberapa Kod akaun Akruan yang bermula dengan huruf A*
2. Jadual ZCLC004
Jadual ZCLC004 adalah mapping untuk modul Loan Management
System, di mana flowtype yang berkaitan dengan lejar tunai iaitu 0001
atau 1001.
3. Jadual ZCLC005
Jadual ZCLC005 adalah jadual untuk mapping bagi Modul Treasury, Di
dalam Treasury Updated Type adalah penting untuk mengenalpasti
dokumen Treasury yang perlu di post.
Tetapi terdapat Updated Type yang tidak berkaitan dengan Lejar Tunai
Ubahsuai yang perlu di post ke Tunai Ubahsuai dan Updated Type ni
akan di tanda X.
Rujuk para 2.3 Manual Latihan CL-25100 Jadual Bagi Lejar Tunai
Ubahsuai.
5
JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA
PROSEDUR KERJA 1GFMAS LEJAR TUNAI (CL)
TAJUK : JADUAL BAGI LEJAR TUNAI UBAHSUAI
RUJUKAN DOKUMEN: MPK- CL 0001 MUKA SURAT : 2/3
KELUARAN : 1.0 PINDAAN : 0 TARIKH KEMASKINI: 19 JANUARI 2018
BIL. TERMA CATATAN
4. Jadual ZCLC006
Jadual ini adalah untuk proses transaksi AKB dan hanya diguna pakai untuk Business Rule ZCL02.
Rujuk para 2.4 Manual Latihan CL-25100 Jadual Bagi Lejar Tunai
Ubahsuai.
5. Jadual ZCLC007
Jadual ini menyimpan senarai email untuk program menghantar
notifikasi sekiranya transaksi atau dokumen yang gagal di proses ke
lejar tunai ubahsuai.
Rujuk para 2.5 Manual Latihan CL-25100 Jadual Bagi Lejar Tunai
Ubahsuai.
6. Jadual ZCLC008
Jadual ini adalah jadual bagi mapping kod Amanah iaitu kod dana yang bermula selain daripada kod bagi vot B,vot T,dan Kod Dana G000.
Rujuk para 2.6 Manual Latihan CL-25100 Jadual Bagi Lejar Tunai
Ubahsuai.
4.0 TINDAKAN DAN TANGGUNGJAWAB
Bil. Tindakan Tanggungjawab Carta Aliran
1.
2.
3.
Masukkan kod transaksi pada
medan arahan. Kod transaksi
adalah seperti berikut:
a. ZCLC003
b. ZCLC004
c. ZCLC005
d. ZCLC006
e. ZCLC007
f. ZCLC008
Skrin bagi jadual berkaitan akan
dipaparkan.
Cetak jadual sebagai rujukan.
AO
AO
AO
MULA
Masukkan jenis kod transaksi bagi jadual
yang diperlukan
Jadual dipaparkan
TAMAT
Cetak Jadual
6
JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA
PROSEDUR KERJA 1GFMAS LEJAR TUNAI (CL)
TAJUK : JADUAL BAGI LEJAR TUNAI UBAHSUAI
RUJUKAN DOKUMEN: MPK- CL 0001 MUKA SURAT : 3/3
KELUARAN : 1.0 PINDAAN : 0 TARIKH KEMASKINI: 19 JANUARI 2018
5.0 LAMPIRAN
Tiada
6.0 RUJUKAN / PEKELILING
6.1 Rujuk para 2.6 Manual Latihan CL-25100 Jadual Bagi Lejar Tunai Ubahsuai.
6.2 Tatacara Pemantauan Proses Berjadual Program Pengemaskinian Lejar Tunai Ubahsuai
7
JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA
PROSEDUR KERJA 1GFMAS LEJAR TUNAI (CL)
TAJUK : PROSES KEMASKINI LEJAR TUNAI UBAHSUAI (KELOMPOK)
RUJUKAN DOKUMEN: MPK- CL 0002 MUKA SURAT : 1/3
KELUARAN : 1.0 PINDAAN : 0 TARIKH KEMASKINI: 19 JANUARI 2018
1.0 OBJEKTIF
Prosedur ini bertujuan memberi panduan kepada Pejabat Perakaunan berkaitan Proses Kemaskini
Lejar Tunai Ubahsuai (Kelompok) berjadual yang dijalankan secara atomatik menggunakan id JSM
(Job Schedule Management). Sebelum dokumen akruan diproses dan di post ke lejar tunai, Proses
Kemaskini Lejar Tunai Ubahsuai (Kelompok) Berjadual akan mengumpul semua dokumen
berdasarkan Variant yang telah diwujudkan pada program ZUCL001. Proses Kemaskini Lejar
Tunai Ubahsuai (Kelompok) Berjadual pilihan iaitu:-
• Harian- Proses Kemaskini Lejar Tunai Ubahsuai (Kelompok) Berjadual akan memproses
dokumen Akruan dan di post ke lejar tunai secara harian.
• Bulanan- Proses Kemaskini Lejar Tunai Ubahsuai (Kelompok) Berjadual dan di post ke lejar
tunai seraca bulanan untuk mana-mana dokumen yang masih belum diproseskan melalui proses
harian.
2.0 SKOP
Prosedur ini digunapakai oleh Pejabat Perakaunan sebagai panduan dalam:
2.1 Memahami setiap konsep dan proses modul secara keseluruhan
2.2 Memahami proses ZUCL900 Backgroud Job secara Harian
3.0 TERMINOLOGI
Tiada
8
JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA
PROSEDUR KERJA 1GFMAS LEJAR TUNAI (CL)
TAJUK : PROSES KEMASKINI LEJAR TUNAI UBAHSUAI (KELOMPOK)
RUJUKAN DOKUMEN: MPK- CL 0002 MUKA SURAT : 2/3
KELUARAN : 1.0 PINDAAN : 0 TARIKH KEMASKINI: 19 JANUARI 2018
4.0 TINDAKAN DAN TANGGUNGJAWAB
Bil. Tindakan Tanggungjawab Carta Aliran
1.
2.
3.
4.
Masukkan kod transaksi ZUCL900
pada medan arahan.
Skrin Proses Kemaskini Lejar
Tunai Ubahsuai (Secara
Kelompok) akan dipaparkan:
i. Pilihan Tindakan:
Pilih “Proses Berjadual‟
ii. Jenis Proses Pilihan:
Pilih “Bulan Januari -
Disember
iii. Pilihan Tambahan:
Harian/Bulanan
iv. Varian
Background Daily
Klik butang „program‟ dan pilih
menu “Execute in Background”
untuk janaan proses kemaskini
lejar tunai ubahsuai secara
kelompok. Rujuk Manual Latihan
CL-25200 Proses Kemaskini Lejar
Tunai Ubahsuai (Secara
Kelompok)
Rujuk Manual Latihan Skrin
Ekstrak Laporan Status Kemaskini
untuk semakan.
AO
AO
AO
AO
MULA
Masukkan kod transaksi ZUCL900
pada medan arahan
Skrin Proses Kemaskini Lejar Tunai Ubahsuai dipaparkan
Klik Butang ‘Program’ dan pilih menu ‘Execute in
Background’
TAMAT
Jenis proses pilihan‘Bulan Januari-Disember’
Pilihan tindakan‘Proses Berjadual’
Pilihan tambahan‘Harian/Bulanan’
Varian‘Background Daily’
Rujuk Manual Latihan Skrin Ekstrak Laporan
Status Kemaskini untuk semakan
9
JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA
PROSEDUR KERJA 1GFMAS LEJAR TUNAI (CL)
TAJUK : PROSES KEMASKINI LEJAR TUNAI UBAHSUAI (KELOMPOK)
RUJUKAN DOKUMEN: MPK- CL 0002 MUKA SURAT : 3/3
KELUARAN : 1.0 PINDAAN : 0 TARIKH KEMASKINI: 19 JANUARI 2018
5.0 LAMPIRAN
Tiada
6.0 RUJUKAN / PEKELILING
6.1 Manual Latihan CL-25200 Proses Kemaskini Lejar Tunai Ubahsuai (Secara Kelompok)
6.2 Tatacara Pemantauan Proses Berjadual Program Pengemaskinian Lejar Tunai Ubahsuai
10
JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA
PROSEDUR KERJA 1GFMAS LEJAR TUNAI (CL)
TAJUK : PROSES ONLINE – NORMAL DAN AD HOC
RUJUKAN DOKUMEN: MPK- CL 0003 MUKA SURAT : 1/3
KELUARAN : 1.0 PINDAAN : 0 TARIKH KEMASKINI: 19 JANUARI 2018
1.0 OBJEKTIF
Prosedur ini bertujuan memberi panduan kepada Pejabat Perakaunan berkaitan Program
ZUCL900 online iaitu program yang membenarkan pengguna untuk memilih dokumen akruan yang
perlu di post ke lejar tunai. Program ini mempunyai 2 pilihan:
• Proses Normal - Dokumen Lejar Tunai akan di post mengikut tarikh posting dokumen akruan
• Proses Ad Hoc - Dokumen Lejar Tunai akan di post mengikut tarikh sistem atau sebelum tarikh
sistem
2.0 SKOP
Prosedur ini digunapakai oleh Pejabat Perakaunan sebagai panduan melaksanakan program
ZUCL 900 secara normal dan ad hoc.
3.0 TERMINOLOGI
Tiada
11
JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA
PROSEDUR KERJA 1GFMAS LEJAR TUNAI (CL)
TAJUK : PROSES ONLINE – NORMAL DAN AD HOC
RUJUKAN DOKUMEN: MPK- CL 0003 MUKA SURAT : 2/3
KELUARAN : 1.0 PINDAAN : 0 TARIKH KEMASKINI: 19 JANUARI 2018
4.0 TINDAKAN DAN TANGGUNGJAWAB
Bil. Tindakan Tanggungjawab Carta Aliran
1.
2.
3.
Masukkan kod transaksi ZUCL900
pada medan arahan.
Skrin Proses Kemaskini Lejar
Tunai Ubahsuai (Secara
Kelompok) akan dipaparkan:
i. Pilihan Tindakan:
Pilih “Proses Online‟
Klik „Execute‟
Skrin Proses Kemaskini Lejar
Tunai Ubahsuai (Online)
dipaparkan:
i. Pilihan Tindakan:
Pilih “Proses Normal‟ atau
“Proses Ad Hoc”.
ii. Tarikh Kemaskini:
Jika proses normal,
tarikh kemaskini adalah
tarikh posting dokumen
akruan. Jika proses ad
hoc, tarikh kemaskini
adalah mengikut tarikh
sistem.
Klik „Execute‟.
Rujuk Manual Latihan CL25300
dan CL 25400 (Proses Online
Normal dan Ad Hoc) untuk mengisi
maklumat yang diperlukan.
AO
AO
AO
MULA
Masukkan kod transaksi ZUCL900
pada medan arahan
Skrin Proses Kemaskini Lejar Tunai Ubahsuai dipaparkan
Rujuk Manual Latihan CL25300 dan CL25400 untuk
mengisi maklumat yang diperlukan
Pilihan tindakan‘Proses Online’Klik ‘Execute’
Pilihan tindakan‘Proses Normal’ atau
‘Proses Ad Hoc’
Tarikh kemaskiniJika Proses Normal,
gunakan tarikh posting akruan. Jika Ad-Hoc, ia mengikut tarikh sistem.
Klik ‘Execute’
Skrin Proses Kemaskini Lejar Tunai
Ubahsuai (Online) dipaparkan
A
12
JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA
PROSEDUR KERJA 1GFMAS LEJAR TUNAI (CL)
TAJUK : PROSES ONLINE – NORMAL DAN AD HOC
RUJUKAN DOKUMEN: MPK- CL 0003 MUKA SURAT : 3/3
KELUARAN : 1.0 PINDAAN : 0 TARIKH KEMASKINI: 19 JANUARI 2018
Bil. Tindakan Tanggungjawab Carta Aliran
4.
Skrin Proses Kemaskini Lejar
Tunai Ubahsuai (Online)
dipaparkan. Rujuk Manual Latihan
Skrin Ekstrak Laporan Status
Kemaskini untuk semakan.
AO
TAMAT
Skrin Proses Kemaskini Lejar Tunai
Ubahsuai (Online) dipaparkan
A
5.0 LAMPIRAN
Tiada
6.0 RUJUKAN / PEKELILING
6.1 Manual Latihan Manual Latihan CL25300 dan CL 25400 (Proses Online Normal dan Ad
Hoc)
6.2 Tatacara Pemantauan Proses Berjadual Program Pengemaskinian Lejar Tunai Ubahsuai
13
JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA
PROSEDUR KERJA 1GFMAS LEJAR TUNAI (CL)
TAJUK : PROSES ONLINE DAN AD-HOC
RUJUKAN DOKUMEN: MPK- CL 0004 MUKA SURAT : 1/3
KELUARAN : 1.0 PINDAAN : 0 TARIKH KEMASKINI: 19 JANUARI 2018
1.0 OBJEKTIF
Prosedur ini bertujuan memberi panduan kepada Pejabat Perakaunan berkaitan Program
ZUCL900 online yang mana program ini membenarkan pengguna untuk memilih dokumen akruan
yang perlu di post ke lejar tunai. Program ini mempunyai 2 pilihan:
• Proses Normal-Dokumen Lejar Tunai akan di post mengikut tarikh posting dokumen akruan
• Proses Ad hoc-Dokumen Lejar Tunai akan di post mengikut tarikh sistem atau sebelum tarikh
sistem
2.0 SKOP
Prosedur ini digunapakai oleh Pejabat Perakaunan sebagai panduan bagi melaksanakan proses:
2.1 ZUCL900 Online secara proses normal
2.2 ZUCL900 Online Secara proses Ad hoc
3.0 TERMINOLOGI
Tiada
14
JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA
PROSEDUR KERJA 1GFMAS LEJAR TUNAI (CL)
TAJUK : PROSES ONLINE DAN AD-HOC
RUJUKAN DOKUMEN: MPK- CL 0004 MUKA SURAT : 2/3
KELUARAN : 1.0 PINDAAN : 0 TARIKH KEMASKINI: 19 JANUARI 2018
4.0 TINDAKAN DAN TANGGUNGJAWAB
Bil. Tindakan Tanggungjawab Carta Aliran
1.
2.
3.
Masukkan kod transaksi
ZRC900 pada medan arahan.
Skrin Proses Kemaskini Lejar
Tunai Ubahsuai (Secara
Kelompok) akan dipaparkan:
i. Pilihan Tindakan:
Pilih “Online”
Skrin Proses Kemaskini Lejar Tunai Ubahsuai (Online) dipaparkan
i. Pilihan Tindakan:
Pilih “Normal” atau “Ad
Hoc”
Rujuk Manual Latihan Proses
Online – Normal Ad Hoc untuk
isi maklumat yang diperlukan.
Klik butang “execute”
AO
AO
AO
MULA
Masukkan kod transaksi
ZRC900
Skrin Proses Kemaskini Lejar
Tunai Ubahsuai (Secara
Kelompok) dipaparkan
- Pilih Online
Skrin Proses Kemaskini Lejar
Tunai Ubahsuai (Online)
dipaparkan
- Pilih “Normal” atau “Ad Hoc”
A
15
JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA
PROSEDUR KERJA 1GFMAS LEJAR TUNAI (CL)
TAJUK : PROSES ONLINE DAN AD-HOC
RUJUKAN DOKUMEN: MPK- CL 0004 MUKA SURAT : 3/3
KELUARAN : 1.0 PINDAAN : 0 TARIKH KEMASKINI: 19 JANUARI 2018
Bil. Tindakan Tanggungjawab Carta Aliran
4.
5.
Skrin Proses Kemaskini Lejar Tunai Ubahsuai dipaparkan. Rujuk Manual Latihan Skrin Ekstrak Laporan Status Kemaskini untuk semakan.
AO
AO
Rujuk Manual Latihan
Skrin Ekstrak Laporan
Status Kemaskini
Skrin Proses Kemaskini
Lejar Tunai Ubahsuai
dipaparkan
TAMAT
A
5.0 LAMPIRAN
Tiada
6.0 RUJUKAN / PEKELILING
6.1 Manual Latihan CL-45100 Skrin Ekstrak Laporan Status Kemaskini
6.2 Tatacara Pemantauan Proses Berjadual Program Pengemaskinian Lejar Tunai Ubahsuai
16
JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA
PROSEDUR KERJA 1GFMAS LEJAR TUNAI (CL)
TAJUK : TATACARA PEMANTAUAN PROSES BERJADUAL PROGRAM PENGEMASKINIAN LEJAR TUNAI UBAHSUAI
RUJUKAN DOKUMEN: MPK- CL 0005 MUKA SURAT : 1/5
KELUARAN : 1.0 PINDAAN : 0 TARIKH KEMASKINI: 19 JANUARI 2018
1.0 OBJEKTIF
Prosedur ini bertujuan memberi panduan kepada Pejabat Perakaunan bagi memantau Program
Pengemaskinian Lejar Tunai Ubahsuai (ZUCL900) yang dijana secara berjadual oleh Team Job
Scheduling Management (JSM) secara harian bagi memastikan semua dokumen telah berjaya
diproses. Proses berjadual bagi Program Program Pengemaskinian Lejar Tunai Ubahsuai
(ZUCL900) dijana mengikut Pejabat Perakaunan, kekerapan dan masa seperti berikut:
Job Name Kekerapan
Janaan
Masa Dijana Kekerapan
Semakan
Parent Job: ZCL_<KodAO>_ZUCL900_DRV_D_001 Child Job : ZCLAZJSMCL_01C10D_<KodAO>_001
Harian 1.00 pagi Harian
Parent Job: ZCL_<KodAO>_ZUCL900_DRV_M_001 Child Job : ZCLAZJSMCL_01C10M_<KodAO>_001
Hari kedua
bekerja bagi
bulan berikutnya
4.00 pagi Sekali Sebulan
2.0 SKOP
Prosedur ini digunapakai oleh Pejabat Perakaunan sebagai panduan bagi memantau Program
Pengemaskinian Lejar Tunai Ubahsuai (ZUCL900) yang dijana secara berjadual.
3.0 TERMINOLOGI
Tiada
17
JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA
PROSEDUR KERJA 1GFMAS LEJAR TUNAI (CL)
TAJUK : TATACARA PEMANTAUAN PROSES BERJADUAL PROGRAM PENGEMASKINIAN LEJAR TUNAI UBAHSUAI
RUJUKAN DOKUMEN: MPK- CL 0005 MUKA SURAT : 2/5
KELUARAN : 1.0 PINDAAN : 0 TARIKH KEMASKINI: 19 JANUARI 2018
4.0 TINDAKAN DAN TANGGUNGJAWAB
Bil. Tindakan Tanggungjawab Carta Aliran
1.
2.
3.
Semak status di SM37 samada
status;
a) Finished
b) Active
c) Cancelled
Rujuk item 3.0 di dokumen
Tatacara Pemantauan Proses
Berjadual Program
Pengemaskinian Lejar Tunai
Ubahsuai.
Semak Output Spool List untuk
buat semakan:
i. status ‘finished’yang ada data
ii. status ‘finished’ yang tiada
data
Rujuk item 4.0 di dokumen
Tatacara Pemantauan Proses
Berjadual Program
Pengemaskinian Lejar Tunai
Ubahsuai.
Sekiranya status ‘Active’, perlu
ambil tindakan selanjutnya. Rujuk
item 3.1.2 (c) di dokumen Tatacara
Pemantauan Proses Berjadual
Program Pengkelasan Antara
Entiti.
AO
AO
AO
MULA
FI-CL-01
Semak SM37
FI-CL-02
Semak Output Spool List
A
Status Finished
Tidak
Ya
Ya
FI-CL-03
Status Active
A
Tidak
18
JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA
PROSEDUR KERJA 1GFMAS LEJAR TUNAI (CL)
TAJUK : TATACARA PEMANTAUAN PROSES BERJADUAL PROGRAM PENGEMASKINIAN LEJAR TUNAI UBAHSUAI
RUJUKAN DOKUMEN: MPK- CL 0005 MUKA SURAT : 3/5
KELUARAN : 1.0 PINDAAN : 0 TARIKH KEMASKINI: 19 JANUARI 2018
Bil. Tindakan Tanggungjawab Carta Aliran
4.
5.
Sekiranya status ‘Cancelled’, perlu
log incident di 1GFMAS Service
Helpdesk.
Semak status transaksi dokumen
proses pengemaskinian tunai
ubahsuai di program FB03 dan
bandingkan dengan laporan Skrin
Ekstrak Laporan Status Kemaskini
ZRCL001. Pastikan jumlah
dokumen dan status dokumen
yang diproses dalam laporan Skrin
Ekstrak Laporan Status Kemaskini
ZRCL001 dan senarai dokumen di
FB03 adalah sama. Sekiranya
berbeza atau taging tidak lengkap,
perlu log incident di 1GFMAS
Service Helpdesk. Rujuk item 5.0
di dokumen Tatacara Pemantauan
Proses Berjadual Program
Pengemaskinian Lejar Tunai
Ubahsuai.
AO
AO
FI-CL-04
Semak Status Transaksi
di FB03
A
Ada Data? Ada LengkapYa
A
Taging Lengkap
FI-CL-05
Semak ZRCL001
FB03 Sama
ZRCL001?
Ya
BB
Tidak
Tidak
Ya
B
Tidak
Status Canceled
B
19
JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA
PROSEDUR KERJA 1GFMAS LEJAR TUNAI (CL)
TAJUK : TATACARA PEMANTAUAN PROSES BERJADUAL PROGRAM PENGEMASKINIAN LEJAR TUNAI UBAHSUAI
RUJUKAN DOKUMEN: MPK- CL 0005 MUKA SURAT : 4/5
KELUARAN : 1.0 PINDAAN : 0 TARIKH KEMASKINI: 19 JANUARI 2018
Bil. Tindakan Tanggungjawab Carta Aliran
6.
7.
8.
Buat semakan kepada laporan
Skrin Ekstrak Laporan Status
Kemaskini ZRCL001. Laporan
menunjukkan jumlah dokumen
yang telah diproses sebagai Tunai
Ubahsuai sama ada Berjaya,
Gagal atau Gugur. Tindakan
pembetulan perlu di ambil bagi
transaksi yang berstatus ‘gagal’.
Rujuk item 6.0 di dokumen
Tatacara Pemantauan Proses
Berjadual Program
Pengemaskinian Lejar Tunai
Ubahsuai.
Buat semakan kepada laporan
Lejar Akaun Pejabat Perakaunan
di program ZRGL009 untuk
memastikan semua transaksi di
Lejar Akruan di post ke Lejar Tunai
Ubahsuai dengan tepat di samping
memastikan baki kod Akaun Bank,
Tunai dan Pindahan Bank di Lejar
Akruan bersamaan dengan baki di
Lejar Tunai Ubahsuai. Rujuk item
7.0 di dokumen Tatacara
Pemantauan Proses Berjadual
Program Pengemaskinian Lejar
Tunai Ubahsuai.
Buat Penyesuaian sekiranya baki
bagi kedua-dua Akaun Bank Lejar
Akruan dan Lejar Bank Tunai
Ubahsuai berbeza. Rujuk item 8.0
di dokumen Tatacara Pemantauan
Proses Berjadual Program
Pengemaskinian Lejar Tunai
Ubahsuai.
AO
AO
AO
TAMAT
BB B
FI-CL-06
Semak ZRGL009
Semak Tunai
Sama Dengan
Akruan
Log Incident 1GFMAS
Service Helpdesk
FI-CL-07
Buat Penyesuaian
Kenalpasti Unreconciled
Document
Ya
Tidak
Semak laporan
ZRCL001
Buat Penyesuaian
Cetak Laporan
ZRGL009
Semak Tunai
Sama Dengan
Akruan
Cetak Laporan
ZRGL008
Ya
Tidak
Cetak Laporan
ZRGL009
20
JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA
PROSEDUR KERJA 1GFMAS LEJAR TUNAI (CL)
TAJUK : TATACARA PEMANTAUAN PROSES BERJADUAL PROGRAM PENGEMASKINIAN LEJAR TUNAI UBAHSUAI
RUJUKAN DOKUMEN: MPK- CL 0005 MUKA SURAT : 5/5
KELUARAN : 1.0 PINDAAN : 0 TARIKH KEMASKINI: 19 JANUARI 2018
5.0 LAMPIRAN
Tiada
6.0 RUJUKAN / PEKELILING
6.1 Manual Latihan Manual Latihan CL 25300 dan CL 25400 (Proses Online Normal dan Ad
Hoc)
6.2 Tatacara Pemantauan Proses Berjadual Program Pengemaskinian Lejar Tunai Ubahsuai
21