LAPORAN TAHUNAN 2015 -...

PEJABAT KEWANGAN DAN

PERBENDAHARAAN NEGERI,

NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

LAPORAN TAHUNAN 2015

KANDUNGAN

i

Perutusan YB. Pegawai Kewangan Negeri………………………. ii Negeri Sembilan Darul Khusus

Pengenalan………………………………………………………….. 1 Fungsi Jabatan……………………………………………………… 1 Piagam Pelanggan…………………………………………………. 2 Objektif & Dasar Kualiti…………………………………………….. 4 Misi, Visi & Moto Jabatan………………………………………….. 5 YB Pegawai Kewangan Negeri dan Pegawai-Pegawai………... 6 Kanan Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Pencapaian 2015…………………………………………………… 8 Bahagian Pengurusan Kewangan……………………………….. 10 Bahagian Perbendaharaan Negeri………………………………. 17 Bahagian Khidmat Pengurusan…………………………………. 23 Program/Aktiviti Jabatan/Kelab Sukan dan……………………. 37 Kebajikan Anggota Kewangan Negeri, Negeri Sembilan Darul Khusus (KSKAKN)

PERUTUSAN

ii

Alhamdulillah, syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah

kurnia dan izinNya, Laporan Tahunan Pejabat Kewangan Negeri dan Perbendaharaan Negeri, Negeri Sembilan Darul Khusus Tahun 2015 berjaya diterbitkan.

Sukacita dimaklumkan bahawa prestasi kutipan hasil Negeri

Sembilan telah berjaya mencecah RM383,982,436.77 juta dimana ter-dapat peningkatan sebanyak 4.54% berbanding sasaran iaitu RM367,309,000.00. Ini adalah hasil usahasama semua agensi pelaksa-na dan diharap kecemerlangan ini akan berterusan di masa akan da-tang. Begitu juga dengan kejayaan mengekalkan Sijil Tanpa Teguran Penyata Kewangan 2014.

Sehubungan itu, saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan

kepada semua warga kerja Pejabat Kewangan Negeri dan Perbendaharaan Negeri, Negeri Sembilan di atas komitmen dan penghasilan kerja berkualiti dan cemerlang. Semoga usaha ini sentiasa dipertingkat dan diteruskan. Sekian, terima kasih.

YB. Dato’ Haji Tahar bin Haji Sudin

Pegawai Kewangan Negeri Negeri Sembilan Darul Khusus

MAKLUMAT ORGANISASI

1

Pejabat Kewangan Negeri, Negeri Sembilan adalah meru-

pakan jabatan Kerajaan di bawah pentadbiran Kerajaan

Negeri, Negeri Sembilan Darul Khusus. Ianya bertanggungja-

wab merumus, merancang dan melaksanakan dasar-dasar

dan peraturan, pelaburan dan belanjawan serta mengawasi

aktiviti jabatan-jabatan dalam hal-hal berkaitan pengurusan

kewangan.

PENGENALAN

FUNGSI JABATAN

Merumus, merancang dan melaksanakan dasar-dasar

kewangan dan belanjawan bagi mencapai pertumbuhan

ekonomi yang pesat dan kesejahteraan rakyat.

Mengawasi aktiviti jabatan-jabatan dengan belanjawan, per-

belanjaan, peraturan kewangan, perolehan dan pengu-

rusan stor bagi memastikan semua dasar dan tatacara yang

ditentukan di patuhi serta dilaksanakan dengan cekap dan

berkesan.

Menyediakan Laporan-Laporan Kewangan dan Penyata

Kewangan Tahunan.

MAKLUMAT ORGANISASI

2

PIAGAM PELANGGAN

1. Beriltizam untuk memberi perkhidmatan yang berkualiti,

bertanggungjawab, cekap, tepat, tegas dan mesra pelanggan.

2. Semua permohonan yang lengkap dan teratur akan diluluskan

mengikut tempoh yang ditetapkan seperti berikut:-

PINDAH PERUNTUKAN 10 hari bekerja

TAMBAHAN PERUNTUKAN

10 hari bekerja AGIHAN PERUNTUKAN

14 hari selepas

diluluskan oleh

Dewan Undangan Negeri

MAKLUMAT ORGANISASI

3

10 hari bekerja

ARAHAN PERBENDAHARAAN

(58a), 88 DAN 100

PINJAMAN KENDERAAN

DAN KOMPUTER

14 hari bekerja selepas

diterima dari Pejabat

Setiausaha Kerajaan

Negeri

5 hari bekerja PENDAHULUAN DIRI

3. Semua permohonan yang lengkap dan teratur untuk perolehan,

perolehan luar kontrak pusat, rundingan terus, lantikan juru pe-

runding dan perolehan yang melebihi had yang ditetapkan mengi-

kut pekeliling akan diberi jawapan dalam tempoh 10 hari bekerja

selepas permohonan diterima.

4. Semua cek akan dikeluarkan dalam tempoh 2 hari bekerja

selepas baucer diterima dengan lengkap dan teratur.

5. Pembayaran gaji akan dibayar pada atau sebelum 25 haribulan

setiap bulan kecuali hari perayaan mengikut jadual yang dikeluar-

kan oleh Jabatan Akauntan Negara.

MAKLUMAT ORGANISASI

4

OBJEKTIF JABATAN

Memastikan Pengurusan Perakaunan Kerajaan Yang Cekap dan Telus.

Mengawal Perbelanjaan dan Memantau Hasil Kerajaan Negeri.

Merancang Dasar dan Strategi Pengurusan Kewangan Kerajaan Negeri Dengan Cekap dan Berkesan.

DASAR KUALITI

Memastikan pengurusan kewangan dan perakaunan negeri diuruskan dengan cekap dan beramanah untuk mencapai tahap kualiti yang memenuhi kehendak pelanggan.

MAKLUMAT ORGANISASI

5

“MENERAJU PENGURUSAN KEWANGAN YANG CEMERLANG DAN PENGAGIHAN

SUMBER HASIL YANG SAKSAMA”

“PENGURUSAN KEWANGAN YANG CEKAP”

“AMANAH DAN PRODUKTIF”

MISI JABATAN

VISI JABATAN

MOTO JABATAN

MAKLUMAT ORGANISASI

6

YB PEGAWAI KEWANGAN NEGERI & PEGAWAI- PEGAWAI KANAN PEJABAT KEWANGAN NEGERI,

NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

YB. DATO’ HAJI TAHAR BIN HAJI SUDIN

PEGAWAI KEWANGAN NEGERI

PUAN SALINAH BINTI ISMAIL

TIMBALAN PEGAWAI KEWANGAN

CIK QAMARUL MUNIRAH BINTI

MOHAMMED YUNUS

BENDAHARI NEGERI

MAKLUMAT ORGANISASI

7

ENCIK ARIEF ISKANDAR BIN MOHAMAD

KETUA PENOLONG PEGAWAI KEWANGAN

PUAN NOOR SYALIHAH BINTI SIDEK

PEN. PEGAWAI KEWANGAN

UNIT PEROLEHAN DAN

PENGURUSAN ASET

PUAN NORJUANITA BINTI BAHARUDIN


UNIT ANALISIS DAN PEMANTAUAN

PELABURAN

ENCIK AMRIN BIN RAMLI


BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

CIK AIMIDATUL SYAHIRA BINTI

ABDUL WAHAB


UNIT HASIL

PUAN ELEZANOR BINTI ABDUL HAMID

PENOLONG BENDAHARI

CIK NOOR HASLINDA BINTI HAMDAN

PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT

PENCAPAIAN 2015

8

PENCAPAIAN 2015

9

BAHAGIAN PENGURUSAN KEWANGAN

10


11


12

Bahagian Pengurusan Kewangan bertanggungjawab dalam penyediaan Bel-anjawan Kerajaan Negeri, mengawasi aktiviti perbelanjaan Jabatan-Jabatan dan Agensi Kerajaan Negeri, pengurusan perolehan, aset, hasil pelaburan dan pinjaman Kerjaaan Negeri. Bahagian ini terbahagi kepada empat seksy-en iaitu:

Seksyen Belanjawan Dan Pinjaman Seksyen Hasil Seksyen Perolehan Dan Pengurusan Aset Seksyen Analisis Dan Pemantauan Pelaburan

SEKSYEN BELANJAWAN DAN PINJAMAN Seksyen Belanjawan dan Pinjaman berperanan untuk menguruskan dan me-nyelia kewangan, akaun amanah dan pinjaman Kerajaan Negeri. 1. Pengurusan Kewangan Kerajaan Negeri Ia meliputi perkara-perkara seperti pindah/tambah peruntukan, pemeriksaan

dan pembentangan Belanjawan dan kelulusan AP58(a). Bagi pencapaian

hasil tahun 2015, ia berjumlah RM383,982,436.77 juta dimana terdapat pen-

ingkatan sebanyak 4.54% berbanding sasaran iaitu RM367,309,000.00.

BIL PERKARA TAHUN

2014 2015

1. Pindah Peruntukan (Diluluskan) 105

permohonan 107

permohonan

2. Tambah Peruntukan 15 jabatan

(RM8.290juta)

10 Jabatan (RM3.288

juta)

Pemeriksaan

Belanjawan Bekalan/Mengurus

23 Jabatan (35 vot)

23 Jabatan (35 vot)

3.

Pembangunan 13 maksud

pembangunan 14 maksud

pembangunan

Pihak Berkuasa Tempatan

- -

Badan-badan Berkanun 2 Agensi 2 Agensi


13

BIL PERKARA TAHUN

2014 2015

4. Pembentangan Belanjawan Hasil RM367.309 juta RM384.036 juta

Mengurus RM364.931 juta RM384.036 juta

Pembangunan RM101.4071 juta RM 93.726 juta

5. Waran Peruntukan (Pengedaran Ke Jabatan-Jabatan)

22-24 Disember 2014

28 Disember 2015

6. Kelulusan AP58(a) 67 permohonan

(RM1,071,160.97) 63 permohonan (RM281,763.71)

2. Pengurusan Akaun Amanah Kerajaan Negeri Untuk pengurusan akaun amanah terbahagi kepada 2 jenis iaitu yang sedia ada dan baru.

Urusan Akaun Amanah (Trust Deed) Mengemaskinikan Arahan Amanah:

i. Akaun Amanah Sambutan Bulan Kemerdekaan dan Majlis-Majlis Rasmi Serta Aktiviti Rasmi Kerajaan Negeri;

ii. Akaun Amanah Lembaga Pengurusan Pelancongan Negeri Sembilan;

iii. Akaun Amanah Pengambilan Balik Tanah; iv. Akaun Amanah Projek Kompleks Pentadbiran Daerah

Rembau; dan v. Akaun Amanah Istana-istana Milik Kerajaan.

Akaun Amanah Baru: i. Akaun Amanah Sekretariat Malaysian Vision Valley (MVV)


14

SEKSYEN HASIL Bagi seksyen hasil, terdapat peningkatan kutipan hasil cukai pawagam menjadikan nya berjumlah RM5.160 juta berbanding tahun 2014(RM4.552 juta). Begitu juga dengan Pemberian Hitung Kepala dimana pada tahun 2015 adalah sebanyak RM17.683 juta berbanding tahun 2014 yang berjumlah RM17.210 juta.

BIL PERKARA TAHUN

2014 2015

1. Kertas Cadangan Majlis Mesyuarat Kerajaan (MMK)

1 1

2. Penyeliaan dan Penguatkuasaan Kutipan Cukai Hiburan

6 pawagam 13 kali

(RM4.552 juta)

6 pawagam 12 kali

(RM5.160 juta)

3. Penyelarasan dan

Penuntutan Hasil

Daripada Kerajaan

Persekutuan

Pemberian Hitung Kepala

RM 17.210 juta RM17.683 juta

Pemberian Per-tumbuhan Hasil Bahagian I

RM 7.975 juta RM7.790 juta

Pemberian 50% Perbelanjaan Mengurus ibawah Senarai Bersama (JPS, JPV, JKM, JPBD dan Sukan)

RM17.678 juta RM18.289 juta

Pemberian Caj Perkhidmatan Projek Persekutu-an

RM12.788 juta RM9.315 juta

4. Penyediaan Laporan Hasil Tanah Negeri

12 Laporan 12 Laporan

5. Meluluskan hapuskira hasil daripada Pejabat Tanah dan Pihak Berkuasa Tempatan


15

SEKSYEN PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET Untuk tahun 2015, seksyen peolehan dan aset telah melaksanakan sebanyak 13 naziran untuk aset alih berbanding tahun 2014 iaitu sebanyak 12 jabatan. Untuk permohonan pembelian luar kontrak pula terdapat pen-ingkatan iaitu sebanyak 33 permohonan berbanding tahun 2014 yang ber-jumlah 32 permohonan.

BIL PERKARA

TAHUN

2014 2015

1. Pengurusan

Aset Naziran Aset Alih 12 jabatan 13 jabatan

Naziran Aset Hidup - -

Pelupusan 31

permohonan 35

permohonan

Hapuskira 11

permohonan 3

permohonan

Penarafan 4 Bintang kepada Jabatan/Agensi yang mencapai pemarkahan 90%

- Majlis Perban-daran Nilai -92.13%

Jabatan Perkhidmatan Veterinar - 91.93%

Pejabat Tanah dan Daerah Jempol-91.14%

Pejabat Dae-rah dan Tanah Tampin -90.66%


16

BIL PERKARA

TAHUN

2014 2015

2. Perolehan Pembelian Luar Kontrak 32

permohonan

33 permohonan

Rundingan Terus 155

permohonan

152 permohonan

Pelantikan Perunding 11

permohonan

8 permohonan

Perubahan Kerja 22

permohonan

21 permohonan

Perlantikan AJK Se-butharga

22 permohonan

26 permohonan

Perlanjutan Kontrak - 16 permohonan

SEKSYEN ANALISIS DAN PEMANTAUAN PELABURAN Seksyen ini berperanan untuk menganalisis maklumat pelaburan dan peman-tauan agensi-agensi dan Kerajaan Negeri, serta penganalisan saham dan penyediaan laporan saham Kerajaan Negeri. Berikut merupakan penganalisan dan pemantauan seksyen; Pelaburan di dalam AmanahRaya Berhad sebanyak RM25,000,000.00; Pelaburan bon amconstant multi maturity 2 berjumlah RM70,774.08. Pelaburan dalam simpanan tetap jangka panjang :-

Bank Pembangunan - RM187,000,000.00 Malaysia Building Society Berhad (MBSB) - RM99,000,000.00 AmanahRaya Berhad - RM50,000,000.00 Maybank Berhad - RM5,000,000.00

BAHAGIAN PERBENDAHARAAN NEGERI

17


18


19


20


21

Perbendaharaan Negeri, Negeri Sembilan bertanggungjawab mengendalikan hal-hal berkaitan perakaunan dari segi penerimaan, mengawal perbelanjaan, bayaran dan penyediaan Penyata Akaun Tahunan Kerajaan Negeri. Perbenda-haraan Negeri, Negeri Sembilan juga berfungsi untuk merancang, melaksana dan menyelenggara Sistem Perakaunan Kerajaan Negeri serta menentukan kawalan secukupnya bagi urusan Kumpulan Wang Yang Disatukan. Bahagian ini terbahagi kepada 3 seksyen iaitu;

Seksyen Perkhidmatan/Operasi Seksyen Perakaunan Seksyen Khidmat Perunding SPEKS

g g

Januar i b pada 31 Mei 2016 g g

T - o g b g b ii. o T o o ( T )

g b g b

o gg g b b g

g b b g o

b

o b b gg g o T ( T)

b

26368

47729

0

10000

20000

30000

40000

50000

CEK EFT


22

o o g b G ( ) o z seperti berikut:-

Pengurusan akaun amanah/deposit : 10 lawatan Pengurusan gaji : 10 lawatan Pengurusan bayaran : 88 lawatan Pengurusan terimaan dan buku tunai : 26 lawatan

g g

b

BIL LATIHAN/ KURSUS TARIKH

1. Taklimat Pengurusan Panjar Wang Runcit secara 1.06.2015

2. Taklimat GST dalam Perolehan Kerajaan 1.06.2015

3. Kursus Pengurusan Bayaran 3.06.2015

4. Taklimat ‘Awareness’ Perakaunan Akruan 3.06.2015

5. Kursus Akaun Amanah dan Deposit secara Hands On 28 –

29.9.2015

6. Kursus Perakaunan Gaji 5 –

6.11.2015

7. Taklimat Penutupan Akaun Kerajaan Negeri bagi Ta- 27.11.2015

8. Latihan secara Hands On <odul Bayaran dan Ter-imaan

7 – 10.12.2015


23


24


25


26

SEKSYEN PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri mempunyai 79 perjawa-

tan yang diluluskan. Walau bagaimanapun hanya sebanyak 75 jawatan

pelbagai peringkat diisi pada tahun 2015 iaitu bersamaan dengan 95 per-

atus. Pentadbiran telah mengambil 4 pekerja kontrak Contract for Ser-

vices.

i) PENGURUSAN PERSONEL

Statistik Anggota Pejabat

Bil. Perkara Bil. Kakitangan

1 Jumlah Keseluruhan Kakitangan 79

2 Bertukar Keluar 3

3 Bertukar Masuk 4

4 Bersara 1

Bersara pada tahun 2015

Bil Nama Jawatan/Gred Bersara Mulai

1. MOHAMMAD ARIFFIN

BIN AWANG TEH

PEMBANTU

TADBIR

(KEWANGAN)

W22 (KUP)

BERSARA

PILIHAN

1.6.2015


27

Bertukar Masuk pada tahun 2015

Bil Nama Jawatan/Gred Tempat

Tukar

Mulai

1. FARDZIANNA BINTI ABD.

RAHMAN

PEMBANTU

TADBIR

(KEWANGAN)

W22

MAHKAMAH

RENDAH

SYARIAH

DAERAH

JELEBU

19.1.2015

2. NURUL SHAHEERA BINTI

MOHD RAZI

JURUTEKNIK KOM-

PUTER FT17

LANTIKAN BA-

RU (KONTRAK)

1.6.2015

3. HAMIDAH BINTI MOHD JAI PEMBANTU

AKAUNTAN W26

JABATAN

AKAUNTAN

NEGARA

WISMA

15.6.2015

4. MOHD AZRAAI BIN MD

AZNAN

AKAUNTAN W54 BAHAGIAN

SYARIKAT

PELABURAN

KERAJAAN, KE-

MENTERIAN

KEWANGAN

15.10.201

5


28

Bertukar Keluar pada tahun 2015

Bil Nama Jawatan/Gred Tempat

Tukar

Mulai

1. NORAINI BINTI WAHAB PEMBANTU TADBIR

(KEW) W22 (KUP)

JABATAN

PERHUTANAN

NEGERI SEM-

BILAN

1.3.2015

2. MAIMUNAH BINTI HUSIN PENOLONG PEGA-

WAI TADBIR N27

PEJABAT DAE-

RAH DAN

TANAH KUALA

PILAH

23.3.2015

3. QAMARUL MUNIRAH BINTI

MOHAMMED YUNUS

AKAUNTAN

W54

JABATAN

AKAUNTAN

NEGARA MA-

LAYSIA

15.10.201

5

Bilangan Penerima Anugerah Khidmat Cemerlang

BIL PENERIMA APC

1. SAREEN DEO BINTI MOHD IMBRAN

2. NORIAH BINTI ABDUL KADIR

3. NURZAWANI BINTI MOHD AZLAN

4. SITI NOOR AZZELEEN BINTI MD. NAIEM

5. NORRIDAWATI BINTI MOHAMAD ALI @ ALI

6. SITI RAHMAH BINTI JAFFAR

7. TIMAN BIN SIMIN


29

Bilangan Penerima Penerima Pingat Cemerlang

BIL PENERIMA PINGAT CEMERLANG PINGAT

1. ZALINAWATI BINTI MAT YUSOF PJK

2. SEKSYEN PENGURUSAN KEWANGAN DAN PEMANTAUAN AUDIT

Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun (JPKA) Peringkat Negeri

Pekeliling Perbendaharaan Malaysia - 1PP di bawah bidang Tadbir Urus Kewangan PS5.1/2013 menetapkan Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun (JPKA) perlu ditubuhkan di setiap Pusat Tanggungjawab (PTJ) supaya dapat memantapkan lagi pengurusan kewangan dan akaun di agen-si-agensi Kerajaan.

Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun (JPKA) Per-ingkat Negeri telah diadakan sebanyak empat (4) kali dan sebanyak empat (4) laporan telah disediakan bagi mematuhi peraturan yang telah ditetapkan.

Semua Jabatan dan Agensi juga telah mengadakan mesyuarat dan melaporkan hal-hal berkaitan dengan pengurusan kewangan dan akaun di Jabatan dan Asensi masing-masing. Pejabat Kewangan Negeri sentiasa memastikan agar agenda yang telah ditetapkan didalam mesyuarat dipatuhi.

Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun (JPKA) Peringkat Jabatan

Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun (JPKA) Per-ingkat Jabatan dan Negeri telah diadakan sebanyak empat (4) kali setahun dan sebanyak empat (4) laporan telah dikemukakan selaras dengan ke-hendak Pekeliling Perbendaharaan Malaysia 1PP. Tarikh Mesyuarat Jawa-tankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun (JPKA) Peringkat Jabatan dan Peringkat Negeri telah diadakan seperti di Jadual 1:

Mesyuarat JPKA Peringkat Jabatan

Tahun 2015

Mesyuarat JPKA Peringkat Negeri

Tahun 2015

Suku 1/2015 Bil. 4 22/01/2015 Suku 1/2015 Bil. 4 10/03/2015

Suku 2/2015 Bil. 1 13/04/2015 Suku 2/2015 Bil. 1 16/06/2015

Suku 3/2015 Bil. 2 24/07/2015 Suku 3/2015 Bil. 2 25/08/2015

Suku 4/2015 Bil. 3 27/10/2015 Suku 4/2015 Bil. 3 03/12/2015


30

Audit Silang Kawalan Pengurusan Aset Alih Kerajaan dan Pengurusan Stor (Indeks Akauntabiliti) Tahun 2015

Indeks Akauntabiliti merupakan satu instrumen pengukuran tahap prestasi pengurusan kewangan ke atas enam aspek kawalan utama iaitu kawalan pengurusan, kawalan bajet, kawalan terimaan, kawalan perbelanjaan, pengurusan kumpulan wang amanah/ akaun amanah dan deposit serta pengurusan aset, inventori dan stor.

Seksyen ini merupakan urus setia kepada Mesyuarat Exit Conference Penyata Kewangan Kerajaan Negeri, Pengurusan Kewangan dan Aktiviti Jabatan / Agensi serta Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Sembilan Bagi Tahun 2015. Mesyuarat ini telah diadakan pada 31 Mei 2016 dan dipengerusikan oleh Ketua Audit Negara. Menerusi Exit Conference ini penemuan-penemuan audit dibincangkan bagi mengenal pasti punca, isu dan tindakan yang perlu diambil ke atas teguran-teguran Ketua Audit Negara. Selain itu, Exit Conference ini turut membincangkan tentang Penyata Kewangan Kerajaan Negeri bagi tahun 2015. Penarafan lima (5) Bintang bagi tahap prestasi pengurusan berdasarkan Indeks Akauntabiliti ini merupakan satu pengiktirafan yang besar terhadap jabatan khususnya dan Kerajaan Negeri amnya.

Menerusi Exit Conference Tahun 2015, daripada sebelas (11) Jabatan / Agensi Negeri sebanyak lapan (8) Jabatan / Agensi Negeri yang mencapai tahap lima bintang iaitu Jabatan Perancangan Bandar dan Desa, Jabatan Kehakiman Syariah, Majlis Perbandaran Nilai, Majlis Daerah Rembau, Majlis Perbandaran Port Dickson, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan, Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Jabatan Perkhidmatan Veterinar. Senarai Jabatan / Agensi yang telah diaudit oleh Jabatan Audit Negara dan dipantau oleh seksyen ini bagi tahun 2015 adalah seperti di Jadual 2.


31

BIL SENARAI JABATAN/AGENSI

1. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan

2. Jabatan Kehakiman Syariah

3. Jabatan Pertanian Negeri Sembilan

4. Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Sembilan

5. Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Sembilan

6. Jabatan Kebajikan Masyarakat

7. Lembaga Muzium Negeri Sembilan

8. Pejabat Daerah dan Tanah Rembau

9. Majlis Perbandaran Nilai

10. Majlis Perbandaran Port Dickson

11. Majlis Daerah Rembau

Seksyen ini telah ditugas untuk membuat pemantauan ke atas sebelas (11) Jabatan atau Agensi yang akan diaudit pada tahun 2015. Seksyen ini telah menjalankan lawatan Audit Silang Kawalan Pengurusan Aset Alih Kerajaan dan Pengurusan Stor (Indeks Akauntabiliti) Tahun 2015. Lawatan Audit silang tersebut telah dilaksanakan sebanyak dua kali dalam tahun 2015 iaitu pada 18 Mei 2015 hingga 29 Mei 2015 dan 10 September 2015. Sebanyak sebelas (11) Jabatan dan Agensi Negeri yang terlibat dengan pengauditan pengurusan kewangan (Indeks Akauntabiliti). Langkah ini diambil bagi memastikan Jabatan dan Agensi Negeri patuh pada Pekeliling-Pekeliling dan arahan-arahan yang telah dikeluarkan.

Pinjaman Komputer, Kenderaan, Pendahuluan Diri dan Pelbagai

Selain itu, seksyen ini juga menguruskan permohonan-permohonan daripada Jabatan-Jabatan dan Agensi-Agensi Kerajaan Negeri bagi permohonan pinjaman komputer, permohonan pinjaman kenderaan, permohonan pendahuluan diri dan pelbagai. Bilangan permohonan yang diproses oleh Seksyen Pengurusan dan Pemantauan Audit adalah seperti di Jadual 3:


32

Kerajaan Negeri Sembilan telah bersetuju untuk membuat hapuskira per-belanjaan mengurus (OPEX) berjumlah RM57.13juta dan seterusnya me-nutup Kumpulanwang Bekalan Air Negeri (KWABA) secara berperingkat ber-mula tahun 2013. Pada tahun 2015, sebanyak RM5 juta telah diperuntukkan bagi tujuan ini.

Pengurusan hasil, pembayaran dan perolehan jabatan

Pejabat kewangan Negeri Sembilan sentiasa memberi keutamaan kepada 5 aspek utama Kawalan Terimaan iaitu Kawalan Borang hasil, Penerimaan Wang, Kemasukan Pungutan Ke Bank, Kawalan Perakaunan Terimaan / Hasil dan Akaun Belum Terima. Pada tahun 2015, sebanyak 251 resit rasmi dan 170 penyata pemungut telah diproses.

Selain itu, seksyen ini sentiasa memastikan kawalan perbelanjaan iaitu Ka-walan Perakaunan Perbelanjaan, Pengurusan Perolehan dan Pengurusan Pembayaran sentiasa dipatuhi. Pada tahun 2015, sebanyak 497 baucar bayaran, 121 pesanan tempatan dan 12 Waran Perjalanan Udara telah di-proses.

Laporan Pengurusan Kewangan ke Perbendaharaan Negeri, Negeri Sembilan

Pada tahun 2015, sebanyak 74 laporan yang telah dikemuakan ke Perbenda-haraan Negeri, Negeri Sembilan. Ringkasan laporan yang telah dikemukakan

LAPORAN JUMLAH

Buku Tunai Jabatan 12

Laporan Perbelanjaan Akaun Amanah 12

Penyesuaian Akaun Amanah 12

Penyesuaian Vot B16 13

Penyesuaian Vot T05, T06 dan B18 13

Penyesuaian Hasil 12

Jumlah Keseluruhan Laporan 74


33

Bilangan Permohonan Diproses PERKARA

2013 2014 2015

Permohonan Pinjaman Komputer 28 21 12

Permohonan Pinjaman Kenderaan 8 5 4

Permohonan Pendahuluan Diri 11 3 4

Permohonan Pendahuluan Pelbagai 13 10 9

Jumlah Permohonan Diproses 60 39 29

Bilangan permohonan yang diproses oleh seksyen ini secara kese-luruhannya menunjukkan pengurangan sebanyak 25.64%. Permohonan pinjaman komputer menunjukkan penurunan yang sangat ketara iaitu sebanyak 42.86%.

Laporan Perbelanjaan Mengurus Pejabat Kewangan Negeri, Negeri Sembilan

Pada tahun 2015, Perbelanjaan Mengurus Pejabat Kewangan Negeri, Negeri Sembilan adalah sebanyak 97.81%. Peruntukan asal yang diterima adalah sebanyak RM9,681,000.00 dan perbelanjaan yang telah dibel-


34

SEKSYEN KOMPUTER

Seksyen Komputer adalah dipertanggungjawabkan untuk mengurus dan memantau sistem-sistem komputer Jabatan dan Perkaunan Standard Ke-rajaan Negeri (SPEKS) serta sistem-sistem lain yang digunakan oleh Ke-rajaan Negeri. Disamping itu, juga dilaksanakan tugas-tugas penyeleng-garaan rangkaian serta perkakasan supaya sentiasa dalam keadaan opti-mum dan membangunkan dan mengemaskini laman web jabatan.

BIL KURSUS/LATIHAN /BENGKEL/TAKLIMAT TARIKH BILANGAN PESERTA

JANUARI

1

MAJLIS PERJUMPAAN YB. PEGAWAI KEWANGAN NEGERI BERSAMA WARGA PEJABAT KEWANGAN & PERBENDA-HARAAN NEGERI, NSDK

22

62

FEBRUARI

2

BENGKEL PENETAPAN SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) BAGI TAHUN 2015

6-7

29

MAC

3

TAKLIMAT GARIS PANDUAN PER-BELANJAAN MENGURUS/PEMBANGUNAN 2015 & 1 PEKELILING PERBENDAHARAAN (1PP)

6

82

4

SESI PERKONGSIAN ILMU -INTEGRITI

24 61


35

BIL KURSUS / LATIHAN / BENGKEL / TAKLIMAT TARIKH BILANGAN PESERTA

APRIL

5

TAKLIMAT PERLAKSANAAN CUKAI BARANG & PERKHIDMATAN (GST) KE ATAS PEROLEHAN KERAJAAN

10

78

6 SESI TAKLIMAT KUMPULAN INOVATIF & KREATIF (KIK), PEJABAT KEWANGAN NEGERI, NSDK

14

65

MEI

7

SEMINAR KECERGASAN EKSEKUTIF PE-JABAT KEWANGAN NEGERI, NSDK ANJUR-AN BERSAMA JABATAN BELIA & SUKAN NS

18-19

40

JUN

8 TAKLIMAT PANJAR WANG RUNCIT SECARA

EFT & GST DALAM PEROLEHAN KERAJAAN

1 158

9 KURSUS PENGURUSAN BAYARAN & PE-RAKAUNAN AKRUAN

3 156

10 KURSUS PENGURUSAN PEROLEHAN KE-RAJAAN

4 86

11 PROGRAM NBOS PENGURUSAN

KEWANGAN MASJID ANJURAN BERSAMA

MAINS

25 25

JULAI

12 CERAMAH SEMPENA BULAN RAMADHAN 2 52

13 KURSUS MICROSOFT EXCEL SIRI 2 27-28 20

OGOS

14

BENGKEL PEMURNIAN FAIL MEJA & MPK, PKWNS

17-18 20


36

BIL KURSUS / LATIHAN / BENGKEL / TAKLIMAT TARIKH BILANGAN PESERTA

SEPTEMBER

15 TAKLIMAT PENGURUSAN ASET ALIH & STOR KERAJAAN JABATAN

9 84

16 KURSUS AMANAH / DEPOSIT 28-29 93

OKTOBER

17 KURSUS PELUPUSAN REKOD - BAUCER 22 28

NOVEMBER

18 KURSUS PENGURUSAN GAJI SPEKS 5-6 57

19 TAKLIMAT PENUTUPAN AKAUN TAHUN 2015 27 160

DISEMBER

20 KURSUS SPEKS MODUL PTJ KEWANGAN, MODUL ASET, TATACARA PENYEDIAAN BAUCER DAN PENYEMAKAN LAPORAN DALAM SPEKS

7-10 104

21 CERAMAH MOTIVASI INTEGRITI PERKHIDMATAN AWAM

11 58

22 KURSUS SPEKS MODUL PTJ KEWANGAN – PROSES BAWA KE HADAPAN PESANAN TEMPATAN SECARA ‘HANDS ON’

22 25

PROGRAM DAN AKTIVITI

37

MESYUARAT EXIT-CONFERENCE PENYATA KEWANGAN

NEGERI, PENGURUSAN KEWANGAN JABATAN/AGENSI

KERAJAAN NEGERI SEMBILAN TAHUN 2015


38

MESYUARAT AGUNG KE-22 KELAB SUKAN DAN KEBAJIKAN

ANGGOTA KEWANGAN(KSKAKN) NEGERI SEMBILAN


39

PERJUMPAAN YB PEGAWAI KEWANGAN NEGERI

BERSAMA KAKITANGAN


40

MAJLIS HARI RAYA PEJABAT KEWANGAN DAN

PERBENDAHARAAN NEGERI


41

KEJOHANAN SUKAN DWI TAHUNAN PEJABAT-PEJABAT

KEWANGAN NEGERI SEMALAYSIA KALI KE-13

LAPORAN TAHUNAN 2015 -...

Documents

Transcript of LAPORAN TAHUNAN 2015 -...