MANUAL PROSEDUR KERJA

1GFMAS

JABATAN AKAUNTAN NEGARA

MALAYSIA

MODUL

LMS –External Loan

(LMS EL)

KEMASKINI PADA SEPTEMBER 2017

KERAJAAN MALAYSIA

MANUAL PROSEDUR KERJA iGFMAS

LAMPIRAN KEPADA

MODUL CASH MANAGEMENT (CM)

JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA

JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA

MANUAL PROSEDUR KERJA iGFMAS

LAMPIRAN KEPADA MODUL CASH MANAGEMENT (CM)

SENARAI ISI KANDUNGAN

BIL. TAJUK DOKUMEN LAMPIRAN

1. BORANG MEWUJUDKAN KOD (GFMAS 100-A) A

3. SURAT ARAHAN PINDAHAN C

4. JUALAN MATAWANG ASING DAN CEK BANK (AK55) D

5. KUASA TETAP PEMUNGUT TUNAI (AK52) E

2. BORANG PENDAFTARAN / PENAMATAN PENERIMA BAYARAN iGFMAS B

BORANG INPUT KOD AKAUN (KOD AMANAH DAN OBJEK LANJUT)

Tanda Yang Berkenaan Wujud Pinda Hapus Sekat Kod Akaun / G/L Account

L 1 2 1 2 6 9 6

Kod CBA

T 0 8 8 5 7 3 2

Kumpulan Akaun / Account Group

L 1 2 1 2 0 0 0

Jenis Akaun / Account Type * Jika Profit & Loss Item , perlu pilih Akaun Kawalan berikut

Balance Sheet Item Profit & Loss Item

Kawalan Pembangunan Kawalan Hasil Kawalan Belanja Kawalan Aset Kawalan Pindahan

Diskripsi Kod Akaun * max 20 aksara

Diskripsi Kod Akaun * max 50 aksara

COMPANY CODE DATA : CONTROL DATA

Matawang / Account Currency

RM

Kawalan Matawang / Balance in Local Currency

* Perlu ditanda kecuali yang melibatkan Akaun Kawalan

Akaun Kawalan / Reconciliation Acct.

Assets Vendor Customer

Line Item Display Open Item Management

* Jika ingin memilih Line Item Displays, satu pilihan sahaja dibenarkan tetapi jika Open Item Management, kedua dua pilihan perlu ditanda. Susunan Pilihan / Sort Key

000

Kawalan Akaun / Authorization Group

* D3/41 * Jika tiada kawalan yang ingin dibuat sila isikan tanda ″ * ” * Sila letakkan Kod Jabatan diikuti tanda ″ * ” bagi kod Akaun yang ingin dikhaskan kepada Jabatan tertentu

√

√

Borang PPV1GFMAS/20171230/V1 1

A. UNTUK DIISI OLEH PEMOHON

Tanda ( √ ) di ruangan yang berkaitan

Baru Pinda Sekat Hapus

Kod Penerima Bayaran 1GFMAS (Untuk Pinda/Sekat/Hapus Sahaja) :

Keterangan Untuk Pinda/Sekat/Hapus :

Company Code :

F G O M Federal Government Of Malaysia

Nama Penerima Bayaran : (Pastikan sama seperti nama di Penyata Bank)

Alamat :

Poskod : Bandar :

Negeri : Negara :

No. Telefon : No. Telefon Bimbit :

No. Faksimili :

Emel :

No. Pendaftaran/Rujukan Entiti :

Kod Pendaftar Entiti :*

JPN SSM ROS SKM JIM Lain-lain:………... (Nyatakan)

No. Akaun Bank :

No.Kod Bank (SWIFT Code) :

UNTUK PENGESAHAN Disediakan : Disahkan :

Nama : Nama :

Jawatan : Jawatan :

Tandatangan : Tandatangan :

Tarikh : Tarikh : *Rujuk Maklumat Kod di Lampiran A

BORANG PENDAFTARAN/PENAMATAN PENERIMA BAYARAN iGFMAS

Tuan,

PINDAHAN DANA KE AKAUN BANK NEGARA MALAYSIA

Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara tersebut di atas.

2. Saya dengan ini membenarkan pihak tuan untuk mendebitkan Akaun Bayaran AKAUNTAN NEGARA

Bank Negara MalaysiaJalan Sultan Sulaiman II, Off Jalan

::

:::

Nama BankAlamat

No.AkaunNama AkaunTarikh Pindahan

3. Perhatian dan tindakan segera pihak tuan ke atas perkara ini amat diharapkan.

Sekian, terima kasih.

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA""Inovasi Penggerak Transformasi Perakaunan Akruan"

Saya yang menurut perintah,

Ruj.Kami: Tarikh :

PengurusAffin Bank Berhad

MALAYSIA sebanyak RM untuk dipindahkan ke akaun seperti dibawah:

AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA - BPOPA - TERIMAAN05.01.2017

( )Ketua AkauntanKementerian Pendidikan

BANK NEGARA MALAYSIAJUALAN MATAWANG ASING DAN CEK BANK

X

CEK BANK WANG KERTAS CEK KEMBARA

PEMINDAHAN TELEGRAF DERAF BANK

(AK55)

PERMOHONAN UNTUK

(Nama Penerima Dan Alamat)

Affin Bank Berhad

AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA - KEDAH - B

JenisMatawang

RM

Amaun Matawang Malaysia(RM)

Kadar

TARIKH NILAI SERTA MERTA

Faedah

BayaranKomitmen

Lain BayaranT/T

Bayaran Telex

Lain-lainBayaran

Komisyen

Jumlah

No. Deraf (Nama Pemohon dan Jabatan)

JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIASeksyen Pengurusan DanaBahagian Perkhidmatan Operasi Pusat danAgensi (BPOPA)No.1, Persiaran Perdana, Presint 262594 Putrajaya

Ruj. Fail :

Cara Pembayaran :

X Debit Akaun Cek Wang Tunai

..................................... b.p. Akauntan Negara Malaysia

....................................... b.p. Akauntan Negara Malaysia

...................................... b.p. Akauntan Negara Malaysia

____________________________________________________________________________(Untuk Kegunaan Bank Sahaja)

Wang Tunai Telah Diterima Cek Telah Diterima Akaun Telah Didebitkan

Disediakan oleh : ..........................................

Diproseskan pada : ..........................................

Diluluskan oleh : ..........................................

Tandatangan disahkan oleh : ............................................................

A/C No.

No. Akaun :

Payment references :

Tarikh :

(Borang AK52)

KUASA TETAP

KEPADA : TARIKH :

1. NAMA AKAUN : 2. NO. AKAUN:

3. KEBENARAN DIBERI KEPADA:

BIL

NAMA PENUH JAWATAN CONTOH TANDATANGAN

Untuk menguruskan akaun di atas seperti ditentukan di bawah:

______________________________________________________________________________ 4. Nama pegawai-pegawai yang diberi kebenaran untuk mengesahkan cek-cek bayaran tunai:

BIL

NAMA PENUH JAWATAN CONTOH TANDATANGAN

Cara pengesahan seperti ditentukan dibawah:

5. Semua kebenaran sebelum ini adalah dibatalkan. Walaubagaimanapun cek-cek dan arahan-arahan yang ditaandatangani sebelumnya masih sah diperlakukan. Pegawai Yang Mengesahkan Tandatangan : ..................................................................... Nama Pegawai / Cop Rasmi : .............................................

Kelulusan Akauntan Negara Malaysia

Rujukan :

Tarikh : ID Panjar:

…………………………………….. (Tandatangan)

…………………………………….. (Nama)