MODUL LEJAR TUNAI · 6 1.1 20 Sep 2019 Noor Hadia Army Kemaskini muka hadapan dan footer manual...

KERAJAAN MALAYSIA

MANUAL PENGGUNA

MODUL LEJAR TUNAI

Gambaran Keseluruhan Lejar Tunai

Versi 2.0

For

JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA

iGFMAS PROJECT

Manual Pengguna iGFMAS – Modul Lejar Tunai

iGFMAS_APP_Overview Lejar Tunai v2.0 Muka Surat 1 of 15

PINDAAN DOKUMEN

Dokumen ini telah dipinda dengan keterangan berikut:

No Versi Tarikh Dikemaskini Oleh Catatan

1 0.1 6 Feb 2018 Nadrah Jantan Penyediaan manual pengguna

2 0.2 12 Feb 2018 Mellissa Kok Pengesahan Ketua Modul

3 0.3 13 Feb 2018 Shafie Mohd Noor Penyeragaman untuk terbitan

4 0.4 29 Aug 2019 Mohd Akram Samion Kemaskini manual pengguna

5 1.0 4 Sep 2019 Shafie Mohd Noor Penyeragaman untuk terbitan pertama

6 1.1 20 Sep 2019 Noor Hadia Army Kemaskini muka hadapan dan footer

manual pengguna

7 2.0 20 Sep 2019 Shafie Mohd Noor Pengemaskinian untuk pengesahan dan

terbitan kedua



ISI KANDUNGAN

Muka Surat

1.0 GAMBARAN KESELURUHAN MODUL ................................................................................... 3

1.1. Integrasi Antara Modul ....................................................................................................... 3

1.2. Gambaran Keseluruhan Proses Kerja Lejar Tunai Ubahsuai ............................................ 9

1.3 Fungsi-Fungsi Utama Modul Lejar Tunai ......................................................................... 10

1.4 Struktur Business Rule Lejar Tunai .................................................................................. 11

1.5 Jadual Bagi Lejar Tunai Ubahsuai.................................................................................... 15



1.0 GAMBARAN KESELURUHAN MODUL

1.1. INTEGRASI ANTARA MODUL

Lejar tunai ubahsuai mengandungi transaksi lengkap yang berkaitan dengan transaksi tunai.

Hasil dan perbelanjaan diiktiraf semasa tunai dibayar atau diterima.

Rajah 1: Modul-Modul Akruan Yang Terlibat Di Dalam Lejar Tunai Ubahsuai



Bil

Modul

Perihal

Jenis Dokumen

Posting yang Relevan

kepada Lejar Tunai

Ubahsuai

Posting yang tidak Relevan

kepada Lejar Tunai Ubahsuai

1 GL (General

Ledger)

Baucar Jurnal (i.e antara PTJ,

entity, pejabat perakaunan,

pelarasan bank, agensi luar, luar

jangka)

S1 BJ Biasa

S2 BJ Antara PTJ

S3 BJ Agensi Luar

S4 BJ Pejabat

Perakaunan

S5 BJ Antara Entiti

S7 BJ Antara Pej.

Perakaunan

S9 BJ Batal

SB BJ Pelarasan Bank

SD BJ Siling

SE BJ Luar Jangka

SJ BJ Batal Standard

SK BJ Khas

S8 BJ Pelarasan

Lejar

SA BJ Akhir Tahun

SC BJ Clearing



Bil

Modul

Perihal

Jenis Dokumen


kepada Lejar Tunai

Ubahsuai



2 AP (Account

Payable)

Outgoing Payment (invoices,

deposit, refund, claim, advance)

KC Pembatalan Cek

KE Pembatalan EFT

KH Payment reversal

KJ Baucar Jurnal

1GFMAS

KO Batal Baucar Jurnal

KS BJ Dari Sistem Luar

KV BJ WJP AP55/AP59

KZ Bayaran Pembekal

K1 Invois Sistem Luar

K2 Invois Tanpa PT

K3 Bil Pukal

K4 Rekupmen Panjar

K5 Pendahuluan &

Tuntutan

K6 Pendapatan bercukai

K7 Pajakan Kewangan

K8 Bayaran Balik Cek

Batal

K9 Bayaran Balik EFT

Batal

KA Invoise reversal

KB Kenaan Caj Pukal

KD Bayaran balik WTD

KF ePINTAS Luar Negara

KK Pendahuluan

Kontraktor

KL Byrn Balik Deposit

KM ePINTAS Dalam

Negara

KW Bayaran WJP

KX Apungan Panjar



Bil

Modul

Perihal

Jenis Dokumen


kepada Lejar Tunai

Ubahsuai



3 AR (Account

Receivable)

• Incoming Payment (Receipt,

deposit)

• Penyata Pemungut

D0 PP Sistem Dalaman

D1 PP Offline

D5 PP Sistem Luaran

DF Batal Resit

DI Batal P. Pemungut

DL Pel. Deposit/Prepymt

DP Resit GUMIS

DQ PP Manual

DT Batal R. Perb GUMIS

DV Clrng ABT/ABB CL

DX PP (Online)

DY PP Manual (AKB)

DZ Resit Pembayaran

D2 Debit Note (IDD)

D3 Invoice (OTC)

D4 Invoice (IDD)

D6 Dokumen Akruan

(IDD)

D7 AR Clearing ABT

D8 Akruan Sistem

1GFMAS

D9 Dokumen Hapuskira

DA Dokumen Am

DB Credit Note (IDD)

DC Pelarasan CTL

DD Nota Debit

DE Dokumen Berulang

DG Nota Kredit

DH BJ Akruan

DJ Pelarasan

Penghutang

DK Batal Invois

DM BJ Cek Tak Laku

DN Batal Nota Debit

DO Batal Nota Kredit

DR Invois

DS Batal P. Pemgt

GUMIS

DU Hutang Ragu

DW Penyata Pemungut

GUMIS

4 CM (Cash

Management)

• Transaksi Panjar (tambahan,

bayaran, terimaan, rekupmen)

• Pindahan Dana dan Arahan

Tetap/ Hibah

C2 EFT Reject

C3 Cek Tak Laku

C5 Transaksi Panjar

C6 Pindahan Dana

HOAO

C7 Pindahan Dana

AOHO

C8 Pindahan Dana

HOHO

C9 Arahan Tetap/ Hibah

CA Jurnal Bank

CZ Batal Jurnal Bank

C1 Penyata Bank

C4 Rekupment Panjar (CM)

CA Jurnal Bank

CH Contract Settlement



Bil

Modul

Perihal

Jenis Dokumen


kepada Lejar Tunai

Ubahsuai



5 AA (Asset

Accounting)

• Perolehan 1SPLN

• Outgoing Payment (Belian

Aset)

• Incoming Payment (Lupus

Dengan Hasil)

AE Perolehan 1SPLN

AS Batal P'olehan

1SPLN

AA Urusniaga Aset

AB Accounting Document

AC BJ Liabiliti Konsesi

Kewangan

AD Lupus Dengan Hasil

AF Susut Nilai Aset

AG Pengelasan Aset

AH Perolehan Pajak

Kewangan

AJ Lupus/ Laras Tukar

Barang

AK Lupus/ Laras Tukar

Beli

AL Perolehan Konsesi

AM Batal Pengelasan

AP BJ Liabiliti Pajakan

Kewangan

AQ GOR Konsesi

AR Batal Urusniaga Aset

AT Kos Pajakan

AV Kos Konsesi

AW Pelarasan Pukal

Pajakan

AY BJ Batal Pajak/

Konsesi

6 HCM (Human

Capital

Management)

• Bayaran Bagi Gaji

A1 Baucar Gaji

A9 HR Reversal

Reference field di document

header = HCMPY00001

A1 Baucar Gaji

A9 HR Reversal

Reference field di document

header selain daripada

HCMPY00001 akan didrop.

7 MM (Material

Management)

• Retention, Down Payment

• Credit/Debit memo Aset

R1 MM Retention

R2 MM Down Pymt

R3 MM Asset Adjustment

R4 MM Multiple Vendors

RA Substitution Credit

Memo Settlement

RB Reserve for Bad Debt

RE Invoice - Gross

RN Invoice - Net

RV Billing Doc.Transfer



Bil

Modul

Perihal

Jenis Dokumen


kepada Lejar Tunai

Ubahsuai



8 LMS (Loan

Management

System)

LMS-GAL (Employee Loan &

Advances) dan LMS-GLO

(Federal Loan)

• Loan Disbursement (Outgoing)

• Incoming Payment

(Repayment)

LMS-GLO (External Loan

/Domestic Loan)

• Loan Disbursement (Incoming)

• Outgoing Payment

(Repayment)

L1 LMS-Journal

Document

L2 LMS-Incoming

Payment

L5 LMS-Ptg.Gaji

HR/UGAT

L9 LMS-Reversal

Document

LZ Batal Baucar Jrn

LMS

L3 LMS-Outgoing

Payment

L4 LMS-Journal Doc-

Auto

9 TR (Treasury) TR-GSMIS: Jualan saham,

distribution (dividend, bonus and

distribution cash)

TR-GDS: Issuance/

Redemption (Security, Bil, Terbitan

Pelaburan Kerajaan)

TR-Investment: Fixed Deposit

Placement/ Rollover/ Termination

(Principal and Interest), Suntikan

Model and Belian/ Jualan

Shares/MGS/

Corporate Bond, Dividend Receive

and Gain or loss of sales of share

T1 TR Journal

T5 TR-Journal Doc-

GSMIS

T9 TR-Reversal

Document

T2 TR Invoice Receive

T3 TR Invoice Payable

T4 TR Accrual Journal

10 GUMIS

(Government

Unclaimed

Money

Information

System)

Terima Wang Tidak Dituntut,

Bayaran Balik Wang Tidak Dituntut

dan Baucar Jurnal (kemaskini

serahan dan empunya, pindahan

ke akaun hasil)

G1 BJ Kelompok Serahan

G3 BJ Pindahan ke Hasil

GX Batal BJ K. Serahan

GZ Batal BJ P. ke Hasil

Jadual 1: Senarai Dokumen Yang Diproses/ Tidak Diproses Di Lejar Tunai



1.2. GAMBARAN KESELURUHAN PROSES KERJA LEJAR TUNAI UBAHSUAI

Program akan mengumpul jenis urusniaga akruan yang relevan dan dipos ke lejar tunai

ubahsuai mengikut Business Rule dan Mapping akaun tertentu.

Rajah 2: Rajah Keseluruhan Proses Kerja Lejar Tunai Ubahsuai



1.3 FUNGSI-FUNGSI UTAMA MODUL LEJAR TUNAI

Fungsi utama Lejar Tunai adalah seperti berikut:

a. Program 1 – Proses Kemaskini Lejar Tunai Ubahsuai (kod transaksi: ZUCL900)

Mempunyai 17 Business Rules yang memproses dokumen kewangan berdasarkan jenis

dokumen yang telah ditetapkan.

b. Program 2 – Proses Pengurusan Ralat Lejar Tunai Ubahsuai (kod transaksi: ZUCL002)

Membuat pelarasan semula dokumen di Lejar Tunai Ubahsuai tanpa melibatkan Lejar

Akruan

Proses pengemaskinian Lejar Tunai adalah seperti berikut:

Rajah 3: Fungsi-Fungsi Utama Modul Lejar Tunai



1.4 STRUKTUR BUSINESS RULE LEJAR TUNAI

Business rule yang terdapat dalam Lejar Tunai

Bil Business Rules Perihal Padanan Kod Akaun

1 ZCL01 –

Business Rule for

Receipts

Mengiktiraf hasil di Lejar Tunai semasa tunai

diterima.

Jenis dokumen:

• DZ (Resit Pembayaran),

• L5 (LMS Incoming Payment),

• DL (Pelarasan Deposit/ Prepayment)

• DP (Resit GUMIS)

ZCLC003 / ZCLC008

2 ZCL02 -

Business Rule for

Payments

Mengiktiraf belanja di Lejar Tunai semasa

pembayaran tunai.

Jenis dokumen:

KZ (Bayaran Pembekal)

ZCLC003 / ZCLC008

3 ZCL03 –

Business Rule for

Cash Relevant

Transactions

Memproses baucar jurnal yang melibatkan

transaksi tunai daripada modul CM, AR, TR

dan AP

Jenis dokumen:

• KC (Pembatalan cek)

• KE (Pembatalan EFT)

• C2 (EFT Reject)

• C3 (Cek Tak laku)

• C6 (Pindahan Dana HOAO)

• C7 (Pindahan Dana AOHO)

• C8 (Pindahan Dana HOHO)

• C9 (Arahan Tetap/ Hibah)

• CA (Jurnal Bank)

• CZ (Batal Jurnal Bank)

• D0 (PP Sistem Dalaman)

• D1 (PP Offline)

• D5 (PP Sistem Luaran)

• D9 (Dokumen Hapuskira)

• DM (BJ Cek Tak Laku)

• DQ (PP Manual)

• DV (AR Clearing ABB)

• DX (PP (Online))

• DY (PP Manual (AKB))

• T5 (TR-Journal Doc-GSMIS)

•

ZCLC003 / ZCLC008




4 ZCL04 -

Business Rule for

Non-Cash

Relevant

Transactions

Memproses baucar jurnal yang melibatkan

transaksi tunai daripada modul GL, GUMIS,

AP dan MM

Jenis dokumen:

• G1 (BJ Kelompok Serahan)

• G3 (BJ Pindahan ke Hasil)

• I2 (BJ Antara Pej. Perakaunan)

• KJ (BJ 1GFMAS)

• KS (BJ Dari Sistem Luar)

• KV (BJ WJP AP55/AP59)

• R1 (MM Retention)

• R2 (MM Down Payment)

• R3 (MM Asset Adjustment)

• S1 (BJ Biasa)

• S2 (BJ Antara PTJ)

• S4 (BJ Pej. Perakaunan)

• S5 (BJ Antara Entiti)

• S7 (BJ Antara Pej. Perakaunan)

• SB (BJ Pelarasan Bank)

• SD (BJ Siling)

• SE (BJ Luar Jangka)

• SK (BJ Khas)

ZCLC003 / ZCLC008

5 ZCL05 -

Business Rule for

Loan

Management

System (LMS)

Transactions

Memproses terimaan dari modul LMS yang

melibatkan jenis dokumen L2 (LMS Incoming

Payment).

ZCLC004

6 ZCL06 -

Business Rule for

Treasury (TR)

Transactions

Memproses baucar jurnal modul TR yang

melibatkan jenis dokumen T1 (TR Jurnal).

ZCLC005

7 ZCL07 – Payroll

(HCM)

Memproses baucar jurnal HCM dari vot ke

Akaun Penjelasan Gaji dan Akaun

Penyelesaian yang berkaitan dengan bayaran

gaji melibatkan dokumen A1 dan A9.

Dokumen yang mempunyai reference field

HCMPY00001 sahaja yang akan diproses ke

Lejar Tunai.

Dokumen KZ yang diproses ke Lejar Tunai

bersama dengan dokumen A1 adalah yang

melibatkan bayaran gaji sahaja.

ZCLC003 / ZCLC008




8 ZCL08 –

Business Rule for

AR Batal

Transactions

Memproses dokumen pembatalan bagi jenis

dokumen DF (Batal Resit), GX (Batal Baucar

Jurnal Kutipan Serahan), GZ (Batal Baucar

Jurnal Pungutan ke Hasil) dan KO (Batal Baucar

Jurnal) melalui customized programme di modul

berkenaan. Berdasarkan jenis dokumen

tersebut, program akan membuat carian

dokumen asal yang telah dipost ke Lejar Tunai

untuk diselaraskan semula.

N/A

9 ZCL09 - External

Interface (Eg. S3)

- Based on

ZCL03

Memproses baucar jurnal S3 (BJ Agensi

Luar), AE (Perolehan 1SPLN) dan AS (Batal

Perolehan 1SPLN) berdasarkan indikator

(reference key 3 = 1)

ZCLC003 / ZCLC008

10 ZCL10 -

Business Rule for

Panjar (CM)

Memproses transaksi panjar yang melibatkan

jenis dokumen C5 (Transaksi Panjar).

Walaubagaimanapun, bagi jenis dokumen C5

yg berkaitan dengan pengurangan apungan,

program CL akan drop dan hanya akan

diproses ke Lejar Tunai apabila terdapat

dokumen DZ bagi resit terimaan untuk

pengurangan apungan tersebut.

ZCLC003 / ZCLC008

11 ZCL11 –

Business Rule for

LMS Journal

Voucher

Mengenalpasti baucar jurnal dari modul LMS

yang melibatkan jenis dokumen L1 (LMS

Journal Document) untuk diproses di bawah

Business Rules ZCL01, ZCL02, ZCL04 atau

ZCL13.

ZCLC003 / ZCLC004 / ZCLC008

12 ZCL12 -

Business Rules

for Standard

Reversal


dokumen DI (Batal Penyata Pemungut), DP

(Batal Resit Perbendaharaan GUMIS), S9

(Baucar Jurnal Batal), SJ (Baucar Jurnal Batal

Standard) dan T9 (TR Reversal Document)

melalui standard programme di modul

berkenaan. Berdasarkan jenis dokumen

tersebut, program akan membuat carian

dokumen asal yang telah dipost ke Lejar Tunai

untuk diselaraskan semula.

N/A

13 ZCL13 - LMS BJ

Document for GL

Clearing

(Embeded in

ZCL11)

Memproses Customer Loan Transfer yang

melibatkan jenis dokumen L1 (LMS Journal

Document). Program akan membuat carian

jenis dokumen L1 yang mempunyai clearing

document pada account type (S) dan diproses

ke Lejar Tunai.

ZCLC003 / ZCLC004 / ZCLC008




14 ZCL14 -

Business Rules

for LMS Reversal

L9

Memproses pelarasan semula baucar jurnal

LMS bagi jenis dokumen L9 (LMS Reversal

Document).

N/A

15 ZCL15 -

Business Rules

for LMS

Cancellation LZ

Memproses pelarasan semula baucar jurnal

LMS bagi jenis dokumen LZ (Batal Baucar

Jurnal LMS).

N/A

16 ZCL16 –

Business Rule for

KH - KZ Reversal


dokumen KH (Payment Reversal) melalui

standard programme di modul AP.

Berdasarkan jenis dokumen tersebut, program

akan membuat carian dokumen asal yang

telah dipost ke Lejar Tunai untuk diselaraskan

semula.

N/A

17 ZCL17 -

Business Rule for

AR NGL/MDM

Memproses dokumen terimaan bagi PTJ yang

terlibat dengan perubahan kod PTJ.

Contohnya, 2017 (PTJ Lama): 42010101,

2018 (PTJ Baharu): 42531019 dimana invois

telah dikeluarkan pada Tahun 2017 di bawah

PTJ lama, manakala Resit dikeluarkan pada

Tahun 2018 di bawah PTJ Baharu. Program

ini akan mencari maklumat invois pada Tahun

2017 untuk pengiktirafan hasil di Lejar Tunai

pada Tahun 2018.

ZCLC003 / ZCLC008

Jadual 2: Business Rule Yang Terdapat Dalam Lejar Tunai



1.5 JADUAL BAGI LEJAR TUNAI UBAHSUAI

Di dalam iGFMAS terdapat beberapa jadual yang digunapakai dalam Lejar Tunai Ubahsuai:

No. Jadual dalam Lejar

Tunai

Penerangan

1 Jadual ZCLC001 Jadual ZCLC001 adalah senarai Business Rules yang digunakan untuk program

Lejar Tunai Ubahsuai.

2 Jadual ZCLC002 Jadual ZCLC002 adalah senarai Jenis-jenis Dokumen yang dikemaskini

ke Lejar Tunai Ubahsuai. Jenis Dokumen ini juga dikemaskini ke Lejar Tunai

Ubahsuai mengikut Business rules yang telah ditetapkan di dalam jadual

ZCLC001.

Sekiranya jenis dokumen akruan tidak terdapat dalam jadual ini, ini bermakna

tiada pemprosesan untuk Lejar Tunai Ubahsuai akan berlaku.

3 Jadual ZCLC003 Menyenaraikan mapping kod akaun di antara Lejar Akruan dan Lejar

Tunai berdasarkan Carta Akaun Akruan (CAA). Kod akaun yang

tidak berkaitan dengan Lejar Tunai akan ditandakan dengan indikator 'X'.

Sekiranya transaksi perakaunan dipertanggungkan kepada Vot B

(kecuali B99), Vot T dan Dana Am (G000), transaksi tersebut

akan diakaunkan kepada Lejar Tunai berdasarkan mapping di

jadual ZCLC003. Bagi Vot P (kecuali P98), Vot S dan dana amanah

(E*** dan L***). Jadual ZCLC003 merupakan transit dan transaksi

tersebut akan diproses berdasarkan mapping di jadual ZCLC008.

4 Jadual ZCLC004 Jadual ZCLC004 adalah mapping untuk modul Loan Management

System (LMS). Flowtype yang berkaitan dengan Lejar Tunai Ubahsuai

akan dikemaskini di dalam jadual ZCLC004.

5 Jadual ZCLC005 Jadual ZCLC005 adalah mapping untuk modul Treasury (TR). Update

Type yang berkaitan dengan Lejar Tunai Ubahsuai akan dikemaskini

di dalam jadual ZCLC005.

6 Jadual ZCLC006 Jadual ZCLC006 adalah untuk AKB proses dan hanya diguna pakai

untuk Business Rule ZCL02.

7 Jadual ZCLC007 Jadual ZCLC007 adalah untuk menyimpan senarai email bagi

program menghantar notifikasi sekiranya transaksi atau dokumen

yang gagal di proses ke Lejar Tunai Ubahsuai.

8 Jadual ZCLC008 Jadual ZCLC008 adalah mapping untuk dana amanah yang bermula

selain daripada B, T, G.

Jadual 3: Jadual Yang Terdapat Dalam Lejar Tunai Ubahsuai

KERAJAAN MALAYSIA

MANUAL PENGGUNA

MODUL LEJAR TUNAI

Proses Lejar Tunai

Versi 2.0

For


iGFMAS PROJECT

Manual Pengguna iGFMAS – Proses Lejar Tunai

iGFMAS_APP_UM_CL-001 v2.0 Muka Surat 1 of 54

PINDAAN DOKUMEN



1 0.1 6 Feb 2018 Shaharirwan Penyediaan manual pengguna


3 0.3 13 Feb 2018 Shafie Mohd Noor Penyeragaman untuk terbitan pertama


5 1.0 23 Aug 2019 Shafie Mohd Noor Penyeragaman untuk terbitan pertama


manual pengguna

7 2.0 23 Sep 2019 Shafie Mohd Noor Pengemaskinian untuk pengesahan dan

terbitan kedua



ISI KANDUNGAN

Muka Surat

2.0 MODUL DAN PROSES KERJA ................................................................................................ 3

2.1. Jadual Bagi Lejar Tunai Ubahsuai...................................................................................... 3

2.1.1. Jadual dalam Lejar Tunai Ubahsuai ........................................................................ 3

2.1.2. Langkah-langkah menyemak jadual Lejar Tunai Ubahsuai ..................................... 4

2.2. Proses Kemaskini Lejar Tunai Ubahsuai (Secara Kelompok) ......................................... 20

2.2.1. Pengenalan Pada Proses Kemaskini Lejar Tunai Ubahsuai (Secara Kelompok)

Berjadual ................................................................................................................ 20

2.2.2. Proses Kerja Kemaskini Lejar Tunai Ubahsuai (Secara Kelompok) Berjadual ..... 20

2.3. Proses Kemaskini Lejar Tunai Ubahsuai (Secara Kelompok) Online .............................. 37


Online ..................................................................................................................... 37

2.3.2 Proses Kerja Kemaskini Lejar Tunai Ubahsuai (Secara Kelompok) Online .......... 37

2.4. Skrin Ekstrak Laporan Status Kemaskini ......................................................................... 47

2.4.1. Pengenalan Kepada Skrin Ekstrak Laporan Status Kemaskini ............................. 47

2.4.2 Proses Kerja Semakan Skrin Ekstrak Laporan Status Kemaskini Lejar Tunai

Ubahsuai ................................................................................................................ 47



2.0 MODUL DAN PROSES KERJA

2.1. JADUAL BAGI LEJAR TUNAI UBAHSUAI

2.1.1. Jadual dalam Lejar Tunai Ubahsuai

Di dalam iGFMAS terdapat beberapa jadual yang digunapakai dalam Lejar Tunai Ubahsuai:

No. Jadual dalam Lejar Tunai Penerangan

1 Jadual ZCLC003 Jadual ZCLC003 adalah mapping untuk dana yang

bermula dengan B, T dan G, selain B99 dan P98. Jadual

ZCLC003 ini menyenaraikan semua kod akaun

berdasarkan Carta Akaun Akruan (CAA). Kod akaun yang

tidak berkaitan dengan Lejar Tunai Ubahsuai, akan

ditandakan dengan indikator 'X'.

2 Jadual ZCLC004 Jadual ZCLC004 adalah mapping untuk modul Loan

Management System (LMS). Flowtype yang berkaitan

dengan Lejar Tunai Ubahsuai akan dikemaskini di dalam

jadual ZCLC004.

3 Jadual ZCLC005 Jadual ZCLC005 adalah mapping untuk modul Treasury

(TR). Update Type yang berkaitan dengan Lejar Tunai

Ubahsuai akan dikemaskini di dalam jadual ZCLC005.

4 Jadual ZCLC006 Jadual ZCLC006 adalah untuk AKB proses dan hanya

diguna pakai untuk Business Rule ZCL02.

5 Jadual ZCLC007 Jadual ZCLC007 adalah untuk menyimpan senarai email

bagi program menghantar notifikasi sekiranya transaksi

atau dokumen yang gagal di proses ke Lejar Tunai

Ubahsuai.

6 Jadual ZCLC008 Jadual ZCLC008 adalah mapping untuk amanah, dana

yang bermula selain daripada B, T, G.



2.1.2. Langkah-langkah menyemak jadual Lejar Tunai Ubahsuai

1. Skrin SAP dipaparkan.

No. Nama Medan/

Butang

Mandatori

(M)

Tindakan Catatan

1 User M Pada medan User, masukkan

User ID.

2 Password M Pada medan Password, kunci

masuk kata laluan.

3 Enter M Tekan kekunci Enter atau Klik

.



a) Proses semakan Jadual ZCLC003

Jadual ZCLC003 adalah mapping untuk dana yang bermula dengan B, T dan G, selain B99

dan P98. Jadual ZCLC003 ini menyenaraikan semua kod akaun berdasarkan Carta Akaun

Akruan (CAA). Kod akaun yang tidak berkaitan dengan Lejar Tunai Ubahsuai, akan

ditandakan dengan indikator 'X'.

1. Skrin SAP Easy Access SAP R/3 - 1GFMAS dipaparkan.

No. Nama Medan/

Butang

Mandatori

(M)

Tindakan Catatan

1 Medan Arahan M Klik pada Medan Arahan.

2 Medan Arahan M Pada Medan Arahan, kunci

masuk ZCLC003.


.



2. Skrin Display View "Modified Cash Ledger - GL Accounts Mapping": Overview dipaparkan.

No. Nama Medan/

Butang

Mandatori

(M)

Tindakan Catatan

1 Print M Klik . Butang print adalah untuk

memudahkan pencarian

maklumat



3. Skrin Display View "Modified Cash Ledger - GL Accounts Mapping": Overview dipaparkan.

*Pengguna boleh mencetak jadual ZCLC003 untuk rujukan



b) Proses semakan Jadual ZCLC004

Jadual ZCLC004 adalah mapping untuk modul Loan Management System (LMS). Flowtype

yang berkaitan dengan Lejar Tunai Ubahsuai akan dikemaskini di dalam jadual ZCLC004.


No. Nama Medan/

Butang

Mandatori

(M)

Tindakan Catatan



masuk ZCLC004.


.



2. Skrin Display View "Modified Cash Ledger - GL Account Mapping for LMS": Overview

dipaparkan.

No. Nama Medan/

Butang

Mandatori

(M)

Tindakan Catatan

1 Print M Klik .



3. Skrin Display View "Modified Cash Ledger-GL Account Mapping for LMS:

Overview" dipaparkan.




c) Proses semakan Jadual ZCLC005

Jadual ZCLC005 adalah mapping untuk modul Treasury (TR). Update Type yang berkaitan

dengan Lejar Tunai Ubahsuai akan dikemaskini di dalam jadual ZCLC005.


No. Nama Medan/

Butang

Mandatori

(M)

Tindakan Catatan



masuk ZCLC005.

3 Enter M Tekan kekunci Enter atau

Klik .



2. Skrin Display View "Modified Cash Ledger - GL Mapping for Treasury": Overview

dipaparkan.

No. Nama Medan/

Butang

Mandatori

(M)

Tindakan Catatan

1 Print (Ctrl+P) M Klik .

3. Skrin Display View “Modified Cash Ledger – GL Mapping for Treasury”: Overview

dipaparkan.




d) Proses semakan Jadual ZCLC006

Jadual ZCLC006 adalah untuk AKB proses dan hanya diguna pakai untuk Business Rule

ZCL02.


No. Nama Medan/

Butang

Mandatori

(M)

Tindakan Catatan



masuk ZCLC006.


.



2. Skrin Display View "Modified Cash Ledger - GL mapping for AKB": Overview

dipaparkan.

No. Nama Medan/

Butang

Mandatori

(M)

Tindakan Catatan

1 Print

Klik Print.

3. Skrin Display View "Modified Cash Ledger - GL mapping for AKB": Overview

dipaparkan.




e) Proses semakan Jadual ZCLC007

Jadual ZCLC007 adalah untuk menyimpan senarai email bagi program menghantar notifikasi

sekiranya transaksi atau dokumen yang gagal di proses ke Lejar Tunai Ubahsuai.


No. Nama Medan/

Butang

Mandatori

(M)

Tindakan Catatan



masuk ZCLC007.


.



2. Skrin Display View "Email distribution list for AO on CL fail job": Overview

dipaparkan.

No. Nama Medan/

Butang

Mandatori

(M)

Tindakan Catatan

1 Print M Klik .

3. Skrin Display View "Email distribution list for AO on CL fail job": Overview dipaparkan.




f) Proses semakan Jadual ZCLC008

1. Jadual ZCLC008 adalah mapping untuk amanah, dana yang bermula selain daripada B, T,

G. Jika dana kosong dan kod akaun akruan wujud, dokumen akan di post ke Kod Akaun

Lejar Tunai Ubahsuai seperti rajah di bawah:

2. Jika kod akaun akruan kosong dan dana wujud dalam Jadual ZCLC008, program

akan membaca dana dokumen akruan tersebut dan di post kepada Kod akaun lejar

Tunai Ubahsuai seperti rajah di bawah.

3. Untuk WBS element program akan membaca dokumen akruan baris WBS element dokumen

akruan seperti rajah di bawah.




No. Nama Medan/

Butang

Mandatori

(M)

Tindakan Catatan



masuk ZCLC008.


.

5. Skrin Display View "Modified Cash Ledger - GL Mapping for Amanah": Overview

dipaparkan.

No. Nama Medan/

Butang

Mandatori

(M)

Tindakan Catatan

1 Print M Klik .



6. Skrin Display View "Modified Cash Ledger - GL Mapping for Amanah": Overview dipaparkan.




2.2. PROSES KEMASKINI LEJAR TUNAI UBAHSUAI (SECARA KELOMPOK)


Berjadual

Proses Kemaskini Lejar Tunai Ubahsuai (Secara Kelompok) Berjadual akan dijalankan

secara automatik menggunakan ID JSM (Job Schedule Management).

Sebelum dokumen akruan diproses dan di post ke lejar tunai, Proses Kemaskini Lejar Tunai

Ubahsuai (Secara Kelompok) Berjadual akan mengumpul semua dokumen berdasarkan

Varian yang telah diwujudkan pada program ZUCL001.

Proses Kemaskini Lejar Tunai Ubahsuai (Secara Kelompok) Berjadual mempunyai pilihan

iaitu:

• Harian- Proses Kemaskini Lejar Tunai Ubahsuai (Secara Kelompok) Berjadual akan

memproses dokumen Akruan dan di post ke Lejar Tunai Ubahsuai secara harian.

• Bulanan- Proses Kemaskini Lejar Tunai Ubahsuai (Secara Kelompok) Berjadual dan di

post ke Lejar Tunai Ubahsuai secara bulanan untuk mana-mana dokumen yang masih

belum diproseskan melalui proses harian.

2.2.2. Proses Kerja Kemaskini Lejar Tunai Ubahsuai (Secara Kelompok) Berjadual

a) Harian

1. 1. Skrin SAP dipaparkan.



No. Nama Medan/

Butang

Mandatori

(M)

Tindakan Catatan


user ID.


masuk kata laluan.


.


No. Nama Medan/

Butang

Mandatori

(M)

Tindakan Catatan


masuk ZUCL900.


.



3. Skrin PROSES KEMASKINI LEJAR TUNAI UBAHSUAI (SECARA KELOMPOK)

dipaparkan.

No. Nama Medan/

Butang

Mandatori

(M)

Tindakan Catatan

1 Pilihan Tindakan M Klik radiobutton Proses

Berjadual.

2 Jenis Proses Pilihan M Klik radiobutton Bulan Januari -

Disember.




dipaparkan.

No. Nama Medan/

Butang

Mandatori

(M)

Tindakan Catatan

1 Pilihan Tambahan M Klik radiobutton Harian.

2 Varian M Klik pada medan Varian.

3 Varian M

Klik pada senarai 'drop-down'

Varian.



5. Skrin ABAP: Variant Directory of Program ZUCL001 dipaparkan.

No. Nama Medan/

Butang

Mandatori

(M)

Tindakan Catatan

1 Variant name M Klik pada Variant name

sebagai contoh

‘’1022_NL_DDZDF’’.

Varian harian lejar tunai

ubahsuai terbahagi kepada

4 :

- DDZDF (document

type DZ & DF sahaja)

- DKH (document type

KH sahaja)

- DKZ (document type

KZ sahaja)

- DOTH (document

type selain DZ, DF,

KH dan KZ)

2 Choose (F2) M Klik .



6. Skrin PROSES KEMASKINI LEJAR TUNAI UBAHSUAI (SECARA KELOMPOK) dipaparkan.

No. Nama Medan/

Butang

Mandatori

(M)

Tindakan Catatan

1 Program M Klik Program.


dipaparkan.

No. Nama Medan/

Butang

Mandatori

(M)

Tindakan Catatan

1 Execute in Background

F9

M Klik Execute in Background F9.



8. Skrin Background Print Parameters dipaparkan.

No. Nama Medan/

Butang

Mandatori

(M)

Tindakan Catatan

1 Output Device M Pada medan Output Device,

pilih "LOCL".

Secara default,

Output Device adalah

LOCL.

2 Continue (Shift+F1) M Klik .



9. Skrin Start Time dipaparkan.

No. Nama Medan/

Butang

Mandatori

(M)

Tindakan Catatan

1 Immediate M Klik .

2 Check M Klik .

3 Save (Ctrl+S) M Klik .



10. Skrin PROSES KEMASKINI LEJAR TUNAI UBAHSUAI (SECARA KELOMPOK) dan

mesej "Background Job was scheduled for program ZUCL900" dipaparkan.



b) Bulanan


No. Nama Medan/

Butang

Mandatori

(M)

Tindakan Catatan


user ID.


masuk kata laluan.


.




dipaparkan.

No. Nama Medan/

Butang

Mandatori

(M)

Tindakan Catatan

1 Pilihan Tindakan M Klik radiobutton Proses

Berjadual.

2 Jenis Proses Pilihan M Klik radiobutton Bulan Januari

- Disember.




dipaparkan.

No. Nama Medan/

Butang

Mandatori

(M)

Tindakan Catatan

1 Pilihan Tambahan M Klik radiobutton Bulanan.

2 Varian M Klik pada medan Varian.

3 Varian M


Varian.



4. Skrin ABAP: Variant Directory of Program ZUCL001 dipaparkan.

No. Nama Medan/

Butang

Mandatori

(M)

Tindakan Catatan

1 Variant Name

Klik pada Variant Name

sebagai contoh

‘’1022_NL_MDZDF’’.

Varian bulanan Lejar

Tunai Ubahsuai

terbahagi kepada 4 :

- MDZDF

(document type

DZ & DF

sahaja)

- MKH (document

type KH sahaja)

- MKZ (document

type KZ sahaja)

- MOTH

(document type

selain DZ, DF,

KH dan KZ)

2 Choose (F2)

Klik .



5. Skrin PROSES KEMASKINI LEJAR TUNAI UBAHSUAI (SECARA KELOMPOK) dipaparkan.

No. Nama Medan/

Butang

Mandatori

(M)

Tindakan Catatan

1 Program M Klik Program.


dipaparkan.

No. Nama Medan/

Butang

Mandatori

(M)

Tindakan Catatan

1 Execute in

Background

M Klik Execute in

Background.



7. Skrin Background Print Parameters dipaparkan.

No. Nama Medan/

Butang

Mandatori

(M)

Tindakan Catatan

1 Output Device M Pada medan Output Device,

pilih "LOCL".

Secara default,

Output Device adalah

LOCL.

2 Continue (Shift+F1) M Klik .



8. Skrin Start Time dipaparkan.

No. Nama Medan/

Butang

Mandatori

(M)

Tindakan Catatan

1 Immediate M Klik .

2 Check M Klik .

3 Save (Ctrl+S) M Klik .



9. Skrin PROSES KEMASKINI LEJAR TUNAI UBAHSUAI (SECARA KELOMPOK) dan

mesej "Background Job was scheduled for program ZUCL900" dipaparkan.



2.3. PROSES KEMASKINI LEJAR TUNAI UBAHSUAI (SECARA KELOMPOK) ONLINE

2.3.1. Pengenalan Pada Proses Kemaskini Lejar Tunai Ubahsuai (Secara Kelompok) Online

Proses Kemaskini Lejar Tunai Ubahsuai (Secara Kelompok) Online adalah program yang

membenarkan pengguna untuk memilih dokumen akruan yang perlu di post ke Lejar Tunai

Ubahsuai. Program ini hanya dibenarkan untuk pengguna tertentu sahaja. Program ini

mempunyai 2 pilihan:

• Proses Normal - Dokumen Lejar Tunai Ubahsuai akan di post mengikut tarikh posting

dokumen akruan

• Proses Ad hoc - Dokumen Lejar Tunai Ubahsuai akan di post mengikut tarikh sistem atau

sebelum tarikh sistem

2.3.2 Proses Kerja Kemaskini Lejar Tunai Ubahsuai (Secara Kelompok) Online

a) Normal


No. Nama Medan/

Butang

Mandatori

(M)

Tindakan Catatan


User ID.


masuk kata laluan.


.




No. Nama Medan/

Butang

Mandatori

(M)

Tindakan Catatan



masuk ZUCL900.


.




dipaparkan.

No. Nama Medan/

Butang

Mandatori

(M)

Tindakan Catatan

1 Pilihan Tindakan M Klik radiobutton Proses Online.

2 Execute (F8) M Klik .



4. Skrin PROSES KEMASKINI LEJAR TUNAI UBAHSUAI (ONLINE) dipaparkan.

No. Nama Medan/

Butang

Mandatori

(M)

Tindakan Catatan

1 Pilihan Tindakan M Klik radioButton Proses Normal.

2 Tahun Kewangan M Pada medan Tahun Kewangan,

masukkan Tahun Kewangan.

3 Bulan M Pada medan Bulan, masukkan

Bulan.

4 Tarikh Kemaskini M Pada medan Tarikh Kemaskini,

masukkan tarikh "01.10.2018".

Secara default, Tarikh

Kemaskini telah

ditetapkan mengikut

Bulan yang dipilih.

5 to M Pada medan to, masukkan

Tarikh "26.10.2018".

Secara default, Tarikh

Kemaskini telah

ditetapkan mengikut

Tarikh sistem.




No. Nama Medan/

Butang

Mandatori

(M)

Tindakan Catatan

1 Pilihan Urusniaga M Pada medan Jenis Urusniaga,

masukkan Jenis Dokumen.

2 No. Dokumen Kawalan

(Akruan)

M Pada medan No. Dokumen

Kawalan (Akruan), masukkan

data akruan yang hendak

diproses.

3 Pilihan larian M Tick petak Larian Ujian.

Untick petak Larian Ujian.

Sebagai semakan,

sebelum larian

sebenar diproses.

Larian sebenar

diproses

4 Execute M

Klik .




Output Daripada Larian Ujian

Output Daripada Larian Sebenar Dan Menghasilkan No. Dokumen Kawalan (Tunai Ubahsuai)



b) Ad Hoc


dipaparkan.

No. Nama Medan/

Butang

Mandatori

(M)

Tindakan Catatan

1 Pilihan Tindakan M Klik radiobutton Proses Online.

2 Execute (F8) M

Klik .


No. Nama Medan/

Butang

Mandatori

(M)

Tindakan Catatan

1 Pilihan Tindakan M Klik radiobutton Proses Ad hoc.

2 Tahun Kewangan M Pada medan Tahun Kewangan,

masukkan tahun kewangan".



No. Nama Medan/

Butang

Mandatori

(M)

Tindakan Catatan

3 Bulan M Pada medan Bulan, masukkan

bulan.

4 Tarikh Kemaskini M Pada medan Tarikh Kemaskini,

masukkan Tarikh yang ingin

dikemaskini".

5 to M Pada medan to, masukkan tarikh

"26.10.2018".


No. Nama Medan/

Butang

Mandatori

(M)

Tindakan Catatan

1 Pilihan Urusniaga

Pada medan Jenis Urusniaga,

masukkan Jenis Dokumen.

2 No. Dokumen Kawalan

(Akruan)

Pada medan No. Dokumen

Kawalan (Akruan), masukkan

data akruan yang hendak

diproses.




No. Nama Medan/

Butang

Mandatori

(M)

Tindakan Catatan

1 Bulan

Pada medan Bulan, masukkan

bulan yang hendak diproses.

2 Tarikh Post (Dokumen

Tunai Ubahsuai)

Pada medan Tarikh Post

(Dokumen Tunai Ubahsuai),

masukkan tarikh.


No. Nama Medan/

Butang

Mandatori

(M)

Tindakan Catatan

1 Larian Ujian

Tick petak Larian Ujian.


Sebagai semakan,

sebelum larian

sebenar diproses.

Larian sebenar

diproses

2 Execute

Klik .




Output Daripada Larian Ujian

Output Daripada Larian Sebenar dan Menghasilkan No. Dokumen Kawalan (Tunai Ubahsuai)



2.4. SKRIN EKSTRAK LAPORAN STATUS KEMASKINI

2.4.1. Pengenalan Kepada Skrin Ekstrak Laporan Status Kemaskini

Laporan ZRCL001 ini adalah untuk laporan memaparkan dokumen akruan yang telah

diproses sebagai Tunai Ubahsuai samada Berjaya, Gagal atau Gugur.

2.4.2 Proses Kerja Semakan Skrin Ekstrak Laporan Status Kemaskini Lejar Tunai Ubahsuai

a) Laporan Penuh Kod Transaksi


No. Nama Medan/

Butang

Mandatori

(M)

Tindakan Catatan


User ID.


masuk kata laluan.


.




No. Nama Medan/

Butang

Mandatori

(M)

Tindakan Catatan


masuk "ZRCL001".


.

3. Skrin Skrin Ekstrak Laporan Status Kemaskini... dipaparkan.

No. Nama Medan/

Butang

Mandatori

(M)

Tindakan Catatan

1 Pilihan Tindakan M Klik radiobutton Laporan

Penuh.

2 Kod Transaksi M Klik pada medan Kod

Transaksi.

3 Kod Transaksi M Klik pada senarai 'drop-down'

Kod Transaksi.



4. Skrin CL Program name 4 Entries dipaparkan.

No. Nama Medan/

Butang

Mandatori

(M)

Tindakan Catatan

1 Transaction Code M Klik pada ZUCL001.

2 Copy (Enter) M Klik .


No. Nama Medan/

Butang

Mandatori

(M)

Tindakan Catatan

1 Pilihan Umum M Pada medan Tarikh Larian,

kunci masuk tarikh larian.




No. Nama Medan/

Butang

Mandatori

(M)

Tindakan Catatan

1 Execute (F8) M

Klik .

8. Skrin LAPORAN STATUS OUTPUT LEJAR TUNAI UBAHSUAI dipaparkan.

No. Nama Medan/

Butang

Mandatori

(M)

Tindakan Catatan

1 Key M Tick Key.

2 Execute (F9) M

Klik .




b) Laporan Status Melalui Proses


No. Nama Medan/

Butang

Mandatori

(M)

Tindakan Catatan

1 Pilihan Tindakan

Klik radiobutton Laporan Status

Melalui Proses

2 Jenis

Klik pada medan Jenis.

3 Jenis


Jenis.



2. Skrin CL JOB Process Types 10 Entries dipaparkan.

No. Nama Medan/

Butang

Mandatori

(M)

Tindakan Catatan

1 Jenis

Klik pada NL (Proses Normal).

2 Copy (Enter)

Klik Copy (Enter).




No. Nama Medan/

Butang

Mandatori

(M)

Tindakan Catatan

1 Proses M Klik pada medan Proses.

2 Proses M Klik drop-down Proses.

4. Skrin (P)jaya, (G)agal, (D)gugur, (I)ncomplete, (N)=Belum Proses (1), 5 Entries found

dipaparkan.

No. Nama Medan/

Butang

Mandatori

(M)

Tindakan Catatan

1 Dokumen Status M Klik pada D (Gugur).





No. Nama Medan/

Butang

Mandatori

(M)

Tindakan Catatan

1 Pilihan Umum

Pada medan Tarikh Larian,

kunci masuk tarikh larian.

2 Execute

Klik .

6.

Skrin Proses Kemaskini Lejar Tunai Ubahsuai (Online) dipaparkan.

KERAJAAN MALAYSIA

MANUAL PENGGUNA

MODUL LEJAR TUNAI

Proses Ralat

Versi 2.0

For


iGFMAS PROJECT

Manual Pengguna iGFMAS – Proses Ralat


PINDAAN DOKUMEN



1 0.1 9 Feb 2018 Muhammad Adam Zulkifli Penyediaan manual pengguna


3 0.3 13 Feb 2018 Shafie Mohd Noor Penyeragaman untuk terbitan


5 1.0 23 Aug 2019 Shafie Mohd Noor Penyeragaman untuk terbitan pertama


manual pengguna

7 2.0 23 Sep 2019 Shafie Mohd Noor Pengemaskinian untuk pengesahan

dan terbitan kedua



ISI KANDUNGAN

Muka Surat


2.1. Proses Pengurusan Ralat Tunai Ubahsuai ......................................................................... 3

Tujuan Proses ........................................................................................................... 3




2.1. PROSES PENGURUSAN RALAT TUNAI UBAHSUAI

Tujuan Proses

Proses Pengurusan Ralat Tunai Ubahsuai (ZUCL002) ini adalah bertujuan untuk

membenarkan pengguna untuk Reverse dokumen yang telah diproses oleh Job Scheduling

Management (JSM) dan program ZUCL900 (online). Program ini hanya dibenarkan untuk

pengguna tertentu sahaja.

Proses Pengurusan Ralat Tunai Ubahsuai ini mempunyai 3 Pilihan Tindakan:

• Set Semula, Batal dan Proses Semula Dokumen Tunai Ubahsuai

• Set Semula dan Batal Dokumen Tunai Ubahsuai

• Proses Semula



(a) Set semula, batal dan Proses Semula Dokumen Tunai Ubahsuai

Proses ini digunapakai sekiranya berlaku kesilapan setting dalam igfmas sebagai contoh

kesilapan mapping kod akaun akruan ke lejar tunai ubahsuai.


No. Nama Medan/

Butang

Mandatori

(M)

Tindakan Catatan

1 User

Pada medan User, masukkan

User ID.

2 Password

Pada medan Password, kunci

masuk kata laluan.

3 Enter

Tekan kekunci Enter atau Klik

.




No. Nama Medan/

Butang

Mandatori

(M)

Tindakan Catatan

1 Medan Arahan

Pada Medan Arahan,

masukkan ZUCL002.

2 Enter


.

3. Skrin PROSES PENGURUSAN RALAT TUNAI UBAHSUAI dipaparkan.

No. Nama Medan/

Butang

Mandatori

(M)

Tindakan Catatan

1 Set Semula, Batal dan

Proses Semula

Dokumen Tunai

Ubahsuai

Klik radiobuttonSet Semula,

Batal dan Proses Semula

Dokumen Tunai Ubahsuai.

2 Tahun Kewangan

Pada medan Tahun

Kewangan, masukkan data

tahun kewangan.

3 Bulan


bulan.




No. Nama Medan/

Butang

Mandatori

(M)

Tindakan Catatan

1 Jenis Urusniaga

Pada medan Jenis Urusniaga,

masukkan jenis dokumen.

2 No.Dokumen Kawalan

(Dokumen Asal)


Kawalan (Dokumen Asal),

masukkan 9100020245.




No. Nama Medan/

Butang

Mandatori

(M)

Tindakan Catatan

1 Pilihan Larian



Sebagai semakan,

sebelum larian

sebenar diproses.

Larian sebenar

diproses.

2 Execute (F8)

Klik .




Output Larian Ujian

Output Larian Sebenar



(b) Set Semula dan Batal Dokumen Tunai Ubahsuai


No. Nama Medan/

Butang

Mandatori

(M)

Tindakan Catatan

1 User


User ID.

2 Password


masuk kata laluan.

3 Enter


.




No. Nama Medan/

Butang

Mandatori

(M)

Tindakan Catatan

1 Medan Arahan

Pada Medan Arahan,

masukkan data sebagai contoh

"se16n".

2 Enter


.


No. Nama Medan/

Butang

Mandatori

(M)

Tindakan Catatan

1 Set Semula dan Batal

Dokumen Tunai Ubahsuai

Klik radiobutton Set Semula dan

Batal Dokumen Tunai Ubahsuai.

2 Tahun Kewangan

Pada medan Tahun Kewangan,

masukkan data tahun kewangan.

3 Bulan


bulan.




No. Nama Medan/

Butang

Mandatori

(M)

Tindakan Catatan

1 Jenis Urusniaga

Pada medan Jenis

Urusniaga, masukkan jenis

dokumen.

2 No.Dokumen Kawalan

(Dokumen Asal)


Kawalan (Dokumen Asal),





No. Nama Medan/

Butang

Mandatori

(M)

Tindakan Catatan

1 Pilihan Larian



Sebagai semakan,

sebelum larian

sebenar diproses.

Larian sebenar

diproses.

2 Execute (F8)

Klik .




Output Larian Ujian




(c) Pilihan 3: Proses Semula


No. Nama Medan/

Butang

Mandatori

(M)

Tindakan Catatan

1 User


User ID.

2 Password


masuk kata laluan.

3 Enter


.




No. Nama Medan/

Butang

Mandatori

(M)

Tindakan Catatan

1 Medan Arahan

Pada Medan Arahan,

masukkan data sebagai contoh

"se16n".

2 Enter


.


No. Nama Medan/

Butang

Mandatori

(M)

Tindakan Catatan

1 Proses Semula

Klik radiobutton Proses

Semula.

2 Tahun Kewangan

Pada medan Tahun

Kewangan, masukkan

data tahun kewangan.

3 Bulan

Pada medan Bulan,

masukkan bulan.



No. Nama Medan/

Butang

Mandatori

(M)

Tindakan Catatan

4 Tarikh Kemaskini

Pada medan Tarikh

Kemaskini, masukkan

Tarikh 01.10.2018.

5 to

Pada medan to, masukkan

Tarikh 26.10.2018.


No. Nama Medan/

Butang

Mandatori

(M)

Tindakan Catatan

1 Jenis Urusniaga

Pada medan Jenis

Urusniaga, masukkan jenis

dokumen.

2 No. Dokumen

Kawalan (Akruan)


Kawalan (Akruan),


3 Execute (F8)

Klik .




Output Larian Ujian


KERAJAAN MALAYSIA

MANUAL PENGGUNA

MODUL LEJAR TUNAI

Pemantauan JSM Bagi Program Kemaskini Lejar Tunai

Ubahsuai

Versi 2.0

For


iGFMAS PROJECT

Manual Pengguna iGFMAS – Pemantauan JSM Bagi Program Kemaskini Lejar Tunai Ubahsuai


PINDAAN DOKUMEN



1 0.1 25 Jul 2018 Muhammad Adam Penyediaan manual pengguna

2 0.2 31 Jul 2018 Mellissa Kok Pengesahan Ketua Modul


5 1.0 23 Aug 2019 Shafie Mohd Noor Penyeragaman untuk terbitan

pertama

6 1.1 23 Sep 2019 Noor Hadia Army Kemaskini muka hadapan dan

footer manual pengguna

7 2.0 23 Sep 2019 Shafie Mohd Noor Pengemaskinian untuk

pengesahan dan terbitan kedua



ISI KANDUNGAN

Muka Surat


2.1. Pemantauan Proses Berjadual Program Pengemaskinian Lejar Tunai Ubahsuai ............. 3

Pengenalan .............................................................................................................. 3

Carta Alir Pemantauan Proses Berjadual bagi Program Pengemaskinian Lejar

Tunai Ubahsuai (ZUCL900) – Harian ...................................................................... 4

Carta Alir Pemantauan Proses Berjadual bagi Program Pengemaskinian Lejar

Tunai Ubahsuai (ZUCL900) – Bulanan .................................................................... 6

Task ID – FI–CL–01: Semakan Proses Berjadual Program Pengemaskinian Lejar

Tunai Ubahsuai (ZUCL900) di Kod Transaksi SM37 ............................................... 8

Task ID – FI–CL–04: Semakan Status Transaksi Dokumen Proses

Pengemaskinian Lejar Tunai Ubahsuai di Kod transaksi FB03 ............................. 11

Task ID – FI–CL–05: Semakan Laporan Skrin Ekstrak Laporan Status Kemaskini

– Program ZRCL001 .............................................................................................. 19




2.1. PEMANTAUAN PROSES BERJADUAL PROGRAM PENGEMASKINIAN LEJAR TUNAI

UBAHSUAI

Pengenalan

Setiap Pejabat Perakaunan (AO) WAJIB memantau Program Pengemaskinian Lejar Tunai

Ubahsuai (ZUCL900) yang dijana secara berjadual oleh Team Job Scheduling Management

(JSM) secara harian bagi memastikan semua dokumen telah berjaya diproses. Proses

berjadual bagi Program Pengemaskinian Lejar Tunai Ubahsuai (ZUCL900) dijana mengikut

Pejabat Perakaunan, kekerapan dan masa seperti berikut:

Job Name Kekerapan

Janaan

Masa dijana Kekerapan Semakan

Parent Job: ZCL_ <Kod AO>_ZUCL900_OTHERS

Parent Job: ZCL_ <Kod AO>_ZUCL900_DZDF

Parent Job: ZCL_ <Kod AO>_ZUCL900_KZ

Parent Job: ZCL_ <Kod AO>_ZUCL900_KH

Child Job: ZCLAZJSM-<Kod AO>_<SYSTEM

GENERATED>D_XXX

Harian 1.00 Pagi

1.30 Pagi

2.00 Pagi

2.30 Pagi

Harian

Parent Job: ZCL_ <Kod AO>_ZUCL900_M_OTHERS

Parent Job: ZCL_ <Kod AO>_ZUCL900_M_DZDF

Parent Job: ZCL_ <Kod AO>_ZUCL900_M_KZ

Parent Job: ZCL_ <Kod AO>_ZUCL900_M_KH

Child Job: ZCLAZJSM-<Kod AO>_<SYSTEM

GENERATED>M_XXX

Hari kedua

bekerja bagi

bulan yang

berikutnnya

3.00 Pagi

3.30 Pagi

4.00 Pagi

4.30 Pagi

Sekali sebulan

Proses Berjadual bagi Program Pengemaskinian Lejar Tunai Ubahsuai (ZUCL900)



Carta Alir Pemantauan Proses Berjadual bagi Program Pengemaskinian Lejar Tunai

Ubahsuai (ZUCL900) – Harian

MULA

FI-CL-01Semak SM37

Status Finished

FI-CL-03Status Active

Tidak

FI-CL-02Semak Output

Spool List

Ada Data?

Log Incident 1GFMAS Service

Helpdesk

Tidak

TAMAT

Data Lengkap

Ya

FI-CL-04Semak Status Transaksi di

FB03

Ya

Tidak

Tagging Lengkap

FB03 Sama ZRCL001 ?

FI-CL-06Semak ZRGL009

Ya

Baki Tunai Sama Dengan

Akruan

FI-CL-07Buat

Penyesuaian

Tidak

Cetak laporan ZRGL009

Ya

Kenalpasti Unreconciled

Document

Status CanceledYa

Ya

Ya

FI-CL-05Semak ZRCL001

Tidak

Tidak

Jadual 1: Carta Alir Pemantauan Proses Berjadual bagi Program Pengemaskinian Lejar

Tunai Ubahsuai (ZUCL900) - Harian



Bil Task ID Tindakan Tanggungjawab

1 FI-CL-01 Semakan proses berjadual program

pengemaskinian Lejar Tunai Ubahsuai

(SM37)

Pejabat Perakaunan

2 FI-CL-02 Semak Output Spool List Pejabat Perakaunan

3 FI-CL-03 Semakan Status Active Pejabat Perakaunan

4 FI-CL-04 Semakan Status Dokumen Tunai

Ubahsuai (FB03)

Pejabat Perakaunan

5 FI-CL-05 Semakan Laporan Skrin Ekstrak Laporan

Status Kemaskini (ZRCL001)

Pejabat Perakaunan

6 FI-CL-06 Semakan Laporan Lejar Akaun Pejabat

Perakaunan (ZRGL009)

Pejabat Perakaunan

7 FI-CL-07 Buat Penyesuaian Pejabat Perakaunan



Carta Alir Pemantauan Proses Berjadual bagi Program Pengemaskinian Lejar Tunai

Ubahsuai (ZUCL900) – Bulanan

MULA

FI-CL-01Semak SM37

Status Finished

FI-CL-03Status Active

Tidak

FI-CL-02Semak Output

Spool List

Ada Data?

Log Incident 1GFMAS Service

Helpdesk

Tidak

TAMAT

Data Lengkap

Ya

FI-CL-04Semak Status Transaksi di

FB03

Ya

Tidak

Tagging Lengkap

FB03 Sama ZRCL001 ?

FI-CL-06Semak ZRGL009

Ya

Baki Tunai Sama Dengan

Akruan

FI-CL-07Buat

Penyesuaian

Tidak


Document

Status CanceledYa

YaYa

FI-CL-05Semak ZRCL001

FI-CL-08Semak Laporan

ZRGL008

FI-CL-09Buat

Penyesuaian

Baki Tunai Sama Dengan Akruan


Document

Tidak

Tidak

Tidak

Cetak laporan ZRGL009

Ya

Tidak

YaCetak Laporan ZRGL008

Jadual 2: Carta Alir Pemantauan Proses Berjadual bagi Program

Pengemaskinian Lejar Tunai Ubahsuai (ZUCL900) - Bulanan



Task ID Tindakan Tanggungjawab

1 FI-CL-01 Semakan proses berjadual program

pengemaskinian Lejar Tunai Ubahsuai

(SM37)

Pejabat Perakaunan

2 FI-CL-02 Semak Output Spool List Pejabat Perakaunan

3 FI-CL-03 Semakan Status Active Pejabat Perakaunan

4 FI-CL-04 Semakan Status Dokumen Tunai Ubahsuai

(FB03)

Pejabat Perakaunan

5 FI-CL-05 Semakan Laporan Skrin Ekstrak Laporan

Status Kemaskini (ZRCL001)

Pejabat Perakaunan

6 FI-CL-06 Semakan Laporan Lejar Akaun Pejabat

Perakaunan (ZRGL009)

Pejabat Perakaunan

7 FI-CL-07 Buat Penyesuaian Pejabat Perakaunan

8 FI-CL-08 Semakan Imbangan Duga (ZRGL008) HO BPOPA

9 FI-CL-09 Buat Penyesuaian HO BPOPA



Task ID – FI–CL–01: Semakan Proses Berjadual Program Pengemaskinian Lejar Tunai

Ubahsuai (ZUCL900) di Kod Transaksi SM37


No. Nama Medan/

Butang

Mandatori

(M)

Tindakan Catatan


User ID.


masuk kata laluan.


.




No. Nama Medan/

Butang

Mandatori

(M)

Tindakan Catatan

1 Medan Arahan

Pada Medan Arahan, kunci masuk

SM37.

2 Enter

Tekan kekunci Enter atau Klik .

3. Skrin Simple Job Selection dipaparkan.

No. Nama Medan/

Butang

Mandatori

(M)

Tindakan Catatan

1 Job Name

Pada medan Job Name, masukkan

ZCL*1021*.

2 User Name

Pada medan User Name,

masukkan *JSM*.

3 Execute

Klik .



4. Skrin Job Overview dipaparkan.

Jenis Job Job Name

Parent Job ZCL_1021_ZUCL900_DZDF

ZCL_1021_ZUCL900_KH

ZCL_1021_ZUCL900_KZ

ZCL_1021_ZUCL900_OTHERS

Child Job ZCLAZJSM-1021_01C07D_1021_001

ZCLAZJSM-1021_01C07D_1021_002

ZCLAZJSM-1021_02C07D_1021_001

ZCLAZJSM-1021_02C07D_1021_002

ZCLAZJSM-1021_03C07D_1021_001

ZCLAZJSM-1021_03C07D_1021_002



Status Keterangan Tindakan

Finished Job selesai Teruskan dengan Task ID-FI-CL-04

Active

Job sedang diproses Tunggu sehingga Job Name berstatus Finished. Ulang langkah

di Task ID-FI-CL-01 (Semak SM37)

Jika kurang dari 3 jam (<10,800 saat), tunggu sehingga Job

berstatus finished.

Jika lebih dari 3 jam (>10,800 saat), Log Incident di iGFMAS

Service Helpdesk.

Canceled Job dibatalkan Log Incident di iGFMAS Service Helpdesk

Task ID – FI–CL–04: Semakan Status Transaksi Dokumen Proses Pengemaskinian Lejar

Tunai Ubahsuai di Kod transaksi FB03

Status samada proses Pengemaskinian Tunai Ubahsuai telah berjaya diproses dengan

lengkap adalah bergantung kepada tagging ke atas dokumen yang diproses. Oleh itu, Pihak

Pejabat Perakaunan (AO) perlu memastikan dokumen telah ditag dengan lengkap dengan

menyemak medan-medan berkaitan.

Dokumen yang mempunyai ralat (Gagal) tidak akan ditagging dan perlu diproses semula

melalui program ZUCL900 (Online).

Berikut adalah medan yang terlibat dalam proses tagging pengemaskinian dokumen tunai

ubahsuai.

Medan Keterangan

Tag (CL Cross Ref 0L Doc No.) No Dokumen Tunai Ubahsuai + Company Code + Tahun

Kewangan

Nombor ini hanya akan dijana bagi dokumen yang Berjaya

diproses sahaja (tag P)

Dokumen yang Gagal dan Gugur (tag D) tidak akan

mempunyai No. Dokumen Tunai Ubahsuai

Tag (P/D/R) P (Post), D (Gugur), R (Reversal)

Tagging Dokumen Tunai Ubahsuai




No. Nama Medan/

Butang

Mandatori

(M)

Tindakan Catatan

1 Medan Arahan

Pada Medan Arahan, kunci masuk

FB03.

2 Enter

Tekan kekunci Enter atau Klik .

2. Skrin Display Document: Initial Screen dipaparkan.

No. Nama Medan/

Butang

Mandatori

(M)

Tindakan Catatan

1 Document List

Klik Document List.



3. Skrin Document List dipaparkan.

No. Nama Medan/

Butang

Mandatori

(M)

Tindakan Catatan

1 Go to

Klik pada Go to.


No. Nama Medan/

Butang

Mandatori

(M)

Tindakan Catatan

1 Variants

Klik pada Variants.

2 Get Klik pada Get Shift+F5.



5. Skrin ABAP: Variant Directory of Program RFBUEB00 dipaparkan.

No. Nama Medan/

Butang

Mandatori

(M)

Tindakan Catatan

1 Variant name

Klik pada Variant name.

2 Choose (F2)

Klik .




No. Nama Medan/

Butang

Mandatori

(M)

Tindakan Catatan

1 Execute (F8)

Klik .





No. Nama Medan/

Butang

Mandatori

(M)

Tindakan Catatan

1 Layout description

Klik pada Layout description.

Medan Keterangan Tindakan Pengguna

Company Code Merujuk kepada kod Kerajaan

Persekutuan Malaysia

Tiada.

Telah dimasukkan secara Variant : FGOM

Fiscal Year Tahun Kewangan Tiada .

Telah dimasukkan secara Variant : 2018

Document Type

Jenis Dokumen yang relevan

untuk diproses sebagai Tunai

Ubahsuai

Tiada

Telah dimasukkan secara Variant : 63 Dokumen

Tunai Ubahsuai dari Jadual ZCLC002

Entry Date Tarikh dokumen akruan dikunci

masuk

Masukkan tarikh dokumen akruan dikunci masuk

Bagi proses Berjadual yang dijana oleh Team JSM,

masukkan Tarikh Sebelum hari Semasa (T-1)

Pengguna juga boleh mengisi tarikh selain dari Tarikh

semasa berdasarkan keperluan semakan laporan.

Contoh :

Semakan SM37 pada hari Sabtu; semakan FB03

adalah pada hari Jumaat.



9. Skrin Layout: Choose dipaparkan.

No. Nama Medan/

Butang

Mandatori

(M)

Tindakan Catatan

1 Layout description

Klik pada Layout description.

2 Continue (Enter)

Klik .




Medan Perkara Contoh

Company Code Merujuk kepada kod Kerajaan

Persekutuan Malaysia

FGOM

Document No No Dokumen Akruan 5000000006

Fiscal Year Tahun Kewangan 2018

Branch No Kod Pejabat Perakaunan 1001

Type

Jenis Dokumen yang relevan untuk

diproses sebagai Tunai Ubahsuai

C9 : Baucar Jurnal

KZ : Bayaran Pembekal

Posting Date Tarikh dokumen akruan dipost 07.08.2018

Period Bulan dokumen akruan dipost 8

Entered On Tarikh dokumen akruan

dikuncimasuk

08.08.2018

CL Cross Ref 0L Doc Number No Dokumen Tunai Ubahsuai +

Company Code + Tahun

Kewangan

9300209628FGOM2018

Tag (Drop P/D/R) P - Process

D - Drop

R - Reverse

P

Contoh Maklumat di Document List



Task ID – FI–CL–05: Semakan Laporan Skrin Ekstrak Laporan Status Kemaskini –

Program ZRCL001

Laporan ZRCL001 dijana bersama Program PROSES KEMASKINI LEJAR TUNAI

UBAHSUAI (SECARA KELOMPOK). Laporan menunjukkan jumlah dokumen yang telah

diproses sebagai Tunai Ubahsuai sama ada Berjaya, Gagal atau Gugur.

Pejabat Perakaunan (AO) hendaklah memastikan jumlah dokumen yang diproses sebagai

Tunai Ubahsuai pada Laporan ZRCL001 adalah sama dengan jumlah dokumen yang

dipaparkan pada Program FB03 (FI-CL-04). Di samping itu Pengguna juga perlu mengambil

tindakan pembetulan bagi transaksi yang Gagal.

a) Semakan Laporan Skrin Ekstrak Laporan Status Kemaskini


No. Nama Medan/

Butang

Mandatori

(M)

Tindakan Catatan


masuk "ZRCL001".


.




No. Nama Medan/

Butang

Mandatori

(M)

Tindakan Catatan

1 Pilihan Tindakan M Klik radiobutton Laporan

Penuh.

2 Kod Transaksi M Klik pada medan Kod

Transaksi.

3 Kod Transaksi M Klik pada senarai 'drop-down'

Kod Transaksi.

3. Skrin CL Program name 4 Entries dipaparkan.

No. Nama Medan/

Butang

Mandatori

(M)

Tindakan Catatan

1 Transaction Code M Klik pada ZUCL001.





No. Nama Medan/

Butang

Mandatori

(M)

Tindakan Catatan

1 Pejabat Perakuanan

Pada medan Pejabat

Perakaunan, masukkan Pejabat

Perakaunan 1120.

2 Tarikh Larian


masukkan Tarikh larian yang

hendak dijana.

3 Execute Klik .



5. Skrin LAPORAN STATUS OUTPUT LEJAR TUNAI UBAHSUAI dipaparkan.

No. Nama Medan/

Butang

Mandatori

(M)

Tindakan Catatan

1 check box

Tick Key.

2 Execute (F9)

Klik .

Medan Keterangan Tindakan Pengguna

Pejabat Perakaunan Merujuk kepada Pejabat

Perakaunan Pengguna

Masukkan Pejabat Perakaunan

Pengguna

Tarikh Larian Merujuk kepada tarikh

Laporan ZRCL001 dijana

Kunci masuk pilihan tarikh Laporan

ZRCL001 dijana

Bagi proses Berjadual yang dijana oleh

Team JSM, masukkan Tarikh Semasa.

Pengguna juga boleh mengisi tarikh selain

dari Tarikh Semasa berdasarkan keperluan

semakan laporan



b) Semakan Laporan ZRCL001 dengan memilih Laporan Status Melalui Proses – Berjaya/

Gagal/ Gugur


No. Nama Medan/

Butang

Mandatori

(M)

Tindakan Catatan


masuk "ZRCL001".


.




No. Nama Medan/

Butang

Mandatori

(M)

Tindakan Catatan

1 Laporan Status Melalui

Proses

Klik radiobutton Laporan Status

Melalui Proses.

2 Jenis

Klik pada medan Jenis.

3 Jenis


Jenis.



3. Skrin CL JOB Process Types 10 Entries dipaparkan.

No. Nama Medan/

Butang

Mandatori

(M)

Tindakan Catatan

1 NL

Klik pada NL.

2 Copy (Enter)

Klik .




No. Nama Medan/

Butang

Mandatori

(M)

Tindakan Catatan

1 Proses

Klik pada medan Proses.

2 Proses


Proses.

5. Skrin (P)jaya, (G)agal, (D)gugur, (I)ncompl, (N)Blm Proses, (Z)Pbz 6 Entries dipaparkan.

No. Nama Medan/

Butang

Mandatori

(M)

Tindakan Catatan

1 D

Klik pada D.

2 Copy (Enter)

Klik .



Pengguna boleh memilih untuk membuat larian bagi Laporan :

• P (Berjaya) - SENARAI DOKUMEN YANG BERJAYA DIPROSES KE LEJAR TUNAI

UBAHSUAI; atau

• G (Gagal) - SENARAI DOKUMEN YANG GAGAL DIPROSES KE LEJAR TUNAI

UBAHSUAI; atau

• D (Gugur) - SENARAI DOKUMEN YANG DIPROSES TANPA LEJAR TUNAI UBAHSUAI

• I (Incomplete Dok) - SENARAI DOKUMEN YANG DIPROSES KE LEJAR TUNAI

UBAHSUAI TIDAK LENGKAP

• N (Belum Proses) - SENARAI DOKUMEN YANG BELUM DIPROSES KE LEJAR TUNAI

UBAHSUAI


No. Nama Medan/

Butang

Mandatori

(M)

Tindakan Catatan

1 Tarikh Larian

Pada medan Pejabat

Perakaunan, masukkan 1006.

2 Tarikh Larian


masukkan tarikh 25.10.2018.

3 Execute (F8)

Klik .

MODUL LEJAR TUNAI · 6 1.1 20 Sep 2019 Noor Hadia Army Kemaskini muka hadapan dan footer manual...

Documents

Transcript of MODUL LEJAR TUNAI · 6 1.1 20 Sep 2019 Noor Hadia Army Kemaskini muka hadapan dan footer manual...