SPEKS GL User Manual-Latest Version7 201409 · 2.4.11 Pertanyaan Ringkasan Status Dokumen Dari PTJ...
Transcript of SPEKS GL User Manual-Latest Version7 201409 · 2.4.11 Pertanyaan Ringkasan Status Dokumen Dari PTJ...
SPEKS
SISTEM LEJAR AM
PANDUAN PENGGUNA
Sept 2014 VERSI 7
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 i SPEKS
ISI KANDUNGAN
BAHAGIAN 1 PENGENALAN ..................................................................... 1
1.1 OBJEKTIF .............................................................................................................. 1 1.2 LATAR BELAKANG ............................................................................................. 2 1.3 PANDUAN AM PENGGUNA ................................................................................. 7
BAHAGIAN 2 MENU SISTEM LEJAR AM ............................................... 8
2.1 LANGKAH-LANGKAH MEMULAKAN SISTEM .............................................. 8 2.2 SKRIN MENU UTAMA SISTEM LEJAR AM .................................................... 10 2.3 SKRIN KEMASUKAN ......................................................................................... 17
2.3.1 Parameter Kawalan Sistem ........................................................................... 17 2.3.2 Baucar Bayaran ............................................................................................ 21 2.3.3 Penyata Pemungut ........................................................................................ 26 2.3.4 Baucar Jurnal ............................................................................................... 30 2.3.5 Waran Peruntukan ........................................................................................ 34 2.3.6 Pemindahan Wang Antara Bank .................................................................... 38 2.3.7 Kuiri ............................................................................................................. 41 2.3.8 Pembatalan/Penggantian Cek/EFT ............................................................... 44 2.3.9 Pemulangan Dana ke Akaun Asal Bagi Cek Terbatal .................................... 47 2.3.10 Penukaran Cara Bayaran .............................................................................. 49 2.3.11 Penyerahan Cek ............................................................................................ 51 2.3.12 Kelulusan Melebihi Peruntukan .................................................................... 53 2.3.13 Cek Tak Laku ................................................................................................ 55 2.3.14 Penggantian Cek/EFT Terbatal ..................................................................... 58 2.3.15 Post Baucer Bayaran..................................................................................... 61 2.3.16 Pelepasan Baucer Bayaran Selepas Tarikh Akhir .......................................... 63 2.3.17 Pelepasan Baucer Bayaran Selepas Tarikh Akhir .......................................... 65
2.4 SKRIN PERTANYAAN ........................................................................................ 67 2.4.1 Pertanyaan Baucar Bayaran ......................................................................... 67 2.4.2 Pertanyaan Penyata Pemungut...................................................................... 70 2.4.3 Pertanyaan Baucar Jurnal ............................................................................ 72 2.4.4 Pertanyaan Perbelanjaan Mengurus ............................................................. 74 2.4.5 Pertanyaan Perbelanjaan Pembangunan ....................................................... 77 2.4.6 Pertanyaan Akaun Amanah ........................................................................... 79 2.4.7 Pertanyaan Akaun Hasil ................................................................................ 81 2.4.8 Pertanyaan Kedudukan Tunai Bank .............................................................. 83 2.4.9 Imbangan Duga Bagi Bulan .......................................................................... 85 2.4.10 Pertanyaan Cek/EFT Terbatal ....................................................................... 87 2.4.11 Pertanyaan Ringkasan Status Dokumen Dari PTJ ......................................... 90 2.4.12 Pertanyaan Status Dokumen Dari PTJ .......................................................... 93 2.4.13 Pertanyaan Status Dokumen .......................................................................... 96 2.4.14 Pertanyaan Status Aktiviti Pengguna ............................................................. 99 2.4.15 Pertanyaan Aktiviti Penerimaan Dokumen Elektronik ................................. 101 2.4.16 Pertanyaan Cek Tak Laku ........................................................................... 103
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 ii SPEKS
2.4.17 Pertanyaan EFT .......................................................................................... 105 2.4.18 Pertanyaan EFT Ditolak/Dipulangkan ........................................................ 107 2.4.19 Pertanyaan Log Proses Auto Buka dan Tutup Harian ................................. 109
2.5 PENYESUAIAN BANK ...................................................................................... 110 2.5.1 Permulaan/Penutupan Tempoh Penyesuaian Bank ...................................... 110 2.5.2 Skrin Kemasukan Penyata Bank .................................................................. 111 2.5.3 Pengguguran Rekod Penyesuaian Bank Secara Manual .............................. 114 2.5.4 Pembatalan Cek Luput Secara Automatik .................................................... 117
2.6 PUKAL ................................................................................................................ 120 2.6.1 Penyenggaraan Agensi ................................................................................ 120 2.6.2 Penyenggaraan Akaun Pukal....................................................................... 123 2.6.3 Bayaran Pukal – Prosesan Baucar Jurnal dan Bayaran .............................. 127 2.6.4 Penyenggaraan Kod Jenis Pukal Udara ...................................................... 129 2.6.5 Penyenggaraan Akaun Pukal Udara............................................................ 132 2.6.6 Bayaran Pukal Udara – Prosesan Baucar Jurnal dan Bayaran ................... 135
2.7 INTEGRASI ........................................................................................................ 137 2.7.1 Laporan Pemungut Yang Diterima .............................................................. 137 2.7.2 Laporan Bil Yang Diterima ......................................................................... 138 2.7.3 Laporan Jurnal Yang Diterima .................................................................... 139 2.7.4 Laporan ePG............................................................................................... 140 2.7.5 Kemaskini Muat Naik .................................................................................. 141 2.7.6 Laporan Integrasi Selepas Kemaskini .......................................................... 142 2.7.7 Fail Belum Dipindahkan Dari Hub ke SPEKS (Laporan Hub) ..................... 144 2.7.8 Fail Diterima di SPEKS (Laporan Hub) ...................................................... 145 2.7.9 Fail Telah Dijana di SPEKS (Laporan Hub) ............................................... 146 2.7.10 Fail Berjaya Di Hantar Ke Hub (Laporan Hub) .......................................... 147
LAPORAN .................................................................................................... 149
3.1 LAPORAN HARIAN .......................................................................................... 149 3.1.1 Laporan Harian .......................................................................................... 149
3.1.1.1 Laporan Edit Pilihan Senarai Urus Niaga Harian....................................... 149 3.1.1.2 Ringkasan Baucar ..................................................................................... 159 3.1.1.3 Senarai Cek Mengikut Jabatan/PTJ ........................................................... 161 3.1.1.4 Buku Tunai Harian - Bayaran ................................................................... 163 3.1.1.5 Buku Tunai Harian - Terimaan ................................................................. 165 3.1.1.6 Senarai Cek Ke Bank ................................................................................ 167 3.1.1.7 Senarai Cek Tandatangan Ketiga .............................................................. 169 3.1.1.8 Urusniaga Akaun Bank ............................................................................. 171 3.1.1.9 Imbangan Duga Harian ............................................................................. 173 3.1.1.10 Cetak Baucar ............................................................................................ 176 3.1.1.11 Senarai Penerima Bayaran Yang Dikreditkan Terus Ke Bank ................... 179 3.1.1.12 Prestasi Baucar Bayaran ........................................................................... 181 3.1.1.13 Daftar Pembayaran Lewat ......................................................................... 183 3.1.1.14 Penyesuaian Bank ..................................................................................... 185
3.1.1.14.1 Senarai Cek/EFT Yang Ditunaikan (L500) ....................................... 186 3.1.1.14.2 Senarai Urusniaga Bank Tiada Dalam Buku Tunai (L510) .............. 188 3.1.1.14.3 Senarai Urusniaga Kontra Bank (L515)........................................... 190
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 iii SPEKS
3.1.1.14.4 Senarai Cek Luput Yang Belum Ditunaikan (L520) .......................... 192 3.1.1.14.5 Senarai Cek Yang Dibatalkan Secara Automatik (L525) .................. 194 3.1.1.14.6 Senarai Cek/EFT Belum Ditunaikan (L530) ..................................... 196 3.1.1.14.7 Senarai Cek/EFT Yang Dibatalkan (L540) ....................................... 198 3.1.1.14.8 Senarai Cek Luput Yang Ditunaikan Oleh Bank (L541) ................... 200 3.1.1.14.9 Senarai Cek Yang Dibatalkan Tetapi Ditunaikan Oleh Bank (L542) 202 3.1.1.14.10 Senarai EFT Ditolak/Dipulangkan Oleh Bank (L555) ...................... 204 3.1.1.14.11 Senarai Penyata Pemungut Yang Diambil Kira (L560) .................... 206 3.1.1.14.12 Senarai Penyata Pemungut di Buku Tunai Tiada di Bank (L580) ..... 208 3.1.1.14.13 Penyata Penyesuaian Bank (L590)................................................... 210 3.1.1.14.14 Rekod Yang Ditolak Daripada Pita Bank (L591).............................. 212 3.1.1.14.15 Laporan Ringkasan Penyata Pita Bank (L595) ................................ 214
3.1.1.15 Pukal ........................................................................................................ 216 3.1.1.15.1 Laporan Pukal ................................................................................. 217 3.1.1.15.2 Laporan Pukal Udara ...................................................................... 238
3.1.2 Laporan EFT............................................................................................... 276 3.1.3 Laporan Daftar Cek Terbatal ...................................................................... 286
3.1.3.1 Daftar Akaun Penyelesaian Cek Terbatal .................................................. 286 3.1.3.3 Laporan Baki Individu Akaun Penyelesaian Cek Terbatal ......................... 288 3.1.3.4 Laporan Akaun Penyelesaian Cek Terbatal ............................................... 290
3.1.4 Daftar Cek Tak Laku ................................................................................... 292 3.1.4.1 Laporan Daftar Cek Tak Laku................................................................... 292
3.2 LAPORAN BULANAN ....................................................................................... 294 3.2.1 Proses Penyata Kewangan .......................................................................... 294
3.2.1.1 Pengiraan Jumlah Penyata Kewangan ....................................................... 294 3.2.1.2 Pengklasifikasi Kod Penyata Kewangan ................................................... 295
3.2.2 Laporan Penyata Kewangan ....................................................................... 296 3.2.2.1 Lembaran Imbangan ................................................................................. 296 3.2.2.2 A Penyata Wang Tunai Seperti Pada ......................................................... 298 3.2.2.3 A1 Penyata Wang Tunai Seperti Pada ....................................................... 300 3.2.2.4 B Penyata Pelaburan Seperti Pada ............................................................. 302 3.2.2.5 C Penyata Akaun Hasil Disatukan............................................................. 304 3.2.2.6 C1 Penyata Hasil ...................................................................................... 306 3.2.2.7 C1a Penyata Hasil ..................................................................................... 308 3.2.2.8 C2 Penyata Perbelanjaan Mengurus .......................................................... 310 3.2.2.9 C2a Penyata Perbelanjaan Mengurus ........................................................ 312 3.2.2.10 D Penyata Akaun Amanah ........................................................................ 314 3.2.2.11 D1 Penyata Kumpulanwang Pembangunan ............................................... 316 3.2.2.12 D1i Penyata Perbelanjaan Pembangunan ................................................... 318 3.2.2.13 D1ia Penyata Perbelanjaan Pembangunan ................................................. 320 3.2.2.14 D2 Penyata Kumpulanwang Bekalan Air .................................................. 322 3.2.2.15 D2ia Penyata Perbelanjaan Mengurus Bekalan Air ................................... 324 3.2.2.16 D2ii Penyata Perbelanjaan Pembangunan Bekalan Air .............................. 326 3.2.2.17 D3 Penyata Kumpulanwang Amanah Kerajaan ......................................... 328 3.2.2.18 D3a Penyata Kumpulanwang Amanah Kerajaan ....................................... 330 3.2.2.19 D4 Penyata Kumpulanwang Amanah Awam............................................. 333 3.2.2.20 D5 Penyata Deposit Bagi Tahun Berakhir ................................................. 335
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 iv SPEKS
3.2.2.21 D7 Penyata Akaun Kena Bayar ................................................................. 338 3.2.2.22 E Penyata Akaun Pinjaman Disatukan ...................................................... 340 3.2.2.23 F Penyata Akaun Memorandum Aset ........................................................ 342 3.2.2.24 F1 Penyata Memorandum Pinjaman Boleh Dituntut .................................. 344 3.2.2.25 F2 Penyata Memorandum Pelaburan ......................................................... 346 3.2.2.26 F5 Penyata Memorandum Tunggakan Hasil .............................................. 348 3.2.2.27 G Penyata Akaun Memorandum Tanggungan ........................................... 352 3.2.2.28 G1 Penyata Memorandum Hutang Awam ................................................. 354
4 MESEJ RALAT PROGRAM ................................................................. 358
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 1 SPEKS
BAHAGIAN 1 PENGENALAN 1.1 OBJEKTIF Manual pengguna Sistem Lejar Am ini adalah sebagai panduan kepada pengguna untuk melakukan proses-proses pengoperasian dan juga menerangkan fungsi-fungsi yang terdapat di dalam sistem ini di mana ianya merangkumi perkara-perkara seperti berikut : Ø Kemasukan data. Ø Skrin pertanyaan.
Ø Di dalam setiap skrin kemasukan, butang-butang klik yang disediakan adalah
seperti berikut :
Ø Pertanyaan
Untuk membuat pertanyaan rekod.
Ø Tambah
Untuk mengunci masuk rekod baru.
Ø Edit
Untuk Pembetulan rekod.
Ø Batal
Untuk menghapuskan rekod.
Ø Batal Line
Untuk menghapuskan baris terperinci di “charge line”.
Ø Kommit
Untuk simpan rekod.
Ø Kuiri
Untuk kuiri rekod.
Ø Semak
Untuk semakan.
Ø Lulus
Untuk mengesahkan kelulusan dengan had.
Ø Lulus 2
Untuk mengesahkan kelulusan dengan tanpa had.
Ø Info
Untuk pertanyaan status dokumen.
Ø Kosongkan
Untuk kosongkan medan-medan bagi rekod yang telah di input masuk.
Ø Keluar
Untuk keluar dari skrin Transaksi/Pertanyaan/Proses.
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 2 SPEKS
1.2 LATAR BELAKANG Di Menu Sistem Lejar Am ini terdapat 6 fungsi utama yang membolehkan pengguna melakukan penyenggaraan terhadap rekod-rekod baru atau yang sedia ada. Bahagian-bahagian yang dimaksudkan adalah seperti berikut :
MENU UTAMA
SKRIN KEMASUKAN
PARAMETER KAWALAN SISTEM BAUCAR BAYARAN PENYATA PEMUNGUT BAUCAR JURNAL WARAN PERUNTUKAN PEMINDAHAN WANG ANTARA BANK KUIRI PEMBATALAN/PENGGANTIAN CEK/EFT PEMULANGAN DANA KE AKAUN BAGI CEK TERBATAL PENUKARAN CARA PEMBAYARAN PENYERAHAN CEK KELULUSAN MELEBIHI PERUNTUKAN CEK TAK LAKU PENGGANTIAN CEK/EFT TERBATAL POST BAUCER BAYARAN PELEPASAN BAUCAR BAYARAN PELEPASAN YANG DIPEGANG
INTEGRASI
LAPORAN HARIAN
PERTANYAAN
BAUCAR BAYARAN PENYATA PEMUNGUT BAUCAR JURNAL PERBELANJAAN MENGURUS (B & T VOT) PERBELANJAAN PEMBANGUNAN (P VOT - PROJEK) AKAUN AMANAH AKAUN HASIL KEDUDUKAN TUNAI BANK IMBANGAN DUGA BAGI BULAN CEK/EFT TERBATAL RINGKASAN STATUS DOKUMEN DARI PTJ STATUS DOKUMEN DARI PTJ STATUS DOKUMEN STATUS AKTIVITI PENGGUNA AKTIVITI PENERIMAAN DOKUMEN ELEKTRONIK CEK TAK LAKU EFT EFT DITOLAK/DIPULANGKAN
LAPORAN
LAPORAN HARIAN
PENYESUAIAN
PERMULAAN/PENUTUPAN TEMPOH PENYESUAIAN BANK SKRIN KEMASUKAN PENYATA BANK
PEMBATALAN CEK LUPUT SECARA AUTOMATIK
PENGGUGURAN REKOD PENYESUAIAN BANK SECARA MANUAL
PUKAL
PENYENGGARAAN AGENSI
PENYENGGARAAN AKAUN PUKAL
PENYENGGARAAN AKAUN PUKAL UDARA
BAYARAN PUKAL – PROSESAN BAUCAR JURNAL DAN BAYARAN
PENYENGGARAAN KOD JENIS UDARA
EDIT PILIHAN SENARAI URUS NIAGA HARIAN RINGKASAN BAUCAR BAYARAN SENARAI CEK MENGIKUT JABATAN/PTJ BUKU TUNAI HARIAN – BAYARAN BUKU TUNAI HARIAN – TERIMAAN SENARAI CEK KE BANK SENARAI CEK TANDATANGAN KETIGA URUSNIAGA AKAUN BANK IMBANGAN DUGA HARIAN CETAK BAUCAR SENARAI PENERIMA BAYARAN YANG DIKREDITKAN TERUS KE BANK PRESTASI BAUCAR BAYARAN DAFTAR PEMBAYARAN LEWAT PENYESUAIAN BANK PUKAL LAPORAN STATUS PEMBAYARAN BIL
LAPORAN EFT
PERBANDINGAN FAIL EFT DENGAN FAIL AK SENARAI EFT YG DIHANTAR KE BANK PEMBAYARAN BAGI TEMPOH MAKLUMAN PEMBAYARAN LAPORAN EFT DITOLAK/ DIPULANGKAN BANK
LAPORAN DAFTAR CEK TERBATAL
DAFTAR AKAUN PENYELESAIAN CEK TERBATAL LAPORAN BAKI INDIVIDU AKAUN PENYELESAIAN CEK TERBATAL LAPORAN AKAUN PENYELESAIAN CEK TERBATAL
DAFTAR CEK TAK LAKU
DAFTAR CEK TAK LAKU
LAPORAN BULANAN
PROSES PENYATA KEWANGAN LAPORAN PENYATA KEWANGAN
BAYARAN PUKAL UDARA – PROSESAN BAUCAR JURNAL DAN BAYARAN
LAPORAN SEBELUM KEMASKINI LAPORAN PEMUNGUT/TERIMAAN YANG DITERIMA LAPORAN BIL/DAFTAR BAYARAN YANG DITERIMA LAPORAN JURNAL YANG DITERIMA BATAL PROSES MUAT NAIK
PROSES
PENYEKATAN LULUS SEBELUM POST
PEMBUKAAN PENYEKATAN LULUS SELEPAS POST
LAPORAN SELEPAS KEMASKINI PROSES KEMASKINI MUAT NAIK LAPORAN INTEGRASI SELEPAS KEMASKINI LAPORAN INTEGRASI DITOLAK SELEPAS KEMASKINI
LAPORAN HUB FAIL BELUM DIPINDAHKAN DARI HUB KE SPEKS FAIL DITERIMA DI SPEKS FAIL TELAH DIJANA DI SPEKS FAIL BERJAYA DIHANTAR KE HUB
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 3 SPEKS
1 Skrin Kemasukan: 1.1 Parameter Kawalan Sistem 1.2 Baucar Bayaran 1.3 Penyata Pemungut 1.4 Baucar Jurnal 1.5 Waran Peruntukan 1.6 Pemindahan Wang Antara Bank 1.7 Kuiri 1.8 Pembatalan/Penggantian Cek/EFT 1.9 Pemulangan Dana Ke Akaun Asal Bagi Cek Terbatal 1.10 Penukaran Cara Pembayaran 1.11 Penyerahan Cek 1.12 Kelulusan Melebihi Peruntukan 1.13 Cek Tak Laku 1.14 Penggantian Cek/EFT Terbatal 1.15 Post Baucer Bayaran 1.16 Pelepasan Baucar Bayaran Selepas Tarikh Akhir 1.17 Pelepasan Baucar Yang Dipegang (Hold) 2 Pertanyaan : 2.1 Pertanyaan Baucar Bayaran 2.2 Pertanyaan Penyata Pemungut 2.3 Pertanyaan Baucar Jurnal 2.4 Pertanyaan Perbelanjaan Mengurus 2.5 Pertanyaan Perbelanjaan Pembangunan 2.6 Pertanyaan Akaun Amanah 2.7 Pertanyaan Akaun Hasil 2.8 Pertanyaan Kedudukan Tunai Bank 2.9 Imbangan Duga Bagi Bulan 2.10 Pertanyaan Cek/EFT Terbatal 2.11 Pertanyaan Ringkasan Status Dokumen Dari PTJ 2.12 Pertanyaan Status Dokumen Dari PTJ 2.13 Pertanyaan Status Dokumen 2.14 Pertanyaan Status Aktiviti Pengguna 2.15 Pertanyaan Aktiviti Penerimaan Dokumen Elektronik 2.16 Pertanyaan Cek Tak Laku 2.17 Pertanyaan Cek/EFT 2.18 Pertanyaan EFT Ditolak/Dipulangkan 2.19 Pertanyaan Log Proses Auto Buka Dan Tutup Harian
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 4 SPEKS
3 Laporan : 3.1 Laporan Harian
3.1.1 Laporan Harian (Tab)
3.1.1.1 Laporan Edit Pilihan Senarai Urus Niaga Harian 3.1.1.2 Ringkasan Baucar Bayaran 3.1.1.3 Senarai Cek Mengikut Jabatan/PTJ 3.1.1.4 Buku Tunai Harian – Bayaran 3.1.1.5 Buku Tunai Harian – Terimaan 3.1.1.6 Senarai Cek Ke Bank 3.1.1.7 Senarai Cek Tandatangan Ketiga 3.1.1.8 Urusniaga Akaun Bank 3.1.1.9 Imbangan Duga Harian 3.1.1.10 Cetak Baucar 3.1.1.11 Senarai Penerima Bayaran Yang Dikreditkan Terus Ke Bank 3.1.1.12 Prestasi Baucar Bayaran 3.1.1.13 Daftar Pembayaran Lewat 3.1.1.14 Penyesuaian Bank 3.1.1.15 Pukal 3.1.1.16 Status Pembayaran Bil
3.1.2 Laporan EFT (Tab)
3.1.2.1 Laporan Perbandingan Fail EFT Dengan Fail AK 3.1.2.2 Senarai EFT Yang Dihantar ke Bank 3.1.2.3 Laporan Pembayaran Bagi Tempoh 3.1.2.4 Makluman Pembayaran 3.1.2.5 Laporan EFT Ditolak/Dipulangkan Bank
3.1.3 Laporan Daftar Cek Terbatal (Tab)
3.1.3.1 Daftar Akaun Penyelesaian Cek Terbatal 3.1.3.2 Laporan Baki Individu Akaun Penyelesaian Cek Terbatal 3.1.3.3 Laporan Akaun Penyelesaian Cek Terbatal
3.1.4 Daftar Cek Tak Laku (Tab) 3.1.4.1 Laporan Daftar Cek Tak Laku 3.2 Laporan Bulanan
3.2.1 Proses Penyata Kewangan 3.2.1.1 Pengiraan Jumlah Penyata Kewangan 3.2.1.2 Pengklasifikasian Kod Penyata Kewagan
3.2.2 Laporan Penyata Kewangan 3.2.2.1.1 Lembaran Imbangan 3.2.2.1.2 A Penyata Wang Tunai Seperti Pada
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 5 SPEKS
3.2.2.1.3 A1 Penyata Wang Tunai Seperti Pada 3.2.2.1.4 B Penyata Pelaburan Seperti Pada 3.2.2.1.5 C Penyata Akaun Hasil Disatukan 3.2.2.1.6 C1 Penyata Hasil 3.2.2.1.7 C1a Penyata Hasil 3.2.2.1.8 C2 Penyata Perbelanjaan Mengurus 3.2.2.1.9 C2a Penyata Perbelanjaan Mengurus 3.2.2.1.10 D Penyata Akaun Amanah 3.2.2.1.11 D1 Penyata Kumpulanwang Pembangunan 3.2.2.1.12 D1i Penyata Perbelanjaan Pembangunan 3.2.2.1.13 D1ia Penayata Perbelanjaan Pembangunan 3.2.2.1.14 D2 Penyata Kumpulanwang Bekalan Air 3.2.2.1.15 D2ia Penyata Perbelanjaan Mengurus Bekalan Air 3.2.2.1.16 D2ii Penyata Perbelanjaan Pembangunan Bekalan Air 3.2.2.1.17 D3 Penyata Kumpulanwang Amanah Kerajaan 3.2.2.1.18 D3a Penyata Kumpulan Kumpulanwang Amanah Kerajaan 3.2.2.1.19 D4 Penyata Kumpulanwang Amanah Awam 3.2.2.1.20 D5 Penyata Deposit Bagi Tahun Berakhir 3.2.2.1.21 D7 Penyata Akaun Kena Bayar 3.2.2.1.22 E Penyata Akaun Pinjaman Disatukan 3.2.2.1.23 F Penyata Akaun Memorandum Aset 3.2.2.1.24 F1 Penyata Memorandum Pinjaman Boleh Dituntut 3.2.2.1.25 F2 Penyata Memorandum Pelaburan 3.2.2.1.26 F5 Penyata Memorandum Tunggakan Hasil 3.2.2.1.27 G Penyata Akaun Memorandum Tanggungan 3.2.2.1.28 G1 Penyata Memorandum Hutang Awam
4 Penyesuaian Bank : 4.1 Permulaan / Penutupan Tempoh Penyesuaian Bank 4.2 Skrin Kemasukan Penyata Bank 4.3 Pengguguran Rekod Penyesuaian Bank Secara Manual 4.4 Pembatalan Cek Luput Secara Automatik 5 Pukal : 5.1 Penyenggaraan Agensi 5.2 Penyenggaraan Akaun Pukal 5.3 Bayaran Pukal – Prosesan Baucar Jurnal dan Bayaran 5.4 Penyenggaraan Kod Jenis Pukal Udara 5.5 Penyenggaraan Akaun Pukal Udara 5.6 Bayaran Pukal Udara – Prosesan Baucar Jurnal dan Bayaran
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 6 SPEKS
6 Integrasi : Laporan Sebelum Kemaskini 6.1 Laporan Pemungut / Terimaan Yang Diterima 6.2 Laporan Bil / Daftar Yang Diterima 6.3 Laporan Jurnal Yang Diterima Laporan Selepas Kemaskini 6.4 Kemaskini Muat Naik 6.5 Laporan Integrasi Selepas Kemaskini 6.6 Laporan Integrasi Ditolak Selepas Kemaskini Laporan Hub 6.7 Fail Belum Dipindahkan Dari Hub ke SPEKS 6.8 Fail Diterima Di SPEKS 6.9 Fail Telah Dijana Di SPEKS 6.10 Fail Berjaya Di Hantar Ke Hub
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 7 SPEKS
1.3 PANDUAN AM PENGGUNA i. Setiap pengguna dikehendaki memahami beberapa panduan am untuk
mengendalikan Sistem Lejar Am dengan lancar dan berkesan. Panduan berkenaan adalah seperti berikut:
Ø Standard untuk kemasukan data tarikh adalah DD/MM/YYYY.
Ø Untuk melihat mesej ralat program yang digunakan di dalam Sistem Buku
Vot, sila rujuk Bahagian 4 Panduan Pengguna ini.
Ø Perhatian: Bagi butang yang terdapat di skrin Pertanyaan Status Dokumen, ianya masih belum digunapakai sehingga tarikh Panduan Pengguna ini dikeluarkan. Sebarang perkembangan mengenai perkara ini akan dimaklumkan kepada pengguna oleh pentadbir sistem atau pegawai yang bertanggungjawab.
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 8 SPEKS
BAHAGIAN 2 MENU SISTEM LEJAR AM 2.1 LANGKAH-LANGKAH MEMULAKAN SISTEM
i. Untuk capaian ke SPEKS (Sistem Lejar Am), pengguna akan dibekalkan oleh Pentadbir Sistem atau pegawai yang bertanggungjawab untuk Sistem Perakaunan Berkomputer Standad Untuk Kerajaan Negeri (SPEKS) dengan 3 maklumat penting iaitu:
q Alamat URL q Kod Pengguna q Kata Laluan.
ii. Untuk memulakan sistem, pengguna hendaklah klik ikon ‘Internet Explorer’ dua kali (“double-click”) yang terdapat di komputer peribadi pengguna dan satu skrin seperti ditunjukkan di bawah dipaparkan. Di medan “Address” taipkan alamat untuk ke Skrin Login, contoh alamat ialah http://speks/dev60cgi/f60cgi?config=speks dan tekan kunci ENTER pada papan kekunci atau klik butang . (Sila Rujuk alamat yang betul dengan Pentadbir Sistem ataupun Pegawai yang bertanggungjawab dengan Sistem SPEKS.)
Rajah 1 : Skrin Internet Explorer
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 9 SPEKS
iii. Di medan Kod Pengguna, sila masukan kod pengguna yang telah ditetapkan dan juga Kata Laluan yang betul. Kemudian tekan butang klik Login untuk ke skrin Menu Utama SPEKS. Sekiranya pengguna gagal masuk ke skrin Menu Utama SPEKS dan mesej seperti “Invalid User” dipaparkan, pengguna hendaklah merujuk perkara tersebut dengan Pentadbir Sistem ataupun Pegawai yang bertanggungjawab dengan Sistem SPEKS.
Rajah 2 : Skrin Menu Utama SPEKS
iv. Untuk masuk ke skrin Lejar Am, tekan butang klik LEJAR AM (Sistem Lejar
Am) dan skrin seperti ditunjukkan di Rajah 2.1 di bawah akan dipaparkan.
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 10 SPEKS
2.2 SKRIN MENU UTAMA SISTEM LEJAR AM Rajah-rajah yang dipaparkan di bawah adalah skrin Menu Utama Sistem Lejar Am dan bahagian-bahagian serta aktiviti-aktiviti yang terkandung di dalamnya. Rajah 2.1 : Skrin Menu Utama Sistem Lejar Am – Skrin Kemasukan
Rajah 2.1 : Skrin Menu Utama Sistem Lejar Am – Proses
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 11 SPEKS
Rajah 2.3 : Skrin Menu Utama Sistem Lejar Am – Pertanyaan
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 12 SPEKS
Rajah 2.4 : Skrin Menu Utama Sistem Lejar Am – Laporan
Rajah 2.4.1.1 : Skrin Menu Utama Sistem Lejar Am – Laporan Harian
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 13 SPEKS
Rajah 2.4.1.2 : Skrin Menu Utama Sistem Lejar Am – Laporan EFT
Rajah 2.4.1.3 : Skrin Menu Utama Sistem Lejar Am – Laporan Daftar Cek Terbatal
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 14 SPEKS
Rajah 2.4.1.4 : Skrin Menu Utama Sistem Lejar Am – Daftar Cek Tak Laku
Rajah 2.4.2 : Skrin Menu Utama Sistem Lejar Am – Laporan Bulanan
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 15 SPEKS
Rajah 2.5 : Skrin Menu Utama Sistem Lejar Am – Penyesuaian Bank
Rajah 2.6 : Skrin Menu Utama Sistem Lejar Am – Pukal
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 16 SPEKS
Rajah 2.7 : Skrin Menu Utama Sistem Lejar Am – Integrasi
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 17 SPEKS
2.3 SKRIN KEMASUKAN 2.3.1 Parameter Kawalan Sistem
i. Carta alir ke skrin Parameter Kawalan Sistem :
ii. Skrin ini membenarkan pengguna melihat status prosesan sistem yang telah dilakukan dan juga mengawal pergerakan sistem contohnya :
q Tahun Kewangan q Tarikh dan Pusingan Perakaunan q Status Dokumen-dokumen di dalam sistem q Mengetahui rekod baki tunai di bank dan kemaskinikannya
iii. Butang-butang klik yang disediakan adalah seperti berikut :
Ø Pertanyaan
Untuk pertanyaan rekod.
Ø Kemaskini
Untuk kemaskini rekod.
Ø Baki Tunai
Untuk paparkan dan tambah rekod baki tunai.
Ø Keluar
Untuk keluar ke skrin Menu Utama.
iv. Susunan medan-medan yang terkandung di dalam skrin Parameter Kawalan
Sistem adalah seperti berikut :
Nama Nota Keterangan Kod Negeri @ Kod bagi negeri Nama Negeri @ Nama Negeri Kod Jab AN/BN @ Kod Jabatan AN/BN Kod PTJ AN/BN @ Kod PTJ AN/BN Thn Kewangan @ Tahun Perakaunan pengguna Bln Perakaunan @ Bulan Perakaunan pengguna Trkh Perakaunan @ Tarikh Perakaunan pengguna Psgn Perakaunan @ Pusingan Perakaunan pengguna Bank Bayaran Utama @ Bank Bayaran Utama
Menu Utama SPEKS
Sistem Lejar Am
Parameter Kawalan Sistem Bahagian Skrin
Kemasukan
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 18 SPEKS
Nama Nota Keterangan Bank Pungutan Utama @ Bank Pungutan Utama Amaun Baucar Bayaran Bagi Kelulusan Kedua @ Amaun Baucar Bayaran Bagi
Kelulusan Kedua Kod Jabatan Bagi Jabatan Bekalan Air @ Kod Jabatan Bagi Jabatan Bekalan
Air Bilangan Bulan Transaksi Disimpan Di Dalam Sistem @ Bilangan Bulan Transaksi Disimpan
Di Dalam Sistem Tarikh Akhir AKB @ Tarikh Akhir AKB Tempoh Akhir Bayaran Kontrak (Bil. Hari) @ Tempoh Akhir Bayaran Kontrak
(Bilangan Hari) Kod-kod Akaun Amanah/Penyelesaian
Akaun Kena Bayar @ Akaun Kena Bayar Panjar Wang Runcit @ Panjar Wang Runcit Wang Tunai Dalam Perjalanan @ Wang Tunai Dalam Perjalanan Pemindahan Wang Antara Bank @ Pemindahan Wang Antara Bank Pembatalan @ Pembatalan Pembatalan EFT @ Pembatalan EFT Kod Amanah Integrasi @ Kod Amanah Integrasi Akaun Hasil Pelbagai @ Akaun Hasil Pelbagai Status Proses Penyesuaian Bank
Tahun Tahun Proses Penyesuaian Bank Kod Bank Kod Bank Bulan Bulan Proses Penyesuaian Bank Status Status Penyesuaian Bank Status Proses-proses Permulaan Harian Status Permulaan Harian Permulaan Pusingan Status Permulaan Pusingan Status Imbang Duga Status Imbang Duga Penutupan Bulan Status Penutupan Bulan Status House-Keeping Status House-Keeping Status Tempoh AKB Status Tempoh AKB Penutupan Tahun Kalendar Status Penutupan Tahun Kalendar Penutupan Tahun Kewangan Status Penutupan Tahun Kewangan Status Bawa Hadapan Baki Amanah Status Bawa Hadapan Baki Amanah
Penomboran Dokumen Yang Dijana Secara Auto
Abjad Permulaan : Baucar Bayaran @ Baucar Bayaran Penyata Pemungut @ Penyata Pemungut Baucar Jurnal @ Baucar Jurnal Pemindahan Antara Bank @ Pemindahan Antara Bank Nombor Terakhir Telah Diguna :
Baucar Bayaran @ Baucar Bayaran Penyata Pemungut @ Penyata Pemungut
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 19 SPEKS
Nama Nota Keterangan Baucar Jurnal @ Baucar Jurnal Pemindahan Antara Bank @ Pemindahan Antara Bank Kadar Bayaran Komisen Kad Kredit @ Kad Kredit (%) Kad Debit @ Kad Debit (%) MEPS @ MEPS (%)
Nota :
@ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan.
Rajah 3 : Skrin Parameter Kawalan Sistem
Butang 1: q Butang ini berfungsi untuk pengguna memaparkan rekod parameter kawalan sistem
bagi bulan semasa. q Gerakkan kursor ke butang ini menggunakan papan kekunci dengan menekan kunci
Tab diikuti kunci Enter atau penggunaan tetikus (left-click). q Kemudian, jika rekod wujud, pengguna akan melihat paparan rekod berkenaan pada
skrin Sistem Parameter.
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 20 SPEKS
Rajah 3.1 : Skrin Parameter Kawalan Sistem – Kemaskini
Butang 2: q Butang ini berfungsi untuk pengguna kemaskinikan rekod parameter kawalan sistem
jika bulan perakaunan semasa telah ditutup dan pengguna ingin aktifkan bulan perakaunan yang baru.
q Gerakkan kursor ke butang ini menggunakan papan kekunci dengan menekan kunci Tab diikuti kunci Enter atau penggunaan tetikus (left-click) dan seterusnya sistem akan paparkan skrin seperti di atas (sila rujuk Rajah 3.1)..
Rajah 3.2 : Skrin Parameter Kawalan Sistem – Baki Tunai
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 21 SPEKS
Butang 3: q Butang ini berfungsi untuk pengguna kemaskinikan rekod baki tunai mengikut
nombor bank yang telah ditetapkan. q Gerakkan kursor ke butang ini menggunakan papan kekunci dengan menekan kunci
Tab diikuti kunci Enter atau penggunaan tetikus (left-click) dan seterusnya sistem akan paparkan skrin seperti di atas (sila rujuk Rajah 3.2).
Butang 4: q Butang ini berfungsi untuk pengguna simpan perubahan rekod baki tunai mengikut
nombor bank yang telah ditetapkan. q Gerakkan kursor ke butang ini menggunakan papan kekunci dengan menekan kunci
Tab diikuti kunci Enter atau penggunaan tetikus (left-click).
2.3.2 Baucar Bayaran
i. Carta alir ke skrin Kemasukan Baucar Bayaran :
ii. Skrin Baucar Bayaran membenarkan pengguna melakukan proses-proses berikut :
q Input baucar bayaran. q Edit baucar bayaran. q Semak baucar bayaran. q Lulus baucar bayaran sedia ada. q Kuiri baucar bayaran.
Skrin Baucar Bayaran terbahagi kepada 4 seksyen : q “Header”. q Maklumat cek. q Maklumat Invois/LPO. q Maklumat terperinci “charge line”. Sekiranya tiada Pesanan Tempatan, pengguna tidak perlu input masuk maklumat LPO dan jika rekod Amanah pengguna tidak dibenarkan input masuk Vot.
Menu Utama SPEKS
Sistem Lejar Am
Baucar Bayaran Bahagian Skrin
Kemasukan
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 22 SPEKS
iii. Susunan medan-medan yang terkandung di dalam skrin Baucar Bayaran adalah seperti berikut :
Nama Nota Keterangan “Header”
Terlebih Bajet Terlebih Bajet Bulan Perakaunan @ Bulan Perakaunan pengguna Tahun @ Tahun Perakaunan pengguna +Ap96[a] @ +Ap96[a] +Ap58[a] @ +Ap58[a] Bank AN/BN @ Kod Bank AN/BN Jenis Dokumen @ Kod Jenis Dokumen Jenis Bayaran @ Tekan kunci CTRL bersama L untuk
lihat senarai Jenis Bayaran Jenis Urusniaga @ Tekan kunci CTRL bersama L untuk
lihat senarai Kod Jenis Urusniaga Nombor Baucar @ Nombor Baucar Tarikh Baucar @ Tarikh Baucar Tarikh Terima Baucar @ Tarikh Terima Baucar Bil Subsidiari Bil Subsidiari Jab Penyedia @ Tekan kunci CTRL bersama L untuk
lihat senarai Kod Jabatan Penyedia PTJ Penyedia @ Tekan kunci CTRL bersama L untuk
lihat senarai Kod PTJ Penyedia Jab Penerima @ Tekan kunci CTRL bersama L untuk
lihat senarai Kod Jabatan Penerima PTJ Penerima @ Tekan kunci CTRL bersama L untuk
lihat senarai Kod PTJ Penerima Perihal Perihal No Cek Lama (Bagi Cek Ganti) Nombor Cek Lama
Maklumat Cek Nama Penerima/Syarikat Nama Penerima atau nama Syarikat No. Kad Pengenalan/ Pendaftaran Syarikat Nombor Kad Pengenalan penerima
atau nombor Pendaftaran Syarikat No. Akaun Bank Nombor Akaun Bank No. Siri Cek No. Siri Cek Kod Bank Tekan kunci CTRL bersama L untuk
lihat senarai Kod Bank Perihal Perihal Amaun (RM) Amaun (RM) Nombor Nombor Cek Tarikh Tarikh Cek Maklumat Invois/LPO Invois/Pembekal Tarikh Tarikh Invois Pembekal No. Rujukan Nombor Invois Pembekal
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 23 SPEKS
Nama Nota Keterangan Amaun (RM) Amaun Invois Pembekal Jumlah Jumlah Pesanan/Kebenaran Tarikh Tarikh Pesanan No Rujukan No Rujukan Pesanan Amaun (RM) Amaun (RM) Pesanan Jumlah Jumlah Maklumat Terperinci Vot Tekan kunci CTRL bersama L untuk
lihat senarai Kod Vot Jab Tekan kunci CTRL bersama L untuk
lihat senarai Kod Jabatan PTJ Tekan kunci CTRL bersama L untuk
lihat senarai Kod PTJ Prog/Akt/Amanah
Tekan kunci CTRL bersama L untuk lihat senarai Kod Program/Aktiviti/Amanah
Projek Tekan kunci CTRL bersama L untuk lihat senarai Kod Projek
Setia Tekan kunci CTRL bersama L untuk lihat senarai Kod Setia
CP Tekan kunci CTRL bersama L untuk lihat senarai Cara Pembiayaan
Objek Tekan kunci CTRL bersama L untuk lihat senarai Kod Objek
Amaun (RM) Amaun (RM) Kod Kegunaan Jabatan Kod Kegunaan Jabatan Jumlah Bersih
Nota :
@ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan.
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 24 SPEKS
Rajah 4 : Skrin Baucar Bayaran
Butang 1: q Butang ini berfungsi untuk kemudahan pengguna melihat rekod-rekod sebelum yang
wujud hinggalah ke rekod pertama. q Gerakkan kursor ke butang ini menggunakan papan kekunci dengan menekan kunci
Tab diikuti kunci Enter atau penggunaan tetikus (left-click).
Butang 2: q Butang ini berfungsi untuk kemudahan pengguna melihat rekod-rekod berikut yang
wujud hinggalah ke rekod terakhir. q Gerakkan kursor ke butang ini menggunakan papan kekunci dengan menekan kunci
Tab diikuti kunci Enter atau penggunaan tetikus (left-click). iv. Proses butang Pertanyaan adalah seperti berikut :
q Langkah 1: Klik butang dengan menggunakan tetikus (left-click). Paparan skrin seperti berikut akan diperolehi:
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 25 SPEKS
Rajah 4.1 : Skrin Pertanyaan Baucar Bayaran
q Langkah 2: Pilihan rekod-rekod yang boleh disenaraikan adalah rekod Ditolak, rekod Belum Disemak, rekod Kuiri, rekod Disemak dan rekod Lulus.
q Langkah 3: Masukkan Tarikh jika pengguna mempunyai tujuan untuk
melihat rekod Baucar Bayaran mengikut tarikh tertentu, masukkan Jab atau PTJ jika terdapat Jabatan atau PTJ tertentu yang diingini atau kosongkan medan-medan tersebut dan semua rekod Baucar Bayaran akan dipaparkan. Klik butang pada skrin dan sistem akan paparkan rekod-rekod yang wujud.
q Langkah 4: Pengguna mesti meletakkan kursor pada rekod yang hendak
dipilih sebelum menekan butang atau pegguna juga boleh menggunakan tetikus (double-click) pada baris rekod yang dikehendaki. Maklumat rekod yang dipilih akan dipaparkan pada skrin Baucar Bayaran yang mana skrin Pertanyaan akan ditutup secara automatik.
q Langkah 5: Jika pengguna ingin kembali ke skrin Baucar Bayaran tanpa
memilih sebarang rekod, klik butang . Mesej ('Pengguna Lain Sedang Menggunakan Rekod Ini. Sila Pilih Rekod Lain','E','E00060') akan dipaparkan sekiranya rekod telah dibuka oleh penguna lain
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 26 SPEKS
2.3.3 Penyata Pemungut
i. Carta alir ke skrin Kemasukan Penyata Pemungut :
ii. Skrin Penyata Pemungut membenarkan pengguna melakukan proses-proses berikut :
q Input penyata pemungut. q Edit penyata pemungut. q Semak penyata pemungut. q Lulusk penyata pemungut sedia ada.
Skrin Penyata Pemungut terbahagi kepada 2 seksyen : q “Header”. q Maklumat terperinci.
iii. Susunan medan-medan yang terkandung di dalam skrin Penyata Pemungut adalah seperti berikut :
Nama Nota Keterangan “Header”
Terlebih Bajet Terlebih Bajet Bulan Perakaunan @ Bulan Perakaunan pengguna Tahun @ Tahun Perakaunan pengguna Bank AN/BN @ Tekan kunci CTRL bersama L untuk
lihat senarai Kod Bank AN/BN Jenis Dokumen @ Kod Jenis Dokumen Jenis Urusniaga @ Tekan kunci CTRL bersama L untuk
lihat senarai Kod Jenis Urusniaga No Penyata Pemungut @ Nombor Penyata Pemungut Tarikh @ Tarikh Tarikh Terima @ Tarikh Terima Jab. Penyedia @ Tekan kunci CTRL bersama L untuk
lihat senarai Kod Jabatan Penyedia PTJ Penyedia @ Tekan kunci CTRL bersama L untuk
lihat senarai Kod PTJ Penyedia Jab. Penerima @ Tekan kunci CTRL bersama L untuk
lihat senarai Kod Jabatan Penerima
Menu Utama SPEKS
Sistem Lejar Am
Penyata Pemungut Bahagian Skrin
Kemasukan
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 27 SPEKS
Nama Nota Keterangan
PTJ Penerima @ Tekan kunci CTRL bersama L untuk lihat senarai Kod PTJ Penerima
Perihal Perihal No. Slip Bank @ Nombor Slip Bank Tarikh Dibankkan @ Tarikh Dibankkan Jumlah Dokumen @ Jumlah Dokumen
Maklumat Terperinci Perbelanjaan Dimasuk kira ke dalam akaun-akaun di bawah: Vot Tekan kunci CTRL bersama L untuk
lihat senarai Kod Vot Jab @ Tekan kunci CTRL bersama L untuk
lihat senarai Kod Jabatan PTJ @ Tekan kunci CTRL bersama L untuk
lihat senarai Kod PTJ Program/Akt/Amanah
Tekan kunci CTRL bersama L untuk lihat senarai Kod Program/Aktiviti/Amanah
Projek Tekan kunci CTRL bersama L untuk lihat senarai Kod Projek
Setia Tekan kunci CTRL bersama L untuk lihat senarai Kod Setia
CP Tekan kunci CTRL bersama L untuk lihat senarai Cara Pembiayaan
Objek Tekan kunci CTRL bersama L untuk lihat senarai Kod Objek
Amaun @ Amaun Kod Kegunaan Jabatan Kod Kegunaan Jabatan Perihal Perihal Jumlah Bersih Jumlah Bersih
Nota :
@ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan.
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 28 SPEKS
Rajah 5 : Skrin Penyata Pemungut
iv. Proses butang Pertanyaan adalah seperti berikut :
q Langkah 1: Klik butang dengan menggunakan tetikus (left-click). Paparan skrin seperti berikut akan diperolehi:
Rajah 5.1 : Skrin Pertanyaan Penyata Pemungut
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 29 SPEKS
q Langkah 2: Pilihan rekod-rekod yang boleh disenaraikan adalah rekod Ditolak, rekod Belum Disemak, rekod Kuiri, rekod Disemak dan rekod Lulus.
q Langkah 3: Masukkan Tarikh jika pengguna mempunyai tujuan untuk
melihat rekod Baucar Bayaran mengikut tarikh tertentu, masukkan Jab atau PTJ jika terdapat Jabatan atau PTJ tertentu yang diingini atau kosongkan medan-medan tersebut dan semua rekod Penyata Pemungut akan dipaparkan. Klik butang pada skrin dan sistem akan paparkan rekod-rekod yang wujud.
q Langkah 4: Pengguna mesti meletakkan kursor pada rekod yang hendak
dipilih sebelum menekan butang atau pegguna juga boleh menggunakan tetikus (double-click) pada baris rekod yang dikehendaki. Maklumat rekod yang dipilih akan dipaparkan pada skrin Penyata Pemungut yang mana skrin Pertanyaan akan ditutup secara automatik.
q Langkah 5: Jika pengguna ingin kembali ke skrin Penyata Pemungut tanpa
memilih sebarang rekod, klik butang .
v. Pengguna perlu semak dan lulus seperti biasa.Rekod ini tidak boleh diedit. Jika perlu pembetulan, pengguna perlu batal rekod ini dan minta pita baru yang telah dibetulkan oleh pihak portal.
Mesej ('Pengguna Lain Sedang Menggunakan Rekod Ini. Sila Pilih Rekod Lain','E','E00060') akan dipaparkan sekiranya rekod telah dibuka oleh penguna lain
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 30 SPEKS
2.3.4 Baucar Jurnal vi. Carta alir ke skrin Kemasukan Baucar Jurnal :
vii. Skrin Baucar Jurnal membenarkan pengguna melakukan proses-proses berikut :
q Input baucar jurnal. q Edit baucar jurnal. q Semak baucar jurnal. q Lulusk baucar jurnal sedia ada. q Kuiri baucar jurnal.
Skrin Baucar Jurnal terbahagi kepada 2 seksyen : q “Header”. q Maklumat terperinci.
viii. Susunan medan-medan yang terkandung di dalam skrin Baucar Jurnal adalah seperti berikut :
Nama Nota Keterangan “Header”
Terlebih Bajet Terlebih Bajet Bulan Perakaunan @ Bulan Perakaunan pengguna Tahun @ Tahun Perakaunan pengguna Jenis Dokumen @ Kod Jenis Dokumen Jenis Urusniaga @ Tekan kunci CTRL bersama L untuk
lihat senarai Kod Jenis Urusniaga Nombor Baucar @ Nombor Baucar Tarikh Baucar @ Tarikh Baucar Tarikh Terima @ Tarikh Terima baucar Jab Penyedia @ Tekan kunci CTRL bersama L untuk
lihat senarai Kod Jabatan Penyedia PTJ Penyedia @ Tekan kunci CTRL bersama L untuk
lihat senarai Kod PTJ Penyedia Perihal Perihal baucar Maklumat Terperinci Pindahan/Pelarasan Dimasuk kira ke dalam Akaun-akaun di bawah
Menu Utama SPEKS
Sistem Lejar Am
Baucar Jurnal Bahagian Skrin
Kemasukan
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 31 SPEKS
Vot Tekan kunci CTRL bersama L untuk lihat senarai Kod Vot
Jab @ Tekan kunci CTRL bersama L untuk lihat senarai Kod Jabatan
PTJ @ Tekan kunci CTRL bersama L untuk lihat senarai Kod PTJ
Program/Akt/Amanah
Tekan kunci CTRL bersama L untuk lihat senarai Kod Program/Aktiviti/Amanah
Projek Tekan kunci CTRL bersama L untuk lihat senarai Kod Projek
Setia Tekan kunci CTRL bersama L untuk lihat senarai Kod Setia
CP Tekan kunci CTRL bersama L untuk lihat senarai Cara Pembiayaan
Objek Tekan kunci CTRL bersama L untuk lihat senarai Kod Objek
Amaun RM (DT) @ Amaun RM – Debit Amaun RM (KT) @ Amaun RM – Kredit Jab Pembayar @ Tekan kunci CTRL bersama L untuk
lihat senarai Kod Jabatan Pembayar PTJ Pembayar @ Tekan kunci CTRL bersama L untuk
lihat senarai Kod PTJ Pembayar Jumlah Jumlah
Nota :
@ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan.
Rajah 6: Skrin Baucar Jurnal
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 32 SPEKS
ix. Proses butang Pertanyaan adalah seperti berikut : q Langkah 1: Klik butang dengan menggunakan tetikus (left-click).
Paparan skrin seperti berikut akan diperolehi: Rajah 6.1 : Skrin Pertanyaan Baucar Jurnal
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 33 SPEKS
q Langkah 2: Pilihan rekod-rekod yang boleh disenaraikan adalah rekod Ditolak, rekod Belum Disemak, rekod Kuiri, rekod Disemak dan rekod Lulus.
q Langkah 3: Masukkan Tarikh jika pengguna mempunyai tujuan untuk
melihat rekod Baucar Jurnal mengikut tarikh tertentu, masukkan Jab atau PTJ jika terdapat Jabatan atau PTJ tertentu yang diingini atau kosongkan medan-medan tersebut dan semua rekod Baucar Jurnal akan dipaparkan. Klik butang pada skrin dan sistem akan paparkan rekod-rekod yang wujud.
q Langkah 4: Pengguna mesti meletakkan kursor pada rekod yang hendak
dipilih sebelum menekan butang atau pegguna juga boleh menggunakan tetikus (double-click) pada baris rekod yang dikehendaki. Maklumat rekod yang dipilih akan dipaparkan pada skrin Baucar Jurnal yang mana skrin Pertanyaan akan ditutup secara automatik.
q Langkah 5: Jika pengguna ingin kembali ke skrin Baucar Jurnal tanpa
memilih sebarang rekod, klik butang .
x. Pengguna perlu semak dan lulus seperti biasa.Rekod ini tidak boleh diedit. Jika perlu pembetulan, pengguna perlu batal rekod ini dan minta pita baru yang telah dibetulkan oleh pihak portal. Rekod hanya boleh diluluskan dan dibatalkan selepas penyata pemungut diluluskan dan dibatalkan.
Mesej ('Pengguna Lain Sedang Menggunakan Rekod Ini. Sila Pilih Rekod Lain','E','E00060') akan dipaparkan sekiranya rekod telah dibuka oleh penguna lain Mesej (‘Amaun Baucer Ini Melebihi Amaun Kawalan Di Modul Sekuriti, LULUS Tidak Dapat Dilakukan','E','PTJ_01’) akan dipaparkan sekiranya penguna tidak ada had kelulusan yang mencukupi.
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 34 SPEKS
2.3.5 Waran Peruntukan
i. Carta alir ke skrin Kemasukan Waran Peruntukan :
ii. Skrin Waran Peruntukan membenarkan pengguna melakukan proses-proses berikut :
q Input waran peruntukan. q Edit waran peruntukan. q Semak waran peruntukan. q Lulus waran peruntukan sedia ada. q Kuiri waran peruntukan.
Skrin Waran Peruntukan terbahagi kepada 2 seksyen : q “Header”. q Maklumat terperinci.
iii. Susunan medan-medan yang terkandung di dalam skrin Waran Peruntukan adalah seperti berikut :
Nama Nota Keterangan “Header”
Terlebih Bajet Terlebih Bajet Bulan Perakaunan @ Bulan Perakaunan pengguna Tahun @ Tahun Perakaunan pengguna Jenis Dokumen @ Jenis Dokumen Nombor Rujukan @ Nombor Rujukan Tarikh @ Tarikh Tarikh Terima @ Tarikh Terima Perihal @ Perihal Jab Mengeluar @ Tekan kunci CTRL bersama L untuk
lihat senarai Kod Jabatan Mengeluar PTJ Mengeluar @ Tekan kunci CTRL bersama L untuk
lihat senarai Kod PTJ Mengeluar Jab Menerima Tekan kunci CTRL bersama L untuk
lihat senarai Kod Jabatan Menerima PTJ Menerima Tekan kunci CTRL bersama L untuk
lihat senarai Kod PTJ Menerima Jenis Urusniaga @ Tekan kunci CTRL bersama L untuk
lihat senarai Kod Jenis Urusniaga Kegunaan Membatal Rekod Peruntukan Sahaja No. Rujukan Nombor Rujukan
Menu Utama SPEKS
Sistem Lejar Am
Waran Peruntukan Bahagian Skrin
Kemasukan
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 35 SPEKS
Tarikh Tarikh Maklumat Terperinci Peruntukan Dimasukira Ke Dalam Akaun-akaun Di Bawah Vot @ Tekan kunci CTRL bersama L untuk
lihat senarai Kod Vot Jab @ Tekan kunci CTRL bersama L untuk
lihat senarai Kod Jabatan PTJ @ Tekan kunci CTRL bersama L untuk
lihat senarai Kod PTJ Prog/Akt/Amanah
@ Tekan kunci CTRL bersama L untuk lihat senarai Kod Program/Aktiviti/Amanah
Projek @ Tekan kunci CTRL bersama L untuk lihat senarai Kod Projek
Setia Tekan kunci CTRL bersama L untuk lihat senarai Kod Setia
CP Tekan kunci CTRL bersama L untuk lihat senarai Cara Pembiayaan
Objek @ Tekan kunci CTRL bersama L untuk lihat senarai Kod Objek
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 36 SPEKS
Nama Nota Keterangan
Amaun (RM) @ Amaun (RM) No Rujukan Nombor Rujukan Jumlah Jumlah
Nota :
@ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan.
Rajah 7 : Skrin Waran Peruntukan
iv. Proses butang Pertanyaan adalah seperti berikut :
q Langkah 1: Klik butang dengan menggunakan tetikus (left-click). Paparan skrin seperti berikut akan diperolehi:
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 37 SPEKS
Rajah 7.1 : Skrin Pertanyaan Waran Peruntukan
q Langkah 2: Pilihan rekod-rekod yang boleh disenaraikan adalah rekod Ditolak, rekod Belum Disemak, rekod Kuiri, rekod Disemak dan rekod Lulus.
q Langkah 3: Masukkan Tarikh jika pengguna mempunyai tujuan untuk
melihat rekod Baucar Bayaran mengikut tarikh tertentu, masukkan Jab atau PTJ jika terdapat Jabatan atau PTJ tertentu yang diingini atau kosongkan medan-medan tersebut dan semua rekod Waran Peruntukan akan dipaparkan. Klik butang pada skrin dan sistem akan paparkan rekod-rekod yang wujud.
q Langkah 4: Pengguna mesti meletakkan kursor pada rekod yang hendak
dipilih sebelum menekan butang atau pegguna juga boleh menggunakan tetikus (double-click) pada baris rekod yang dikehendaki. Maklumat rekod yang dipilih akan dipaparkan pada skrin Waran Peruntukan yang mana skrin Pertanyaan akan ditutup secara automatik.
q Langkah 5: Jika pengguna ingin kembali ke skrin Waran Peruntukan
tanpa memilih sebarang rekod, klik butang .
Mesej ('Pengguna Lain Sedang Menggunakan Rekod Ini. Sila Pilih Rekod Lain','E','E00060') akan dipaparkan sekiranya rekod telah dibuka oleh penguna lain
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 38 SPEKS
2.3.6 Pemindahan Wang Antara Bank
i. Carta alir ke skrin Kemasukan Pemindahan Wang Antara Bank :
ii. Skrin Pemindahan Wang Antara Bank membenarkan pengguna melakukan proses pemindahan wang dari Akaun Terimaan ke Akaun Utama.
iii. Susunan medan-medan yang terkandung di dalam skrin Pemindahan Wang Antara
Bank adalah seperti berikut :
Nama Nota Keterangan “Header”
Bulan Perakaunan @ Bulan Perakaunan pengguna Tahun @ Tahun Perakaunan pengguna Jenis Dokumen @ Jenis Dokumen Jenis Urusniaga @ Tekan kunci CTRL bersama L untuk
lihat senarai Kod Jenis Urusniaga Nombor Rujukan @ Nombor Rujukan Tarikh @ Tarikh Jab Penyedia @ Kod Jabatan Penyedia PTJ Penyedia @ Kod PTJ Penyedia Maklumat Terperinci Tarikh @ Tarikh Nombor (KT) @ Nombor rujukan (KT) Nombor (DT) @ Nombor rujukan (DT) Dari (KT) @ Nombor rujukan Dari (KT) Kepada (DT) @ Nombor rujukan Kepada (DT) No Akaun Penyelesaian * Nombor Akaun Penyelesaian Amaun @ Amaun Jumlah Amaun Jumlah Amaun
Nota :
@ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan. * Kod Jenis Urusniaga dipaparkan secara automatik.
Menu Utama SPEKS
Sistem Lejar Am
Pemindahan Wang Antara Bank Bahagian Skrin
Kemasukan
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 39 SPEKS
Rajah 8 : Skrin Pemindahan Wang Antara Bank
iv. Proses butang Pertanyaan adalah seperti berikut :
q Langkah 1: Klik butang dengan menggunakan tetikus (left-click). Paparan skrin seperti berikut akan diperolehi:
Rajah 8.1 : Skrin Pertanyaan Pemindahan Wang Antara Bank
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 40 SPEKS
q Langkah 2: Pilihan rekod-rekod yang boleh disenaraikan adalah rekod Ditolak, rekod Belum Disemak, rekod Kuiri, rekod Disemak dan rekod Lulus.
q Langkah 3: Masukkan Tarikh jika pengguna mempunyai tujuan untuk
melihat rekod Pemindahan Wang Antara Bank mengikut tarikh tertentu, masukkan Jab atau PTJ jika terdapat Jabatan atau PTJ tertentu yang diingini atau kosongkan medan-medan tersebut dan semua rekod Pemindahan Wang Antara Bank akan dipaparkan. Klik butang pada skrin dan sistem akan paparkan rekod-rekod yang wujud.
q Langkah 4: Pengguna mesti meletakkan kursor pada rekod yang hendak
dipilih sebelum menekan butang atau pegguna juga boleh menggunakan tetikus (double-click) pada baris rekod yang dikehendaki. Maklumat rekod yang dipilih akan dipaparkan pada skrin Pemindahan Wang Antara Bank yang mana skrin Pertanyaan akan ditutup secara automatik.
q Langkah 5: Jika pengguna ingin kembali ke skrin Pemindahan Wang
Antara Bank tanpa memilih sebarang rekod, klik butang . Mesej ('Pengguna Lain Sedang Menggunakan Rekod Ini. Sila Pilih Rekod Lain','E','E00060') akan dipaparkan sekiranya rekod telah dibuka oleh penguna lain
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 41 SPEKS
2.3.7 Kuiri
i. Carta alir ke skrin Kemasukan Kuiri :
ii. Membenarkan pengguna menentukan tujuan sesuatu dokumen itu diletakan di bawah Kuiri. Skrin Kuiri ini boleh diakses dengan menekan butang [Kuiri] di semua skrin kemasukan di mana maklumat kepala dokumen tersebut akan dipaparkan secara automatik oleh sistem. Sebelum sebarang kuiri dilakukan, pengguna hendaklah terlebih dahulu memilih dokumen-dokumen yang telah sedia wujud di dalam sistem.
iii. Keterangan lanjut berkenaan fungsi butang-butang klik yang terdapat di skrin
Kuiri : Ø Pertanyaan
Untuk membuat pertanyaan. Satu senarai dokumen akan dipaparkan dan dengan memilih satu dokumen, keterangan terperinci mengenainya akan turut dipaparkan.
Ø Kosongkan
Untuk mengosongkan input masuk apabila tidak mahu meneruskan lagi proses.
Ø Proses
Untuk memproses Kuiri.
Ø Keluar
Untuk keluar dari skrin Kuiri.
iv. Susunan medan-medan yang terkandung di dalam skrin Kuiri adalah seperti berikut :
Nama Nota Keterangan “Header”
Bulan Perakaunan @ Bulan Perakaunan pengguna Tahun @ Tahun Perakaunan pengguna Jenis Dokumen @ Kod Jenis Dokumen Jenis Urusniaga @ Kod Jenis Urusniaga Nombor Dokumen @ Kod Nombor Dokumen Tarikh Dokumen @ Tarikh Dokumen Tarikh Terima @ Tarikh Terima Jab Penyedia @ Kod Jabatan Penyedia PTJ Penyedia @ Kod PTJ Penyedia
Menu Utama SPEKS
Sistem Lejar Am
Kuiri Bahagian Skrin
Kemasukan
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 42 SPEKS
Perihal Perihal Nama Nota Keterangan
Maklumat Terperinci Kod Sebab @ Kod Sebab Keterangan @ Keterangan Lain-lain Lain-lain
Nota :
@ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan. Rajah 9 : Skrin Kuiri
v. Proses butang Pertanyaan adalah seperti berikut : q Langkah 1: Klik butang dengan menggunakan tetikus (left-click).
Paparan skrin seperti berikut akan diperolehi:
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 43 SPEKS
Rajah 9.1 : Skrin Pertanyaan Kuiri
q Langkah 2: Pilihan rekod-rekod yang boleh disenaraikan adalah rekod Ditolak, rekod Belum Disemak, rekod Kuiri, rekod Disemak dan rekod Lulus.
q Langkah 3: Masukkan Tarikh jika pengguna mempunyai tujuan untuk
melihat rekod Dokumen Kuiri mengikut tarikh tertentu, masukkan Jab atau PTJ jika terdapat Jabatan atau PTJ tertentu yang diingini atau kosongkan medan-medan tersebut dan semua rekod Dokumen Kuiri akan dipaparkan. Klik butang pada skrin dan sistem akan paparkan rekod-rekod yang wujud.
q Langkah 4: Pengguna mesti meletakkan kursor pada rekod yang hendak
dipilih sebelum menekan butang atau pegguna juga boleh menggunakan tetikus (double-click) pada baris rekod yang dikehendaki. Maklumat rekod yang dipilih akan dipaparkan pada skrin Kuiri yang mana skrin Pertanyaan akan ditutup secara automatik.
q Langkah 5: Jika pengguna ingin kembali ke skrin Kuiri tanpa memilih
sebarang rekod, klik butang .
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 44 SPEKS
2.3.8 Pembatalan/Penggantian Cek/EFT
i. Carta alir ke skrin Kemasukan Pembatalan/Penggantian Cek/EFT :
ii. Skrin ini digunakan untuk melakukan proses-proses berikut :
q Menggantikan cek/EFT melalui sistem tanpa mengeluarkan baucar bayaran yang baru. Pengguna dibenarkan mengubah rekod-rekod seperti Nama Penerima, No. Kad Pengenalan, No. Akaun dan mengeluarkan Cek/EFT Nombor yang baru. Keadaan ini biasanya adalah disebabkan oleh cek yang asli telah terkoyak atau rosak.
q Mengemaskini keterangan terperinci cek/EFT (Nama Penerima, No. Kad Pengenalan, No. Akaun dan No. Cek/EFT baru) tanpa mengeluarkan cek/EFT baru melalui sistem. Ini adalah untuk cek baru yang disediakan secara manual jika keterangan seperti No. Kad Pengenalan adalah salah di atas cek/EFT yang asal.
Untuk membolehkan proses-proses di atas dibuat, cek/EFT tersebut mestilah belum dibatalkan ataupun diserahkan kepada pihak bank. Keterangan terperinci mengenai Penyata Pemungut dan Baucar Bayaran akan dipaparkan kepada pengguna secara automatik oleh sistem.
iii. Keterangan lanjut berkenaan fungsi butang-butang klik yang terdapat di skrin
Pembatalan/Penggantian Cek/EFT adalah seperti berikut : Ø Pertanyaan
Untuk membuat pertanyaan. Satu senarai dokumen akan dipaparkan dan dengan memilih satu dokumen, keterangan terperinci mengenainya akan turut dipaparkan.
Ø Proses
Untuk melakukan proses pengemaskinian ke atas proses-proses yang telah dipilih.
Ø Kosongkan
Untuk kosongkan medan-medan bagi rekod yang telah di input masuk.
Ø Keluar
Untuk keluar dari skrin kemasukan.
Menu Utama SPEKS
Sistem Lejar Am
Pembatalan / Penggantian Cek/EFT Bahagian Skrin
Kemasukan
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 45 SPEKS
iv. Susunan medan-medan yang terkandung di dalam skrin Pembatalan dan Penggantian Cek/EFT adalah seperti berikut :
Nama Nota Keterangan Butiran Lama Cek/EFT Tahun @ Bank AN/BN @ Kod Bank AN/BN No. Cek/EFT @ Nombor Cek/EFT Jab Penyedia Kod Jabatan Penyedia PTJ Penyedia Kod PTJ Penyedia No. Baucar Nombor Baucar Tarikh Baucar Tarikh Baucar Tarikh Cek/EFT Tarikh Cek/EFT Amaun Cek/EFT Amaun Cek/EFT No. Akaun Bank Nombor Akaun Bank No. K/P Nombor Kad Pengenalan Kod Bank Kod Bank Nama Penerima Nama Penerima Sebab-sebab Pembatalan/Penggantian Cek/EFT
@ Sebab-sebab Pembatalan/Penggantian Cek/EFT
Ganti Cek/EFT Ganti Cek/EFT Jika Cek/EFT Diganti Jika Cek/EFT Diganti Jika Cek/EFT Tidak Diganti Jika Cek/EFT Tidak Diganti Butiran Baru Cek No. Cek Nombor Cek/EFT No. Akaun Bank Nombor Akaun Bank No. K/P Nombor Kad Pengenalan Kod Bank Kod Bank Nama Penerima Nama Penerima Butiran Penyata Pemungut Baru Jab Penyedia Kod Jabatan Penyedia PTJ Penyedia Kod PTJ Penyedia No. P/Pemungut Nombor Penyata Pemungut Butiran Baucar Bayaran Baru Jab Penyedia Kod Jabatan Penyedia PTJ Penyedia Kod PTJ Penyedia No. Baucar Nombor Baucar
Nota :
@ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan.
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 46 SPEKS
Rajah 10 : Skrin Pembatalan/Penggantian Cek/EFT
v. Sekiranya dokumen dikunci masuk secara manual, Laporan Kuiri akan dijanakan (seperti rajah 10.1 di bawah) sebaik sahaja pengguna menekan butang klik PROSES untuk rekod yang dipilih.
Rajah 10.1 : Laporan Kuiri
<Keterangan AN/BN> <Nama Negeri> <Keterangan PTJ Penyedia> <Alamat PTJ Penyedia> Tuan, Nombor Dokumen : XXXXXXXX Amaun Dokumen : RM 999,999,999,999.99
Baucar/dokumen tuan di atas dikembalikan. Jawapan yang awal kepada pertanyaan di bawah adalah sangat dihargai.
2. Bila menjawab teguran ini, pastikan tidak dilampirkan bersama dengan baucar/teguran lain. 3. Sila pastikan setiap baucar teguran yang dikemukakan hendaklah disertakan dengan Kew. 302 dan Kew. 303.
…………………………… ………………………….. Kerani Semak <Keterangan Akauntan/Bendahari> <Nama Negeri>
PERTANYAAN JAWAPAN
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 47 SPEKS
2.3.9 Pemulangan Dana ke Akaun Asal Bagi Cek Terbatal
i. Carta alir ke skrin Kemasukan Pemulangan Dana Ke Akaun Asal Bagi Cek Terbatal :
ii. Skrin ini membenarkan pengguna memulangkan amaun baucar asal ke Akaun asal Vot/Amanah/Hasil di mana cek untuk baucar tersebut telah dibatalkan. Keadaan ini boleh dilakukan hanya jika cek untuk baucar tersebut telah dibatalkan dan belum digantikan dengan yang baru. Sistem akan memproses secara automatik baucar jurnal untuk DEBIT Akaun Amanah Pembatalan Cek dan KREDIT Akaun Asal Vot/Amanah/Hasil. Keterangan terperinci berkaitan baucar jurnal tersebut akan dipaparkan kepada pengguna di skrin.
iii. Keterangan lanjut berkenaan fungsi butang-butang klik yang terdapat di skrin Pemulangan Dana Ke Akaun Asal Bagi Cek Terbatal adalah seperti berikut :
Ø Proses
Untuk melakukan proses pengemaskinian ke atas input masuk yang telah dibuat.
Ø Keluar
Untuk keluar dari skrin kemasukan.
iv. Susunan medan-medan yang terkandung di dalam skrin Pemulangan Dana Ke
Akaun Asal Bagi Cek Terbatal adalah seperti berikut :
Nama Nota Keterangan Butiran Baucar
Jab Penyedia @ Kod Jabatan Penyedia PTJ Penyedia @ Kod PTJ Penyedia No. Baucar @ Nombor Baucar Tarikh Baucar Tarikh Baucar Amaun Amaun
Maklumat Terperinci Cek Nama Penerima Nama Penerima Amaun Cek Amaun Cek No. Cek Nombor Cek Tarikh Cek Tarikh Cek No. Gaji Nombor Gaji
Menu Utama SPEKS
Sistem Lejar Am
Pemulangan Dana Ke Akaun Asal Bagi Cek Terbatal Bahagian Skrin
Kemasukan
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 48 SPEKS
Kod Bank Kod Bank No. Akaun Bank Nombor Akaun Bank No. K/P Nombor Kad Pengenalan
Nama Nota Keterangan Butiran Baucar Jurnal Baru
Jab Penyedia Kod Jabatan Penyedia PTJ Penyedia Kod PTJ Penyedia No. Baucar Nombor Baucar
Nota :
@ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan.
Rajah 11 : Skrin Pemulangan Dana Ke Akaun Asal Bagi Cek Terbatal
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 49 SPEKS
2.3.10 Penukaran Cara Bayaran
i. Carta alir ke skrin Kemasukan Penukaran Cara Pembayaran :
ii. Skrin ini membenarkan pengguna menukar cara pembayaran untuk bayaran dari Cek ke EFT atau sebaliknya. Cek tersebut mestilah belum dicetak atau EFT masih belum lagi diekstrak ke Sistem Perbankan DeskTop.
iii. Keterangan lanjut berkenaan fungsi butang-butang klik yang terdapat di skrin Penukaran Cara Pembayaran adalah seperti berikut :
Ø Kosongkan
Untuk memulakan proses penukaran cara bayaran.
Ø Proses
Untuk melakukan proses pengemaskinian ke atas input masuk yang telah dibuat.
Ø Keluar
Untuk keluar dari skrin kemasukan.
iv. Susunan medan-medan yang terkandung di dalam skrin Penukaran Cara
Pembayaran adalah seperti berikut :
Nama Nota Keterangan Butiran Baucar Bayaran
Jab Penyedia @ Kod Jabatan Penyedia PTJ Penyedia @ Kod PTJ Penyedia No. Baucar @ Nombor Baucar Tarikh Baucar Tarikh Baucar Bank AN/BN Kod Bank AN/BN Status Status
Maklumat Terperinci Cek Nama Penerima Nama Penerima No. K/P Nombor Kad Pengenalan No. Akaun Bank Nombor Akaun Bank Kod Bank Kod Bank No. Gaji Nombor Gaji Amaun Amaun Daripada Daripada Kepada Kepada Perihal Cek/EFT Perihal Cek
Menu Utama SPEKS
Sistem Lejar Am
Penukaran Cara Pembayaran
Bahagian Skrin Kemasukan
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 50 SPEKS
Sebab-sebab Pertukaran Cara Pembayaran Sebab-sebab Pertukaran Cara
Pembayaran Nota :
@ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan. Rajah 12 : Skrin Penukaran Cara Pembayaran
Butang 1: q Butang ini berfungsi untuk kemudahan pengguna melihat rekod-rekod sebelum yang
wujud hinggalah ke rekod pertama. q Gerakkan kursor ke butang ini menggunakan papan kekunci dengan menekan kunci
Tab diikuti kunci Enter atau penggunaan tetikus (left-click).
Butang 2: q Butang ini berfungsi untuk kemudahan pengguna melihat rekod-rekod berikut yang
wujud hinggalah ke rekod terakhir. q Gerakkan kursor ke butang ini menggunakan papan kekunci dengan menekan kunci
Tab diikuti kunci Enter atau penggunaan tetikus (left-click).
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 51 SPEKS
2.3.11 Penyerahan Cek
i. Carta alir ke skrin Kemasukan Penyerahan Cek :
ii. Skrin ini adalah untuk input tarikh penyerahan cek. Sekiranya satu cek yang dipilih, nombor cek yang diisi di ruangan No. Cek Dari dan Hingga mestilah nombor yang sama.
iii. Keterangan lanjut berkenaan fungsi butang-butang klik yang terdapat di skrin
Penyerahan Cek adalah seperti berikut :
Ø Kosongkan
Untuk kosongkan medan-medan bagi rekod yang telah di input masuk.
Ø Proses
Untuk mengemaskini Tarikh Penyerahan Cek.
Ø Keluar
Untuk keluar dari skrin kemasukan.
iv. Susunan medan-medan yang terkandung di dalam skrin Penyerahan Cek adalah
seperti berikut :
Nama Nota Keterangan No. Cek Dari @ Nombor Cek permulaan Hingga @ Nombor Cek akhir Tarikh Serahan @ Tarikh Serahan
Nota :
@ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan.
Menu Utama SPEKS
Sistem Lejar Am
Penyerahan Cek Bahagian Skrin
Kemasukan
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 52 SPEKS
Rajah 13 : Skrin Penyerahan Cek
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 53 SPEKS
2.3.12 Kelulusan Melebihi Peruntukan
i. Carta alir ke skrin Kelulusan Melebihi Peruntukan :
ii. Skin ini membenarkan pengguna melakukan kelulusan bagi dokumen yang melebihi peruntukan yang diberikan.
iii. Keterangan lanjut berkenaan fungsi butang-butang klik yang terdapat di skrin
Kelulusan Melebihi Peruntukan adalah seperti berikut :
Ø Pertanyaan
Untuk membuat pertanyaan.
Ø Simpan
Untuk simpan rekod.
Ø Keluar
Untuk keluar dari skrin kemasukan.
Menu Utama SPEKS
Sistem Lejar Am
Kelulusan Melebihi Peruntukan Bahagian Skrin
Kemasukan
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 54 SPEKS
iv. Susunan medan-medan yang terkandung di dalam skrin Kelulusan Melebihi Peruntukan adalah seperti berikut :
Nama Nota Keterangan No Dokumen Nombor Dokumen Jenis Dokumen Kod Jenis Dokumen Tahun Tahun Perakaunan pengguna Jab Penyedia Kod Jabatan Penyedia PTJ Penyedia Kod PTJ Penyedia Amaun Amaun Modul Modul
Rajah 14 : Skrin Kelulusan Melebihi Peruntukan
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 55 SPEKS
2.3.13 Cek Tak Laku
i. Carta alir ke skrin Cek Tak Laku :
ii. Skin ini membenarkan pengguna untuk daftarkan cek-cek yang tidak laku ke dalam sistem dan menjanakan slip kemasukan supaya rekod-rekod untuk cek tak laku akan dimasukkan di bawah akaun-akaun Vot, Amanah, Hasil dan juga Buku Tunai mengikut rekod-rekod berkenaan. Pengguna perlu menentukan rekod-rekod seperti nombor bank AN/BN, Jabatan Penerima, PTJ Penerima, butiran mengenai cek tak laku dan butiran mengenai akaun-akaun yang ingin didebitkan.
iii. Susunan medan-medan yang terkandung di dalam skrin Cek Tak Laku adalah
seperti berikut :
Nama Nota Keterangan Cek Tak Laku
Bulan Perakaunan * Bulan Perakaunan pengguna Tahun * Tahun Perakaunan pengguna Bank AN/BN @ Kod Bank AN/BN Jenis Dokumen @ Jenis Dokumen Jenis Bayaran @ Jenis Bayaran Jenis Urusniaga @ Kod Jenis Urusniaga Nombor Baucar @ Nombor Baucar Jabatan Penyedia @ Kod Jabatan Penyedia PTJ Penyedia @ Kod PTJ Penyedia Tarikh Baucar @ Tarikh Baucar Jabatan Penerima @ Kod Jabatan Penerima PTJ Penerima @ Kod PTJ Penerima Perihal Perihal
Perihal Cek Tak Laku Jabatan @ Kod Jabatan PTJ @ Kod PTJ Tarikh Cek @ Tarikh Cek Amaun @ Amaun Nombor Cek @ Nombor Cek No Resit No Resit Tarikh Cek Diterima Dari Bank @ Tarikh Cek Diterima Dari Bank Bank Pembayar/Cawangan @ Bank Pembayar atau Cawangan
bank pembayar
Menu Utama SPEKS
Sistem Lejar Am
Cek Tak Laku
Bahagian Skrin Kemasukan
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 56 SPEKS
Nama Nota Keterangan
Sebab Cek Tak Laku Sebab Cek Tak Laku Perbelanjaan Dimasukkan ke Dalam Akaun-akaun Di bawah Vot Kod Vot Jab @ Kod Jabatan PTJ @ Kod PTJ Prog/Akt/Amanah @ Kod Program/Aktiviti/Amanah Projek @ Kod Projek Setia Kod Setia CP Cara Pembiayaan Objek @ Kod Objek Amaun (RM) @ Amaun (RM) Kod Kegunaan Jabatan Kod Kegunaan Jabatan
Nota :
* Rekod di medan ini dijana oleh sistem. @ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan.
Rajah 15 : Skrin Cek Tak Laku
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 57 SPEKS
iv. Proses butang Pertanyaan adalah seperti berikut : q Langkah 1: Klik butang dengan menggunakan tetikus (left-click).
Paparan skrin seperti berikut akan diperolehi: Rajah 15.1 : Skrin Pertanyaan Cek Tak Laku
q Langkah 2: Pilihan rekod-rekod yang boleh disenaraikan adalah rekod Ditolak, rekod Belum Disemak, rekod Kuiri, rekod Disemak dan rekod Lulus.
q Langkah 3: Masukkan Tarikh jika pengguna mempunyai tujuan untuk
melihat rekod Cek Tak Laku mengikut tarikh tertentu, masukkan Jab atau PTJ jika terdapat Jabatan atau PTJ tertentu yang diingini atau kosongkan medan-medan tersebut dan semua rekod Cek Tak Laku akan dipaparkan. Klik butang pada skrin dan sistem akan paparkan rekod-rekod yang wujud.
q Langkah 4: Pengguna mesti meletakkan kursor pada rekod yang hendak
dipilih sebelum menekan butang atau pegguna juga boleh menggunakan tetikus (double-click) pada baris rekod yang dikehendaki. Maklumat rekod yang dipilih akan dipaparkan pada skrin Cek Tak Laku yang mana skrin Pertanyaan akan ditutup secara automatik.
q Langkah 5: Jika pengguna ingin kembali ke skrin Cek Tak Laku tanpa
memilih sebarang rekod, klik butang .
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 58 SPEKS
2.3.14 Penggantian Cek/EFT Terbatal
i. Carta alir ke skrin Kemasukan Penggantian Cek/EFT Terbatal :
ii. Skrin ini digunakan untuk melakukan proses-proses berikut :
q Menggantikan cek/EFT yang terbatal melalui sistem tanpa mengeluarkan baucar bayaran yang baru. Pengguna dibenarkan mengubah rekod-rekod seperti Nama Penerima, No. Kad Pengenalan, No. Akaun dan mengeluarkan Cek/EFT Nombor yang baru. Keadaan ini biasanya adalah disebabkan oleh cek/EFT yang asli telah terkoyak atau rosak.
q Mengemaskini keterangan terperinci cek/EFT (Nama Penerima, No. Kad Pengenalan, No. Akaun dan No. Cek/EFT baru) tanpa mengeluarkan cek/EFT baru melalui sistem. Ini adalah untuk cek baru yang disediakan secara manual jika keterangan seperti No. Kad Pengenalan adalah salah di atas cek/EFT yang asal.
Untuk membolehkan proses-proses di atas dibuat, cek/EFT tersebut mestilah belum dibatalkan ataupun diserahkan kepada pihak bank. Keterangan terperinci mengenai Penyata Pemungut dan Baucar Bayaran akan dipaparkan kepada pengguna secara automatik oleh sistem.
iii. Keterangan lanjut berkenaan fungsi butang-butang klik yang terdapat di skrin
Penggantian Cek/EFT Terbatal adalah seperti berikut : Ø Pertanyaan
Untuk membuat pertanyaan. Satu senarai dokumen akan dipaparkan dan dengan memilih satu dokumen, keterangan terperinci mengenainya akan turut dipaparkan.
Ø Semak
Untuk semak rekod.
Ø Lulus
Untuk melulus rekod dengan had.
Ø Lulus2
Untuk melulus rekod dengan tanpa had.
Ø Kosongkan
Untuk kosongkan medan-medan bagi rekod yang telah di input masuk.
Menu Utama SPEKS
Sistem Lejar Am
Penggantian Cek/EFT Terbatal
Bahagian Skrin Kemasukan
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 59 SPEKS
Ø Keluar
Untuk keluar dari skrin kemasukan.
iv. Susunan medan-medan yang terkandung di dalam skrin Penggantian Cek/EFT Terbatal adalah seperti berikut :
Nama Nota Keterangan Bank AN/BN Kod Bank AN/BN Tahun Cek Asal @ Tahun Cek Asal No. Cek/EFT Nombor Cek/EFT Status Cek @ Belum Ganti/Sudah
Ganti/Disemak/Lulus Cara Bayaran Bagi Ganti @ Cek atau EFT Kod Bank Kod Bank Butiran Cek Terbatal Tarikh Cek/EFT Tarikh Cek/EFT No Cek/EFT No Cek/EFT Amaun Amaun Nama Penerima Nama Penerima Asal Nama Penerima Baru Nama Penerima Baru Butiran Dokumen Batal Tahun Tahun Jab Jab PTJ PTJ No P Pemungut No P Pemungut No KP No KP Butiran Baucar Bayaran Ganti Tahun Tahun Jab Jab PTJ PTJ No Baucar No Baucar No Cek/EFT No Cek/EFT Tarikh Cek/EFT Tarikh Cek/EFT No Akaun Baru No Akaun Baru Kod Bank Kod Bank Ganti/Semak/Lulus Ganti/Semak/Lulus
Nota :
@ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan.
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 60 SPEKS
Rajah 16: Skrin Penggantian Cek/EFT Terbatal
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 61 SPEKS
2.3.15 Post Baucer Bayaran
i. Carta alir ke skrin Kemasukan Post Baucer Bayaran :
ii. Skrin ini digunakan untuk melakukan proses-proses berikut :
iii. Keterangan lanjut berkenaan fungsi butang-butang klik yang terdapat di skrin Post
Baucer Bayaran adalah seperti berikut : iv. Susunan medan-medan yang terkandung di dalam skrin Post Baucer Bayaran
adalah seperti berikut :
Nama Nota Keterangan Tarikh Diterima Tarikh Diterima yang dipilih Jab Jabatan yang dipilih PTJ Pejabat Tangungjawab yang dipilih No Dokumen No Dokumen yang dipilih Tahun @ Tahun yang dipilih Tahun Tahun Tarikh Diterima Tarikh Diterima Jenis Bayaran Jenis Bayaran Jenis Urusniaga Jenis Urusniaga Jab Jabatan
Ø Proses
Untuk memproses Post Baucer Bayaran.
Ø Senarai
Untuk paparan rekod yang telah wujud.
Ø Kosongkan
Untuk kosongkan medan-medan bagi rekod yang telah di input masuk.
Ø Keluar
Untuk keluar dari skrin kemasukan.
Menu Utama SPEKS
Sistem Lejar Am
Post Baucer Bayaran
Bahagian Skrin Kemasukan
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 62 SPEKS
PTJ PTJ No Dokumen No Dokumen Modul Modul Amaun Amaun
Nota : @ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan.
Rajah 17: Skrin Post Baucer Bayaran
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 63 SPEKS
2.3.16 Pelepasan Baucer Bayaran Selepas Tarikh Akhir
i. Carta alir ke skrin Kemasukan Pelepasan Baucer Bayaran Tarikh Akhir :
ii. Skrin ini digunakan untuk melakukan proses-proses berikut :
iii. Keterangan lanjut berkenaan fungsi butang-butang klik yang terdapat di skrin
Pelepasan Baucer Bayaran Tarikh Akhir adalah seperti berikut : iv. Susunan medan-medan yang terkandung di dalam skrin Pelepasan Baucer
Bayaran Tarikh Akhir adalah seperti berikut :
Nama Nota Keterangan Tarikh Diterima Tarikh Diterima yang dipilih Jab Jabatan yang dipilih PTJ Pejabat Tangungjawab yang dipilih No Dokumen No Dokumen yang dipilih Tahun @ Tahun yang dipilih Tahun Tahun Tarikh Diterima Tarikh Diterima Jenis Bayaran Jenis Bayaran Jenis Urusniaga Jenis Urusniaga Jab Jabatan PTJ PTJ
Ø Pindah
Untuk memproses Pelepasan Baucer Bayaran Selepas Tarikh Akhir.
Ø Senarai
Untuk paparan rekod yang telah wujud.
Ø Kosongkan
Untuk kosongkan medan-medan bagi rekod yang telah di input masuk.
Ø Keluar
Untuk keluar dari skrin kemasukan.
Menu Utama SPEKS
Sistem Lejar Am Pelepasan Baucer
Bayaran Selepas Tarikh Akhir
Bahagian Skrin Kemasukan
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 64 SPEKS
No Dokumen No Dokumen Modul Modul Amaun Amaun
Nota : @ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan.
Rajah 18: Skrin Pelepasan Baucer Bayaran Selepas Tarikh Akhir
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 65 SPEKS
2.3.17 Pelepasan Baucer Yang Dipegang (Hold)
i. Carta alir ke skrin Kemasukan Pelepasan Baucer Bayaran Tarikh Akhir :
ii. Skrin ini digunakan untuk melakukan proses-proses berikut :
iii. Keterangan lanjut berkenaan fungsi butang-butang klik yang terdapat di skrin
Pelepasan Baucer Yang Dipegang adalah seperti berikut : iv. Susunan medan-medan yang terkandung di dalam skrin Pelepasan Baucer Yang
Dipegang adalah seperti berikut :
Nama Nota Keterangan Tarikh Diterima Tarikh Diterima yang dipilih Jab Jabatan yang dipilih PTJ Pejabat Tangungjawab yang dipilih No Dokumen No Dokumen yang dipilih Tahun @ Tahun yang dipilih Tahun Tahun Tarikh Diterima Tarikh Diterima Jenis Bayaran Jenis Bayaran Jenis Dokumen Jenis Urusniaga Jab Jabatan PTJ PTJ
Ø Proses
Untuk memproses Pelepasan Baucer Yang Dipegang
Ø Senarai
Untuk paparan rekod yang telah wujud.
Ø Kosongkan
Untuk kosongkan medan-medan bagi rekod yang telah di input masuk.
Ø Keluar
Untuk keluar dari skrin kemasukan.
Menu Utama SPEKS
Sistem Lejar Am Pelepasan Baucer
Yang Dipegang (Hold)
Bahagian Skrin Kemasukan
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 66 SPEKS
No Dokumen No Dokumen Modul Modul Amaun Amaun
Nota : @ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan.
Rajah 19: Skrin Pelepasan Baucer Bayaran Yang Dipegang
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 67 SPEKS
2.4 SKRIN PERTANYAAN
2.4.1 Pertanyaan Baucar Bayaran
i. Carta alir ke skrin Pertanyaan Baucar Bayaran :
ii. Skrin ini adalah untuk membuat pertanyaan ke atas status Cek/EFT untuk melalui pilihan Kod Jabatan, Kod PTJ dan Baucar tertentu. Lain-lain maklumat yang dipaparkan di skrin ini adalah berkaitan dengan maklumat penerima bayaran, no. kad pengenalan atau no. pendaftaran syarikat dan no. akaun bank penerima.
iii. Keterangan lanjut berkenaan fungsi butang-butang klik yang terdapat di skrin Pertanyaan Baucar Bayaran adalah seperti berikut :
Ø Cari
Untuk carian dan paparan rekod terpilih.
Ø Kosongkan
Untuk kosongkan rekod yang telah dipaparkan.
Ø Keluar
Untuk keluar dari skrin Pertanyaan.
iv. Susunan medan-medan yang terkandung di dalam skrin Pertanyaan Baucar
Bayaran adalah seperti berikut :
Nama Nota Keterangan ‘Header’
Tahun @ Tahun Perakaunan pengguna Jab Penyedia @ Kod Jabatan Penyedia PTJ Penyedia @ Kod PTJ Penyedia No. Baucar Nombor Baucar No. KP / No. Perniagaan @ Nombor Kad Pengenalan / Nombor
Perniagaan No Cek / EFT @ No Cek / EFT No. Akaun @ Nombor Akaun Nama Penerima @ Nama Penerima
Menu Utama SPEKS
Sistem Lejar Am
Baucar Bayaran
Bahagian Pertanyaan
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 68 SPEKS
Nama Nota Keterangan
Maklumat dipaparkan dari Pertanyaan Tarikh Terima AN/BN – Dari Tarikh mula Terima AN/BN Tarikh Terima AN/BN – Hingga Tarikh akhir Terima AN/BN – Jab Kod Jabatan PTJ Kod PTJ No. Baucar Nombor Baucar Nama Penerima Nama Penerima No. K/P Nombor Kad Pengenalan No. Akaun Nombor Akaun Amaun Amaun Status / Tarikh Status / Tarikh No. Cek/EFT Nombor Cek/EFT Tarikh Cek/EFT Tarikh Cek/EFT Kod Bayaran Kod Bayaran Jenis Bayaran Jenis Bayaran Kod Urusniaga Kod Urusniaga Jenis Urusniaga Jenis Urusniaga Tarikh Serahan Tarikh Serahan No Cek Ganti / Tarikh No Cek Ganti/Tarikh
Nota :
@ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan.
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 69 SPEKS
Rajah 20 : Skrin Pertanyaan Baucar Bayaran
v. Proses skrin Pertanyaan Baucar Bayaran adalah seperti berikut : q Langkah 1: Masukkan Jab Penyedia, PTJ Penyedia dan No Baucar jika
pengguna mempunyai tujuan untuk melihat rekod Baucar Bayaran mengikut Jabatan Penyedia, PTJ Penyedia dan Nombor Baucar tertentu yang diingini. Klik butang pada skrin dan sistem akan paparkan rekod yang diingini.
q Langkah 2: Jika pengguna ingin kembali ke skrin Menu Utama tanpa memilih sebarang rekod, klik butang .
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 70 SPEKS
2.4.2 Pertanyaan Penyata Pemungut
i. Carta alir ke skrin Pertanyaan Penyata Pemungut :
ii. Skrin ini adalah untuk membuat pertanyaan ke atas status Penyata Pemungut melalui pilihan seperti berikut :
q Mengikut Tahun, Kod Jabatan, Kod PTJ dan Nombor Penyata Pemungut. q Status semua Penyata Pemungut untuk Jabatan atau PTJ tertentu mengikut
Tahun. q Kod Jabatan dan/atau Kod PTJ.
iii. Keterangan lanjut berkenaan fungsi butang-butang klik yang terdapat di skrin
Pertanyaan Penyata Pemungut adalah seperti berikut : Ø Cari
Untuk carian dan paparan rekod terpilih.
Ø Kosongkan
Untuk kosongkan rekod yang telah dipaparkan.
Ø Keluar
Untuk keluar dari skrin Pertanyaan.
iv. Susunan medan-medan yang terkandung di dalam skrin Pertanyaan Pertanyaan
Penyata adalah seperti berikut :
Nama Nota Keterangan “Header”
Tahun @ Tahun Perakaunan pengguna Jab Penyedia @ Kod Jabatan Penyedia PTJ Penyedia Kod PTJ Penyedia No. P. Pemungut Nombor Penyata Pemungut No Resit Nombor Resit No Slip Bank Nombor Slip Bank
Menu Utama SPEKS
Sistem Lejar Am
Penyata Pemungut
Bahagian Pertanyaan
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 71 SPEKS
Nama Nota Keterangan
Maklumat dipaparkan PTJ Kod PTJ No. P. Pemungut Nombor Penyata Pemungut Status Status No. Resit Nombor Resit Tarikh Resit Tarikh Resit Amaun Amaun No Slip Bank Nombor Slip Bank
Nota :
@ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan. Rajah 21 : Skrin Pertanyaan Penyata Pemungut
v. Proses skrin Pertanyaan Penyata Pemungut adalah seperti berikut : q Langkah 1: Masukkan Jab Penyedia jika pengguna mempunyai tujuan untuk
melihat rekod Penyata Pemungut mengikut Jabatan Penyedia atau PTJ Penyedia dan No P. Pemungut untuk rekod PTJ Penyedia dan Nombor Penyata Pemungut tertentu yang diingini. Klik butang pada skrin dan sistem akan paparkan rekod yang diingini.
q Langkah 2: Jika pengguna ingin kembali ke skrin Menu Utama tanpa
memilih sebarang rekod, klik butang .
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 72 SPEKS
2.4.3 Pertanyaan Baucar Jurnal
i. Carta alir ke skrin Pertanyaan Baucar Jurnal :
ii. Skrin ini adalah untuk membuat pertanyaan ke atas status Baucar Jurnal melalui pilihan berikut :
q Mengikut Tahun, Kod Jabatan, Kod PTJ dan Nombor Baucar Jurnal. q Status semua Baucar Jurnal untuk Jabatan atau PTJ tertentu mengikut Tahun. q Kod Jabatan dan/atau Kod PTJ.
iii. Keterangan lanjut berkenaan fungsi butang-butang klik yang terdapat di skrin
Pertanyaan Baucar Jurnal adalah seperti berikut : Ø Cari
Untuk carian dan paparan rekod terpilih.
Ø Kosongkan
Untuk kosongkan rekod yang telah dipaparkan.
Ø Keluar
Untuk keluar dari skrin Pertanyaan.
iv. Susunan medan-medan yang terkandung di dalam skrin Pertanyaan Baucar Jurnal
adalah seperti berikut :
Nama Nota Keterangan “Header”
Tahun @ Tahun Perakaunan pengguna Jab Penyedia @ Kod Jabatan Penyedia PTJ Penyedia Kod PTJ Penyedia No. Baucar Nombor Baucar
Maklumat dipaparkan PTJ Kod PTJ No. Baucar Nombor Baucar Status Status Tarikh Kemaskini Tarikh Kemaskini Amaun Amaun
Nota :
@ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan.
Menu Utama SPEKS
Sistem Lejar Am
Baucar Jernal
Bahagian Pertanyaan
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 73 SPEKS
Rajah 22 : Skrin Pertanyaan Baucar Jurnal
v. Proses skrin Pertanyaan Baucar Jurnal adalah seperti berikut : q Langkah 1: Masukkan Jab Penyedia jika pengguna mempunyai tujuan untuk
melihat rekod Baucar Jurnal mengikut Jabatan Penyedia atau PTJ Penyedia dan No Baucar untuk rekod PTJ Penyedia dan Nombor Baucar Jurnal tertentu yang diingini. Klik butang pada skrin dan sistem akan paparkan rekod yang diingini.
q Langkah 2: Jika pengguna ingin kembali ke skrin Menu Utama tanpa
memilih sebarang rekod, klik butang .
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 74 SPEKS
2.4.4 Pertanyaan Perbelanjaan Mengurus
i. Carta alir ke skrin Pertanyaan Perbelanjaan Akaun Mengurus (B & T Vot) :
ii. Skrin ini adalah untuk membuat pertanyaan ke atas status Perbelanjaan Akaun Mengurus (B dan T Vot) melalui pilihan berikut :
q Kod PTJ tertentu mengikut Tahun, Kod Vot, Kod Jabatan, Kod PTJ, Kod
Jabatan Dipertanggungkan dan Kod PTJ Dipertanggungkan.
Menu Utama SPEKS
Sistem Lejar Am
B & T Vot (Mengurus)
Bahagian Pertanyaan
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 75 SPEKS
iii. Keterangan lanjut berkenaan fungsi butang-butang klik yang terdapat di skrin Perbelanjaan Akaun Menguru (B & T Vot) adalah seperti berikut : Ø Cari
Untuk carian dan paparan rekod terpilih.
Ø Cetak
Untuk mencetak rekod yang telah dipaparkan
Ø Kosongkan
Untuk kosongkan rekod yang telah dipaparkan.
Ø Keluar
Untuk keluar dari skrin Pertanyaan.
iv. Susunan medan-medan yang terkandung di dalam skrin Perbelanjaan Akaun
Menguru (B & T Vot) adalah seperti berikut :
Nama Nota Keterangan “Header”
Tahun @ Tahun Perakaunan pengguna Vot @ Kod Vot Jab Pembayar @ Kod Jabatan Pembayar PTJ Pembayar @ Kod PTJ Pembayar Jab Dipertanggungkan @ Kod Jabatan Dipertanggungkan PTJ Dipertanggungkan @ Kod PTJ Dipertanggungkan
Maklumat dipaparkan Prog/Akt Kod Program/Aktiviti Objek Kod Objek Asal Amaun Asal Waran Kecil Waran Kecil Sekat Sekat Tambahan Amaun Tambahan Kurangan Amaun Kurangan Viremen (+) Amaun Viremen (+) Viremen (-) Amaun Viremen (-) Luar Jangka Amaun Luar Jangka Jumlah Jumlah Semasa Amaun Semasa Kemaskini Amaun Kemaskini Baki Peruntukan Baki Peruntukan % Perbelanjaan Peratus Perbelanjaan
Nota :
@ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan.
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 76 SPEKS
Rajah 23 : Skrin Pertanyaan Perbelanjaan Akaun Mengurus (B & T Vot)
v. Proses skrin Pertanyaan Perbelanjaan Mengurus adalah seperti berikut : q Langkah 1: Masukkan Vot, Jabatan Pembayar, PTJ Pembayar, Jabatan
Dipertanggungkan dan PTJ Dipertanggungkan jika pengguna mempunyai tujuan untuk melihat rekod Perbelanjaan Mengurus mengikut Vot, Jabatan dan PTJ Pembayar, Jabatan dan PTJ Dipertanggungkan tertentu yang diingini. Klik butang pada skrin dan sistem akan paparkan rekod yang diingini.
q Langkah 2: Jika pengguna ingin kembali ke skrin Menu Utama tanpa
memilih sebarang rekod, klik butang .
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 77 SPEKS
2.4.5 Pertanyaan Perbelanjaan Pembangunan
i. Carta alir ke skrin Pertanyaan Perbelanjaan Pembangunan (P Vot - Projek) :
ii. Skrin ini adalah untuk membuat pertanyaan ke atas status Akaun P Vot Projek melalui pilihan berikut :
q Kod PTJ tertentu mengikut Tahun, Kod Vot, Kod Jabatan, Kod PTJ, Kod
Jabatan Dipertanggungkan dan Kod PTJ Dipertanggungkan. iii. Keterangan lanjut berkenaan fungsi butang-butang klik yang terdapat di skrin
Pertanyaan Perbelanjaan Pembangunan (P Vot - Projek) adalah seperti berikut : Ø Cari
Untuk carian dan paparan rekod terpilih.
Ø Cetak
Untuk mencetak rekod yang telah dipaparkan
Ø Kosongkan
Untuk kosongkan rekod yang telah dipaparkan.
Ø Keluar
Untuk keluar dari skrin Pertanyaan.
iv. Susunan medan-medan yang terkandung di dalam skrin Pertanyaan Perbelanjaan
Pembangunan (P Vot - Projek) adalah seperti berikut :
Nama Nota Keterangan “Header”
Tahun @ Tahun Perakaunan pengguna Vot @ Kod Vot Jab Pembayar @ Kod Jabatan Pembayar PTJ Pembayar @ Kod PTJ Pembayar Jab Dipertanggungkan @ Kod Jabatan Dipertanggungkan PTJ Dipertanggungkan @ Kod PTJ Dipertanggungkan
Maklumat dipaparkan Maklumat dipaparkan Projek Kod Projek Setia Kod Setia CP Cara Pembiayaan Asal Amaun Asal Waran Kecil Waran Kecil Sekat Sekat
Menu Utama SPEKS
Sistem Lejar Am
P Vot (Projek)
Bahagian Pertanyaan
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 78 SPEKS
Nama Nota Keterangan
Tambahan Amaun Tambahan Kurangan Amaun Kurangan Viremen (+) Amaun Viremen (+) Viremen (-) Amaun Viremen (-) Luar Jangka Amaun Luar Jangka Jumlah Jumlah Semasa Amaun Semasa Kemaskini Amaun Kemaskini Baki Peruntukan Baki Peruntukan % Perbelanjaan Peratus Perbelanjaan
Nota :
@ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan. Rajah 24 : Skrin Pertanyaan Perbelanjaan Pembangunan (P Vot - Projek)
v. Proses skrin Pertanyaan Perbelanjaan Pembangunan adalah seperti berikut : q Langkah 1: Masukkan Vot, Jabatan Pembayar, PTJ Pembayar, Jabatan
Dipertanggungkan dan PTJ Dipertanggungkan jika pengguna mempunyai tujuan untuk melihat rekod Perbelanjaan Pembangunan mengikut Vot, Jabatan dan PTJ Pembayar, Jabatan dan PTJ Dipertanggungkan tertentu yang diingini. Klik butang pada skrin dan sistem akan paparkan rekod yang diingini.
q Langkah 2: Jika pengguna ingin kembali ke skrin Menu Utama tanpa memilih sebarang rekod, klik butang .
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 79 SPEKS
2.4.6 Pertanyaan Akaun Amanah
i. Carta alir ke skrin Pertanyaan Akaun Amanah :
ii. Skrin ini adalah untuk membuat pertanyaan ke atas status Akaun Amanah melalui pilihan berikut :
q Untuk semua PTJ dengan menyediakan Kod Amanah berkaitan. q Status kesemua Amanah bagi PTJ tertentu dengan menyediakan Kod Jabatan
dan PTJ.
iii. Keterangan lanjut berkenaan fungsi butang-butang klik yang terdapat di skrin Pertanyaan Akaun Amanah adalah seperti berikut : Ø Cari
Untuk carian dan paparan rekod terpilih.
Ø Kosongkan
Untuk kosongkan rekod yang telah dipaparkan.
Ø Keluar
Untuk keluar dari skrin Pertanyaan.
iv. Susunan medan-medan yang terkandung di dalam skrin Pertanyaan Akaun
Amanah adalah seperti berikut :
Nama Nota Keterangan “Header”
Tahun @ Tahun Perakaunan pengguna Amanah @ Kod Amanah Jabatan @ Kod Jabatan PTJ @ Kod PTJ
Maklumat dipaparkan Kod Amanah Kod Amanah Jab Pembayar Kod Jabatan PTJ Pembayar Kod PTJ Jab Dipertanggung Kod Jabatan PTJ Dipertanggung Kod PTJ Baki Awal Amaun Baki Awal Bulan Semasa Debit Amaun Bulan Semasa Debit Bulan Semasa Kredit Amaun Bulan Semasa Kredit
Menu Utama SPEKS
Sistem Lejar Am
Amanah
Bahagian Pertanyaan
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 80 SPEKS
Nama Nota Keterangan
Kemaskini Debit Amaun Kemaskini Debit Kemaskini Kredit Amaun Kemaskini Kredit Baki Akhir Baki Akhir JUMLAH Jumlah Baki
Nota :
@ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan. Rajah 25 : Skrin Pertanyaan Akaun Amanah
v. Proses skrin Pertanyaan Akaun Amanah adalah seperti berikut : q Langkah 1: Masukkan Kod Amanah jika pengguna mempunyai tujuan untuk
melihat rekod Akaun Amanah mengikut Kod Amanah tertentu yang diingini. Klik butang pada skrin dan sistem akan paparkan rekod yang diingini.
q Langkah 2: Masukkan Jabatan, PTJ jika pengguna mempunyai tujuan untuk
melihat rekod Akaun Amanah mengikut Jabatan dan PTJ tertentu yang diingini. Klik butang pada skrin dan sistem akan paparkan rekod yang diingini.
q Langkah 3: Jika pengguna ingin kembali ke skrin Menu Utama tanpa
memilih sebarang rekod, klik butang .
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 81 SPEKS
2.4.7 Pertanyaan Akaun Hasil
i. Carta alir ke skrin Pertanyaan Akaun Hasil :
ii. Skrin ini adalah untuk membuat pertanyaan ke atas status Akaun Hasil melalui pilihan berikut :
q Mengikut Jabatan/PTJ dengan menunjukkan kesemua kod hasil di bawah PTJ. q Mengikut Kod Hasil dengan menunjukkan status Hasil untuk kesemua PTJ.
iii. Keterangan lanjut berkenaan fungsi butang-butang klik yang terdapat di skrin
Pertanyaan Akaun Hasil adalah seperti berikut : Ø Cari
Untuk carian dan paparan rekod terpilih.
Ø Kosongkan
Untuk kosongkan rekod yang telah dipaparkan.
Ø Keluar
Untuk keluar dari skrin Pertanyaan.
iv. Susunan medan-medan yang terkandung di dalam skrin Pertanyaan Akaun Hasil adalah seperti berikut :
Nama Nota Keterangan
“Header” Tahun @ Tahun Perakaunan pengguna Jabatan @ Kod Jabatan PTJ @ Kod PTJ Hasil @ Kod Hasil
Maklumat dipaparkan Maklumat dipaparkan Hasil Kod Hasil Bulan Semasa Amaun Bulan Semasa Baki Kemaskini Amaun Baki Kemaskini Jumlah Jumlah PTJ Kod PTJ Bulan Semasa Amaun Bulan Semasa
Menu Utama SPEKS
Sistem Lejar Am
Akaun Hasil
Bahagian Pertanyaan
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 82 SPEKS
Nama Nota Keterangan
Baki Kemaskini Amaun Baki Kemaskini Jumlah Jumlah
Nota :
@ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan. Rajah 26 : Skrin Pertanyaan Akaun Hasil
v. Proses skrin Pertanyaan Akaun Hasil adalah seperti berikut : q Langkah 1: Masukkan Jabatan, PTJ jika pengguna mempunyai tujuan untuk
melihat rekod Akaun Hasil mengikut Jabatan dan PTJ tertentu yang diingini. Klik butang pada skrin dan sistem akan paparkan rekod yang diingini.
q Langkah 2: Masukkan Kod Hasil jika pengguna mempunyai tujuan untuk
melihat rekod Hasil mengikut Kod Hasil tertentu yang diingini. Klik butang pada skrin dan sistem akan paparkan rekod yang diingini.
q Langkah 3: Jika pengguna ingin kembali ke skrin Menu Utama tanpa
memilih sebarang rekod, klik butang .
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 83 SPEKS
2.4.8 Pertanyaan Kedudukan Tunai Bank
i. Carta alir ke skrin Pertanyaan Kedudukan Tunai Bank:
ii. Skrin ini adalah untuk membuat pertanyaan ke atas status Kedudukan Tunai Bank.
iii. Keterangan lanjut berkenaan fungsi butang-butang klik yang terdapat di skrin Pertanyaan Kedudukan Tunai Bank adalah seperti berikut : Ø Cari
Untuk paparkan rekod semasa tunai bank.
Ø Kosongkan
Untuk kosongkan rekod yang telah dipaparkan.
Ø Keluar
Untuk keluar dari skrin Pertanyaan.
iv. Susunan medan-medan yang terkandung di dalam skrin Pertanyaan Kedudukan
Tunai Bank adalah seperti berikut :
Nama Nota Keterangan “Header”
Tahun Perakaunan @ Tahun Perakaunan pengguna Tarikh Perakaunan Tarikh semasa mengikut sistem Masa Masa semasa mengikut sistem Maklumat dipaparkan Bank AN/BN Kod Bank AN/BN Baki Awal Hari Amaun Baki Awal Hari Terimaan (DT) Amaun Terimaan (DT) Bayaran (KT) Amaun Bayaran (KT) Baki Akhir Amaun Baki Akhir Diterima Debit Amaun Diterima Debit Diterima Kredit Amaun Diterima Kredit Disemak Debit Amaun Disemak Debit Disemak Kredit Amaun Disemak Kredit Jumlah Belum Diluluskan Debit Jumlah Belum Diluluskan Debit Jumlah Belum Diluluskan Kredit Jumlah Belum Diluluskan Kredit
Menu Utama SPEKS
Sistem Lejar Am
Status Aliran Tunai
Bahagian Pertanyaan
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 84 SPEKS
Nama Nota Keterangan
Jumlah Besar Baki Awal Hari Amaun Baki Awal Hari Terimaan (DT) Amaun Terimaan (DT) Bayaran (KT) Amaun Bayaran (KT) Baki Akhir Amaun Baki Akhir Diterima Debit Amaun Diterima Debit Diterima Kredit Amaun Diterima Kredit Disemak Debit Amaun Disemak Debit Disemak Kredit Amaun Disemak Kredit Jumlah Belum Diluluskan Debit Jumlah Belum Diluluskan Debit Jumlah Belum Diluluskan Kredit Jumlah Belum Diluluskan Kredit
Nota :
@ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan. Rajah 27 : Skrin Pertanyaan Kedudukan Tunai Bank
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 85 SPEKS
2.4.9 Imbangan Duga Bagi Bulan
i. Carta alir ke skrin Pertanyaan Imbangan Duga :
ii. Skrin ini adalah untuk membuat pertanyaan ke atas Imbangan Duga. Sistem bagi satu Tahun Kewangan.
iii. Keterangan lanjut berkenaan fungsi butang-butang klik yang terdapat di skrin
Pertanyaan Imbangan Duga adalah seperti berikut : Ø Cari
Untuk paparkan rekod Imbangan Duga semasa.
Ø Kosongkan
Untuk kosongkan rekod yang telah dipaparkan.
Ø Keluar
Untuk keluar dari skrin Pertanyaan.
iv. Susunan medan-medan yang terkandung di dalam skrin Pertanyaan Imbangan
Duga adalah seperti berikut :
Nama Nota Keterangan “Header”
Tahun Kewangan @ Tahun Perakaunan pengguna Tarikh Perakaunan @ Tarikh Semasa mengikut sistem
Maklumat dipaparkan Baki Awal Amaun Baki Awal Semasa Debit Amaun Semasa Debit Semasa Kredit Amaun Semasa Kredit Kemaskini Debit Amaun Kemaskini Debit Kemaskini Kredit Amaun Kemaskini Kredit Baki Akhir Amaun Baki Akhir
Jumlah Semasa Debit Amaun Semasa Debit Semasa Kredit Amaun Semasa Kredit Kemaskini Debit Amaun Kemaskini Debit Kemaskini Kredit Amaun Kemaskini Kredit
Nota :
@ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan.
Menu Utama SPEKS
Sistem Lejar Am
Imbangan Duga
Bahagian Pertanyaan
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 86 SPEKS
Rajah 28 : Skrin Pertanyaan Imbangan Duga
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 87 SPEKS
2.4.10 Pertanyaan Cek/EFT Terbatal
v. Carta alir ke skrin Pertanyaan Cek/EFT Terbatal :
vi. Skrin ini membenarkan pengguna membuat pertanyaan ke atas status Cek/EFT Terbatal.
vii. Keterangan lanjut berkenaan fungsi butang-butang klik yang terdapat di skrin
Pertanyaan Cek/EFT Terbatal adalah seperti berikut : Ø Cari
Untuk paparkan rekod-rekod sedia ada di dalam sistem.
Ø Keluar
Untuk keluar dari skrin Pertanyaan.
Ø Sebelum
Untuk melihat rekod sebelumnya.
Ø Berikut
Untuk melihat rekod berikutnya.
Menu Utama SPEKS
Sistem Lejar Am
Cek/EFT Batal
Bahagian Pertanyaan
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 88 SPEKS
viii. Susunan medan-medan yang terkandung di dalam skrin Pertanyaan Cek/EFT Terbatal adalah seperti berikut :
Nama Nota Keterangan
“Header” Cara Pembayaran @ Cara Pembayaran Bank AN/BN @ Kod Bank AN/BN No. Cek/EFT @ Nombor Cek atau EFT Maklumat dipaparkan dari Pertanyaan Butiran Baucar Bayaran Jab Penyedia Kod Jabatan Penyedia PTJ Penyedia Kod PTJ Penyedia No. Baucar Nombor Baucar Tarikh Baucar Tarikh Baucar Butiran Cek/EFT Nama Penerima Nama Penerima No. Kad Pengenalan Nombor Kad Pengenalan penerima No. Akaun Bank Nombor Akaun Bank penerima Kod Bank Kod Bank Keterangan Keterangan Tarikh Tarikh Amaun Amaun Butiran Pembatalan Sebab-sebab Pembatalan Sebab-sebab Pembatalan Tarikh Tarikh dibatalkan Butiran Penyata Pemungut Jab Penyedia Kod Jabatan Penyedia PTJ Penyedia Kod PTJ Penyedia No. P. Pemungut Nombor Penyata Pemungut Butiran Cek/EFT ganti Jab Penyedia Kod Jabatan Penyedia PTJ Penyedia Kod PTJ Penyedia No. Baucar Nombor Baucar No. Cek/EFT Nombor Cek atau EFT yang diganti Tarikh Cek/EFT Tarikh Cek atau EFT diganti
Nota :
@ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan.
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 89 SPEKS
Rajah 29 : Skrin Pertanyaan Cek / EFT Batal
ix. Proses skrin Pertanyaan Cek/EFT Terbatal adalah seperti berikut :
q Langkah 1: Masukkan Bank AN/BN, No Cek/EFT jika pengguna mempunyai tujuan untuk melihat rekod Cek atau EFT Terbatal mengikut Bank AN/BN dan Nombor Cek atau EFT tertentu yang diingini. Klik butang
pada skrin dan sistem akan paparkan rekod yang diingini.
q Langkah 2: Jika pengguna ingin kembali ke skrin Menu Utama tanpa memilih sebarang rekod, klik butang .
Butang 1: q Butang ini berfungsi untuk kemudahan pengguna melihat rekod-rekod sebelum yang
wujud hinggalah ke rekod pertama. q Gerakkan kursor ke butang ini menggunakan papan kekunci dengan menekan kunci
Tab diikuti kunci Enter atau penggunaan tetikus (left-click).
Butang 2: q Butang ini berfungsi untuk kemudahan pengguna melihat rekod-rekod berikut yang
wujud hinggalah ke rekod terakhir. q Gerakkan kursor ke butang ini menggunakan papan kekunci dengan menekan kunci
Tab diikuti kunci Enter atau penggunaan tetikus (left-click).
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 90 SPEKS
2.4.11 Pertanyaan Ringkasan Status Dokumen Dari PTJ
i. Carta alir ke skrin Pertanyaan Ringkasan Status Dokumen Dari PTJ :
ii. Skrin ini membenarkan pengguna membuat pertanyaan ke atas Ringkasan Status Dokumen Dari PTJ di mana sistem akan paparkan maklumat tersebut mengikut tarikh terima. Pengguna boleh tentukan julat di antara sesuatu tarikh penerimaan sesebuah dokumen dan juga jenis dokumen.
iii. Keterangan lanjut berkenaan fungsi butang-butang klik yang terdapat di skrin
Pertanyaan Ringkasan Status Dokumen Dari PTJ adalah seperti berikut : Ø Cari
Untuk paparkan rekod-rekod sedia ada di dalam sistem.
Ø Keluar
Untuk keluar dari skrin Pertanyaan.
iv. Susunan medan-medan yang terkandung di dalam skrin Pertanyaan Ringkasan Status Dokumen Dari PTJ adalah seperti berikut :
Nama Keterangan
“Header” Tarikh Terima Dari Tarikh mula Terima Dari PTJ Tarikh Terima Hingga Tarikh akhir Terima Jabatan Kod Jabatan PTJ Kod PTJ Jenis Dokumen Jenis Dokumen dengan pilihan diberi :
q Baucar Bayaran q Penyata Pemungut q Baucar Jurnal q Pemindahan Antara Bank q Waran Peruntukan
Maklumat dipaparkan dari Pertanyaan Tarikh Terima Tarikh Terima dari PTJ Jab Kod Jabatan PTJ Kod PTJ Jenis Jenis Dokume Bilangan Diterima Bilangan Dokumen Diterima
Menu Utama SPEKS
Sistem Lejar Am
Ringkasan Status Dokumen Dari PTJ
Bahagian Pertanyaan
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 91 SPEKS
Nama Keterangan
Bilangan Ditolak Bilangan Dokumen Ditolak Bilangan Disemak Bilangan Dokumen Disemak Bilangan Diluluskan Bilangan Dokumen Diluluskan Amaun Diterima Amaun Diterima Amaun Ditolak Amaun Ditolak Amaun Disemak Amaun Disemak Amaun Diluluskan Amaun Diluluskan Jumlah Besar Bilangan Diterima Bilangan Dokumen Diterima Bilangan Ditolak Bilangan Dokumen Ditolak Bilangan Disemak Bilangan Dokumen Disemak Bilangan Diluluskan Bilangan Dokumen Diluluskan Amaun Diterima Amaun Diterima Amaun Ditolak Amaun Ditolak Amaun Disemak Amaun Disemak Amaun Diluluskan Amaun Diluluskan
Nota :
@ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan. Rajah 27 : Skrin Pertanyaan Ringkasan Status Dokumen Dari PTJ
v. Proses skrin Pertanyaan Ringkasan Status Dokumen Dari PTJ adalah seperti berikut : q Langkah 1: Klik butang pada skrin dan sistem akan paparkan
semua rekod yang wujud dalam sistem.
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 92 SPEKS
q Langkah 2: Masukkan Tarikh Terima Dari, Tarikh Terima Hingga, Jabatan, PTJ dan Jenis Dokumen jika pengguna mempunyai tujuan untuk melihat rekod Ringkasan Status Dokumen Dari PTJ mengikut Tarikh diterima, Jabatan, PTJ dan Jenis Dokumen (sama ada Baucar Bayaran, Penyata Pemungut, Baucar Jurnal, Pemindahan Antara Bank atau Waran Peruntukan) tertentu yang diingini. Klik butang pada skrin dan sistem akan paparkan rekod yang diingini.
q Langkah 3: Jika pengguna ingin kembali ke skrin Menu Utama tanpa
memilih sebarang rekod, klik butang .
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 93 SPEKS
2.4.12 Pertanyaan Status Dokumen Dari PTJ
i. Carta alir ke skrin Pertanyaan Status Dokumen Dari PTJ :
ii. Skrin ini membenarkan pengguna membuat pertanyaan ke atas maklumat utama Dokumen Terima Dari PTJ. Pengguna boleh tentukan julat di antara sesuatu tarikh penerimaan sesebuah dokumen, jenis dokumen dan status dokumen. Baucar atau Dokumen yang masih belum diluluskan lebih dari 3 hari daripada tarikh terima akan ditandakan dengan ‘*’ di penghujung maklumat terperinci.
iii. Keterangan lanjut berkenaan fungsi butang-butang klik yang terdapat di skrin
Pertanyaan Status Dokumen Dari PTJ adalah seperti berikut : Ø Cari
Untuk paparkan rekod-rekod sedia ada di dalam sistem.
Ø Keluar
Untuk keluar dari skrin Pertanyaan.
Menu Utama SPEKS
Sistem Lejar Am
Dokumen Terima Dari PTJ
Bahagian Pertanyaan
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 94 SPEKS
iv. Susunan medan-medan yang terkandung di dalam skrin Pertanyaan Status Dokumen Dari PTJ adalah seperti berikut :
Nama Keterangan
“Header” Tarikh Terima Dari Tarikh mula Terima Dari PTJ Tarikh Terima Hingga Tarikh akhir Terima Jabatan Kod Jabatan PTJ Kod PTJ Jenis Dokumen Jenis Dokumen dengan pilihan diberi :
q Baucar Bayaran q Penyata Pemungut q Baucar Jurnal q Pemindahan Antara Bank q Waran Peruntukan
Status Status dengan pilihan diberi : q Belum Disemak q Disemak q Lulus q Ditolak q Belum Dilulus > 3 Hari
Maklumat dipaparkan dari Pertanyaan Jab Kod Jab PTJ Kod PTJ No. Dokumen Nombor Dokumen Tahun Tahun Perakaunan Dokumen Jenis Jenis Dokumen Punca Dari modul mana dokumen diterima Amaun Amaun Status Status Tarikh Terima Tarikh Terima Tarikh Lulus Tarikh Lulus Tarikh Semak Tarikh Semak Tarikh Lulus 2 Tarikh Lulus 2 Tarikh Ditolak Tarikh Ditolak Jumlah Besar Jumlah Besar Bilangan Bilangan
Nota :
@ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan.
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 95 SPEKS
Rajah 30 : Skrin Pertanyaan Status Dokumen Dari PTJ
v. Proses skrin Pertanyaan Status Dokumen Dari PTJ adalah seperti berikut : q Langkah 1: Pilih Jenis Dokumen (sama ada Baucar Bayaran, Penyata
Pemungut, Baucar Jurnal, Pemindahan Antara Bank atau Waran Peruntukan) dan Status (sama ada Belum Disemak, Disemak, Lulus, Ditolak atau Belum Dilulus > 3 hari). Klik butang pada skrin dan sistem akan paparkan semua rekod yang wujud dalam sistem.
q Langkah 2: Masukkan Tarikh Terima Dari, Tarikh Terima Hingga,
Jabatan, PTJ, Jenis Dokumen dan Status jika pengguna mempunyai tujuan untuk melihat rekod Status Dokumen Dari PTJ mengikut Tarikh diterima, Jabatan, PTJ, Jenis Dokumen (sama ada Baucar Bayaran, Penyata Pemungut, Baucar Jurnal, Pemindahan Antara Bank atau Waran Peruntukan) dan Status (sama ada Belum Disemak, Disemak, Lulus, Ditolak atau Belum Dilulus > 3 hari) tertentu yang diingini. Klik butang pada skrin dan sistem akan paparkan rekod yang diingini.
q Langkah 3: Jika pengguna ingin kembali ke skrin Menu Utama tanpa
memilih sebarang rekod, klik butang .
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 96 SPEKS
2.4.13 Pertanyaan Status Dokumen
i. Carta alir ke skrin Pertanyaan Status Dokunen :
ii. Skrin ini adalah untuk membuat pertanyaan ke atas Status Dokumen.
iii. Keterangan lanjut berkenaan fungsi butang-butang klik yang terdapat di skrin Pertanyaan Status Dokumen adalah seperti berikut : Ø Senarai Semak Buku Vot
Untuk lihat senarai semak buku Vot.
Ø Cari
Untuk carian dan paparan rekod terpilih.
Ø Kosongkan
Untuk kosongkan rekod yang telah dipaparkan.
Ø Keluar
Untuk keluar dari skrin Pertanyaan.
iv. Susunan medan-medan yang terkandung di dalam skrin Pertanyaan Status Dokumen adalah seperti berikut :
Nama Nota Keterangan
“Header” Tahun @ Tahun Perakaunan Dokumen Jabatan @ Kod Jabatan PTJ @ Kod PTJ No Dokumen @ Nombor Dokumen
Maklumat dipaparkan Bank AN/BN Kod Bank AN/BN Tahun Tahun Perakaunan Dokumen Bulan Bulan Perakaunan Dokumen Jenis Dokumen Jenis Dokumen Jenis Urusniaga Jenis Urusniaga Punca Dokumen Dari modul mana dokumen diterima Tarikh Dokumen Tarikh Dokumen Tarikh Terima Tarikh Terima
Menu Utama SPEKS
Sistem Lejar Am
Status Dokumen
Bahagian Pertanyaan
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 97 SPEKS
Nama Nota Keterangan
Amaun Amaun Status Status Disemak Oleh Disemak Oleh pegawai Tarikh Tarikh Diluluskan Oleh Diluluskan Oleh pegawai Tarikh Tarikh Diluluskan Oleh (2) Diluluskan Oleh (2) pegawai Tarikh Tarikh Ditolak Oleh Ditolak Oleh pegawai Tarikh Tarikh Dikuiri Oleh Dikuiri Oleh pegawai Tarikh Tarikh Sebab-sebab Ditolak Sebab-sebab Ditolak
Nota :
@ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan.
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 98 SPEKS
Rajah 31 : Skrin Pertanyaan Status Dokumen
v. Proses skrin Pertanyaan Status Dokumen adalah seperti berikut : q Langkah 1: Masukkan Jabatan, PTJ, dan No Dokumen jika pengguna
mempunyai tujuan untuk melihat rekod Status Dokumen mengikut Jabatan, PTJ, Nombor Dokumen tertentu yang diingini. Klik butang pada skrin dan sistem akan paparkan rekod yang diingini.
q Langkah 2: Jika pengguna ingin lihat senarai semak buku Vot, klik butang
.
q Langkah 3: Jika pengguna ingin kembali ke skrin Menu Utama tanpa memilih sebarang rekod, klik butang .
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 99 SPEKS
2.4.14 Pertanyaan Status Aktiviti Pengguna
i. Carta alir ke skrin Pertanyaan Status Aktivit Pengguna :
ii. Skrin ini adalah untuk membuat pertanyaan ke atas Status Aktiviti Pengguna. Sistem akan paparkan aktiviti Semak atau Lulus pengguna dan pengguna boleh masukan tairkh aktiviti yang dikehendaki.
iii. Keterangan lanjut berkenaan fungsi butang-butang klik yang terdapat di skrin
Pertanyaan Status Aktiviti Pengguna adalah seperti berikut : Ø Cari
Untuk carian dan paparan rekod terpilih.
Ø Kosongkan
Untuk kosongkan rekod yang telah dipaparkan.
Ø Keluar
Untuk keluar dari skrin Pertanyaan.
iv. Susunan medan-medan yang terkandung di dalam skrin Pertanyaan Status Aktiviti Pengguna adalah seperti berikut :
Nama Nota Keterangan
“Header” Kod Pengguna @ Kod Pengguna Aktiviti @ Aktiviti pengguna Tempoh Dari Tempoh mula aktiviti Tempoh Hingga Tempoh akhir aktiviti Jenis Dokumen
Jenis Dokumen dengan pilihan diberi :
q Baucar Bayaran q Penyata Pemungut q Baucar Jurnal q Pemindahan Antara Bank q Waran Peruntukan
Maklumat dipaparkan Tarikh Terima Tarikh Terima Aktiviti Jenis Jenis Dokumen Tarikh Semak Tarikh Semak Dokumen
Menu Utama SPEKS
Sistem Lejar Am
Status Aktiviti Pengguna
Bahagian Pertanyaan
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 100 SPEKS
Nama Nota Keterangan
Bil Dokumen Bil Dokumen Tempoh Tempoh Jumlah Jumlah Purata Purata
Nota :
@ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan. Rajah 32 : Skrin Pertanyaan Status Aktiviti Pengguna
v. Proses skrin Pertanyaan Status Aktiviti Pengguna adalah seperti berikut : q Langkah 1: Masukkan Kod Pengguna, Aktiviti, Tempoh dan Jenis
Dokumen jika pengguna mempunyai tujuan untuk melihat rekod Aktiviti Pengguna mengikut Kod Pengguna, Aktiviti (sama ada Semak atau Lulus), Tempoh (dari suatu tarikh ke suatu tarikh) dan Jenis Dokumen (sama ada Baucar Bayaran, Penyata Pemungut, Baucar Jurnal, Pemindahan Antara Bank atau Waran Peruntukan) tertentu yang diingini. Klik butang pada skrin dan sistem akan paparkan rekod yang diingini.
q Langkah 2: Jika pengguna ingin kembali ke skrin Menu Utama tanpa
memilih sebarang rekod, klik butang .
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 101 SPEKS
2.4.15 Pertanyaan Aktiviti Penerimaan Dokumen Elektronik
i. Carta alir ke skrin Pertanyaan Aktiviti Penerimaan Dokumen Elektronik :
ii. Skrin ini membenarkan pengguna membuat pertanyaan ke atas Aktiviti Penerimaan Dokumen Elektronik. Sistem akan paparkan aktiviti dokumen yang diterima dari sistem lain untuk tarikh tertentu. Pengguna hendaklah masukan Tarikh, Kod Jabatan dan PTJ, dan juga Punca Dokumen.
iii. Keterangan lanjut berkenaan fungsi butang-butang klik yang terdapat di skrin
Pertanyaan Aktiviti Penerimaan Dokumen Elektronik adalah seperti berikut : Ø Cari
Untuk carian dan paparan rekod terpilih.
Ø Keluar
Untuk keluar dari skrin Pertanyaan.
iv. Susunan medan-medan yang terkandung di dalam skrin Pertanyaan Aktiviti
Penerimaan Dokumen Elektronik adalah seperti berikut :
Nama Nota Keterangan “Header”
Tarikh Terima @ Tarikh Terima Dokumen Jabatan Kod Jabatan PTJ Kod PTJ Punca Dokumen
@
Punca Dokumen dengan pilihan diberi :
q Buku Vot q Gaji q Belanjawan
Maklumat dipaparkan dari Pertanyaan Masa Masa transaksi Jab Kod Jab PTJ Kod PTJ Dihantar Dihantar Diterima B. Bayaran Diterima Baucar Bayaran Diterima P. Pemungut Diterima Penyata Pemungut
Menu Utama SPEKS
Sistem Lejar Am
Aktiviti Penerimaan Dokumen Elektronik
Bahagian Pertanyaan
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 102 SPEKS
Nama Nota Keterangan
Diterima B. Jurnal Diterima Baucar Jurnal Diterima W. Peruntukan Diterima Waran Peruntukan Diterima Jumlah Jumlah Diterima Jumlah Besar Dihantar Dihantar Diterima B. Bayaran Diterima Baucar Bayaran Diterima P. Pemungut Diterima Penyata Pemungut Diterima B. Jurnal Diterima Baucar Jurnal Diterima W. Peruntukan Diterima Waran Peruntukan Diterima Jumlah Jumlah Diterima
Nota :
@ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan. Rajah 33 : Skrin Pertanyaan Aktiviti Penerimaan Dokumen Elektronik
v. Proses skrin Pertanyaan Aktiviti Penerimaan Dokumen Elektronik adalah seperti berikut : q Langkah 1: Masukkan Tarikh Terima, Jabatan, PTJ dan Punca Dokumen
jika pengguna mempunyai tujuan untuk melihat rekod Aktiviti Penerimaan Dokumen Elektronik mengikut tarikh terima dokumen, Jabatan, PTJ dan Punca Dokumen (sama ada dari modul Buku Vot, Gaji atau Belanjawan) tertentu yang diingini. Klik butang pada skrin dan sistem akan paparkan rekod yang diingini.
q Langkah 2: Jika pengguna ingin kembali ke skrin Menu Utama tanpa memilih sebarang rekod, klik butang .
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 103 SPEKS
2.4.16 Pertanyaan Cek Tak Laku
i. Carta alir ke skrin Pertanyaan Cek Tak Laku :
ii. Skrin ini membenarkan pengguna membuat pertanyaan ke atas rekod-rekod berkaitan dengan cek-cek yang tidak laku.
iii. Keterangan lanjut berkenaan fungsi butang-butang klik yang terdapat di skrin
pertanyaan cek-cek yang tidak laku adalah seperti berikut : Ø Cari
Untuk carian dan paparan rekod terpilih.
Ø Keluar
Untuk keluar dari skrin Pertanyaan.
iv. Susunan medan-medan yang terkandung di dalam skrin Pertanyaan Cek-cek yang
tidak laku adalah seperti berikut :
Nama Nota Keterangan Tarikh Cek Tak Laku Diterima Dari Bank Tarikh Cek Tak Laku Diterima
Dari Bank Perihal Cek Tak Laku Jab Kod Jabatan PTJ Kod PTJ Sebab Cek Tak Laku Sebab Cek Tak Laku No Cek Nombor Cek Tarikh Cek Tarikh Cek Amaun Cek Amaun Cek Bank Pembayar/Cawangan Bank Pembayar atau Cawangannya Baucar Pindah Catat Tahun Tahun transaksi baucar Jab Kod Jabatan PTJ Kod PTJ No Baucar Nombor Baucar Tarikh Baucar Tarikh Baucar Tarikh Kemaskini Tarikh Kemaskini
Nota :
@ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan.
Menu Utama SPEKS
Sistem Lejar Am
Cek Tak Laku
Bahagian Pertanyaan
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 104 SPEKS
Rajah 34 : Skrin Pertanyaan Cek Tak Laku
v. Proses skrin Pertanyaan Pembatalan Automatik Cek Luput adalah seperti berikut : q Langkah 1: Klik butang pada skrin dan sistem akan paparkan
rekod yang wujud di dalam sistem.
q Langkah 2: Jika pengguna ingin kembali ke skrin Menu Utama tanpa memilih sebarang rekod, klik butang .
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 105 SPEKS
2.4.17 Pertanyaan EFT
i. Carta alir ke skrin Pertanyaan EFT :
ii. Skrin ini membenarkan pengguna membuat pertanyaan ke atas cek/EFT.
iii. Keterangan lanjut berkenaan fungsi butang-butang klik yang terdapat di skrin pertanyaan cek/EFT adalah seperti berikut : Ø Senarai
Untuk paparan rekod yang telah wujud.
Ø Kosongkan
Untuk kosongkan rekod yang telah dipaparkan.
Ø Keluar
Untuk keluar dari skrin Transaksi/Pertanyaan/Proses.
iv. Susunan medan-medan yang terkandung di dalam skrin Pertanyaan EFT adalah
seperti berikut :
Nama Nota Keterangan Bank AN/BN @ Tekan kunci CTRL bersama L
untuk lihat senarai Bank Tarikh Perakaunan Tarikh Perakaunan Pusingan Perakaunan Pusingan Perakaunan Kelompok EFT Kelompok EFT Tarikh Cek/EFT Tarikh Cek/EFT No Cek/EFT No Cek/EFT Nama Penerima Nama Penerima No. K/P Penerima No. K/P Penerima No. Baucar No. Baucar Jenis Bayaran Jenis Bayaran Status EFT Status EFT Bil Bil Kelompok EFT Kelompok EFT Tarikh Cek/EFT Tarikh Cek/EFT Amaun Amaun No Cek/EFT No Cek/EFT No Akaun No Akaun Bank Bank Jab Jab
Menu Utama SPEKS
Sistem Lejar Am
EFT
Bahagian Pertanyaan
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 106 SPEKS
Nama Nota Nama PTJ PTJ No.Baucar No.Baucar Nama Penerima Nama Penerima No. K/P No. K/P Status/Jenis Cek Status/Jenis Cek Perihal Bayaran Perihal Bayaran Jumlah Rekod Jumlah Rekod Jumlah Amaun Jumlah Amaun
Nota :
@ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan. Rajah 35 : Skrin Pertanyaan EFT
v. Proses skrin Pertanyaan Pembatalan Automatik Cek Luput adalah seperti berikut : q Langkah 1: Klik butang pada skrin dan sistem akan paparkan
rekod-rekod yang telah wujud di dalam sistem.
q Langkah 2: Jika pengguna ingin mengosongkan rekod-rekod yang telah dipapar, klik butang .
q Langkah 3: Jika pengguna ingin kembali ke skrin Menu Utama tanpa
memilih sebarang rekod, klik butang .
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 107 SPEKS
2.4.18 Pertanyaan EFT Ditolak/Dipulangkan vi. Carta alir ke skrin Pertanyaan EFT Ditolak/Dipulangkan :
vii. Skrin ini membenarkan pengguna membuat pertanyaan ke atas EFT yang ditolak atau dipulangkan semula.
viii. Keterangan lanjut berkenaan fungsi butang-butang klik yang terdapat di skrin
pertanyaan EFT ditolak/dipulangkan adalah seperti berikut : Ø Senarai
Untuk paparan rekod yang telah wujud.
Ø Kosongkan
Untuk kosongkan rekod yang telah dipaparkan.
Ø Keluar
Untuk keluar dari skrin Transaksi/Pertanyaan/Proses.
ix. Susunan medan-medan yang terkandung di dalam skrin Pertanyaan EFT adalah
seperti berikut :
Nama Nota Keterangan Bank AN/BN @ Tekan kunci CTRL bersama L
untuk lihat senarai Bank Tarikh Dipulangkan Tarikh Dipulangkan Kelompok Kelompok Tarikh EFT Tarikh EFT No EFT No EFT Nama Penerima Nama Penerima Bil Bil Kelompok Kelompok Tarikh EFT Tarikh EFT Amaun Amaun No EFT No EFT No Akaun No Akaun Bank Bank Jab Jab PTJ PTJ No.Baucar No.Baucar Trk Ditolak Tarikh Ditolak Nama Penerima Nama Penerima
Menu Utama SPEKS
Sistem Lejar Am
EFT Ditolak/Dipulangkan
Bahagian Pertanyaan
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 108 SPEKS
Sebab-sebab Ditolak/Dipulangkan Sebab-sebab Ditolak/Dipulangkan Nama Nota Nama
Jumlah Rekod Jumlah Rekod Jumlah Amaun Jumlah Amaun
Nota :
@ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan. Rajah 36 : Skrin Pertanyaan EFT Ditolak/Dipulangkan
x. Proses skrin Pertanyaan Pembatalan Automatik Cek Luput adalah seperti berikut : q Langkah 1: Klik butang pada skrin dan sistem akan paparkan
rekod-rekod yang telah wujud di dalam sistem.
q Langkah 2: Jika pengguna ingin mengosongkan rekod-rekod yang telah dipapar, klik butang .
q Langkah 3: Jika pengguna ingin kembali ke skrin Menu Utama tanpa
memilih sebarang rekod, klik butang .
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 109 SPEKS
2.4.19 Pertanyaan Log Proses Auto Buka dan Tutup Harian
i. Carta alir ke skrin Pertanyaan Log Proses Auto Buka dan Tutup Harian. :
ii. Skrin ini membenarkan pengguna membuat pertanyaan ke atas status proses auto dan tutup harian.
iii. Keterangan lanjut berkenaan fungsi butang-butang klik yang terdapat di skrin
pertanyaan Log Proses Auto Buka dan Tutup Harian adalah seperti berikut : Ø Senarai
Untuk paparan rekod yang telah wujud.
Ø Kosongkan
Untuk kosongkan rekod yang telah dipaparkan.
Ø Keluar
Untuk keluar dari skrin Transaksi/Pertanyaan/Proses.
iv. Susunan medan-medan yang terkandung di dalam skrin Pertanyaan EFT adalah
seperti berikut :
Nama Nota Keterangan Tarikh Perakuanan @ Tarikh Auto Proses Jenis Proses Auto Buka / Tutup Keterangan Keterangan Keputusan Proses Keputusan Proses Tarikh Log Tarikh Log
Rajah 37 : Skrin Pertanyaan Log Proses Auto Buka dan Tutup Harian
Menu Utama SPEKS
Sistem Lejar Am
Lpg Proses Auto Buka dan Tutup
Bahagian Pertanyaan
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 110 SPEKS
2.5 PENYESUAIAN BANK 2.5.1 Permulaan/Penutupan Tempoh Penyesuaian Bank
i. Carta alir ke skrin Permulaan/Penutupan Tempoh Penyesuaian Bank :
ii. Skrin ini membenarkan pengguna melakukan permulaan atau penutupan tempoh bagi suatu penyesuaian bank.
iii. Keterangan lanjut berkenaan fungsi butang-butang klik yang terdapat di skrin Permulaan/Penutupan Tempoh Penyesuaian Bank adalah seperti berikut :
Ø Permulaan
Untuk teruskan proses permulaan tempoh penyesuaian bank.
Ø Penutupan
Untuk teruskan proses penutupan tempoh penyesuaian bank.
Ø Keluar
Untuk keluar ke skrin Menu Utama.
iv. Susunan medan-medan yang terkandung di dalam skrin Permulaan/Penutupan
Tempoh Penyesuaian Bank adalah seperti berikut :
Nama Nota Keterangan Jenis Proses Harian/Bulanan Kod Bank @ Kod Bank Tahun Penyesuaian *, @ Tahun Perakaunan pengguna Bulan Penyesuaian *, @ Bulan Perakaunan pengguna
Nota :
* Rekod di medan ini dijana oleh sistem. @ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan.
Rajah 38 : Permulaan/Penutupan Tempoh Penyesuaian Bank
Menu Utama SPEKS
Sistem Lejar Am
Permulaan/Penutupan Tempoh Penyesuaian
Bank Bahagian Penyesuaian Bank
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 111 SPEKS
2.5.2 Skrin Kemasukan Penyata Bank
i. Carta alir ke skrin Kemasukan Penyata Bank :
ii. Skrin ini membenarkan pengguna melakukan input masuk rekod penyata bank terperinci untuk penyesuaian. Pengguna boleh memilih untuk buat penyesuaian bank secara terus (“on-line”) semasa input masuk rekod.
iii. Keterangan lanjut berkenaan fungsi butang-butang klik yang terdapat di skrin
Kemasukan Penyata Bank adalah seperti berikut :
Ø Pertanyaan
Untuk membuat pertanyaan terhadap rekod sedia ada.
Ø Tambah
Untuk mengunci masuk rekod baru.
Ø Edit
Untuk membolehkan pengguna membetulkan rekod sedia ada.
Ø Batal
Untuk menghapuskan rekod.
Ø Batal Baris
Untuk menghapuskan rekod di dalam baris tertentu.
Ø Simpan
Untuk menyimpan rekod yang dipaparkan di skrin.
Ø Kosongkan
Untuk mengosongkan input masuk apabila tidak mahu meneruskan lagi proses.
Ø Keluar
Untuk keluar ke skrin utama Menu Modul Sistem Lejar Am atau skrin sebelumnya.
Menu Utama SPEKS
Sistem Lejar Am
Skrin Kemasukan Penyata Bank
Bahagian Penyesuaian Bank
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 112 SPEKS
iv. Susunan medan-medan yang terkandung di dalam skrin Kemasukan Penyata Bank adalah seperti berikut :
Nama Nota Keterangan
‘Header’ Tahun @ Tahun Perakaunan pengguna Bulan @ Bulan Perakaunan pengguna Bank AN/BN @ Kod Bank AN/BN Tarikh Penyata Tarikh Penyata bank Kelompok Nombor Kelompok penyata bank Sesuaikan
Sama ada untuk lakukan penyesuaian secara terus atau tidak dengan Buku Tunai
Jenis Proses Harian/Bulanan Maklumat Terperinci Maklumat Terperinci
Tarikh @ Tarikh rujukan bank D/K @ Debit atau Kredit Urusniaga @ Jenis Urusniaga No Rujukan @ Nombor Rujukan Bank Amaun @ Amaun Akaun Dipertangguhkan Akaun Pengguna yang
Dipertangguhkan Jumlah Jumlah
Nota :
@ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan. Rajah 39 : Skrin Input Penyata Bank
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 113 SPEKS
v. Proses butang Pertanyaan adalah seperti berikut :
q Langkah 1: Klik butang dengan menggunakan tetikus (left-click). Paparan skrin seperti berikut akan diperolehi:
Rajah 39.1 : Skrin Pertanyaan Kemasukan Penyata Bank
q Langkah 2: Pilihan rekod-rekod yang boleh disenaraikan adalah rekod Tahun, Bulan, Tarikh Penyata dan Kelompok
q Langkah 3: Masukkan kod Bank AN/BN jika pengguna mempunyai tujuan
untuk melihat rekod Penyata Bank mengikut bank tertentu. Klik butang pada skrin dan sistem akan paparkan rekod-rekod yang wujud.
q Langkah 4: Pengguna mesti meletakkan kursor pada rekod yang hendak
dipilih sebelum menekan butang atau pegguna juga boleh menggunakan tetikus (double-click) pada baris rekod yang dikehendaki. Maklumat rekod yang dipilih akan dipaparkan pada skrin Kemasukan Penyata Bank yang mana skrin Pertanyaan akan ditutup secara automatik.
q Langkah 5: Jika pengguna ingin kembali ke skrin Kemasukan Penyata
Bank tanpa memilih sebarang rekod, klik butang .
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 114 SPEKS
2.5.3 Pengguguran Rekod Penyesuaian Bank Secara Manual
i. Carta alir ke skrin Pengguguran Rekod Penyesuaian Bank Secara Manual :
ii. Skrin ini membenarkan pengguna melakukan pengguguran rekod buku tunai atau rekod penyata bank sekiranya didapati perlu untuk melakukannya. Kebiasaannya adalah ke atas rekod yang tidak boleh lagi untuk disesuaikan. Pengguna boleh menanda rekod yang terpilih sebagai “Gugur”. Sekiranya hendak menggunakan semula rekod tersebut, pengguna perlulah menekan butang EDIT dan pilih medan Gugur yang telah dipilih supaya medan tersebut menjadi kosong semula.
Menu Utama SPEKS
Sistem Lejar Am Pengguguran Rekod
Penyesuaian Bank Secara Manual Bahagian
Penyesuaian Bank
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 115 SPEKS
iii. Keterangan lanjut berkenaan fungsi butang-butang klik yang terdapat di skrin Pengguguran Rekod Penyesuaian Bank Secara Manual adalah seperti berikut :
Ø Pertanyaan
Untuk membuat pertanyaan. Satu senarai dokumen akan dipaparkan dan dengan memilih satu dokumen, keterangan terperinci mengenainya akan turut dipaparkan.
Ø Edit
Untuk edit rekod.
Ø Simpan
Untuk simpan rekod.
Ø Kosongkan
Untuk mengosongkan input masuk apabila tidak mahu meneruskan lagi proses.
Ø Keluar
Untuk keluar ke skrin Menu Utama.
iv. Susunan medan-medan yang terkandung di dalam skrin Pengguguran Rekod
Penyesuaian Bank Secara Manual adalah seperti berikut :
Nama Nota Keterangan ‘Header’
Bank AN/BN @ Kod Bank AN/BN Tahun @ Tahun Perakaunan pengguna No Rujukan @ Nombor Rujukan Urusniaga
@ Urusniaga dengan pilihan diberi : q Buku Tunai q Penyata Bank
Debit/Kredit @ Debit atau Kredit Status
@ Status dengan pilihan diberi : q Belum Digugurkan q Telah Digugurkan
Jenis Proses Harian atau Bulanan Tarikh Transaksi Tarikh Transaksi Tarikh Penyesuaian Tarikh Penyesuaian
Maklumat Terperinci No Rujukan @ Nombor Rujukan Tarikh Transaksi @ Tarikh Transaksi Amaun @ Amaun Urusniaga @ Urusniaga Gugur @ Rekod telah digugur jika medan ini
dipilih. Bilangan Transaksi Bilangan Transaksi Jumlah Amaun Transaksi (RM) Jumlah Amaun Transaksi dalam
Ringgit Malaysia
Nota :
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 116 SPEKS
@ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan. Rajah 40 : Skrin Pengguguran Rekod Penyesuaian Bank Secara Manual
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 117 SPEKS
2.5.4 Pembatalan Cek Luput Secara Automatik
i. Carta alir ke skrin Pembatalan Cek Luput Secara Automatik :
ii. Skrin ini membenarkan pengguna melakukan proses pembatalan cek yang telah luput (iaitu melebihi 90 hari dari tarikh cek tersebut). Proses ini akan menjanakan penyata pemungut dan juga rekod-rekod resit untuk setiap cek yang telah dibatalkan.
Menu Utama SPEKS
Sistem Lejar Am
Pembatalan Cek Luput Secara Automatik
Bahagian Penyesuaian Bank
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 118 SPEKS
iii. Keterangan lanjut berkenaan fungsi butang-butang klik yang terdapat di skrin Pembatalan Cek Luput Secara Automatik adalah seperti berikut :
Ø Pertanyaan
Untuk membuat pertanyaan. Satu senarai dokumen akan dipaparkan dan dengan memilih satu dokumen, keterangan terperinci mengenainya akan turut dipaparkan.
Ø Auto
Untuk teruskan proses pembatalan cek luput secara auto.
Ø Semak
Untuk semak rekod.
Ø Lulus
Untuk meluluskan rekod.
Ø Kosongkan
Untuk mengosongkan input masuk apabila tidak mahu meneruskan lagi proses.
Ø Keluar
Untuk keluar ke skrin Menu Utama.
iv. Susunan medan-medan yang terkandung di dalam skrin Pembatalan Cek Luput
Secara Automatik adalah seperti berikut :
Nama Nota Keterangan ‘Header’
Tahun * Tahun Perakaunan pengguna Kod Bank @ Kod Bank Bulan Penyesuaian * Bulan Penyesuaian Tarikh Penyesuaian * Tarikh Penyesuaian Status Cek
@
Status Cek dengan pilihan diberi : q Cek Luput q Dibatalkan q Disemak
Maklumat Terperinci Butiran Cek Yang Dibatalkan No Cek Nombor Cek Tarikh Cek Tarikh Cek Amaun Cek Amaun Cek Jab Kod Jabatan PTJ Kod PTJ No Baucar Nombor Baucar Nama Penerima Nama Penerima Tarikh Baucar Tarikh Baucar Butiran Penyata Pemungut Jab Kod Jabatan PTJ Kod PTJ No P. Pemungut Nombor Penyata Pemungut
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 119 SPEKS
Bil Cek Bilangan Cek
Nota : * Rekod di medan ini dijana oleh sistem. @ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan.
Rajah 41 : Skrin Pembatalan Cek Luput Secara Automatik
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 120 SPEKS
2.6 PUKAL 2.6.1 Penyenggaraan Agensi
i. Carta alir ke skrin Penyenggaraan Agensi :
ii. Skrin ini membenarkan pengguna melakukan penyenggaraan ke atas rekod kod agensi.
iii. Keterangan lanjut berkenaan fungsi butang-butang klik yang terdapat di skrin
Penyeggaraan Agensi adalah seperti berikut :
Ø Pertanyaan
Untuk membuat pertanyaan terhadap rekod sedia ada.
Ø Tambah
Untuk mengunci masuk rekod baru.
Ø Edit
Untuk membolehkan pengguna membetulkan rekod sedia ada.
Ø Batal
Untuk menghapuskan rekod.
Ø Simpan
Untuk menyimpan rekod yang dipaparkan di skrin.
Ø Kosongkan
Untuk mengosongkan input masuk apabila tidak mahu meneruskan lagi proses.
Ø Keluar
Untuk keluar ke skrin utama Menu Modul Sistem Lejar Am atau skrin sebelumnya.
Menu Utama SPEKS
Sistem Lejar Am
Penyenggaraan Agensi
Bahagian Pukal
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 121 SPEKS
iv. Susunan medan-medan yang terkandung di dalam skrin Penyenggaraan Agensi adalah seperti berikut :
Nama Nota Keterangan
Kod Agensi Kod Agensi Kod Singkatan Kod Singkatan Jenis Pukal
Jenis Pukal dengan pilihan diberi : q Pukal Biasa q Pukal Udara
Nama Agensi Nama Agensi Alamat Agensi 1 Alamat Agensi pertama No Daftar Syarikat Nombor Daftar Syarikat Kod Bank @ Kod Bank No Akaun Bank Nombor Akaun Bank Cara Bayaran
Cara Bayaran dengan pilihan diberi : q EFT – secara “Elektronik Fund
Transfer” q CHQ – secara Cek
Nota :
@ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan. Rajah 42 : Skrin Penyenggaraan Agensi
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 122 SPEKS
v. Proses butang Pertanyaan adalah seperti berikut :
q Langkah 1: Klik butang dengan menggunakan tetikus (left-click). Paparan skrin seperti berikut akan diperolehi:
Rajah 42.1 : Skrin Pertanyaan Kod-kod Agensi
q Langkah 2: Klik butang pada skrin dan sistem akan paparkan
rekod-rekod yang wujud.
q Langkah 3: Pengguna mesti meletakkan kursor pada rekod yang hendak dipilih sebelum menekan butang atau pegguna juga boleh menggunakan tetikus (double-click) pada baris rekod yang dikehendaki. Maklumat rekod yang dipilih akan dipaparkan pada skrin Penyenggaraan Agensi yang mana skrin Pertanyaan akan ditutup secara automatik.
q Langkah 4: Jika pengguna ingin kembali ke skrin Penyenggaraan Agensi
tanpa memilih sebarang rekod, klik butang .
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 123 SPEKS
2.6.2 Penyenggaraan Akaun Pukal
i. Carta alir ke skrin Penyenggaraan Akaun Pukal :
ii. Skrin ini membenarkan pengguna melakukan penyenggaraan ke atas rekod akaun pembayaran secara pukal. Akaun-akaun terlibat disenaraikan oleh PTJ/Jabatan Pembayar dan PTJ/Jabatan Dipertanggungkan.
iii. Keterangan lanjut berkenaan fungsi butang-butang klik yang terdapat di skrin
Penyenggaraan Akaun Pukal adalah seperti berikut :
Ø Pertanyaan
Untuk membuat pertanyaan terhadap rekod sedia ada.
Ø Tambah
Untuk mengunci masuk rekod baru.
Ø Edit
Untuk membolehkan pengguna membetulkan rekod sedia ada.
Ø Batal
Untuk menghapuskan rekod.
Ø Batal Baris
Untuk menghapuskan rekod di dalam baris tertentu.
Ø Simpan
Untuk menyimpan rekod yang dipaparkan di skrin.
Ø Kosongkan
Untuk mengosongkan input masuk apabila tidak mahu meneruskan lagi proses.
Ø Keluar
Untuk keluar ke skrin utama Menu Modul Sistem Lejar Am atau skrin sebelumnya.
Menu Utama SPEKS
Sistem Lejar Am
Penyenggaraan Akaun Pukal
Bahagian Pukal
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 124 SPEKS
iv. Susunan medan-medan yang terkandung di dalam skrin Penyenggaraan Akaun Pukal adalah seperti berikut :
Nama Nota Keterangan
Agensi Agensi Jabatan Pembayar @ Kod Jabatan Pembayar PTJ Pembayar @ Kod PTJ Pembayar Jabatan Dipertanggungkan @ Kod Jabatan Dipertanggungkan PTJ Dipertanggungkan @ Kod PTJ Dipertanggungkan Agensi @ Kod Agensi No Akaun @ Nombor Akaun Pukal Tarikh Bil Tarikh Bil Vot Kod Vot Aktiviti @ Kod Aktiviti Projek @ Kod Projek Setia Kod Setia CP
Cara Pembiayaan dengan pilihan diberi : q L – untuk secara Langsung q P – untuk secara Pinjaman
Objek @ Kod Objek Nota :
@ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan.
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 125 SPEKS
Rajah 43 : Skrin Penyenggaraan Akaun Pukal
v. Proses butang Pertanyaan adalah seperti berikut : q Langkah 1: Klik butang dengan menggunakan tetikus (left-click).
Paparan skrin seperti berikut akan diperolehi: Rajah 43.1 : Skrin Pertanyaan Penyenggaraan Akaun Pukal
q Langkah 2: Klik butang pada skrin dan sistem akan paparkan rekod-rekod yang wujud.
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 126 SPEKS
q Langkah 3: Pengguna mesti meletakkan kursor pada rekod yang hendak
dipilih sebelum menekan butang atau pegguna juga boleh menggunakan tetikus (double-click) pada baris rekod yang dikehendaki. Maklumat rekod yang dipilih akan dipaparkan pada skrin Penyenggaraan Akaun Pukal yang mana skrin Pertanyaan akan ditutup secara automatik.
q Langkah 4: Jika pengguna ingin kembali ke skrin Penyenggaraan Akaun
Pukal tanpa memilih sebarang rekod, klik butang .
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 127 SPEKS
2.6.3 Bayaran Pukal – Prosesan Baucar Jurnal dan Bayaran
i. Carta alir ke skrin Bayaran Pukal-Prosesan Baucar Jurnal Dan Bayaran :
ii. Skrin ini membenarkan pengguna melakukan.
iii. Butang-butang klik yang disediakan adalah seperti berikut :
Ø Proses
Untuk teruskan proses Baucar Jurnal dan Baucar Bayaran.
Ø Kosongkan
Untuk mengosongkan input masuk apabila tidak mahu meneruskan lagi proses.
Ø Keluar
Untuk Keluar ke skrin Menu Utama.
iv. Susunan medan-medan yang terkandung di dalam skrin Bayaran Pukal-Prosesan
Baucar Jurnal Dan Bayaran adalah seperti berikut :
Nama Nota Keterangan “Header”
Agensi @ Kod Agensi Bulan Bil @ Bulan Bil No. Rujukan Pita @ Nombor Rujukan Pita Bank AN/BN @ Bank AN/BN Cara Bayaran Cara Bayaran
Maklumat Terperinci Butiran Baucar Jurnal Tahun Tahun Perakaunan pengguna Jab Penyedia Kod Jabatan Penyedia PTJ Penyedia Kod PTJ Penyedia No Baucar Nombor Baucar Jurnal Tarikh Baucar Tarikh Baucar Amaun Amaun Butiran Baucar Bayaran Butiran Baucar Bayaran Tahun Tahun Perakaunan pengguna Jab Penyedia Kod Jabatan Penyedia PTJ Penyedia Kod PTJ Penyedia No Baucar Nombor Baucar Bayaran Tarikh Baucar Tarikh Baucar Amaun Amaun
Menu Utama SPEKS
Sistem Lejar Am
Bayaran Pukal-Prosesan Baucar Jurnal Dan
Bayaran Bahagian Pukal
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 128 SPEKS
Nota : @ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan.
Rajah 44 : Skrin Bayaran Pukal-Prosesan Baucar Jurnal Dan Bayaran
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 129 SPEKS
2.6.4 Penyenggaraan Kod Jenis Pukal Udara
i. Carta alir ke skrin Penyenggaraan Agensi :
ii. Skrin ini membenarkan pengguna melakukan penyenggaraan ke atas rekod-rekod kod jenis pukal pukal udara.
iii. Keterangan lanjut berkenaan fungsi butang-butang klik yang terdapat di skrin
Penyeggaraan Agensi adalah seperti berikut :
Ø Pertanyaan
Untuk membuat pertanyaan terhadap rekod sedia ada.
Ø Tambah
Untuk mengunci masuk rekod baru.
Ø Edit
Untuk membolehkan pengguna membetulkan rekod sedia ada.
Ø Batal
Untuk menghapuskan rekod.
Ø Kosongkan
Untuk mengosongkan input masuk apabila tidak mahu meneruskan lagi proses.
Ø Keluar
Untuk keluar ke skrin utama Menu Modul Sistem Lejar Am atau skrin sebelumnya.
iv. Susunan medan-medan yang terkandung di dalam skrin Penyenggaraan Kod Jenis Pukal Udara adalah seperti berikut :
Nama Nota Keterangan
Kod Jenis @ Kod Jenis Perihal Jenis @ Perihal Jenis Kod Sodo @ Kod Sodo Perihal Sodo @ Perihal Sodo
Nota :
@ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan.
Menu Utama SPEKS
Sistem Lejar Am
Penyenggaraan Kod Jenis Pukal Udara
Bahagian Pukal
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 130 SPEKS
Rajah 45 : Skrin Penyenggaraan Kod Jenis Pukal Udara
v. Proses butang Pertanyaan adalah seperti berikut : q Langkah 1: Klik butang dengan menggunakan tetikus (left-click).
Paparan skrin seperti berikut akan diperolehi: Rajah 45.1 : Skrin Pertanyaan Kod Jenis Pukal Udara
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 131 SPEKS
q Langkah 2: Klik butang pada skrin dan sistem akan paparkan rekod-rekod yang wujud.
q Langkah 3: Pengguna mesti meletakkan kursor pada rekod yang hendak
dipilih sebelum menekan butang atau pegguna juga boleh menggunakan tetikus (double-click) pada baris rekod yang dikehendaki. Maklumat rekod yang dipilih akan dipaparkan pada skrin Penyenggaraan Agensi yang mana skrin Pertanyaan akan ditutup secara automatik.
q Langkah 4: Jika pengguna ingin mengosongkan rekod-rekod yang telah
dipaparkan, klik butang .
q Langkah 5: Jika pengguna ingin kembali ke skrin Penyenggaraan Agensi tanpa memilih sebarang rekod, klik butang .
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 132 SPEKS
2.6.5 Penyenggaraan Akaun Pukal Udara
i. Carta alir ke skrin Penyenggaraan Akaun Pukal Udara :
ii. Skrin ini membenarkan pengguna melakukan penyenggaraan ke atas rekod-rekod akaun pembayaran secara pukal jenis udara. Akaun-akaun terlibat disenaraikan oleh PTJ/Jabatan Pembayar dan PTJ/Jabatan Dipertanggungkan.
iii. Keterangan lanjut berkenaan fungsi butang-butang klik yang terdapat di skrin
Penyenggaraan Akaun Pukal adalah seperti berikut :
Ø Pertanyaan
Untuk membuat pertanyaan terhadap rekod sedia ada.
Ø Tambah
Untuk mengunci masuk rekod baru.
Ø Edit
Untuk membolehkan pengguna membetulkan rekod sedia ada.
Ø Batal
Untuk menghapuskan rekod.
Ø Batal Baris
Untuk menghapuskan rekod di dalam baris tertentu.
Ø Simpan
Untuk menyimpan rekod yang dipaparkan di skrin.
Ø Kosongkan
Untuk mengosongkan input masuk apabila tidak mahu meneruskan lagi proses.
Ø Keluar
Untuk keluar ke skrin utama Menu Modul Sistem Lejar Am atau skrin sebelumnya.
iv. Susunan medan-medan yang terkandung di dalam skrin Penyenggaraan Akaun
Pukal Udara adalah seperti berikut :
Nama Nota Keterangan Pembayar Jabatan Kod Jabatan Pembayar PTJ Kod PTJ Pembayar Dipertanggungkan Jabatan Kod Jabatan Dipertanggungkan PTJ PTJ Dipertanggungkan Agensi Agensi No. Akaun Nombor Akaun Tarikh Bil Tarikh Bil
Menu Utama SPEKS
Sistem Lejar Am
Penyenggaraan Akaun Pukal Udara
Bahagian Pukal
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 133 SPEKS
Vot Vot Aktiviti/Amanah Aktiviti/Amanah Projek Projek Setia Setia CP CP Objek Objek
Nota :
@ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan. Rajah 46 : Skrin Penyenggaraan Akaun Pukal Udara
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 134 SPEKS
v. Proses butang Pertanyaan adalah seperti berikut : q Langkah 1: Klik butang dengan menggunakan tetikus (left-click).
Paparan skrin seperti berikut akan diperolehi: Rajah 46.1 : Skrin Pertanyaan Kod Jenis Pukal Udara
q Langkah 2: Masukkan Kod Agensi dan klik butang pada skrin dan
sistem akan paparkan rekod-rekod yang wujud.
q Langkah 3: Pengguna mesti meletakkan kursor pada rekod yang hendak dipilih sebelum menekan butang atau pegguna juga boleh menggunakan tetikus (double-click) pada baris rekod yang dikehendaki. Maklumat rekod yang dipilih akan dipaparkan pada skrin Penyenggaraan Agensi yang mana skrin Pertanyaan akan ditutup secara automatik.
q Langkah 4: Jika pengguna ingin mengosongkan rekod-rekod yang telah
dipaparkan, klik butang .
q Langkah 5: Jika pengguna ingin kembali ke skrin Penyenggaraan Akaun Pukal Udara tanpa memilih sebarang rekod, klik butang .
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 135 SPEKS
2.6.6 Bayaran Pukal Udara – Prosesan Baucar Jurnal dan Bayaran
i. Carta alir ke skrin Bayaran Pukal MAS – Prosesan Baucar Jurnal dan Bayaran :
ii. Skrin ini membenarkan pengguna melakukan iii. Susunan medan-medan yang terkandung di dalam skrin Bayaran Pukal MAS –
Prosesan Baucar Jurnal dan Bayaran adalah seperti berikut :
Nama Nota Keterangan Agensi @ Agensi Bulan Bil @ No. Rujukan Pita No. Rujukan Pita Nombor Rujukan Pita Bank AN/BN @ Bank AN/BN Cara Bayaran @ Cara Bayaran Butiran Baucar Jurnal Tahun @ Tahun Jab Penyedia @ Jabatan Penyedia PTJ Penyedia PTJ Penyedia No. Baucar No. Baucar Tarikh Baucar @ Tarikh Baucar Amaun @ Amaun Butiran Baucar Bayaran Tahun Tahun Jab Penyedia Jabatan Penyedia PTJ Penyedia PTJ Penyedia No. Baucar No. Baucar Tarikh Baucar Tarikh Baucar Amaun Amaun
Nota :
@ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan.
Menu Utama SPEKS
Sistem Lejar Am
Bayaran Pukal MAS
Bahagian Pukal
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 136 SPEKS
Rajah 47 : Skrin Bayaran Pukal Udara – Prosesan Baucar Jurnal dan Bayaran
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 137 SPEKS
2.7 INTEGRASI
Ø Perhatian: Bagi laporan yang dinyatakan di bawah, ianya masih belum digunapakai sehingga tarikh Panduan Pengguna ini dikeluarkan. Sebarang perkembangan mengenai perkara ini akan dimaklumkan kepada pengguna oleh pentadbir sistem atau pegawai yang bertanggungjawab.
Bahagian Integrasi :
q Laporan Pemungut Yang Diterima q Laporan Bil Yang Diterima q Laporan Jurnal Yang Diterima q Batal Proses Muat Naik
2.7.1 Laporan Pemungut Yang Diterima
i. Carta alir ke skrin Laporan Pemungut Yang Diterima :
ii. Skrin ini membenarkan pengguna untuk melihat dan mencetak senarai pemungut yang diterima dengan mengisi medan berikut dengan maklumat yang tepat : Ø Antaramuka Ø Jenis Destinasi Ø Nama Destinasi
iii. Setelah maklumat tersebut telah diisi, tekan butang untuk penjanaan laporan. Paparan laporan akan dikeluarkan pada skrin Internet Explorer yang baru.
iv. Jika pengguna ingin ke skrin sebelumnya, tekan butang . Pengguna akan kembali ke Skrin Menu Utama Lejar Am – Integrasi
Rajah 48 : Laporan Pungutan Yang Diterima
Menu Utama SPEKS
Sistem Lejar Am
Laporan Pemungut Yang Diterima Bahagian Integrasi
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 138 SPEKS
2.7.2 Laporan Bil Yang Diterima
i. Carta alir ke skrin Laporan Bil Yang Diterima :
ii. Skrin ini membenarkan pengguna untuk melihat dan mencetak senarai bil yang diterima dengan mengisi medan berikut dengan maklumat yang tepat : Ø Jenis samada e-Syariah atau e-Tanah
iii. Setelah maklumat tersebut telah diisi, tekan butang untuk penjanaan laporan. Paparan laporan akan dikeluarkan pada skrin Internet Explorer yang baru.
iv. Jika pengguna ingin ke skrin sebelumnya, tekan butang . Pengguna akan kembali ke Skrin Menu Utama Lejar Am – Integrasi
Rajah 49 : Laporan Bil Yang Diterima
Menu Utama SPEKS
Sistem Lejar Am
Laporan Bil Yang Diterima
Bahagian Integrasi
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 139 SPEKS
2.7.3 Laporan Jurnal Yang Diterima
i. Carta alir ke skrin Laporan Jurnal Yang Diterima :
ii. Skrin ini membenarkan pengguna untuk melihat dan mencetak senarai jurnal yang diterima dengan mengisi medan berikut dengan maklumat yang tepat : Ø Jenis samada jenis e-Syariah atau e-Tanah
iii. Setelah maklumat tersebut telah diisi, tekan butang untuk penjanaan laporan. Paparan laporan akan dikeluarkan pada skrin Internet Explorer yang baru.
iv. Jika pengguna ingin ke skrin sebelumnya, tekan butang . Pengguna akan kembali ke Skrin Menu Utama Lejar Am – Integrasi
Rajah 50 : Laporan Jurnal Yang Diterima
Menu Utama SPEKS
Sistem Lejar Am
Laporan Jurnal Yang Diterima
Bahagian Integrasi
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 140 SPEKS
2.7.4 Laporan ePG
i. Carta alir ke skrin Laporan ePG :
ii. Skrin ini membenarkan pengguna untuk melihat dan mencetak laporan ePG samaada penyata pemungut atau baucar jurnal dengan mengisi medan-medan berikut dengan maklumat yang tepat : Ø Jenis Laporan samada Penyata Pemungut atau Baucar Jurnal. Ø Tarikh Dari/Hingga fail dimuat naik.
iii. Setelah kesemua maklumat tersebut diisi, tekan butang untuk penjanaan laporan. Paparan laporan akan dikeluarkan pada skrin Internet Explorer yang baru.
iv. Jika pengguna ingin ke skrin sebelumnya, tekan butang . Pengguna akan kembali ke Skrin Menu Utama Lejar Am – Integrasi
Rajah 51 : Skrin Laporan ePG
Menu Utama SPEKS
Sistem Lejar Am
Laporan ePG
Bahagian Integrasi
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 141 SPEKS
2.7.5 Kemaskini Muat Naik
i. Carta alir ke skrin Kemaskini Muat Naik :
ii. Skrin ini membenarkan pengguna untuk mengemaskini rekod-rekod yang telah dimuat naik dengan mengisi medan berikut dengan maklumat yang tepat : Ø Antaramuka Ø Tarikh fail dimuat naik
iii. Setelah maklumat tersebut telah diisi, tekan butang untuk penjanaan laporan. Paparan laporan akan dikeluarkan pada skrin Internet Explorer yang baru.
iv. Jika pengguna ingin ke skrin sebelumnya, tekan butang . Pengguna akan kembali ke Skrin Menu Utama Lejar Am – Integrasi
Rajah 52 : Skrin Kemaskini Muat Naik
Menu Utama SPEKS
Sistem Lejar Am
Kemaskini Muat Naik
Bahagian Integrasi
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 142 SPEKS
2.7.6 Laporan Integrasi Selepas Kemaskini
i. Carta alir ke skrin Kemaskini Muat Naik :
ii. Skrin ini membenarkan pengguna untuk mendapatkan laporan integrasi selepas dikemaskini dengan memasokkan entri : Ø Tarikh Mula Ø Tarikh Akhir
iii. Setelah maklumat tersebut telah diisi, tekan butang untuk penjanaan laporan. Paparan laporan akan dikeluarkan pada skrin Internet Explorer yang baru.
iv. Jika pengguna ingin ke skrin sebelumnya, tekan butang . Pengguna akan kembali ke Skrin Menu Utama Lejar Am – Integrasi
Rajah 53 : Skrin Laporan Integrasi Selepas Kemaskini
Menu Utama SPEKS
Sistem Lejar Am
Laporan Integarasi Selepas Kemaskini
Bahagian Integrasi
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 143 SPEKS
Rajah 53.1 : Laporan Integrasi Selepas Kemaskini
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 144 SPEKS
2.7.7 Fail Belum Dipindahkan Dari Hub ke SPEKS (Laporan Hub)
i. Carta alir ke skrin Kemaskini Muat Naik :
ii. Skrin ini membenarkan pengguna untuk mendapatkan laporan integrasi selepas dikemaskini dengan menekan butang untuk mendapatkan senarai fail.
iii. Jika pengguna ingin ke skrin sebelumnya, tekan butang . Pengguna
akan kembali ke Skrin Menu Utama Lejar Am – Integrasi Rajah 54 : Skrin Pertanyaan Senarai Fail Belum Dipindahkan Dari Hub ke SPEKS
Menu Utama SPEKS
Sistem Lejar Am
Fail Belum Dipindahkan Dari Hub ke SPEKS
Bahagian Integrasi
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 145 SPEKS
2.7.8 Fail Diterima di SPEKS (Laporan Hub)
i. Carta alir ke skrin Kemaskini Muat Naik :
ii. Skrin ini membenarkan pengguna untuk mendapatkan laporan integrasi selepas dikemaskini dengan menekan butang untuk mendapatkan senarai fail.
iii. Jika pengguna ingin ke skrin sebelumnya, tekan butang . Pengguna
akan kembali ke Skrin Menu Utama Lejar Am – Integrasi Rajah 55 : Skrin Pertanyaan Senarai Fail Diterima di SPEKS
Menu Utama SPEKS
Sistem Lejar Am
Fail Diterima di SPEKS
Bahagian Integrasi
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 146 SPEKS
2.7.9 Fail Telah Dijana di SPEKS (Laporan Hub)
i. Carta alir ke skrin Kemaskini Muat Naik :
ii. Skrin ini membenarkan pengguna untuk mendapatkan laporan integrasi selepas dikemaskini dengan menekan butang untuk mendapatkan senarai fail.
iii. Jika pengguna ingin ke skrin sebelumnya, tekan butang . Pengguna
akan kembali ke Skrin Menu Utama Lejar Am – Integrasi Rajah 56 : Skrin Pertanyaan Senarai Fail Telah Dijana di SPEKS
Menu Utama SPEKS
Sistem Lejar Am
Fail Telah Dijana di SPEKS Bahagian Integrasi
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 147 SPEKS
2.7.10 Fail Berjaya Di Hantar Ke Hub (Laporan Hub)
i. Carta alir ke skrin Kemaskini Muat Naik :
ii. Skrin ini membenarkan pengguna untuk mendapatkan laporan integrasi selepas dikemaskini dengan menekan butang untuk mendapatkan senarai fail.
iii. Butang akan membawa pengguna ke skrin baru untuk mencetak
laporan
iv. Jika pengguna ingin ke skrin sebelumnya, tekan butang . Pengguna akan kembali ke Skrin Menu Utama Lejar Am – Integrasi
Rajah 57 : Skrin Pertanyaan Senarai Fail Berjaya Dihantar ke Hub
Menu Utama SPEKS
Sistem Lejar Am
Fail Berjaya di Hantar Ke Hub Bahagian Integrasi
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 148 SPEKS
Rajah 57.1 : Skrin Pertanyaan Senarai Fail Berjaya Dihantar ke Hub
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 149 SPEKS
LAPORAN 3.1 LAPORAN HARIAN 3.1.1 Laporan Harian 3.1.1.1 Laporan Edit Pilihan Senarai Urus Niaga Harian
i. Skrin Edit Pilihan Senarai Urus Niaga Harian membenarkan pengguna
untuk melihat senarai baucar dan semua dokumen sedia ada di dalam sistem.
ii. Semua dokumen yang belum diluluskan boleh dicetak di Laporan Edit.
iii. Laporan edit boleh dijanakan mengikut pilihan pengguna seperti berikut :
q Pilihan Semua bermakna kesemua jenis laporan edit akan dijana kepada pengguna.
q Pilihan Satu Dokumen bermakna pengguna hanya dipaparkan laporan yang berkaitan sahaja. Isikan data berikut untuk penjanaan laporan : Ø Nombor Dokumen, PTJ Penyedia dan Jabatan Penyedia yang diingini.
q Pilihan Satu Jenis Dokumen bermakna pengguna akan dipaparkan dengan kesemua laporan mengikut jenis yang dikehendaki iaitu : Ø Untuk Baucar Bayaran Ø Untuk Penyata Pemungut Ø Untuk Baucar Jurnal Ø Untuk Waran Peruntukan sahaja Ø Untuk Waran Tambahan Ø Untuk Waran Asal Ø Untuk Sub Waran / Waran Tarik Balik / Waran Sekatan Ø Untuk Pemindahan Wang Antara Bank
q Pilihan Status Dokumen sama ada untuk Semua atau Diterima atau Ditolak sahaja.
iv. Setelah pengguna memasukkan kesemua maklumat yang diperlukan, tekan
butang untuk penjanaan laporan. Paparan laporan akan dikeluarkan pada skrin Internet Explorer yang baru.
v. Jika pengguna ingin ke skrin sebelumnya, tekan butang . Pengguna
akan kembali ke Skrin Menu Utama Lejar Am – Laporan Harian.
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 150 SPEKS
Rajah 58 : Skrin Edit Pilihan Senarai Urusniaga Harian
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 151 SPEKS
Rajah 58.1 : Laporan Edit Baucar Bayaran
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 152 SPEKS
Rajah 58.2 : Laporan Edit Penyata Pemungut
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 153 SPEKS
Rajah 58.3 : Laporan Edit Baucar Jurnal
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 154 SPEKS
Rajah 58.4 : Laporan Edit Waran Peruntukan [Viremen]
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 155 SPEKS
Rajah 58.5 : Laporan Edit Waran Peruntukan [Waran Tambahan]
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 156 SPEKS
Rajah 58.6 : Laporan Edit Waran Peruntukan [Waran Asal]
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 157 SPEKS
Rajah 58.7 : Laporan Edit Waran Peruntukan [Sub Waran / Waran Tarik Balik / Waran Sekatan]
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 158 SPEKS
Rajah 58.8 : Laporan Edit Pemindahan Wang Antara Bank
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 159 SPEKS
3.1.1.2 Ringkasan Baucar
i. Skrin Ringkasan Baucar Bayaran membenarkan pengguna untuk melihat kesemua senarai baucar bayaran yang sedia ada di dalam sistem.
ii. Kemudian tekan butang untuk penjanaan laporan. Paparan laporan akan dikeluarkan pada skrin Internet Explorer yang baru.
iii. Jika pengguna ingin ke skrin sebelumnya, tekan butang . Pengguna akan kembali ke Skrin Menu Utama Lejar Am – Laporan Harian.
iv. Catatan: Hanya mukasurat pertama sahaja yang dilampirkan sebagai contoh bagi laporan ini (lihat mukasurat berikut).
Rajah 59 : Skrin Ringkasan Baucar Bayaran
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 160 SPEKS
Rajah 59.1 : Laporan Ringkasan Baucar Bayaran
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 161 SPEKS
3.1.1.3 Senarai Cek Mengikut Jabatan/PTJ
i. Skrin Senarai Cek membenarkan pengguna untuk melihat kesemua senarai cek yang sedia ada di dalam sistem mengikut pilihan pada medan Pusingan yang dikehendaki.
ii. Kemudian tekan butang untuk penjanaan laporan. Paparan laporan akan dikeluarkan pada skrin Internet Explorer yang baru.
iii. Jika pengguna ingin ke skrin sebelumnya, tekan butang . Pengguna akan kembali ke Skrin Menu Utama Lejar Am – Laporan Harian.
iv. Catatan: Hanya mukasurat pertama sahaja yang dilampirkan sebagai contoh bagi laporan ini (lihat mukasurat berikut).
Rajah 60 : Skrin Senarai Cek Mengikut Jabatan/PTJ
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 162 SPEKS
Rajah 60.1 : Laporan Senarai Cek Mengikut Jabatan/PTJ
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 163 SPEKS
3.1.1.4 Buku Tunai Harian - Bayaran
i. Skrin Buku Tunai Harian – Bayaran membenarkan pengguna untuk melihat kesemua senarai urusniaga harian buku tunai yang sedia ada di dalam sistem mengikut pilihan pada medan Pusingan yang dikehendaki.
ii. Kemudian tekan butang untuk penjanaan laporan. Paparan laporan akan dikeluarkan pada skrin Internet Explorer yang baru.
iii. Jika pengguna ingin ke skrin sebelumnya, tekan butang . Pengguna akan kembali ke Skrin Menu Utama Lejar Am – Laporan Harian.
Rajah 61 : Skrin Buku Tunai Harian - Bayaran
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 164 SPEKS
Rajah 61.1 : Laporan Buku Tunai Harian - Bayaran
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 165 SPEKS
3.1.1.5 Buku Tunai Harian - Terimaan
i. Skrin Buku Tunai Harian – Terimaan membenarkan pengguna untuk melihat kesemua senarai urusniaga harian buku tunai yang sedia ada di dalam sistem mengikut pilihan pada medan Pusingan yang dikehendaki.
ii. Kemudian tekan butang untuk penjanaan laporan. Paparan laporan akan dikeluarkan pada skrin Internet Explorer yang baru.
iii. Jika pengguna ingin ke skrin sebelumnya, tekan butang . Pengguna akan kembali ke Skrin Menu Utama Lejar Am – Laporan Harian.
Rajah 62 : Skrin Buku Tunai Harian - Terimaan
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 166 SPEKS
Rajah 62.1 : Laporan Buku Tunai Harian - Terimaan
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 167 SPEKS
3.1.1.6 Senarai Cek Ke Bank
i. Skrin Cek Ke Bank – Terimaan membenarkan pengguna untuk melihat kesemua senarai urusniaga harian buku tunai yang sedia ada di dalam sistem mengikut pilihan pada medan Pusingan yang dikehendaki.
ii. Kemudian tekan butang untuk penjanaan laporan. Paparan laporan akan dikeluarkan pada skrin Internet Explorer yang baru.
iii. Jika pengguna ingin ke skrin sebelumnya, tekan butang . Pengguna akan kembali ke Skrin Menu Utama Lejar Am – Laporan Harian.
Rajah 63 : Skrin Buku Tunai Harian - Terimaan
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 168 SPEKS
Rajah 63.1 : Laporan Buku Tunai Harian – Terimaan
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 169 SPEKS
3.1.1.7 Senarai Cek Tandatangan Ketiga
i. Skrin Senarai Cek Tandatangan Ketiga membenarkan pengguna untuk melihat kesemua senarai cek tandatangan ketiga yang sedia ada di dalam sistem.
ii. Kemudian tekan butang untuk penjanaan laporan. Paparan laporan akan dikeluarkan pada skrin Internet Explorer yang baru.
iii. Jika pengguna ingin ke skrin sebelumnya, tekan butang . Pengguna akan kembali ke Skrin Menu Utama Lejar Am – Laporan Harian.
Rajah 64: Skrin Senarai Cek Untuk Tandatangan Ketiga
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 170 SPEKS
Rajah 64.1: Laporan Senarai Cek Untuk Tandatangan Ketiga
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 171 SPEKS
3.1.1.8 Urusniaga Akaun Bank
i. Skrin Urusniaga Akaun Bank membenarkan pengguna untuk melihat kesemua senarai urusniaga akaun bank yang sedia ada di dalam sistem.
ii. Kemudian tekan butang untuk penjanaan laporan. Paparan laporan akan dikeluarkan pada skrin Internet Explorer yang baru.
iii. Jika pengguna ingin ke skrin sebelumnya, tekan butang . Pengguna akan kembali ke Skrin Menu Utama Lejar Am – Laporan Harian.
Rajah 65 : Skrin Urusniaga Akaun Bank
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 172 SPEKS
Rajah 65.1 : Laporan Urusniaga Akaun Bank
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 173 SPEKS
3.1.1.9 Imbangan Duga Harian
i. Skrin Imbangan Duga Harian membenarkan pengguna untuk melihat kesemua imbangan duga harian yang dikemaskini pada hari tersebut mengikut pilihan pusingan yang dipilih.
ii. Kemudian tekan butang untuk penjanaan laporan. Paparan laporan akan dikeluarkan pada skrin Internet Explorer yang baru.
iii. Jika pengguna ingin ke skrin sebelumnya, tekan butang . Pengguna akan kembali ke Skrin Menu Utama Lejar Am – Laporan Harian.
Rajah 66 : Skrin Imbangan Duga Harian
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 174 SPEKS
Rajah 66.1 : Laporan Imbangan Duga Harian (muka 1/2)
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 175 SPEKS
Rajah 66.2 : Laporan Imbangan Duga Harian (muka 2/2)
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 176 SPEKS
3.1.1.10 Cetak Baucar
i. Skrin Cetak Baucar membenarkan pengguna untuk mencetak baucar tertentu dengan mengisi medan-medan berikut dengan maklumat yang tepat;
Ø Tahun kewangan
Ø Nombor Baucar yang hendak dicetak Ø Jab Penyedia yang berkaitan
Ø PTJ Penyedia yang berkaitan
ii. Setelah kesemua maklumat tersebut telah diisi, tekan butang untuk penjanaan laporan. Paparan laporan akan dikeluarkan pada skrin Internet Explorer yang baru.
iii. Jika pengguna ingin ke skrin sebelumnya, tekan butang . Pengguna akan kembali ke Skrin Menu Utama Lejar Am – Laporan Harian.
Rajah 67 : Skrin Cetak Baucar
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 177 SPEKS
Rajah 67.1 : Laporan Cetak Baucar (muka1/2)
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 178 SPEKS
Rajah 67.2 : Laporan Cetak Baucar (muka2/2)
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 179 SPEKS
3.1.1.11 Senarai Penerima Bayaran Yang Dikreditkan Terus Ke Bank
i. Skrin Senarai Penerima Bayaran Yang Dikreditkan Terus Ke Bank membenarkan pengguna untuk mencetak senarai penerima bayaran yang dikreditkan terus ke bank dengan mengisi medan-medan berikut dengan maklumat yang tepat;
Ø Tarikh Akaun
Ø Tarikh Kredit
ii. Setelah kesemua maklumat tersebut telah diisi, tekan butang untuk penjanaan laporan. Paparan laporan akan dikeluarkan pada skrin Internet Explorer yang baru.
iii. Jika pengguna ingin ke skrin sebelumnya, tekan butang . Pengguna akan kembali ke Skrin Menu Utama Lejar Am – Laporan Harian.
Rajah 68 : Skrin Senarai Penerima Bayaran Yang Dikreditkan Terus ke Bank
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 180 SPEKS
Rajah 68.1 : Laporan Senarai Penerima Bayaran Yang Dikreditkan Terus ke Bank
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 181 SPEKS
3.1.1.12 Prestasi Baucar Bayaran
i. Skrin Prestasi Baucar Bayaran membenarkan pengguna untuk mengeluarkan senarai prestasi baucar bayaran tertentu dengan mengisi medan-medan berikut dengan maklumat yang tepat;
Ø Jumlah Hari yang tidak boleh sifar Ø Tarikh Dari/Hingga yang berkaitan
Ø LD atau KD pilih salah satu
ii. Setelah kesemua maklumat tersebut telah diisi, tekan butang untuk penjanaan laporan. Paparan laporan akan dikeluarkan pada skrin Internet Explorer yang baru.
iii. Jika pengguna ingin ke skrin sebelumnya, tekan butang . Pengguna akan kembali ke Skrin Menu Utama Lejar Am – Laporan Harian.
Rajah 69 : Skrin Prestasi Baucar Bayaran
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 182 SPEKS
Rajah 69.1 : Laporan Prestasi Baucar Bayaran
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 183 SPEKS
3.1.1.13 Daftar Pembayaran Lewat
i. Skrin Daftar Pembayaran Lewat membenarkan pengguna untuk mencetak senarai daftar pembayaran lewat yang sedia ada di dalam sistem.
ii. Kemudian tekan butang untuk penjanaan laporan. Paparan laporan akan dikeluarkan pada skrin Internet Explorer yang baru.
iii. Jika pengguna ingin ke skrin sebelumnya, tekan butang . Pengguna akan kembali ke Skrin Menu Utama Lejar Am – Laporan Harian.
Rajah 70 : Skrin Daftar Pembayaran Lewat
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 184 SPEKS
Rajah 70.1 : Laporan Daftar Pembayaran Lewat
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 185 SPEKS
3.1.1.14 Penyesuaian Bank
i. Melalui menu penyesuaian bank, terdapat 15 jenis laporan yang boleh dijanakan untuk kemudahan pengguna.
Rajah 71 : Skrin Menu Laporan Penyesuaian Bank
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 186 SPEKS
3.1.1.14.1 Senarai Cek/EFT Yang Ditunaikan (L500)
i. Skrin Senarai Cek/EFT Yang Ditunaikan membenarkan pengguna mendapatkan senarai cek/eft yang ditunaikan dengan memasukkan entri berikut dengan tepat :
Ø Nombor Bank
ii. Kemudian tekan butang untuk penjanaan laporan. Paparan laporan akan dikeluarkan pada skrin Internet Explorer yang baru.
iii. Jika pengguna ingin ke skrin sebelumnya, tekan butang . Pengguna akan kembali ke Skrin Menu Utama Lejar Am – Laporan Harian.
Rajah 72 : Skrin Senarai Cek/EFT Yang Ditunaikan (L500)
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 187 SPEKS
Rajah 72.1 : Laporan Penyesuaian Bank – Senarai Cek/EFT Yang Ditunaikan
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 188 SPEKS
3.1.1.14.2 Senarai Urusniaga Bank Tiada Dalam Buku Tunai (L510)
i. Skrin Urusniaga Bank Tiada Dalam Buku Tunai membenarkan pengguna mendapatkan senarai urusniaga bank tiada dalam buku tunai dengan memasukkan entri berikut dengan tepat :
Ø Nombor Bank
ii. Kemudian tekan butang untuk penjanaan laporan. Paparan laporan akan dikeluarkan pada skrin Internet Explorer yang baru.
iii. Jika pengguna ingin ke skrin sebelumnya, tekan butang . Pengguna akan kembali ke Skrin Menu Utama Lejar Am – Laporan Harian.
Rajah 73 : Skrin Senarai Urusniaga Bank Tiada Dalam Buku Tunai (L510)
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 189 SPEKS
Rajah 73.1 : Laporan Penyesuaian Bank – Senarai Urusniaga Bank Tiada Dalam Buku Tunai
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 190 SPEKS
3.1.1.14.3 Senarai Urusniaga Kontra Bank (L515)
i. Skrin Urusniaga Kontra Bank membenarkan pengguna mendapatkan senarai urusniaga kontra bank dengan memasukkan entri berikut dengan tepat :
Ø Nombor Bank
ii. Kemudian tekan butang untuk penjanaan laporan. Paparan laporan akan dikeluarkan pada skrin Internet Explorer yang baru.
iii. Jika pengguna ingin ke skrin sebelumnya, tekan butang . Pengguna akan kembali ke Skrin Menu Utama Lejar Am – Laporan Harian.
Rajah 74 : Skrin Senarai Urusniaga Kontra Daripada Pita Bank (L515)
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 191 SPEKS
Rajah 74.1 : Laporan Penyesuaian Bank – Senarai Urusniaga Kontra Daripada Pita Bank
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 192 SPEKS
3.1.1.14.4 Senarai Cek Luput Yang Belum Ditunaikan (L520)
i. Skrin Cek Luput Yang Belum Ditunaikan membenarkan pengguna mendapatkan senarai cek luput yang belum ditunaikan dengan memasukkan entri berikut dengan tepat :
Ø Nombor Bank
ii. Kemudian tekan butang untuk penjanaan laporan. Paparan laporan akan dikeluarkan pada skrin Internet Explorer yang baru.
iii. Jika pengguna ingin ke skrin sebelumnya, tekan butang . Pengguna akan kembali ke Skrin Menu Utama Lejar Am – Laporan Harian.
Rajah 75 : Skrin Senarai Cek Luput Yang Belum Ditunaikan (L520)
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 193 SPEKS
Rajah 75.1 : Laporan Penyesuaian Bank – Senarai Cek Luput Yang Belum Ditunaikan
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 194 SPEKS
3.1.1.14.5 Senarai Cek Yang Dibatalkan Secara Automatik (L525)
i. Skrin Cek Yang Dibatalkan Secara Automatik membenarkan pengguna mendapatkan senarai cek yang dibatalkan secara automatik dengan memasukkan entri berikut dengan tepat :
Ø Nombor Bank
ii. Kemudian tekan butang untuk penjanaan laporan. Paparan laporan akan dikeluarkan pada skrin Internet Explorer yang baru.
iii. Jika pengguna ingin ke skrin sebelumnya, tekan butang . Pengguna akan kembali ke Skrin Menu Utama Lejar Am – Laporan Harian.
Rajah 76 : Skrin Senarai Cek Luput Yang Belum Ditunaikan (L525)
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 195 SPEKS
Rajah 76.1 : Laporan Penyesuaian Bank – Senarai Cek/EFT Yang Dibatalkan Secara Automatik
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 196 SPEKS
3.1.1.14.6 Senarai Cek/EFT Belum Ditunaikan (L530)
i. Skrin Cek/EFT Belum Ditunaikan membenarkan pengguna mendapatkan senarai cek/eft belum ditunaikan dengan memasukkan entri berikut dengan tepat :
Ø Nombor Bank
ii. Kemudian tekan butang untuk penjanaan laporan. Paparan laporan akan dikeluarkan pada skrin Internet Explorer yang baru.
iii. Jika pengguna ingin ke skrin sebelumnya, tekan butang . Pengguna akan kembali ke Skrin Menu Utama Lejar Am – Laporan Harian.
Rajah 77 : Skrin Senarai Cek/EFT Belum Ditunaikan (L530)
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 197 SPEKS
Rajah 77.1 : Laporan Penyesuaian Bank – Senarai Cek/EFT Belum Ditunaikan
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 198 SPEKS
3.1.1.14.7 Senarai Cek/EFT Yang Dibatalkan (L540)
i. Skrin Cek/EFT Yang Dibatalkan membenarkan pengguna mendapatkan senarai cek/eft yang dibatalkan dengan memasukkan entri berikut dengan tepat :
Ø Nombor Bank
ii. Kemudian tekan butang untuk penjanaan laporan. Paparan laporan akan dikeluarkan pada skrin Internet Explorer yang baru.
iii. Jika pengguna ingin ke skrin sebelumnya, tekan butang . Pengguna akan kembali ke Skrin Menu Utama Lejar Am – Laporan Harian.
Rajah 78 : Skrin Senarai Cek/EFT Yang Dibatalkan (L540)
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 199 SPEKS
Rajah 78.1 : Laporan Penyesuaian Bank – Senarai Cek/EFT Yang Dibatalkan
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 200 SPEKS
3.1.1.14.8 Senarai Cek Luput Yang Ditunaikan Oleh Bank (L541)
i. Skrin Cek Luput Yang Ditunaikan Oleh Bank membenarkan pengguna mendapatkan senarai cek luput yang ditunaikan oleh bank dengan memasukkan entri berikut dengan tepat :
Ø Nombor Bank
ii. Kemudian tekan butang untuk penjanaan laporan. Paparan laporan akan dikeluarkan pada skrin Internet Explorer yang baru.
iii. Jika pengguna ingin ke skrin sebelumnya, tekan butang . Pengguna akan kembali ke Skrin Menu Utama Lejar Am – Laporan Harian.
Rajah 79 : Skrin Senarai Cek Luput Yang Ditunaikan Oleh Bank (L541)
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 201 SPEKS
Rajah 79.1 : Laporan Penyesuaian Bank – Senarai Cek Luput Yang Ditunaikan Oleh Bank
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 202 SPEKS
3.1.1.14.9 Senarai Cek Yang Dibatalkan Tetapi Ditunaikan Oleh Bank (L542)
i. Skrin Cek Yang Dibatalkan Tetapi Ditunaikan Oleh Bank membenarkan pengguna mendapatkan senarai cek yang dibatalkan tetapi ditunaikan oleh bank dengan memasukkan entri berikut dengan tepat :
Ø Nombor Bank
ii. Kemudian tekan butang untuk penjanaan laporan. Paparan laporan akan dikeluarkan pada skrin Internet Explorer yang baru.
iii. Jika pengguna ingin ke skrin sebelumnya, tekan butang . Pengguna akan kembali ke Skrin Menu Utama Lejar Am – Laporan Harian.
Rajah 80 : Skrin Senarai Cek Yang Dibatalkan Tetapi Ditunaikan Oleh Bank (L542)
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 203 SPEKS
Rajah 80.1 : Laporan Penyesuaian Bank – Senarai Cek Yang Dibatalkan Tetapi Ditunaikan oleh Bank
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 204 SPEKS
3.1.1.14.10 Senarai EFT Ditolak/Dipulangkan Oleh Bank (L555)
i. Skrin EFT Ditolak/Dipulangkan Oleh Bank membenarkan pengguna mendapatkan senarai eft ditolak/dipulangkan oleh bank dengan memasukkan entri berikut dengan tepat :
Ø Nombor Bank
ii. Kemudian tekan butang untuk penjanaan laporan. Paparan laporan akan dikeluarkan pada skrin Internet Explorer yang baru.
iii. Jika pengguna ingin ke skrin sebelumnya, tekan butang . Pengguna akan kembali ke Skrin Menu Utama Lejar Am – Laporan Harian.
Rajah 81 : Skrin Senarai EFT Ditolak/Dipulangkan Oleh Bank (L555)
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 205 SPEKS
Rajah 81.1 : Laporan Penyesuaian Bank – Senarai Cek EFT Ditolak/Dipulangkan oleh Bank
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 206 SPEKS
3.1.1.14.11 Senarai Penyata Pemungut Yang Diambil Kira (L560)
i. Skrin Senarai Penyata Pemungut Yang Diambil Kira membenarkan pengguna mendapatkan senarai penyata pemungut yang diambil kira dengan memasukkan entri berikut dengan tepat :
Ø Nombor Bank
ii. Kemudian tekan butang untuk penjanaan laporan. Paparan laporan akan dikeluarkan pada skrin Internet Explorer yang baru.
iii. Jika pengguna ingin ke skrin sebelumnya, tekan butang . Pengguna akan kembali ke Skrin Menu Utama Lejar Am – Laporan Harian.
Rajah 82 : Skrin Senarai Penyata Pemungut Yang Diambil Kira (L560)
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 207 SPEKS
Rajah 82.1 : Laporan Penyesuaian Bank – Senarai Penyata Pemungut Yang Diambil Kira
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 208 SPEKS
3.1.1.14.12 Senarai Penyata Pemungut di Buku Tunai Tiada di Bank (L580)
i. Skrin Senarai Penyata Pemungut di Buku Tunai Tiada di Bank membenarkan pengguna mendapatkan senarai penyata pemungut di buku tunai tiada di bank dengan memasukkan entri berikut dengan tepat :
Ø Nombor Bank
ii. Kemudian tekan butang untuk penjanaan laporan. Paparan laporan akan dikeluarkan pada skrin Internet Explorer yang baru.
iii. Jika pengguna ingin ke skrin sebelumnya, tekan butang . Pengguna akan kembali ke Skrin Menu Utama Lejar Am – Laporan Harian.
Rajah 83 : Skrin Senarai Penyata Pemungut di Buku Tunai Tiada di Bank (L580)
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 209 SPEKS
Rajah 83.1 : Laporan Penyesuaian Bank – Senarai Penyata Pemungut Di Buku Tunai Tiada Di Bank
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 210 SPEKS
3.1.1.14.13 Penyata Penyesuaian Bank (L590)
i. Skrin Penyata Penyesuaian Bank membenarkan pengguna mendapatkan penyata penyesuaian bank dengan memasukkan entri berikut dengan tepat :
Ø Nombor Bank Ø Baki Akhir
ii. Kemudian tekan butang untuk penjanaan laporan. Paparan laporan akan dikeluarkan pada skrin Internet Explorer yang baru.
iii. Jika pengguna ingin ke skrin sebelumnya, tekan butang . Pengguna akan kembali ke Skrin Menu Utama Lejar Am – Laporan Harian.
Rajah 84 : Skrin Penyata Penyesuaian Bank (L590)
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 211 SPEKS
Rajah 84.1 : Laporan Penyesuaian Bank – Penyata Penyesuaian Bank
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 212 SPEKS
3.1.1.14.14 Rekod Yang Ditolak Daripada Pita Bank (L591)
i. Skrin Rekod Yang Diltolak Daripada Pita Bank membenarkan pengguna mendapatkan rekod yang ditolak daripada pita bank dengan memasukkan entri berikut dengan tepat :
Ø Nombor Bank
ii. Kemudian tekan butang untuk penjanaan laporan. Paparan laporan akan dikeluarkan pada skrin Internet Explorer yang baru.
iii. Jika pengguna ingin ke skrin sebelumnya, tekan butang . Pengguna akan kembali ke Skrin Menu Utama Lejar Am – Laporan Harian.
Rajah 85 : Skrin Rekod Yang Ditolak Daripada Pita Bank (L591)
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 213 SPEKS
Rajah 85.1 : Laporan Penyesuaian Bank – Rekod Yang Ditolak Dari Pita Bank
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 214 SPEKS
3.1.1.14.15 Laporan Ringkasan Penyata Pita Bank (L595)
i. Skrin Laporan Ringkasan Penyata Pita Bank membenarkan pengguna mendapatkan laporan ringkasan penyata pita bank dengan memasukkan entri berikut dengan tepat :
Ø Nombor Bank Ø Baki Awal
ii. Kemudian tekan butang untuk penjanaan laporan. Paparan laporan akan dikeluarkan pada skrin Internet Explorer yang baru.
iii. Jika pengguna ingin ke skrin sebelumnya, tekan butang . Pengguna akan kembali ke Skrin Menu Utama Lejar Am – Laporan Harian.
Rajah 86 : Skrin Laporan Ringkasan Penyata Pita Bank (L595)
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 215 SPEKS
Rajah 86.1 : Laporan Penyesuaian Bank – Laporan Ringkasan Penyata Pita Bank
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 216 SPEKS
3.1.1.15 Pukal
i. Melalui menu pukal terdapat 2 jenis laporan yang boleh dijanakan untuk kemudahan pengguna.
Rajah 87 : Skrin Menu Laporan Pukal
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 217 SPEKS
3.1.1.15.1 Laporan Pukal 3.1.1.15.1.1 Laporan Audit Pembayaran(Debit) – Diterima
i. Skrin Laporan Audit Pembayaran(Debit) – Diterima membenarkan pengguna mendapatkan laporan audit pembayaran debit yang diterima dengan memasukkan entri berikut dengan tepat :
Ø Kod Agensi Ø Bulan Bil
ii. Kemudian tekan butang untuk penjanaan laporan. Paparan laporan akan dikeluarkan pada skrin Internet Explorer yang baru.
iii. Jika pengguna ingin ke skrin sebelumnya, tekan butang . Pengguna akan kembali ke Skrin Menu Utama Lejar Am – Laporan Harian.
Rajah 88 : Skrin Laporan Audit Pembayaran(Debit) - Diterima
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 218 SPEKS
Rajah 88.1 : Laporan Pukal – Laporan Audit Pembayaran (Debit) – Diterima PERHATIAN: Semasa panduan pengguna ini dikeluarkan, tiada sebarang contoh laporan ini yang dapat dipaparkan atas sebab-sebab tertentu.
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 219 SPEKS
3.1.1.15.1.2 Laporan Audit Pembayaran(Debit) – Ditolak
i. Skrin Laporan Audit Pembayaran(Debit) - Ditolak membenarkan pengguna mendapatkan laporan audit pembayaran debit yang ditolak dengan memasukkan entri berikut dengan tepat :
Ø Kod Agensi Ø Bulan Bil
ii. Kemudian tekan butang untuk penjanaan laporan. Paparan laporan akan dikeluarkan pada skrin Internet Explorer yang baru.
iii. Jika pengguna ingin ke skrin sebelumnya, tekan butang . Pengguna akan kembali ke Skrin Menu Utama Lejar Am – Laporan Harian.
Rajah 89 : Skrin Laporan Audit Pembayaran(Debit) – Ditolak
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 220 SPEKS
Rajah 89.1 : Laporan Pukal – Laporan Audit Pembayaran (Debit) – Ditolak PERHATIAN: Semasa panduan pengguna ini dikeluarkan, tiada sebarang contoh laporan ini yang dapat dipaparkan atas sebab-sebab tertentu.
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 221 SPEKS
3.1.1.15.1.3 Laporan Baucar Jurnal
i. Skrin Laporan Baucar Jurnal membenarkan pengguna mendapatkan laporan baucar jurnal dengan memasukkan entri berikut dengan tepat :
Ø Kod Agensi
Ø Bulan Bil
ii. Kemudian tekan butang untuk penjanaan laporan. Paparan laporan akan dikeluarkan pada skrin Internet Explorer yang baru.
iii. Jika pengguna ingin ke skrin sebelumnya, tekan butang . Pengguna akan kembali ke Skrin Menu Utama Lejar Am – Laporan Harian.
Rajah 90 : Skrin Laporan Baucar Jurnal
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 222 SPEKS
Rajah 90.1 : Laporan Pukal – Laporan Baucar Jurnal
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 223 SPEKS
3.1.1.15.1.4 Laporan Ringkasan Baucar Jurnal
i. Skrin Laporan Ringkasan Baucar Jurnal membenarkan pengguna mendapatkan laporan ringkasan baucar jurnal dengan memasukkan entri berikut dengan tepat :
Ø Kod Agensi
Ø Bulan Bil
ii. Kemudian tekan butang untuk penjanaan laporan. Paparan laporan akan dikeluarkan pada skrin Internet Explorer yang baru.
iii. Jika pengguna ingin ke skrin sebelumnya, tekan butang . Pengguna akan kembali ke Skrin Menu Utama Lejar Am – Laporan Harian.
Rajah 91 : Skrin Laporan Ringkasan Baucar Jurnal
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 224 SPEKS
Rajah 91.1: Laporan Pukal – Laporan Ringkasan Baucar Jurnal
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 225 SPEKS
3.1.1.15.1.5 Laporan Baucar Bayaran
i. Skrin Laporan Baucar Bayaran membenarkan pengguna mendapatkan laporan baucar bayaran dengan memasukkan entri berikut dengan tepat :
Ø Kod Agensi
Ø Bulan Bil
ii. Kemudian tekan butang untuk penjanaan laporan. Paparan laporan akan dikeluarkan pada skrin Internet Explorer yang baru.
iii. Jika pengguna ingin ke skrin sebelumnya, tekan butang . Pengguna akan kembali ke Skrin Menu Utama Lejar Am – Laporan Harian.
Rajah 92 : Skrin Laporan Ringkasan Baucar Jurnal
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 226 SPEKS
Rajah 92.1 : Laporan Pukal – Laporan Baucar Bayaran
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 227 SPEKS
3.1.1.15.1.6 Laporan Bil Dibayar
i. Skrin Laporan Bil Dibayar membenarkan pengguna mendapatkan laporan bil dibayar dengan memasukkan entri berikut dengan tepat :
Ø Kod Agensi
Ø Bulan Bil
ii. Kemudian tekan butang untuk penjanaan laporan. Paparan laporan akan dikeluarkan pada skrin Internet Explorer yang baru.
iii. Jika pengguna ingin ke skrin sebelumnya, tekan butang . Pengguna akan kembali ke Skrin Menu Utama Lejar Am – Laporan Harian.
Rajah 93 : Skrin Laporan Bil Dibayar
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 228 SPEKS
Rajah 93.1 : Laporan Pukal – Laporan Bil-Bil Dibayar
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 229 SPEKS
3.1.1.15.1.7 Laporan Bil Yang Ditolak
i. Skrin Laporan Bil Yang Ditolak membenarkan pengguna mendapatkan laporan bil yang ditolak dengan memasukkan entri berikut dengan tepat :
Ø Kod Agensi
Ø Bulan Bil
ii. Kemudian tekan butang untuk penjanaan laporan. Paparan laporan akan dikeluarkan pada skrin Internet Explorer yang baru.
iii. Jika pengguna ingin ke skrin sebelumnya, tekan butang . Pengguna akan kembali ke Skrin Menu Utama Lejar Am – Laporan Harian.
Rajah 94 : Skrin Laporan Bil Yang Ditolak
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 230 SPEKS
Rajah 94.1 : Laporan Pukal – Laporan Bil-Bil Yang Ditolak
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 231 SPEKS
3.1.1.15.1.8 Laporan Terperinci
i. Skrin Laporan Terperinci membenarkan pengguna mendapatkan laporan terperinci dengan memasukkan entri berikut dengan tepat :
Ø Kod Agensi
Ø Bulan Bil
ii. Kemudian tekan butang untuk penjanaan laporan. Paparan laporan akan dikeluarkan pada skrin Internet Explorer yang baru.
iii. Jika pengguna ingin ke skrin sebelumnya, tekan butang . Pengguna akan kembali ke Skrin Menu Utama Lejar Am – Laporan Harian.
Rajah 95 : Skrin Laporan Terperinci
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 232 SPEKS
Rajah 95.1 : Laporan Pukal – Laporan Terperinci
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 233 SPEKS
3.1.1.15.1.9 Jadual Nombor Akaun/Kod Dipertanggungkan
i. Skrin Jadual Nombor Akaun/Kod Dipertanggungkan membenarkan pengguna mendapatkan laporan jadual nombor akaun atau kod dipertanggungkan dengan memasukkan entri berikut dengan tepat :
Ø Kod Agensi Ø Jabatan
ii. Kemudian tekan butang untuk penjanaan laporan. Paparan laporan akan dikeluarkan pada skrin Internet Explorer yang baru.
iii. Jika pengguna ingin ke skrin sebelumnya, tekan butang . Pengguna akan kembali ke Skrin Menu Utama Lejar Am – Laporan Harian.
Rajah 96 : Skrin Jadual Nombor Akaun/Kod Dipertanggungkan
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 234 SPEKS
Rajah 96.1 : Laporan Pukal – Jadual Nombor Akaun/Kod Dipertanggungkan
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 235 SPEKS
3.1.1.15.1.10 Jadual Nombor Akaun Mengikut PTJ
i. Skrin Jadual Nombor Akaun Mengikut PTJ membenarkan pengguna mendapatkan laporan jadual nombor akaun mengikut PTJ dengan memasukkan entri berikut dengan tepat :
Ø Kod Agensi Ø Jabatan
ii. Kemudian tekan butang untuk penjanaan laporan. Paparan laporan akan dikeluarkan pada skrin Internet Explorer yang baru.
iii. Jika pengguna ingin ke skrin sebelumnya, tekan butang . Pengguna akan kembali ke Skrin Menu Utama Lejar Am – Laporan Harian.
Rajah 97 : Skrin Jadual Nombor Akaun Mengikut PTJ
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 236 SPEKS
Rajah 97.1 : Laporan Pukal – Jadual Nombor Akaun Mengikut PTJ
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 237 SPEKS
Rajah 98 : Skrin Menu Laporan Pukal Udara
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 238 SPEKS
3.1.1.15.2 Laporan Pukal Udara 3.1.1.15.2.1 Laporan Audit Pembayaran (Debit) – Diterima
i. Skrin Laporan Audit Pembayaran (Debit) - Diterima membenarkan pengguna mendapatkan laporan audit pembayaran debit yang diterima dengan memasukkan entri berikut dengan tepat :
Ø Kod Agensi
Ø Bulan Bil
ii. Kemudian tekan butang untuk penjanaan laporan. Paparan laporan akan dikeluarkan pada skrin Internet Explorer yang baru.
iii. Jika pengguna ingin ke skrin sebelumnya, tekan butang . Pengguna akan kembali ke Skrin Menu Utama Lejar Am – Laporan Harian.
Rajah 99 : Skrin Laporan Audit Pembayaran (Debit) - Diterima
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 239 SPEKS
Rajah 99.1 : Laporan Pukal MAS – Laporan Audit Pembayaran (Debit) – Diterima PERHATIAN: Semasa panduan pengguna ini dikeluarkan, tiada sebarang contoh laporan ini yang dapat dipaparkan atas sebab-sebab tertentu.
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 240 SPEKS
3.1.1.15.2.2 Laporan Audit Pembayaran (Debit) – Ditolak
i. Skrin Laporan Audit Pembayaran (Debit) - Ditolak membenarkan pengguna mendapatkan laporan audit pembayaran debit yang ditolak dengan memasukkan entri berikut dengan tepat :
Ø Kod Agensi Ø Bulan Bil
ii. Kemudian tekan butang untuk penjanaan laporan. Paparan laporan akan dikeluarkan pada skrin Internet Explorer yang baru.
iii. Jika pengguna ingin ke skrin sebelumnya, tekan butang . Pengguna akan kembali ke Skrin Menu Utama Lejar Am – Laporan Harian.
Rajah 100 : Skrin Laporan Audit Pembayaran (Debit) – Ditolak
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 241 SPEKS
Rajah 100.1 : Laporan Pukal MAS – Laporan Audit Pembayaran (Debit) – Ditolak
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 242 SPEKS
3.1.1.15.2.3 Laporan Baucar Jurnal
i. Skrin Laporan Baucar Jurnal membenarkan pengguna mendapatkan laporan baucar jurnal dengan memasukkan entri berikut dengan tepat :
Ø Kod Agensi
Ø Bulan Bil
ii. Kemudian tekan butang untuk penjanaan laporan. Paparan laporan akan dikeluarkan pada skrin Internet Explorer yang baru.
iii. Jika pengguna ingin ke skrin sebelumnya, tekan butang . Pengguna akan kembali ke Skrin Menu Utama Lejar Am – Laporan Harian.
Rajah 101 : Skrin Laporan Baucar Jurnal
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 243 SPEKS
Rajah 101.1 : Laporan Pukal Udara – Laporan Baucar Jurnal (muka1/2)
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 244 SPEKS
Rajah 101.2 : Laporan Pukal Udara – Laporan Baucar Jurnal (muka2/2)
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 245 SPEKS
3.1.1.15.2.4 Laporan Ringkasan Baucar Jurnal
i. Skrin Laporan Ringkasan Baucar Jurnal membenarkan pengguna mendapatkan laporan ringkasan baucar jurnal dengan memasukkan entri berikut dengan tepat :
Ø Kod Agensi Ø Bulan Bil
ii. Kemudian tekan butang untuk penjanaan laporan. Paparan laporan akan dikeluarkan pada skrin Internet Explorer yang baru.
iii. Jika pengguna ingin ke skrin sebelumnya, tekan butang . Pengguna akan kembali ke Skrin Menu Utama Lejar Am – Laporan Harian.
Rajah 102 : Skrin Laporan Ringkasan Baucar Jurnal
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 246 SPEKS
Rajah 102.1 : Laporan Pukal Udara – Laporan Ringkasan Baucar Jurnal
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 247 SPEKS
3.1.1.15.2.5 Laporan Baucar Bayaran
i. Skrin Laporan Baucar Bayaran membenarkan pengguna mendapatkan laporan baucar bayaran dengan memasukkan entri berikut dengan tepat :
Ø Kod Agensi
Ø Bulan Bil
ii. Kemudian tekan butang untuk penjanaan laporan. Paparan laporan akan dikeluarkan pada skrin Internet Explorer yang baru.
iii. Jika pengguna ingin ke skrin sebelumnya, tekan butang . Pengguna akan kembali ke Skrin Menu Utama Lejar Am – Laporan Harian.
Rajah 103 : Skrin Laporan Baucar Bayaran
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 248 SPEKS
Rajah 103.1 : Laporan Pukal Udara – Laporan Baucar Bayaran
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 249 SPEKS
3.1.1.15.2.6 Laporan Bil Dibayar
i. Skrin Laporan Bil Dibayar membenarkan pengguna mendapatkan laporan bil yang dibayar dengan memasukkan entri berikut dengan tepat :
Ø Kod Agensi
Ø Bulan Bil
ii. Kemudian tekan butang untuk penjanaan laporan. Paparan laporan akan dikeluarkan pada skrin Internet Explorer yang baru.
iii. Jika pengguna ingin ke skrin sebelumnya, tekan butang . Pengguna akan kembali ke Skrin Menu Utama Lejar Am – Laporan Harian.
Rajah 104 : Skrin Laporan Bil Dibayar
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 250 SPEKS
Rajah 104.1 : Laporan Pukal MAS – Laporan Bil Dibayar (muka1/2)
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 251 SPEKS
Rajah 104.2 : Laporan Pukal MAS – Laporan Bil Dibayar (muka2/2)
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 252 SPEKS
3.1.1.15.2.7 Laporan Bil Yang Ditolak
i. Skrin Laporan Bil Yang Ditolak membenarkan pengguna mendapatkan laporan bil yang ditolak dengan memasukkan entri berikut dengan tepat :
Ø Kod Agensi
Ø Bulan Bil
ii. Kemudian tekan butang untuk penjanaan laporan. Paparan laporan akan dikeluarkan pada skrin Internet Explorer yang baru.
iii. Jika pengguna ingin ke skrin sebelumnya, tekan butang . Pengguna akan kembali ke Skrin Menu Utama Lejar Am – Laporan Harian.
Rajah 105 : Skrin Laporan Bil Yang Ditolak
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 253 SPEKS
Rajah 105.1 : Laporan Pukal Udara – Laporan Bil Yang Ditolak
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 254 SPEKS
3.1.1.15.2.8 Laporan Terperinci
i. Skrin Laporan Terperinci membenarkan pengguna mendapatkan laporan terperinci dengan memasukkan entri berikut dengan tepat :
Ø Kod Agensi
Ø Bulan Bil
ii. Kemudian tekan butang untuk penjanaan laporan. Paparan laporan akan dikeluarkan pada skrin Internet Explorer yang baru.
iii. Jika pengguna ingin ke skrin sebelumnya, tekan butang . Pengguna akan kembali ke Skrin Menu Utama Lejar Am – Laporan Harian.
Rajah 106 : Skrin Laporan Terperinci
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 255 SPEKS
Rajah 106.1 : Laporan Pukal Udara – Laporan Terperinci
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 256 SPEKS
3.1.1.15.2.9 Jadual Nombor Akaun/Kod Dipertanggungkan
i. Skrin Jadual Nombor Akaun/Kod Dipertangguhkan membenarkan pengguna mendapatkan laporan jadual nombor akaun atau kod yang dipertangguhkan dengan memasukkan entri berikut dengan tepat :
Ø Kod Agensi Ø Jabatan
ii. Kemudian tekan butang untuk penjanaan laporan. Paparan laporan akan dikeluarkan pada skrin Internet Explorer yang baru.
iii. Jika pengguna ingin ke skrin sebelumnya, tekan butang . Pengguna akan kembali ke Skrin Menu Utama Lejar Am – Laporan Harian.
Rajah 107 : Skrin Jadual Nombor Akaun / Kod Dipertangguhkan
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 257 SPEKS
Rajah 107.1 : Laporan Pukal Udara – Jadual Nombor Akaun/ Kod Dipertanggungkan
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 258 SPEKS
3.1.1.15.2.10 Jadual Nombor Akaun Mengikut PTJ
iv. Skrin Jadual Nombor Akaun Mengikut PTJ membenarkan pengguna mendapatkan laporan jadual nombor akaun mengikut PTJ dengan memasukkan entri berikut dengan tepat :
Ø Kod Agensi
Ø Jabatan Ø Kod PTJ
v. Kemudian tekan butang untuk penjanaan laporan. Paparan laporan akan dikeluarkan pada skrin Internet Explorer yang baru.
vi. Jika pengguna ingin ke skrin sebelumnya, tekan butang . Pengguna akan kembali ke Skrin Menu Utama Lejar Am – Laporan Harian.
Rajah 108 : Skrin Jadual Nombor Akaun Mengikut PTJ
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 259 SPEKS
Rajah 108.1 : Laporan Pukal MAS – Jadual Nombor Akaun Mengikut PTJ
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 260 SPEKS
3.1.1.15.2.11 Laporan Audit Proses Maklumat Arahan
i. Skrin Laporan Audit Proses Memberi Arahan membenarkan pengguna mendapatkan laporan audit proses maklumat arahan dengan memasukkan entri berikut dengan tepat :
Ø Kod Agensi
Ø Bulan Pita Arahan
ii. Kemudian tekan butang untuk penjanaan laporan. Paparan laporan akan dikeluarkan pada skrin Internet Explorer yang baru.
iii. Jika pengguna ingin ke skrin sebelumnya, tekan butang . Pengguna akan kembali ke Skrin Menu Utama Lejar Am – Laporan Harian.
Rajah 109 : Skrin Laporan Audit Proses Maklumat Arahan
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 261 SPEKS
Rajah 109.1 : Laporan Pukal Udara – Laporan Audit Proses Maklumat Arahan
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 262 SPEKS
3.1.1.15.2.12 Laporan Borang Mewujudkan/Membatalkan Akaun
i. Skrin Laporan Borang Mewujudkan/Membatalkan Akaun membenarkan pengguna mendapatkan laporan boring mewujudkan atau membatalkan akaun dengan memasukkan entri berikut dengan tepat :
Ø Kod Agensi
Ø Bulan Pita Arahan
ii. Kemudian tekan butang untuk penjanaan laporan. Paparan laporan akan dikeluarkan pada skrin Internet Explorer yang baru.
iii. Jika pengguna ingin ke skrin sebelumnya, tekan butang . Pengguna akan kembali ke Skrin Menu Utama Lejar Am – Laporan Harian.
Rajah 110 : Skrin Laporan Borang Mewujudkan/Membatalkan Akaun
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 263 SPEKS
Rajah 110.1 : Laporan Pukal Udara – Laporan Borang Mengujudkan/Membatalkan Akaun
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 264 SPEKS
3.1.1.15.2.13 Laporan Maklumat Pita Arahan
i. Skrin Laporan Maklumat Pita Arahan membenarkan pengguna mendapatkan laporan audit proses maklumat arahan dengan memasukkan entri berikut dengan tepat :
Ø Kod Agensi Ø Bulan Pita Arahan
ii. Kemudian tekan butang untuk penjanaan laporan. Paparan laporan akan dikeluarkan pada skrin Internet Explorer yang baru.
iii. Jika pengguna ingin ke skrin sebelumnya, tekan butang . Pengguna akan kembali ke Skrin Menu Utama Lejar Am – Laporan Harian.
Rajah 111 : Skrin Laporan Maklumat Pita Arahan
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 265 SPEKS
Rajah 111.1 : Laporan Pukal Udara – Laporan Borang Mengujudkan/Membatalkan Akaun
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 266 SPEKS
3.1.1.15.2.14 Laporan Maklumat Arahan – Ditolak
i. Skrin Laporan Maklumat Pita Arahan membenarkan pengguna mendapatkan laporan audit proses maklumat arahan dengan memasukkan entri berikut dengan tepat :
Ø Kod Agensi Ø Bulan Pita Arahan
ii. Kemudian tekan butang untuk penjanaan laporan. Paparan laporan akan dikeluarkan pada skrin Internet Explorer yang baru.
iii. Jika pengguna ingin ke skrin sebelumnya, tekan butang . Pengguna akan kembali ke Skrin Menu Utama Lejar Am – Laporan Harian.
Rajah 112 : Skrin Laporan Maklumat Arahan – Ditolak
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 267 SPEKS
Rajah 112.1 : Laporan Pukal Udara – Laporan Maklumat Arahan Ditolak
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 268 SPEKS
3.1.1.15.2.15 Laporan Audit Proses Maklumat Pembayaran (Debit)
i. Skrin Laporan Audit Proses Maklumat Pembayaran (Debit) membenarkan pengguna mendapatkan laporan audit proses maklumat dengan pembayaran secara debit dengan memasukkan entri berikut dengan tepat :
Ø Kod Agensi
Ø Bulan Bil
ii. Kemudian tekan butang untuk penjanaan laporan. Paparan laporan akan dikeluarkan pada skrin Internet Explorer yang baru.
iii. Jika pengguna ingin ke skrin sebelumnya, tekan butang . Pengguna akan kembali ke Skrin Menu Utama Lejar Am – Laporan Harian.
Rajah 113 : Skrin Laporan Audit Proses Maklumat Pembayaran (Debit)
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 269 SPEKS
Rajah 113.1 : Laporan Pukal Udara – Laporan Audit Maklumat Pembayaran (Debit)
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 270 SPEKS
3.1.1.15.2.16 Senarai Rekod Yang Ditolak Semasa Proses Pita Akaun
i. Skrin Senarai Rekod Yang Ditolak Semasa Proses Pita Akaun membenarkan pengguna mendapatkan laporan senarai rekod yang ditolak semasa proses pita akaun.
ii. Kemudian tekan butang untuk penjanaan laporan. Paparan laporan akan dikeluarkan pada skrin Internet Explorer yang baru.
iii. Jika pengguna ingin ke skrin sebelumnya, tekan butang . Pengguna akan kembali ke Skrin Menu Utama Lejar Am – Laporan Harian.
Rajah 114 : Skrin Senarai Rekod Yang Ditolak Semasa Proses Pita Akaun
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 271 SPEKS
Rajah 114.1 : Laporan Pukal Udara – Senarai Rekod Yang Ditolak Semasa Proses Pita Akaun
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 272 SPEKS
3.1.1.15.2.17 Senarai Waran Perjalanan Udara Tiada Di PTJ
i. Skrin Senarai Waran Perjalanan Udara Tiada Di PTJ membenarkan pengguna mendapatkan laporan senarai waran perjanalanan udara tiada di PTJ dengan memasukkan entri berikut dengan tepat :
Ø Tahun Ø Jabatan
Ø Kod PTJ
ii. Kemudian tekan butang untuk penjanaan laporan. Paparan laporan akan dikeluarkan pada skrin Internet Explorer yang baru.
iii. Jika pengguna ingin ke skrin sebelumnya, tekan butang . Pengguna akan kembali ke Skrin Menu Utama Lejar Am – Laporan Harian.
Rajah 115 : Skrin Laporan Senarai Waran Perjalanan Udara Tiada di PTJ
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 273 SPEKS
Rajah 115.1 : Laporan Pukal Udara – Senarai Waran Perjalanan Udara Tiada Di PTJ
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 274 SPEKS
3.1.1.16 Laporan Status Pembayaran Bil
i. Skrin Laporan Status Pembayaran Bil membenarkan pengguna mendapatkan laporan status pembayaran bil dengan memasukkan entri berikut dengan tepat :
Ø Tarikh Mula
Ø Tarikh Akhir
ii. Kemudian tekan butang untuk penjanaan laporan. Paparan laporan akan dikeluarkan pada skrin Internet Explorer yang baru.
iii. Jika pengguna ingin ke skrin sebelumnya, tekan butang . Pengguna akan kembali ke Skrin Menu Utama Lejar Am – Laporan Harian.
Rajah 116 : Skrin Laporan Status Pembayaran Bil
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 275 SPEKS
Rajah 116.1 : Laporan Status Pembayaran Bil
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 276 SPEKS
3.1.2 Laporan EFT 3.1.2.1 Laporan Perbandingan Fail EFT Dengan Fail AK
i. Skrin Laporan Perbandingan Fail EFT Dengan Fail AK membenarkan pengguna untuk melihat dan mencetak laporan perbandingan antara fail EFT dan fail AK mengikut jenis bank.
ii. Kemudian tekan butang untuk penjanaan laporan. Paparan laporan akan dikeluarkan pada skrin Internet Explorer yang baru.
iii. Jika pengguna ingin ke skrin sebelumnya, tekan butang . Pengguna akan kembali ke Skrin Menu Utama Lejar Am – Laporan EFT.
Rajah 117 : Skrin Laporan Perbandingan Fail EFT dengan Fail AK
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 277 SPEKS
Rajah 117.1: Laporan Perbandingan Fail EFT dengan Fail AK
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 278 SPEKS
3.1.2.2 Senarai EFT Yang Dihantar Ke Bank
i. Skrin Senarai EFT Yang Dihantar ke Bank membenarkan pengguna untuk melihat dan mencetak laporan senarai EFT yang dihantar ke bank.
ii. Kemudian tekan butang untuk penjanaan laporan. Paparan laporan akan dikeluarkan pada skrin Internet Explorer yang baru.
iii. Jika pengguna ingin ke skrin sebelumnya, tekan butang . Pengguna akan kembali ke Skrin Menu Utama Lejar Am – Laporan EFT.
Rajah 118: Skrin Senarai EFT Yang Dihantar Ke Bank
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 279 SPEKS
Rajah 118.1: Skrin Senarai EFT Yang Dihantar Ke Bank
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 280 SPEKS
3.1.2.3 Laporan Pembayaran Bagi Tempoh
i. Skrin Laporan Pembayaran Bagi Tempoh membenarkan pengguna untuk melihat dan mencetak laporan pembayaran bagi tempoh mengikut bank.
ii. Kemudian tekan butang untuk penjanaan laporan. Paparan laporan akan dikeluarkan pada skrin Internet Explorer yang baru.
iii. Jika pengguna ingin ke skrin sebelumnya, tekan butang . Pengguna akan kembali ke Skrin Menu Utama Lejar Am – Laporan EFT.
Rajah 119: Skrin Laporan Pembayaran Bagi Tempoh
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 281 SPEKS
Rajah 119.1: Laporan Pembayaran Bagi Tempoh
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 282 SPEKS
3.1.2.4 Makluman Pembayaran
i. Skrin Makluman Pembayaran membenarkan pengguna untuk melihat dan mencetak laporan makluman pembayaran yang telah dilakukan.
ii. Kemudian tekan butang untuk penjanaan laporan. Paparan laporan akan dikeluarkan pada skrin Internet Explorer yang baru.
iii. Jika pengguna ingin ke skrin sebelumnya, tekan butang . Pengguna akan kembali ke Skrin Menu Utama Lejar Am – Laporan EFT.
Rajah 120: Skrin Makluman Pembayaran
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 283 SPEKS
Rajah 120.1: Laporan Makluman Pembayaran
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 284 SPEKS
3.1.2.5 Laporan EFT Ditolak/Dipulangkan Bank
i. Skrin Laporan EFT Ditolak/Dipulangkan Bank membenarkan pengguna untuk melihat dan mencetak laporan senarai EFT yang telah ditolak atau dipulangkan oleh bank..
ii. Kemudian tekan butang untuk penjanaan laporan. Paparan laporan akan dikeluarkan pada skrin Internet Explorer yang baru.
iii. Jika pengguna ingin ke skrin sebelumnya, tekan butang . Pengguna akan kembali ke Skrin Menu Utama Lejar Am – Laporan EFT.
Rajah 121: Skrin Laporan EFT Ditolak/Dipulangkan Bank
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 285 SPEKS
Rajah 121.1: Skrin Laporan EFT Ditolak/Dipulangkan Bank
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 286 SPEKS
3.1.3 Laporan Daftar Cek Terbatal 3.1.3.1 Daftar Akaun Penyelesaian Cek Terbatal 3.1.3.2 Daftar Akaun Penyelesaian Cek Terbatal
i. Skrin Daftar Akaun Penyelesaian Cek Terbatal membenarkan pengguna untuk melihat dan mencetak laporan daftar akaun penyelesaian cek terbatal samada cek atau EFT.
ii. Kemudian tekan butang untuk penjanaan laporan. Paparan laporan akan dikeluarkan pada skrin Internet Explorer yang baru.
iii. Jika pengguna ingin ke skrin sebelumnya, tekan butang . Pengguna akan kembali ke Skrin Menu Utama Lejar Am – Laporan Daftar Cek Terbatal.
Rajah 122 : Skrin Daftar Akaun Penyelesaian Cek Terbatal
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 287 SPEKS
Rajah 122.1 : Laporan Daftar Akaun Penyelesaian Cek Terbatal
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 288 SPEKS
3.1.3.3 Laporan Baki Individu Akaun Penyelesaian Cek Terbatal
i. Skrin Laporan Baki Individu Akaun membenarkan pengguna untuk melihat dan mencetak laporan baki individu akaun penyelesaian cek terbatal samada cek atau EFT.
ii. Kemudian tekan butang untuk penjanaan laporan. Paparan laporan akan dikeluarkan pada skrin Internet Explorer yang baru.
iii. Jika pengguna ingin ke skrin sebelumnya, tekan butang . Pengguna akan kembali ke Skrin Menu Utama Lejar Am – Laporan Daftar Cek Terbatal.
Rajah 123 : Skrin Laporan Baki Individu Akaun Penyelesaian Cek Terbatal
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 289 SPEKS
Rajah 123.1 : Laporan Baki Individu Akaun Penyelesaian Cek Terbatal
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 290 SPEKS
3.1.3.4 Laporan Akaun Penyelesaian Cek Terbatal
i. Skrin Laporan Akaun Penyelesaian Cek Terbatal membenarkan pengguna untuk melihat dan mencetak laporan akaun
ii. Kemudian tekan butang untuk penjanaan laporan. Paparan laporan akan dikeluarkan pada skrin Internet Explorer yang baru.
iii. Jika pengguna ingin ke skrin sebelumnya, tekan butang . Pengguna akan kembali ke Skrin Menu Utama Lejar Am – Laporan Daftar Cek Terbatal.
Rajah 124 : Skrin Laporan Akaun Penyelesaian Cek Terbatal
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 291 SPEKS
Rajah 124.1 : Skrin Laporan Akaun Penyelesaian Cek Terbatal
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 292 SPEKS
3.1.4 Daftar Cek Tak Laku 3.1.4.1 Laporan Daftar Cek Tak Laku
i. Skrin Laporan Daftar Cek Tak Laku membenarkan pengguna untuk melihat laporan
ii. Kemudian tekan butang untuk penjanaan laporan. Paparan laporan akan dikeluarkan pada skrin Internet Explorer yang baru.
iii. Jika pengguna ingin ke skrin sebelumnya, tekan butang . Pengguna akan kembali ke Skrin Menu Utama Lejar Am – Laporan Daftar Cek Terbatal.
Rajah 125 : Skrin Laporan Daftar Cek Tak Laku
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 293 SPEKS
Rajah 125.1 : Laporan Daftar Cek Tak Laku
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 294 SPEKS
3.2 LAPORAN BULANAN 3.2.1 Proses Penyata Kewangan 3.2.1.1 Pengiraan Jumlah Penyata Kewangan
i. Skrin Pengiraan Jumlah Penyata Kewangan membenarkan pengguna untuk
melihat
ii. Masukkan Tahun jika pengguna mempunyai tujuan untuk melihat rekod-rekod yang sedia ada dan klik butang pada skrin dan sistem akan memaparkan rekod-rekod yang telah wujud mengikut tahun yg telah dimasukkan atau klik butang untuk mengosongkan rekod-rekod yang telah dipaparkan.
iii. Jika pengguna ingin kembali ke skrin Proses Penyata Kewangan tanpa
memilih sebarang rekod, klik butang .
Rajah 126 : Skrin Pengiraan Jumlah Penyata Kewangan
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 295 SPEKS
3.2.1.2 Pengklasifikasi Kod Penyata Kewangan
i. Skrin Pengklasifikasi Kod Penyata Kewangan membenarkan pengguna untuk melihat
ii. Masukkan Tahun jika pengguna mempunyai tujuan untuk melihat rekod-rekod yang sedia ada dan klik butang pada skrin dan sistem akan memaparkan rekod-rekod yang telah wujud mengikut tahun yg telah dimasukkan atau klik butang untuk mengosongkan rekod-rekod yang telah dipaparkan.
iii. Jika pengguna ingin kembali ke skrin Proses Penyata Kewangan tanpa
memilih sebarang rekod, klik butang .
Rajah 127 : Skrin Pengklasifikasi Kod Penyata Kewangan
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 296 SPEKS
3.2.2 Laporan Penyata Kewangan 3.2.2.1 Lembaran Imbangan
i. Skrin Lembaran Imbangan membenarkan pengguna untuk melihat senarai lembaran imbangan yang sedia ada di dalam sistem. Laporan lembaran imbangan boleh dijanakan mengikut kemasukan tahun sahaja. Skrin ini hanya membenarkan pengguna memasukkan tahun kewangan semasa atau tahun kewangan sebelum ini.
ii. Kemasukan bulan tidak dibenarkan dan ia akan dipaparkan mengikut bulan
perakaunan kecuali tahun kewangan sebelum ini dimasuki, bulan automatik akan menjadi 12.
iii. Butang-butang klik yang terdapat di skrin Lembaran Imbangan adalah seperti
berikut :
Ø Laporan
Untuk melihat/mencetak laporan atau simpan ke fail.
Ø Keluar
Untuk keluar ke skrin Menu Laporan Penyata Kewangan
iv. Susunan medan-medan yang terkandung di dalam skrin parameter Lembaran
Imbangan adalah seperti berikut :
Nama Pilihan Diberi Jenis Destinasi o Screen – untuk lihat laporan di skrin.
o File – untuk simpan output ke fail. o Printer – untuk hantar laporan ke pencetak.
Nama Destinasi o Taipkan nama fail dan kedudukan di mana fail tersebut ingin disimpan contohya : v C:\SPEKS\Lembaran.txt
Bulan o Bulan adalah dijana oleh sistem. Tahun o Mengikut tahun yang ingin dilihat pengguna.
Rajah 128 : Skrin Parameter Lembaran Imbangan
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 297 SPEKS
Rajah 128.1 : Laporan Lembaran Imbangan
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 298 SPEKS
3.2.2.2 A Penyata Wang Tunai Seperti Pada
i. Skrin A Penyata Wang Tunai Seperti Pada membenarkan pengguna untuk melihat senarai ringkasan penyata wang tunai yang sedia ada di dalam sistem. Laporan penyata wang tunai boleh dijanakan mengikut kemasukan tahun sahaja. Skrin ini hanya membenarkan pengguna memasukkan tahun kewangan semasa atau tahun kewangan sebelum ini.
ii. Kemasukan bulan tidak dibenarkan dan ia akan dipaparkan mengikut bulan
perakaunan kecuali tahun kewangan sebelum ini dimasuki, bulan automatik akan menjadi 12.
iii. Butang-butang klik yang terdapat di skrin A Penyata Wang Tunai adalah seperti
berikut :
Ø Laporan
Untuk melihat/mencetak laporan atau simpan ke fail.
Ø Keluar
Untuk keluar ke skrin Menu Laporan Penyata Kewangan.
iv. Susunan medan-medan yang terkandung di dalam skrin A Penyata Wang Tunai
adalah seperti berikut :
Nama Pilihan Diberi Jenis Destinasi o Screen – untuk lihat laporan di skrin.
o File – untuk simpan output ke fail. o Printer – untuk hantar laporan ke pencetak.
Nama Destinasi o Taipkan nama fail dan kedudukan di mana fail tersebut ingin disimpan contohya : v C:\SPEKS\PenyataA.txt
Bulan o Bulan adalah dijana oleh sistem. Tahun o Mengikut tahun yang ingin dilihat pengguna.
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 299 SPEKS
Rajah 129 : Skrin A Penyata Wang Tunai Seperti Pada
Rajah 129.1 : Laporan A Penyata Wang Tunai Seperti Pada
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 300 SPEKS
3.2.2.3 A1 Penyata Wang Tunai Seperti Pada
i. Skrin A1 Penyata Wang Tunai membenarkan pengguna untuk melihat senarai ringkasan penyata wang tunai yang sedia ada di dalam sistem. Laporan penyata akaun boleh dijanakan mengikut kemasukan tahun sahaja. Skrin ini hanya membenarkan pengguna memasukkan tahun kewangan semasa atau tahun kewangan sebelum ini.
ii. Kemasukan bulan tidak dibenarkan dan ia akan dipaparkan mengikut bulan
perakaunan kecuali tahun kewangan sebelum ini dimasuki, bulan otomatik akan menjadi 12.
iii. Butang-butang klik yang terdapat di skrin A1 Penyata Wang Tunai adalah seperti
berikut :
Ø Laporan
Untuk melihat/mencetak laporan atau simpan ke fail.
Ø Keluar
Untuk keluar ke skrin Menu Laporan Penyata Kewangan.
iv. Susunan medan-medan yang terkandung di dalam skrin A1 Penyata Wang Tunai
adalah seperti berikut :
Nama Pilihan Diberi Jenis Destinasi o Screen – untuk lihat laporan di skrin.
o File – untuk simpan output ke fail. o Printer – untuk hantar laporan ke pencetak.
Nama Destinasi o Taipkan nama fail dan kedudukan di mana fail tersebut ingin disimpan contohya : v C:\SPEKS\PenyataA1.txt
Bulan o Bulan adalah dijana oleh sistem. Tahun o Mengikut tahun yang ingin dilihat pengguna.
Rajah 130 : Skrin A1 Penyata Wang Tunai Seperti Pada
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 301 SPEKS
Rajah 130.1 : Contoh Laporan A1 Penyata Wang Tunai Seperti Pada
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 302 SPEKS
3.2.2.4 B Penyata Pelaburan Seperti Pada
i. Skrin B Penyata Pelaburan membenarkan pengguna untuk melihat senarai ringkasan penyata pelaburan yang sedia ada di dalam sistem. Laporan penyata akaun boleh dijanakan mengikut kemasukan tahun sahaja. Skrin ini hanya membenarkan pengguna memasukkan tahun kewangan semasa atau tahun kewangan sebelum ini.
ii. Kemasukan bulan tidak dibenarkan dania akan dipaparkan mengikut bulan
perakaunan kecuali tahun kewangan sebelum ini dimasuki, bulan automatik akan menjadi 12.
iii. Butang-butang klik yang terdapat di skrin B Penyata Pelaburan adalah seperti
berikut :
Ø Laporan
Untuk melihat/mencetak laporan atau simpan ke fail.
Ø Keluar
Untuk keluar ke skrin Menu Laporan Penyata Kewangan.
iv. Susunan medan-medan yang terkandung di dalam skrin B Penyata Pelaburan
adalah seperti berikut :
Nama Pilihan Diberi Jenis Destinasi o Screen – untuk lihat laporan di skrin.
o File – untuk simpan output ke fail. o Printer – untuk hantar laporan ke pencetak.
Nama Destinasi o Taipkan nama fail dan kedudukan di mana fail tersebut ingin disimpan contohya : v C:\SPEKS\PenyataB.txt
Bulan o Bulan adalah dijana oleh sistem. Tahun o Mengikut tahun yang ingin dilihat pengguna.
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 303 SPEKS
Rajah 131 : Skrin B Penyata Pelaburan
Rajah 131.1 : Laporan B Penyata Pelaburan
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 304 SPEKS
3.2.2.5 C Penyata Akaun Hasil Disatukan
i. Skrin C Penyata Akaun Hasil Disatukan membenarkan pengguna untuk melihat senarai ringkasan penyata akaun hasil yang sedia ada di dalam sistem. Laporan penyata akaun hasil boleh dijanakan mengikut kemasukan tahun sahaja. Skrin ini hanya membenarkan pengguna memasukkan tahun kewangan semasa atau tahun kewangan sebelum ini.
ii. Kemasukan bulan tidak dibenarkan dan ia akan dipaparkan mengikut bulan
perakaunan kecuali tahun kewangan sebelum ini dimasuki, bulan otomatik akan menjadi 12.
iii. Butang-butang klik yang terdapat di skrin C Penyata Akaun Hasil Disatukan
adalah seperti berikut :
Ø Laporan
Untuk melihat/mencetak laporan atau simpan ke fail.
Ø Keluar
Untuk keluar ke skrin Menu Laporan Penyata Kewangan.
iv. Susunan medan-medan yang terkandung di dalam skrin C Penyata Akaun Hasil
Disatukan adalah seperti berikut :
Nama Pilihan Diberi Jenis Destinasi o Screen – untuk lihat laporan di skrin.
o File – untuk simpan output ke fail. o Printer – untuk hantar laporan ke pencetak.
Nama Destinasi o Taipkan nama fail dan kedudukan di mana fail tersebut ingin disimpan contohya : v C:\SPEKS\PenyataC.txt
Bulan o Bulan adalah dijana oleh sistem. Tahun o Mengikut tahun yang ingin dilihat pengguna.
Rajah 132 : Skrin C Penyata Akaun Hasil Disatukan
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 305 SPEKS
Rajah 132.1 : Laporan C Penyata Akaun Hasil Disatukan
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 306 SPEKS
3.2.2.6 C1 Penyata Hasil
i. Skrin C1 Penyata Hasil membenarkan pengguna untuk melihat senarai ringkasan penyata hasil yang sedia ada di dalam sistem. Laporan penyata akaun boleh dijanakan mengikut kemasukan tahun sahaja. Skrin ini hanya membenarkan pengguna memasukkan tahun kewangan semasa atau tahun kewangan sebelum ini.
ii. Kemasukan bulan tidak dibenarkan dan ia akan dipaparkan mengikut bulan
perakaunan kecuali tahun kewangan sebelum ini dimasuki, bulan automatik akan menjadi 12.
iii. Butang-butang klik yang terdapat di skrin C1 Penyata Hasil adalah seperti berikut
:
Ø Laporan
Untuk melihat/mencetak laporan atau simpan ke fail.
Ø Keluar
Untuk keluar ke skrin Menu Laporan Penyata Kewangan.
iv. Susunan medan-medan yang terkandung di dalam skrin C1 Penyata Hasil adalah
seperti berikut :
Nama Pilihan Diberi Jenis Destinasi o Screen – untuk lihat laporan di skrin.
o File – untuk simpan output ke fail. o Printer – untuk hantar laporan ke pencetak.
Nama Destinasi o Taipkan nama fail dan kedudukan di mana fail tersebut ingin disimpan contohya : v C:\SPEKS\PenyataC1.txt
Bulan o Bulan adalah dijana oleh sistem. Tahun o Mengikut tahun yang ingin dilihat pengguna.
Rajah 133 : Skrin C1 Penyata Hasil
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 307 SPEKS
Rajah 133.1 : Laporan C1 Penyata Hasil
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 308 SPEKS
3.2.2.7 C1a Penyata Hasil
i. Skrin C1a Penyata Hasil membenarkan pengguna untuk melihat senarai ringkasan penyata hasil yang sedia ada di dalam sistem. Laporan penyata hasil boleh dijanakan mengikut kemasukan tahun sahaja. Skrin ini hanya membenarkan pengguna memasukkan tahun kewangan semasa atau tahun kewangan sebelum ini.
ii. Kemasukan bulan tidak dibenarkan dan ia akan dipaparkan mengikut bulan
perakaunan kecuali tahun kewangan sebelum ini dimasuki, bulan automatik akan menjadi 12.
iii. Butang-butang klik yang terdapat di skrin C1a Penyata Hasil adalah seperti
berikut :
Ø Laporan
Untuk melihat/mencetak laporan atau simpan ke fail.
Ø Keluar
Untuk keluar ke skrin Menu Laporan Penyata Kewangan.
iv. Susunan medan-medan yang terkandung di dalam skrin C1a Penyata Hasil adalah
seperti berikut :
Nama Pilihan Diberi Jenis Destinasi o Screen – untuk lihat laporan di skrin.
o File – untuk simpan output ke fail. o Printer – untuk hantar laporan ke pencetak.
Nama Destinasi o Taipkan nama fail dan kedudukan di mana fail tersebut ingin disimpan contohya : v C:\SPEKS\PenyataC1a.txt
Bulan o Bulan adalah dijana oleh sistem. Tahun o Mengikut tahun yang ingin dilihat pengguna.
Rajah 134 : Skrin C1a Penyata Hasil
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 309 SPEKS
Rajah 134.1 : Laporan C1a Penyata Hasil
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 310 SPEKS
3.2.2.8 C2 Penyata Perbelanjaan Mengurus
i. Skrin C2 Penyata Perbelanjaan Mengurus membenarkan pengguna untuk melihat senarai ringkasan penyata perbelanjaan mengurus yang sedia ada di dalam sistem. Laporan penyata akaun boleh dijanakan mengikut kemasukan tahun sahaja. Skrin ini hanya membenarkan pengguna memasukan tahun kewangan semasa atau tahun kewangan sebelum ini.
ii. Kemasukan bulan tidak dibenarkan dan ia akan dipaparkan mengikut bulan
perakaunan kecuali tahun kewangan sebelum ini dimasuki, bulan automatik akan menjadi 12.
iii. Butang-butang klik yang terdapat di skrin C2 Penyata Perbelanjaan Mengurus
adalah seperti berikut :
Ø Laporan
Untuk melihat/mencetak laporan atau simpan ke fail.
Ø Keluar
Untuk keluar ke skrin Menu Laporan Penyata Kewangan.
iv. Susunan medan-medan yang terkandung di dalam skrin C2 Penyata Perbelanjaan
Mengurus adalah seperti berikut :
Nama Pilihan Diberi Jenis Destinasi o Screen – untuk lihat laporan di skrin.
o File – untuk simpan output ke fail. o Printer – untuk hantar laporan ke pencetak.
Nama Destinasi o Taipkan nama fail dan kedudukan di mana fail tersebut ingin disimpan contohya : v C:\SPEKS\PenyataC2.txt
Bulan o Bulan adalah dijana oleh sistem. Tahun o Mengikut tahun yang ingin dilihat pengguna.
Rajah 135 : Skrin C2 Penyata Perbelanjaan Mengurus
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 311 SPEKS
Rajah 135.1 : Laporan C2 Penyata Perbelanjaan Mengurus
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 312 SPEKS
3.2.2.9 C2a Penyata Perbelanjaan Mengurus
i. Skrin C2a Penyata Perbelanjaan Mengurus membenarkan pengguna untuk melihat senarai ringkasan penyata perbelanjaan mengurus yang sedia ada di dalam sistem. Laporan penyata perbelanjaan mengurus boleh dijanakan mengikut kemasukan tahun sahaja. Skrin ini hanya membenarkan pengguna memasukkan tahun kewangan semasa atau tahun kewangan sebelum ini.
ii. Kemasukan bulan tidak dibenarkan dan ia akan dipaparkan mengikut bulan
perakaunan kecuali tahun kewangan sebelum ini dimasuki, bulan automatik akan menjadi 12.
iii. Butang-butang klik yang terdapat di skrin C2a Penyata Perbelanjaan Mengurus
adalah seperti berikut :
Ø Laporan
Untuk melihat/mencetak laporan atau simpan ke fail.
Ø Keluar
Untuk keluar ke skrin Menu Laporan Penyata Kewangan.
iv. Susunan medan-medan yang terkandung di dalam skrin C2a Penyata Perbelanjaan
Mengurus adalah seperti berikut :
Nama Pilihan Diberi Jenis Destinasi o Screen – untuk lihat laporan di skrin.
o File – untuk simpan output ke fail. o Printer – untuk hantar laporan ke pencetak.
Nama Destinasi o Taipkan nama fail dan kedudukan di mana fail tersebut ingin disimpan contohya : v C:\SPEKS\PenyataC2a.txt
Bulan o Bulan adalah dijana oleh sistem. Tahun o Mengikut tahun yang ingin dilihat pengguna.
Rajah 136 : Skrin C2a Penyata Perbelanjaan Mengurus
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 313 SPEKS
Rajah 136.1 : Laporan C2a Penyata Perbelanjaan Mengurus
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 314 SPEKS
3.2.2.10 D Penyata Akaun Amanah
i. Skrin D Penyata Akaun Amanah membenarkan pengguna untuk melihat senarai ringkasan penyata akaun amanah yang sedia ada di dalam sistem. Laporan penyata akaun amanah boleh dijanakan mengikut kemasukan tahun sahaja. Skrin ini hanya membenarkan pengguna memasukkan tahun kewangan semasa atau tahun kewangan sebelum ini.
ii. Kemasukan bulan tidak dibenarkan dan ia akan dipaparkan mengikut bulan
perakaunan kecuali tahun kewangan sebelum ini dimasuki, bulan automatik akan menjadi 12.
iii. Butang-butang klik yang terdapat di skrin D Penyata Akaun Amanah adalah
seperti berikut :
Ø Laporan
Untuk melihat/mencetak laporan atau simpan ke fail.
Ø Keluar
Untuk keluar ke skrin Menu Laporan Penyata Kewangan.
iv. Susunan medan-medan yang terkandung di dalam skrin D Penyata Akaun
Amanah adalah seperti berikut :
Nama Pilihan Diberi Jenis Destinasi o Screen – untuk lihat laporan di skrin.
o File – untuk simpan output ke fail. o Printer – untuk hantar laporan ke pencetak.
Nama Destinasi o Taipkan nama fail dan kedudukan di mana fail tersebut ingin disimpan contohya : v C:\SPEKS\PenyataD.txt
Bulan o Bulan adalah dijana oleh sistem. Tahun o Mengikut tahun yang ingin dilihat pengguna.
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 315 SPEKS
Rajah 137 : Skrin D Penyata Akaun Amanah
Rajah 137.1 : Laporan D Penyata Akaun Amanah
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 316 SPEKS
3.2.2.11 D1 Penyata Kumpulanwang Pembangunan
i. Skrin D1 Penyata Kumpulanwang Pembangunan membenarkan pengguna untuk melihat senarai ringkasan penyata kumpulanwang pembangunan yang sedia ada di dalam sistem. Laporan penyata kumpulanwang pembangunan boleh dijanakan mengikut kemasukan tahun sahaja. Skrin ini hanya membenarkan pengguna memasukkan tahun kewangan semasa atau tahun kewangan sebelum ini.
ii. Kemasukan bulan tidak dibenarkan dan ia akan dipaparkan mengikut bulan
perakaunan kecuali tahun kewangan sebelum ini dimasuki, bulan automatik akan menjadi 12.
iii. Butang-butang klik yang terdapat di skrin D1 Penyata Kumpulanwang
Pembangunan adalah seperti berikut :
Ø Laporan
Untuk melihat/mencetak laporan atau simpan ke fail.
Ø Keluar
Untuk keluar ke skrin Menu Laporan Penyata Kewangan.
iv. Susunan medan-medan yang terkandung di dalam skrin D1 Penyata
Kumpulanwang Pembangunan adalah seperti berikut :
Nama Pilihan Diberi Jenis Destinasi o Screen – untuk lihat laporan di skrin.
o File – untuk simpan output ke fail. o Printer – untuk hantar laporan ke pencetak.
Nama Destinasi o Taipkan nama fail dan kedudukan di mana fail tersebut ingin disimpan contohya : v C:\SPEKS\PenyataD1.txt
Bulan o Bulan adalah dijana oleh sistem. Tahun o Mengikut tahun yang ingin dilihat pengguna.
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 317 SPEKS
Rajah 138 : Skrin Parameter D1 Penyata Kumpulanwang Pembangunan
Rajah 138.1 : Laporan D1 Penyata Kumpulanwang Pembangunan
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 318 SPEKS
3.2.2.12 D1i Penyata Perbelanjaan Pembangunan
i. Skrin D1i Penyata Perbelanjaan Pembangunan membenarkan pengguna untuk melihat senarai ringkasan penyata perbelanjaan pembangunan yang sedia ada di dalam sistem. Laporan penyata perbelanjaan pembangunan boleh dijanakan mengikut kemasukan tahun sahaja. Skrin ini hanya membenarkan pengguna memasukkan tahun kewangan semasa atau tahun kewangan sebelum ini.
ii. Kemasukan bulan tidak dibenarkan dan ia akan dipaparkan mengikut bulan
perakaunan kecuali tahun kewangan sebelum ini dimasuki, bulan automatik akan menjadi 12.
iii. Butang-butang klik yang terdapat di skrin D1i Penyata Perbelanjaan
Pembangunan adalah seperti berikut :
Ø Laporan
Untuk melihat/mencetak laporan atau simpan ke fail.
Ø Keluar
Untuk keluar ke skrin Menu Laporan Penyata Akaun.
iv. Susunan medan-medan yang terkandung di dalam skrin D1i Penyata Perbelanjaan
Pembangunan adalah seperti berikut :
Nama Pilihan Diberi Jenis Destinasi o Screen – untuk lihat laporan di skrin.
o File – untuk simpan output ke fail. o Printer – untuk hantar laporan ke pencetak.
Nama Destinasi o Taipkan nama fail dan kedudukan di mana fail tersebut ingin disimpan contohya : v C:\SPEKS\PenyataD1i.txt
Bulan o Bulan adalah dijana oleh sistem. Tahun o Mengikut tahun yang ingin dilihat pengguna.
Rajah 139 : Skrin D1i Penyata Perbelanjaan Pembangunan
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 319 SPEKS
Rajah 139.1 : Laporan D1i Penyata Perbelanjaan Pembangunan
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 320 SPEKS
3.2.2.13 D1ia Penyata Perbelanjaan Pembangunan
i. Skrin D1ia Penyata Perbelanjaan Pembangunan membenarkan pengguna untuk melihat senarai ringkasan penyata perbelanjaan pembangunan yang sedia ada di dalam sistem. Laporan penyata akaun boleh dijanakan mengikut kemasukan tahun sahaja. Skrin ini hanya membenarkan pengguna memasukkan tahun kewangan semasa atau tahun kewangan sebelum ini.
ii. Kemasukan bulan tidak dibenarkan dan ia akan dipaparkan mengikut bulan
perakaunan kecuali tahun kewangan sebelum ini dimasuki, bulan automatik akan menjadi 12.
iii. Butang-butang klik yang terdapat di skrin D1ia Penyata Perbelanjaan
Pembangunan adalah seperti berikut :
Ø Laporan
Untuk melihat/mencetak laporan atau simpan ke fail.
Ø Keluar
Untuk keluar ke skrin Menu Laporan Penyata Kewangan.
iv. Susunan medan-medan yang terkandung di dalam skrin D1ia Penyata
Perbelanjaan Pembangunan adalah seperti berikut :
Nama Pilihan Diberi Jenis Destinasi o Screen – untuk lihat laporan di skrin.
o File – untuk simpan output ke fail. o Printer – untuk hantar laporan ke pencetak.
Nama Destinasi o Taipkan nama fail dan kedudukan di mana fail tersebut ingin disimpan contohya : v C:\SPEKS\PenyataD1ia.txt
Bulan o Bulan adalah dijana oleh sistem. Tahun o Mengikut tahun yang ingin dilihat pengguna.
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 321 SPEKS
Rajah 140 : Skrin D1ia Penyata Perbelanjaan Pembangunan
Rajah 140.1 : Laporan D1i Penyata Perbelanjaan Pembangunan PERHATIAN: Sehingga panduan pengguna ini dikeluarkan, bahagian laporan ini masih belum diaktifkan atas sebab-sebab tertentu.
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 322 SPEKS
3.2.2.14 D2 Penyata Kumpulanwang Bekalan Air
i. Skrin D2 Penyata Kumpulanwang Bekalan Air membenarkan pengguna untuk melihat senarai ringkasan penyata kumpulanwang bekalan air yang sedia ada di dalam sistem. Laporan penyata kumpulanwang bekalan air boleh dijanakan mengikut kemasukan tahun sahaja. Skrin ini hanya membenarkan pengguna memasukkan tahun kewangan semasa atau tahun kewangan sebelum ini.
ii. Kemasukan bulan tidak dibenarkan dan ia akan dipaparkan mengikut bulan
perakaunan kecuali tahun kewangan sebelum ini dimasuki, bulan automatik akan menjadi 12.
iii. Butang-butang klik yang terdapat di skrin D2 Penyata Kumpulanwang Bekalan
Air adalah seperti berikut :
Ø Laporan
Untuk melihat/mencetak laporan atau simpan ke fail.
Ø Keluar
Untuk keluar ke skrin Menu Laporan Penyata Kewangan.
iv. Susunan medan-medan yang terkandung di dalam skrin D2 Penyata
Kumpulanwang Bekalan Air adalah seperti berikut :
Nama Pilihan Diberi Jenis Destinasi o Screen – untuk lihat laporan di skrin.
o File – untuk simpan output ke fail. o Printer – untuk hantar laporan ke pencetak.
Nama Destinasi o Taipkan nama fail dan kedudukan di mana fail tersebut ingin disimpan contohya : v C:\SPEKS\PenyataD2.txt
Bulan o Bulan adalah dijana oleh sistem. Tahun o Mengikut tahun yang ingin dilihat pengguna.
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 323 SPEKS
Rajah 141 : Skrin D2 Penyata Kumpulanwang Bekalan Air
Rajah 141.1 : Laporan D2 Penyata Kumpulanwang Bekalan Air
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 324 SPEKS
3.2.2.15 D2ia Penyata Perbelanjaan Mengurus Bekalan Air
i. Skrin D2ia Penyata Perbelanjaan Mengurus Bekalan Air membenarkan pengguna untuk melihat senarai ringkasan penyata perbelanjaan mengurus bekalan air yang sedia ada di dalam sistem. Laporan penyata perbelanjaan mengurus bekalan air boleh dijanakan mengikut kemasukan tahun sahaja. Skrin ini hanya membenarkan pengguna memasukkan tahun kewangan semasa atau tahun kewangan sebelum ini.
ii. Kemasukan bulan tidak dibenarkan dan ia akan dipaparkan mengikut bulan
perakaunan kecuali tahun kewangan sebelum ini dimasuki, bulan automatik akan menjadi 12.
iii. Butang-butang klik yang terdapat di skrin D2ia Penyata Perbelanjaan Mengurus
Bekalan Air adalah seperti berikut :
Ø Laporan
Untuk melihat/mencetak laporan atau simpan ke fail.
Ø Keluar
Untuk keluar ke skrin Menu Laporan Penyata Kewangan.
iv. Susunan medan-medan yang terkandung di dalam skrin D2ia Penyata
Perbelanjaan Mengurus Bekalan Air adalah seperti berikut :
Nama Pilihan Diberi Jenis Destinasi o Screen – untuk lihat laporan di skrin.
o File – untuk simpan output ke fail. o Printer – untuk hantar laporan ke pencetak.
Nama Destinasi o Taipkan nama fail dan kedudukan di mana fail tersebut ingin disimpan contohya : v C:\SPEKS\PenyataD2ia.txt
Bulan o Bulan adalah dijana oleh sistem. Tahun o Mengikut tahun yang ingin dilihat pengguna.
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 325 SPEKS
Rajah 142 : Skrin D2ia Penyata Perbelanjaan Mengurus Bekalan Air
Rajah 142.1 : Laporan D2ia Penyata Perbelanjaan Mengurus Bekalan Air
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 326 SPEKS
3.2.2.16 D2ii Penyata Perbelanjaan Pembangunan Bekalan Air
i. Skrin D2ii Penyata Perbelanjaan Pembangunan Bekalan Air membenarkan pengguna untuk melihat senarai ringkasan penyata perbelanjaan pembangunan bekalan air yang sedia ada di dalam sistem. Laporan penyata perbelanjaan pembangunan bekalan air boleh dijanakan mengikut kemasukan tahun sahaja. Skrin ini hanya membenarkan pengguna memasukkan tahun kewangan semasa atau tahun kewangan sebelum ini.
ii. Kemasukan bulan tidak dibenarkan dan ia akan dipaparkan mengikut bulan
perakaunan kecuali tahun kewangan sebelum ini dimasuki, bulan automatik akan menjadi 12.
iii. Butang-butang klik yang terdapat di skrin D2ii Penyata Perbelanjaan
Pembangunan Bekalan Air adalah seperti berikut :
Ø Laporan
Untuk melihat/mencetak laporan atau simpan ke fail.
Ø Keluar
Untuk keluar ke skrin Menu Laporan Penyata Kewangan.
iv. Susunan medan-medan yang terkandung di dalam skrin D2ii Penyata Perbelanjaan
Pembangunan Bekalan Air adalah seperti berikut :
Nama Pilihan Diberi Jenis Destinasi o Screen – untuk lihat laporan di skrin.
o File – untuk simpan output ke fail. o Printer – untuk hantar laporan ke pencetak.
Nama Destinasi o Taipkan nama fail dan kedudukan di mana fail tersebut ingin disimpan contohya : v C:\SPEKS\PenyataD2ii.txt
Bulan o Bulan adalah dijana oleh sistem. Tahun o Mengikut tahun yang ingin dilihat pengguna.
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 327 SPEKS
Rajah 143 : Skrin D2ii Penyata Perbelanjaan Pembangunan Bekalan Air
Rajah 143.1 : Laporan D2ii Penyata Perbelanjaan Bekalan Air (1/2)
Rajah 143.2 : Laporan D2ii Penyata Perbelanjaan Bekalan Air (2/2)
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 328 SPEKS
3.2.2.17 D3 Penyata Kumpulanwang Amanah Kerajaan
i. Skrin D3 Penyata Kumpulanwang Amanah Kerajaan membenarkan pengguna untuk melihat senarai ringkasan penyata kumpulanwang amanah kerajaan yang sedia ada di dalam sistem. Laporan penyata kumpulanwang amanah kerajaan boleh dijanakan mengikut kemasukan tahun sahaja. Skrin ini hanya membenarkan pengguna memasukkan tahun kewangan semasa atau tahun kewangan sebelum ini.
ii. Kemasukan bulan tidak dibenarkan dan ia akan dipaparkan mengikut bulan
perakaunan kecuali tahun kewangan sebelum ini dimasuki, bulan automatik akan menjadi 12.
iii. Butang-butang klik yang terdapat di skrin parameter D3 Penyata Kumpulanwang
Amanah Kerajaan adalah seperti berikut :
Ø Laporan
Untuk melihat/mencetak laporan atau simpan ke fail.
Ø Keluar
Untuk keluar ke skrin Menu Laporan Penyata Kewangan.
iv. Susunan medan-medan yang terkandung di dalam skrin D3 Penyata
Kumpulanwang Amanah Kerajaan adalah seperti berikut :
Nama Pilihan Diberi Jenis Destinasi o Screen – untuk lihat laporan di skrin.
o File – untuk simpan output ke fail. o Printer – untuk hantar laporan ke pencetak.
Nama Destinasi o Taipkan nama fail dan kedudukan di mana fail tersebut ingin disimpan contohya : v C:\SPEKS\PenyataD3.txt
Bulan o Bulan adalah dijana oleh sistem. Tahun o Mengikut tahun yang ingin dilihat pengguna.
Rajah 144 : Skrin D3 Penyata Kumpulanwang Amanah Kerajaan
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 329 SPEKS
Rajah 144.1 : Skrin D3 Penyata Kumpulanwang Amanah Kerajaan
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 330 SPEKS
3.2.2.18 D3a Penyata Kumpulanwang Amanah Kerajaan
i. Skrin D3a Penyata Kumpulanwang Amanah Kerajaan membenarkan pengguna untuk melihat senarai ringkasan penyata kumpulanwang amanah kerajaan yang sedia ada di dalam sistem. Laporan penyata kumpulanwang amanah kerajaan boleh dijanakan mengikut kemasukan tahun sahaja. Skrin ini hanya membenarkan pengguna memasukkan tahun kewangan semasa atau tahun kewangan sebelum ini.
ii. Kemasukan bulan tidak dibenarkan dan ia akan dipaparkan mengikut bulan
perakaunan kecuali tahun kewangan sebelum ini dimasuki, bulan automatik akan menjadi 12.
iii. Butang-butang klik yang terdapat di skrin D3a Penyata Kumpulanwang Amanah
Kerajaan adalah seperti berikut :
Ø Laporan
Untuk melihat/mencetak laporan atau simpan ke fail.
Ø Keluar
Untuk keluar ke skrin Menu Laporan Penyata Kewangan.
iv. Susunan medan-medan yang terkandung di dalam skrin D3a Penyata
Kumpulanwang Amanah Kerajaan adalah seperti berikut :
Nama Pilihan Diberi Jenis Destinasi o Screen – untuk lihat laporan di skrin.
o File – untuk simpan output ke fail. o Printer – untuk hantar laporan ke pencetak.
Nama Destinasi o Taipkan nama fail dan kedudukan di mana fail tersebut ingin disimpan contohya : v C:\SPEKS\PenyataD3a.txt
Bulan o Bulan adalah dijana oleh sistem. Tahun o Mengikut tahun yang ingin dilihat pengguna.
Rajah 145 : Skrin D3a Penyata Kumpulanwang Amanah Kerajaan
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 331 SPEKS
Rajah 145.1 : Laporan D3a Penyata Kumpulanwang Amanah Kerajaan (muka1/2)
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 332 SPEKS
Rajah 145.2 : Skrin D3a Penyata Kumpulanwang Amanah Kerajaan (muka2/2)
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 333 SPEKS
3.2.2.19 D4 Penyata Kumpulanwang Amanah Awam
i. Skrin D4 Penyata Kumpulanwang Amanah Awam membenarkan pengguna untuk melihat senarai ringkasan penyata kumpulanwang amanah awam yang sedia ada di dalam sistem. Laporan penyata kumpulanwang amanah awam boleh dijanakan mengikut kemasukan tahun sahaja. Skrin ini hanya membenarkan pengguna memasukkan tahun kewangan semasa atau tahun kewangan sebelum ini.
ii. Kemasukan bulan tidak dibenarkan dan ia akan dipaparkan mengikut bulan
perakaunan kecuali tahun kewangan sebelum ini dimasuki, bulan automatik akan menjadi 12.
iii. Butang-butang klik yang terdapat di skrin D4 Penyata Kumpulanwang Amanah
Awam adalah seperti berikut :
Ø Laporan
Untuk melihat/mencetak laporan atau simpan ke fail.
Ø Keluar
Untuk keluar ke skrin Menu Laporan Penyata Kewangan.
iv. Susunan medan-medan yang terkandung di dalam skrin D4 Penyata
Kumpulanwang Amanah Awam adalah seperti berikut :
Nama Pilihan Diberi Jenis Destinasi o Screen – untuk lihat laporan di skrin.
o File – untuk simpan output ke fail. o Printer – untuk hantar laporan ke pencetak.
Nama Destinasi o Taipkan nama fail dan kedudukan di mana fail tersebut ingin disimpan contohya : v C:\SPEKS\PenyataD4.txt
Bulan o Bulan adalah dijana oleh sistem. Tahun o Mengikut tahun yang ingin dilihat pengguna.
Rajah 146 : Skrin D4 Penyata Kumpulanwang Amanah Awam
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 334 SPEKS
Rajah 146.1 : Laporan D4 Penyata Kumpulanwang Amanah Awam
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 335 SPEKS
3.2.2.20 D5 Penyata Deposit Bagi Tahun Berakhir
i. Skrin D5 Penyata Deposit Bagi Tahun Berakhir membenarkan pengguna untuk melihat senarai ringkasan penyata deposit yang sedia ada di dalam sistem. Laporan penyata deposit boleh dijanakan mengikut kemasukan tahun sahaja. Skrin ini hanya membenarkan pengguna memasukkan tahun kewangan semasa atau tahun kewangan sebelum ini.
ii. Kemasukan bulan tidak dibenarkan dan ia akan dipaparkan mengikut bulan
perakaunan kecuali tahun kewangan sebelum ini dimasuki, bulan automatik akan menjadi 12.
iii. Butang-butang klik yang terdapat di skrin parameter D5 Penyata Deposit Bagi
Tahun Berakhir adalah seperti berikut :
Ø Laporan
Untuk melihat/mencetak laporan atau simpan ke fail.
Ø Keluar
Untuk keluar ke skrin Menu Laporan Penyata Kewangan.
iv. Susunan medan-medan yang terkandung di dalam skrin D5 Penyata Deposit Bagi
Tahun Berakhir adalah seperti berikut :
Nama Pilihan Diberi Jenis Destinasi o Screen – untuk lihat laporan di skrin.
o File – untuk simpan output ke fail. o Printer – untuk hantar laporan ke pencetak.
Nama Destinasi o Taipkan nama fail dan kedudukan di mana fail tersebut ingin disimpan contohya : v C:\SPEKS\PenyataD5.txt
Bulan o Bulan adalah dijana oleh sistem. Tahun o Mengikut tahun yang ingin dilihat pengguna.
Rajah 147 : Skrin D5 Penyata Deposit Bagi Tahun Berakhir
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 336 SPEKS
Rajah 147.1 : Laporan D5 Penyata Deposit Bagi Tahun Berakhir
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 337 SPEKS
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 338 SPEKS
3.2.2.21 D7 Penyata Akaun Kena Bayar
i. Skrin D7 Penyata Akaun Kena Bayar membenarkan pengguna untuk melihat senarai ringkasan penyata akaun kena bayar yang sedia ada di dalam sistem. Laporan penyata akaun kena bayar boleh dijanakan mengikut kemasukan tahun sahaja. Skrin ini hanya membenarkan pengguna memasukkan tahun kewangan semasa atau tahun kewangan sebelum ini.
ii. Kemasukan bulan tidak dibenarkan dan ia akan dipaparkan mengikut bulan
perakaunan kecuali tahun kewangan sebelum ini dimasuki, bulan automatik akan menjadi 12.
iii. Butang-butang klik yang terdapat di skrin D7 Penyata Akaun Kena Bayar adalah
seperti berikut :
Ø Laporan
Untuk melihat/mencetak laporan atau simpan ke fail.
Ø Keluar
Untuk keluar ke skrin Menu Laporan Penyata Akaun.
iv. Susunan medan-medan yang terkandung di dalam skrin D7 Penyata Akaun Kena
Bayar adalah seperti berikut :
Nama Pilihan Diberi Jenis Destinasi o Screen – untuk lihat laporan di skrin.
o File – untuk simpan output ke fail. o Printer – untuk hantar laporan ke pencetak.
Nama Destinasi o Taipkan nama fail dan kedudukan di mana fail tersebut ingin disimpan contohya : v C:\SPEKS\PenyataD7.txt
Bulan o Bulan adalah dijana oleh sistem. Tahun o Mengikut tahun yang ingin dilihat pengguna.
Rajah 148 : Skrin D7 Penyata Akaun Kena Bayar
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 339 SPEKS
Rajah 148.1 : Laporan D7 Penyata Akaun Kena Bayar
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 340 SPEKS
3.2.2.22 E Penyata Akaun Pinjaman Disatukan
i. Skrin E Penyata Akaun Pinjaman Disatukan membenarkan pengguna untuk melihat senarai ringkasan penyata akaun pinjaman disatukan yang sedia ada di dalam sistem. Laporan penyata akaun pinjaman disatukan boleh dijanakan mengikut kemasukan tahun sahaja. Skrin ini hanya membenarkan pengguna memasukkan tahun kewangan semasa atau tahun kewangan sebelum ini.
ii. Kemasukan bulan tidak dibenarkan dan ia akan dipaparkan mengikut bulan
perakaunan kecuali tahun kewangan sebelum ini dimasuki, bulan automatik akan menjadi 12.
iii. Butang-butang klik yang terdapat di skrin E Penyata Akaun Pinjaman Disatukan
adalah seperti berikut :
Ø Laporan
Untuk melihat/mencetak laporan atau simpan ke fail.
Ø Keluar
Untuk keluar ke skrin Menu Laporan Penyata Kewangan.
iv. Susunan medan-medan yang terkandung di dalam skrin E Penyata Akaun
Pinjaman Disatukan adalah seperti berikut :
Nama Pilihan Diberi Jenis Destinasi o Screen – untuk lihat laporan di skrin.
o File – untuk simpan output ke fail. o Printer – untuk hantar laporan ke pencetak.
Nama Destinasi o Taipkan nama fail dan kedudukan di mana fail tersebut ingin disimpan contohya : v C:\SPEKS\PenyataE.txt
Bulan o Bulan adalah dijana oleh sistem. Tahun o Mengikut tahun yang ingin dilihat pengguna.
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 341 SPEKS
Rajah 149 : Skrin E Penyata Akaun Pinjaman Disatukan
Rajah 149.1 : Laporan E Penyata Akaun Pinjaman Disatukan
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 342 SPEKS
3.2.2.23 F Penyata Akaun Memorandum Aset
i. Skrin F Penyata Akaun Memorandum Aset membenarkan pengguna untuk melihat senarai ringkasan penyata akaun memorandum aset yang sedia ada di dalam sistem. Laporan penyata akaun memorandum aset boleh dijanakan mengikut kemasukan tahun sahaja. Skrin ini hanya membenarkan pengguna memasukkan tahun kewangan semasa atau tahun kewangan sebelum ini.
ii. Kemasukan bulan tidak dibenarkan dan ia akan dipaparkan mengikut bulan
perakaunan kecuali tahun kewangan sebelum ini dimasuki, bulan automatik akan menjadi 12.
iii. Butang-butang klik yang terdapat di skrin F Penyata Akaun Memorandum Aset
adalah seperti berikut :
Ø Laporan
Untuk melihat/mencetak laporan atau simpan ke fail.
Ø Keluar
Untuk keluar ke skrin Menu Laporan Penyata Kewangan.
iv. Susunan medan-medan yang terkandung di dalam skrin F Penyata Akaun
Memorandum Aset adalah seperti berikut :
Nama Pilihan Diberi Jenis Destinasi o Screen – untuk lihat laporan di skrin.
o File – untuk simpan output ke fail. o Printer – untuk hantar laporan ke pencetak.
Nama Destinasi o Taipkan nama fail dan kedudukan di mana fail tersebut ingin disimpan contohya : v C:\SPEKS\PenyataF.txt
Bulan o Bulan adalah dijana oleh sistem. Tahun o Mengikut tahun yang ingin dilihat pengguna.
Rajah 150 : Skrin F Penyata Akaun Memorandum Aset
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 343 SPEKS
Rajah 150.1 : Laporan F Penyata Akaun Memorandum Aset
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 344 SPEKS
3.2.2.24 F1 Penyata Memorandum Pinjaman Boleh Dituntut
i. Skrin F1 Penyata Memorandum Pinjaman Boleh Dituntut membenarkan pengguna untuk melihat senarai ringkasan penyata memorandum pinjaman boleh dituntut yang sedia ada di dalam sistem. Laporan penyata memorandum pinjaman boleh dituntut boleh dijanakan mengikut kemasukan tahun sahaja. Skrin ini hanya membenarkan pengguna memasukkan tahun kewangan semasa atau tahun kewangan sebelum ini.
ii. Kemasukan bulan tidak dibenarkan dan ia akan dipaparkan mengikut bulan
perakaunan kecuali tahun kewangan sebelum ini dimasuki, bulan automatik akan menjadi 12.
iii. Butang-butang klik yang terdapat di skrin F1 Penyata Memorandum Pinjaman
Boleh Dituntut adalah seperti berikut :
Ø Laporan
Untuk melihat/mencetak laporan atau simpan ke fail.
Ø Keluar
Untuk keluar ke skrin Menu Laporan Penyata Kewangan.
iv. Susunan medan-medan yang terkandung di dalam skrin F1 Penyata Memorandum
Pinjaman Boleh Dituntut adalah seperti berikut :
Nama Pilihan Diberi Jenis Destinasi o Screen – untuk lihat laporan di skrin.
o File – untuk simpan output ke fail. o Printer – untuk hantar laporan ke pencetak.
Nama Destinasi o Taipkan nama fail dan kedudukan di mana fail tersebut ingin disimpan contohya : v C:\SPEKS\PenyataF1.txt
Bulan o Bulan adalah dijana oleh sistem. Tahun o Mengikut tahun yang ingin dilihat pengguna.
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 345 SPEKS
Rajah 151 : Skrin F1 Penyata Memorandum Pinjaman Boleh Dituntut
Rajah 151.1 : Laporan F1 Penyata Memorandum Pinjaman Boleh Dituntut
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 346 SPEKS
3.2.2.25 F2 Penyata Memorandum Pelaburan
i. Skrin F2 Penyata Memorandum Pelaburan membenarkan pengguna untuk melihat senarai ringkasan penyata memorandum pelaburan yang sedia ada di dalam sistem. Laporan penyata memorandum pelaburan boleh dijanakan mengikut kemasukan tahun sahaja. Skrin ini hanya membenarkan pengguna memasukkan tahun kewangan semasa atau tahun kewangan sebelum ini.
ii. Kemasukan bulan tidak dibenarkan dan ia akan dipaparkan mengikut bulan
perakaunan kecuali tahun kewangan sebelum ini dimasuki, bulan automatik akan menjadi 12.
iii. Butang-butang klik yang terdapat di skrin F2 Penyata Memorandum Pelaburan
adalah seperti berikut :
Ø Laporan
Untuk melihat/mencetak laporan atau simpan ke fail.
Ø Keluar
Untuk keluar ke skrin Menu Laporan Penyata Kewangan.
iv. Susunan medan-medan yang terkandung di dalam skrin F2 Penyata Memorandum
Pelaburan adalah seperti berikut :
Nama Pilihan Diberi Jenis Destinasi o Screen – untuk lihat laporan di skrin.
o File – untuk simpan output ke fail. o Printer – untuk hantar laporan ke pencetak.
Nama Destinasi o Taipkan nama fail dan kedudukan di mana fail tersebut ingin disimpan contohya : v C:\SPEKS\PenyataF2.txt
Bulan o Bulan adalah dijana oleh sistem. Tahun o Mengikut tahun yang ingin dilihat pengguna.
Rajah 152 : Skrin F2 Penyata Memorandum Pelaburan
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 347 SPEKS
Rajah 152.1 : Laporan F2 Penyata Memorandum Pelaburan
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 348 SPEKS
3.2.2.26 F5 Penyata Memorandum Tunggakan Hasil
i. Skrin F5 Penyata Memorandum Tunggakan Hasil mempunyai 2 bahagian iaitu skrin kemasukan dan skrin laporan bagi membenarkan pengguna untuk menambah penyata memorandum tunggakan hasil di dalam sistem serta melihat senarai penyata memorandum tunggakan yang sedia ada.
Rajah 153 : Skrin F5 Penyata Memorandum Tunggakan Hasil
Rajah 153.1 : Skrin Kemasukan F5 Penyata Memorandum Tunggakan Hasil
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 349 SPEKS
ii. Susunan medan-medan yang terkandung di dalam skrin F5 Penyata Memorandum
Tunggakan Hasil adalah seperti berikut :
Nama Nota Keterangan Tahun Tahun Jabatan Kod Jabatan PTJ Kod PTJ Kod Hasil/Amanah Kod Hasil/Amanah Tunggakan Hasil Tahun Tunggakan Hasil Tahun Tunggakan Hasil Tahun Tunggakan Hasil Tahun
Rajah 153.2 : Skrin Laporan F5 Penyata Memorandum Tunggakan Hasil
iii. Butang-butang klik yang terdapat di skrin Laporan F5 Penyata Memorandum Tunggakan Hasil adalah seperti berikut :
Ø Laporan
Untuk melihat/mencetak laporan atau simpan ke fail.
Ø Keluar
Untuk keluar ke skrin Menu Laporan Penyata Kewangan.
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 350 SPEKS
iv. Susunan medan-medan yang terkandung di dalam skrin Laporan F5 Penyata Memorandum Tunggakan Hasil adalah seperti berikut :
Nama Pilihan Diberi
Jenis Destinasi o Screen – untuk lihat laporan di skrin. o File – untuk simpan output ke fail. o Printer – untuk hantar laporan ke pencetak.
Nama Destinasi o Taipkan nama fail dan kedudukan di mana fail tersebut ingin disimpan contohya : v C:\SPEKS\PenyataF5.txt
Tahun o Mengikut tahun yang ingin dilihat pengguna.
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 351 SPEKS
Rajah 153.3 : Laporan F5 Penyata Memorandum Tunggakan Hasil
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 352 SPEKS
3.2.2.27 G Penyata Akaun Memorandum Tanggungan
i. Skrin G Penyata Akaun Memorandum Tanggungan membenarkan pengguna untuk melihat senarai ringkasan penyata akaun memorandum tanggungan yang sedia ada di dalam sistem. Laporan penyata akaun memorandum tanggungan boleh dijanakan mengikut kemasukan tahun sahaja. Skrin ini hanya membenarkan pengguna memasukkan tahun kewangan semasa atau tahun kewangan sebelum ini.
ii. Kemasukan bulan tidak dibenarkan dan ia akan dipaparkan mengikut bulan
perakaunan kecuali tahun kewangan sebelum ini dimasuki, bulan automatik akan menjadi 12.
iii. Butang-butang klik yang terdapat di skrin G Penyata Akaun Memorandum
Tanggungan adalah seperti berikut :
Ø Laporan
Untuk melihat/mencetak laporan atau simpan ke fail.
Ø Keluar
Untuk keluar ke skrin Menu Laporan Penyata Kewangan.
iv. Susunan medan-medan yang terkandung di dalam skrin G Penyata Akaun
Memorandum Tanggungan adalah seperti berikut :
Nama Pilihan Diberi Jenis Destinasi o Screen – untuk lihat laporan di skrin.
o File – untuk simpan output ke fail. o Printer – untuk hantar laporan ke pencetak.
Nama Destinasi o Taipkan nama fail dan kedudukan di mana fail tersebut ingin disimpan contohya : v C:\SPEKS\PenyataG.txt
Bulan o Bulan adalah dijana oleh sistem. Tahun o Mengikut tahun yang ingin dilihat pengguna.
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 353 SPEKS
Rajah 154 : Skrin G Penyata Akaun Memorandum Tanggungan
Rajah 154.1 : Laporan G Penyata Akaun Memorandum Tanggungan
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 354 SPEKS
3.2.2.28 G1 Penyata Memorandum Hutang Awam
i. Skrin G1 Penyata Memorandum Hutang Awam membenarkan pengguna untuk melihat senarai ringkasan penyata memorandum hutang awam yang sedia ada di dalam sistem. Laporan penyata memorandum hutang awam boleh dijanakan mengikut kemasukan tahun sahaja. Skrin ini hanya membenarkan pengguna memasukkan tahun kewangan semasa atau tahun kewangan sebelum ini.
ii. Kemasukan bulan tidak dibenarkan dan ia akan dipaparkan mengikut bulan
perakaunan kecuali tahun kewangan sebelum ini dimasuki, bulan automatik akan menjadi 12.
iii. Butang-butang klik yang terdapat di skrin G1 Penyata Memorandum Hutang
Awam adalah seperti berikut :
Ø Laporan
Untuk melihat/mencetak laporan atau simpan ke fail.
Ø Keluar
Untuk keluar ke skrin Menu Laporan Penyata Kewangan.
iv. Susunan medan-medan yang terkandung di dalam skrin G1 Penyata Memorandum
Hutang Awam adalah seperti berikut :
Nama Pilihan Diberi Jenis Destinasi o Screen – untuk lihat laporan di skrin.
o File – untuk simpan output ke fail. o Printer – untuk hantar laporan ke pencetak.
Nama Destinasi o Taipkan nama fail dan kedudukan di mana fail tersebut ingin disimpan contohya : v C:\SPEKS\PenyataG1.txt
Bulan o Bulan adalah dijana oleh sistem. Tahun o Mengikut tahun yang ingin dilihat pengguna.
Rajah 155 : Skrin G1 Penyata Memorandum Hutang Awam
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 355 SPEKS
Rajah 155.1 : Laporan G1 Penyata Memorandum Hutang Awam (muka 1/3)
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 356 SPEKS
Rajah 155.2 : Laporan G1 Penyata Memorandum Hutang Awam (muka 2/3)
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 357 SPEKS
Rajah 155.3 : Laporan G1 Penyata Memorandum Hutang Awam (muka 3/3)
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 358 SPEKS
4 MESEJ RALAT PROGRAM
Kod Ralat
Program
Perihal Bahasa Melayu Perihal Bahasa Inggeris
A00003 AMAUN CEK MELEBIHI AMAUN DI “CHARGE LINE”
CHEQUE AMOUNT MORE THAN TOTAL AMOUNT
A00031 KOD BANK DARI DAN KOD BANK KEPADA TIDAK BOLEH SAMA
BANK FROM AND BANK TO CANNOT BE THE SAME
A00088 TARIKH TIDAK BOLEH MELEBIHI TARIKH SEMASA
CANNOT ACCEPT FUTURE DATES
A00135 AMAUN DEBIT ATAU KREDIT DIPERLUKAN
DEBIT OR CREDIT AMOUNT REQUIRED
A00141 AMAUN TAMBAH DAN AMAUN KURANG TIDAK SAMA
TAMBAH AMOUNT AND KURANG AMOUNT NOT EQUAL
A00143 AKAUN AMANAH TIDAK WUJUD BAGI BANK DARI
RECORD NOT FOUND IN TRUST TABLE FOR (DARI BANK)
A00144 AKAUN AMANAH TIDAK WUJUD BAGI BANK KEPADA
RECORD NOT FOUND IN TRUST TABLE FOR (KE BANK)
A00146 TAHUN MESTI TAHUN PERAKAUNAN SEMASA
YEAR MUST BE THE CURRENT ACCOUNTING YEAR
A00222 AMAUN CEK DIPERLUKAN CHEQUE AMOUNT REQUIRED A00245 REKOD TELAH WUJUD DALAM
TAHUN HADAPAN RECORD ALREADY EXISTS FOR NEXT YEAR
D00001 PERIHAL KOD JABATAN PERLU DIISI
DEPARTMENT DESCRIPTION REQUIRED
D00002 STATUS REKOD PERLU DIPILIH RECORD STATUS NOT SELECTED
D00003 PERIHAL KOD PTJ PERLU DIISI PTJ DESCRIPTION REQUIRED D00004 PERIHAL KOD PROG/AKT
PERLU DIISI PROG/ACTV DESCRIPTION REQUIRED
D00005 PERIHAL KOD OSOL PERLU DIISI
OSOL DESCRIPTION REQUIRED
D00006 PERIHAL KOD AM PERLU DIISI AM CODE DESCRIPTION REQUIRED
D00007 PERIHAL KOD SEBAGAI PERLU DIISI
SEBAGAI CODE DESCRIPTION REQUIRED
D00008 PERIHAL KOD KUMPULAN OBJEK LANJUT PERLU DIISI
KUMPULAN OBJEK LANJUT CODE DESCRIPTION REQUIRED
D00009 PERIHAL KOD VOT PERLU DIISI VOTE CODE DESCRIPTION REQUIRED
D00010 PERIHAL KOD AMANAH PERLU DIISI
AMANAH CODE DESCRIPTION REQUIRED
D00011 AMAUN CEK UNTUK T/TANGAN CEK KETIGA TIDAK SAH
D00012 PERIHAL BARANG PERLU DIISI
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 359 SPEKS
Kod Ralat
Program
Perihal Bahasa Melayu Perihal Bahasa Inggeris
D00013 NAMA KERAJAAN NEGERI PERLU DIISI
D00014 NAMA PEJABAT AKAUNTAN NEGERI PERLU DIISI
D00015 NAMA AKAUNTAN NEGERI PERLU DIISI
D00016 NAMA PEGAWAI KEWANGAN NEGERI PERLU DIISI
D00017 PERIHAL GRED PERJAWATAN PERLU DIISI
D00018 KUMPULAN GRED PERJAWATAN PERLU DIISI
D00019 KUMPULAN SKIM PERJAWATAN PERLU DIISI
D00020 PERIHAL SKIM PERJAWATAN PERLU DIISI
D00021 PERIHAL KOD SEKTOR PERLU DIISI
D00022 PERIHAL URUSNIAGA PERLU DIISI
D00023 NAMA PEMBEKAL BARANG PERLU DIISI
EL0001 AKAUN AMANAH TIDAK WUJUD BAGI PTJ INI
TRUST RECORD FOR PTJ NOT FOUND
EL0002 AKAUN HASIL TIDAK WUJUD BAGI PTJ INI
REVENUE RECORD FOR PTJ NOT FOUND
EL0003 BAKI PERUNTUKAN TIDAK MENCUKUPI
BUDGET BALANCE NOT SUFFICIENT
EL0004 PERUNTUKAN TELAH WUJUD BUDGET RECORD ALREADY EXISTS
EL0005 REKOD PERUNTUKAN TIDAK WUJUD
BUDGET RECORD NOT FOUND
EL0006 TAMBAH AMOUNT AND KURANG AMOUNT MUST BE EQUAL
TAMBAH AMOUNT AND KURANG AMOUNT MUST BE EQUAL
EL0007 JUMLAH TRANSAKSI (DT) TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH CEK/TT/DERAF BANK
TOTAL CHEQUE AMOUNT AND DETAIL AMOUNT NOT EQUAL
U00017 KOD JABATAN TELAH WUJUD DEPARTMENT CODE ALREADY EXISTS
U00018 KOD AKTIVITI TELAH WUJUD ACTIVITY CODE ALREADY EXISTS
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 360 SPEKS
Kod Ralat
Program
Perihal Bahasa Melayu Perihal Bahasa Inggeris
U00019 KOD PTJ TELAH WUJUD PTJ CODE ALREADY EXISTS U00027 KOD OBJEK LANJUT TIDAK
WUJUD DETAIL OBJECT CODE NOT FOUND
U00047 KOD BANK TELAH WUJUD BANK CODE ALREADY EXISTS U00048 KOD OBJEK AM TELAH WUJUD GENERAL OBJECT CODE
ALREADY EXISTS U00052 KOD OBJEK SEBAGAI MESTI
DIAKHIRI DENGAN 000 STANDARD OBJECT CODE MUST START WITH 000
U00053 KOD OBJEK MESTILAH BAGI KOD OBJEK SEBAGAI
DETAIL OBJECT CODE MUST MATCH WITH STANDARD OBJECT CODE
U00054 KOD OBJEK SEBAGAI TIDAK WUJUD
STANDARD OBJECT CODE NOT FOUND
U00055 NOMBOR BANK TELAH WUJUD BANK NO ALREADY EXISTS U00057 KOD PROJEK TELAH WUJUD PROJECT CODE ALREADY
EXISTS U00059 KOD OBJEK MESTI 5 DIGIT U00063 KOD OBJEK LANJUT TIDAK
BOLEH DIAKHIRI DENGAN 000 OBJEK LANJUT MUST NOT BE 000
U00073 KOD JABATAN BERMULA DENGAN 0100
DEPARTMENT CODE START WITH 0100
U00074 KOD VOT TELAH WUJUD VOTE CODE ALREADY EXISTS U00075 KOD VOT MESTI DIMULAI
DENGAN B, T, ATAU P VOTE CODE MUST START WITH B, T OR P
U00077 KOD JABATAN TIDAK WUJUD DEPARTMENT CODE NOT FOUND
U00078 KOD PTJ TIDAK WUJUD DI DALAM JADUAL PTJ
PTJ CODE NOT FOUND
U00079 KOD AMANAH TIDAK WUJUD TRUST CODE NOT FOUND U00080 TARIKH TIDAK SAH INVALID DATA ENTERED U00081 KOD AKTIVITI PERLU DIISI ACTIVITY CODE REQUIRED U00082 KOD PTJ PERLU DIISI PTJ CODE REQUIRED U00084 JENIS TRANSAKSI TELAH
WUJUD TRANSACTION TYPE ALREADY EXISTS
U00085 JENIS TRANSAKSI TIDAK SAH TRANSACTION TYPE NOT IN THE VALID RANGE
U00147 KOD AMANAH TELAH WUJUD TRUST CODE ALREADY EXISTS U00148 KOD HASIL TELAH WUJUD REVENUE CODE ALREADY
EXISTS U00159 KOD HASIL TIDAK WUJUD REVENUE CODE NOT FOUND U00160 KOD OBJEK TIDAK WUJUD OBJEK NOT FOUND
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 361 SPEKS
Kod Ralat
Program
Perihal Bahasa Melayu Perihal Bahasa Inggeris
U00161 KOD OBJEK ATAU KOD AMANAH/HASIL PERLU DIKUNCI MASUK
EITHER OBJEK OR TRUST/REVENUE CODE MUST BE ENTERED
U00164 TAHUN HADAPAN TIDAK SAH FUTURE DATES NOT ACCEPTED
U00170 KOD JABATAN TIDAK SAMA DENGAN FAIL INDUK
DEPARTMENT CODE NOT SAME AS IN PAY MASTER
U00182 KOD BANK TIDAK SAH INVALID BANK U00183 KOD JABATAN TIDAH SAH
UNTUK KOD VOT INI DEPARTMENT CODE NOT FOUND FOR THIS VOTE
U00194 REKOD SUDAH WUJUD RECORD ALREADY EXISTS U00201 KOD JABATAN TIDAK SAH DEPARTMENT CODE INVALID U00230 TAHUN MESTI TAHUN SEMASA TAHUN MUST BE CURRENT
YEAR U00231 TAHUN MESTI TAHUN
SEBELUM TAHUN MUST BE PREVIOUS YEAR
U00239 TAHUN PERLU DIMASUKAN TAHUN REQUIRED U00240 PROFIL PTJ PERLU DIISI U00241 PROFIL PROG/AKT PERLU DIISI U00242 PROFIL SODO PERLU DIISI U00243 TAHAP KAWALAN PTJ PERLU
DIISI
U00244 TAHAP KAWALAN PROG/AKT PERLU DIISI
U00245 TAHAP KAWALAN SODO PERLU DIISI
U00246 JUMLAH KOMBINASI PROFIL PTJ TIDAK SAH. FORMAT SAH ANTARA 1 HINGGA 8
U00247 TAHUN TIDAK SAH INVALID YEAR U00248 JUMLAH KOMBINASI PROFIL
PROG/AKT TIDAK SAH. FORMAT SAH ANTARA 1 HINGGA 5
U00249 JUMLAH KOMBINASI PROFIL SODO TIDAK SAH. FORMAT SAH ANTARA 1 HINGGA 5
U00250 TAHAP KAWALAN PTJ TIDAK SAH. FORMAT SAH > 0 DAN < 9
U00251 TAHAP KAWALAN PROG/AKT TIDAK SAH. FORMAT SAH > 0 DAN < 7
U00252 TAHAP KAWALAN SODO TIDAK SAH. FORMAT SAH > 0 DAN < 6
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 362 SPEKS
Kod Ralat
Program
Perihal Bahasa Melayu Perihal Bahasa Inggeris
U00303 REKOD TAHUN HADAPAN HANYA BOLEH DIKEMASKINI MASUK
U00304 KOD PTJ TIDAK SAH INVALID PTJ CODE U00305 KOD JABATAN PERLU DIISI DEPTCODE CODE REQUIRED U00306 TIADA DATA/REKOD DIJUMPAI NO RECORD FOUND U00307 TIADA REKOD UNTUK DIEDIT NO RECORD TO EDIT U00308 TIADA REKOD UNTUK
DIBATAL NO RECORD TO DELETE
U00309 KOD VOT PERLU DIISI VOT CODE REQUIRED U00310 KOD VOT TIDAK SAH VOTE CODE INVALID U00311 KOD VOT PERLU MULA
DENGAN ABJAD 'T' / 'B' / 'P' VOTE CODE START WITH 'T' / 'B' / 'P'
U00312 KOMBINASI TIDAK SAH UNTUK KOD VOT DAN JABATAN
COMBINATION IS INVALID FOR VOTE AND DEPARTMENT
U00313 KOD PROG/AKT TIDAK SAH PROG/ACTV CODE INVALID U00314 KOD SEKTOR TIDAK WUJUD DI
DALAM JADUAL SEKTOR SECTOR CODE NOT EXIST IN SECTOR FILE
U00315 KOD SEKTOR TIDAK SAH SECTOR CODE INVALID U00316 KOD OSOL PERLU DIISI OSOL CODE REQUIRED U00317 KOD OSOL TIDAK SAH OSOL CODE INVALID U00318 KOD JABATAN UNTUK HASIL
PERLU DIISI DEPARTMENT CODE FOR REVN REQUIRED
U00319 KOD JABATAN UNTUK HASIL TIDAK PERLU DIISI
DEPARTMENT CODE FOR REVN NOT REQUIRED
U00320 KOD PROJEK PERLU DIISI PROJECT CODE REQUIRED U00321 KOD PROJEK TIDAK SAH PROJECT CODE INVALID U00322 CARA PEMBIAYAAN PERLU
DIPILIH FUNDING SOURCE TYPE REQUIRED
U00323 KOD SETIA TIDAK SAH SETIA CODE INVALID U00324 KOD SETIA TIDAK WUJUD SETIA CODE NOT FOUND U00325 KOD AMANAH PERLU DIISI AMANAH CODE REQUIRED U00326 KOD AMANAH TIDAK SAH AMANAH CODE INVALID U00327 JENIS AMANAH PERLU DIPILIH AMANAH TYPE REQUIRED U00328 AKAUN PERUNTUKAN TIDAK
PERLU DIISI AKAUN PERUNTUKAN NOT REQUIRED
U00329 AKAUN KAWALAN TIDAK PERLU DIISI
AKAUN KAWALAN NOT REQUIRED
U00330 AKAUN PERUNTUKAN PERLU DIISI
AKAUN PERUNTUKAN REQUIRED
U00331 AKAUN KAWALAN PERLU DIISI AKAUN KAWALAN REQUIRED U00332 AKAUN KAWALAN TIDAK SAH AKAUN KAWALAN INVALID U00333 AKAUN PERUNTUKAN TIDAK
SAH AKAUN PERUNTUKAN INVALID
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 363 SPEKS
Kod Ralat
Program
Perihal Bahasa Melayu Perihal Bahasa Inggeris
U00334 DEBIT/KREDIT AKAUN PERLU DIPILIH
DEBIT/CREDIT REQUIRED
U00335 REKOD TIDAK AKTIF UNTUK DIBATALKAN
RECORD NOT ACTIVE FOR DELETION
U00336 KOMBINASI TIDAK SAH UNTUK KOD JABATAN DAN PTJ
COMBINATION IS INVALID FOR DEPARTMENT AND PTJ
U00337 REKOD BELUM WUJUD RECORD NOT EXIST U00338 REKOD TELAH WUJUD, HANYA
BOLEH EDIT RECORD EXIST, ONLY CAN EDIT
U00339 HANYA NUMERIK SAHAJA DIBENARKAN
ACCEPT NUMERIC ONLY
U00340 KOD PROGRAM/AKTIVITI TIDAK SAH
PROGRAM/ACTIVITY INVALID
U00341 RMK TIDAK SAH RMK NOT INVALID U00342 KOD KUIRI PERLU DIISI QUERY CODE REQUIRED U00343 PERIHAL KOD KUIRI PERLU
DIISI QUERY CODE DESCRIPTION REQUIRED
U00344 KOD KUIRI TIDAK SAH QUERY CODE INVALID U00345 KOD HASIL TIDAK SAH REVENUE CODE INVALID U00346 KOD OBJEK LANJUT TIDAK
SAH KOD OBJEK LANJUT INVALID
U00347 TARIKH TIDAK SAH. FORMAT TARIIKH : DD-MM-YYYY
INVALID DATE. DATE FORMAT : DD-MM-YYYY
U00348 JENIS PERLU DIPILIH U00349 NO AKAUN PERLU DIISI U00350 JENIS PEMBAYARAN PERLU
DIISI
U00351 NAMA BANK PERLU DIISI U00352 KOD SODO BARANG PERLU
DIISI
U00353 KOD BIDANG BARANG PERLU DIISI
U00354 KOD DETAIL BARANG PERLU DIISI
U00355 SUMBER DATA PERLU DIISI U00356 KOD BANK AN/BN PERLU DIISI U00357 KOD SODO TIDAK SAH SODO CODE INVALID U00358 KOD BIDANG TIDAK SAH BIDANG CODE INVALID U00359 DETAIL TIDAK SAH INVALID DETAIL CODE U00360 TAHUN PERALIHAN MESTI >
TAHUN SEMASA
U00361 KOD JABATAN LAMA PERLU DIISI UNTUK PROSES PERALIHAN
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 364 SPEKS
Kod Ralat
Program
Perihal Bahasa Melayu Perihal Bahasa Inggeris
U00362 KOD JABATAN LAMA TIDAK SAH
U00363 KOD JABATAN LAMA BERMULA DENGAN 0100
U00364 KOD JABATAN LAMA TIDAK WUJUD
U00365 KOD JABATAN BARU PERLU DIISI UNTUK PROSES PERALIHAN
U00366 KOD JABATAN BARU TIDAK SAH
U00367 KOD JABATAN BARU TIDAK WUJUD
U00368 TAHUN LAMA PERLU DIISI U00369 TAHUN PERALIHAN MESTI >=
TAHUN SEMASA
U00370 TAHUN BARU UNTUK KOD PERALIHAN PERLU DIISI
U00371 KOD JENIS DOKUMEN PERLU DIISI
U00372 PERIHAL JENIS DOKUMEN PERLU DIISI
U00373 KOMBINASI REKOD TIDAK WUJUD DI DALAM JADUAL VOT
U00374 KOMBINASI REKOD DI DALAM JADUAL VOT TIDAK AKTIF
U00375 GRED PERJAWATAN PERLU DIISI
U00376 KOD RALAT PROGRAM PERLU DIISI
U00377 PERIHAL KOD RALAT PROGRAM PERLU DIISI
U00378 KOMBINASI REKOD DI DALAM JADUAL PUSAT TANGGUNGJAWAB TIDAK AKTIF
U00379 KOMBINASI REKOD TIDAK WUJUD DI DALAM JADUAL PUSAT TANGGUNGJAWAB
U00380 KOMBINASI REKOD DI DALAM JADUAL JABATAN TIDAK AKTIF
Panduan Pengguna Sistem Lejar Am
KJSB, Sept 2014, Version 7 365 SPEKS
Kod Ralat
Program
Perihal Bahasa Melayu Perihal Bahasa Inggeris
U00381 KOMBINASI REKOD TIDAK WUJUD DI DALAM JADUAL JABATAN
U00382 KOD PTJ BARU PERLU DIISI U00383 KOD PTJ BARU TIDAK SAH U00384 KOMBINASI REKOD DI DALAM
JADUAL PROJEK TIDAK AKTIF
U00385 KOMBINASI REKOD TIDAK WUJUD DI DALAM JADUAL PROJEK
U00386 KOD BANK PERLU DIISI U00387 KOMBINASI REKOD DI DALAM
JADUAL DOKUMEN TIDAK AKTIF
U00388 KOMBINASI REKOD TIDAK WUJUD DI DALAM JADUAL DOKUMEN
U00389 KOD HASIL LAMA PERLU DIISI U00390 KOD HASIL BARU PERLU DIISI U00391 SKIM PERJAWATAN PERLU
DIISI
U00392 KOD SEKTOR PERLU DIISI U00393 KOD JENIS URUSNIAGA PERLU
DIISI
U00394 KOD DOKUMEN PERLU DIISI U00395 KOD PEMBEKAL BARANG
PERLU DIISI
U00396 KOMBINASI REKOD DI DALAM JADUAL PTJ TIDAK AKTIF