UBS Accounting | Nadicom [TUTORIAL ASAS UBS …nadicom.biz/edoku/TUTORIAL UBS ACCOUNTING.pdf ·...

UBS Accounting | Nadicom [TUTORIAL ASAS UBS ACCOUNTING]

[email protected] | 019 99 43 079 M/S 1

UBS ACCOUNTING

BAHAGIAN A : PENETAPAN SISTEM

1. Maklumat Syarikat

2. Kumpulan Debtor / Kreditor

3. Tempoh Perakaunan

BAHAGIAN B : PENETAPAN MAKLUMAT

1. Membina Carta Akaun

2. Memasukkan Debtor

3. Memasukkan Kreditor

BAHAGIAN C : PROSES TRANSAKSI

1. Penyediaan Batch

2. Memasukkan Transaksi

BAHAGIAN D : LAPORAN PERNIAGAAN

1. Trial Balance

2. Profit & Lost

3. Balance Sheet

4. Laporan Berkaitan Debtor

5. Laporan Berkaitan Creditor



BAHAGIAN A : PENETAPAN SISTEM

1. Maklumat Syarikat

1.1. Housekeeping > Setup > General Setup

1.2. Paparan berikut akan kelihatan.

1.3. Sila isikan maklumat yang diperlukan mengikut keperluan syarikat pengguna.

1.4. Ruangan yang diperlukan adalah seperti berikut:

1.4.1. Company Nama ; isikan nama syarikat

1.4.2. Address ; isikan alamat syarikat (4baris)

1.4.3. Company Type ; isikan jika berkaitan

1.4.4. R.O.C. Ref. No. ; isikan nombor pendaftaran syarikat

1.4.5. Company UEN ; hanya untuk syarikat di Singapura.

1.4.6. GST Registration No. ; masukkan no. GST syarikat anda.



2. Kumpulan Debtor / Kreditor

2.1. Tetapan Kumpulan Debtor

2.1.1. Tetapan asal adalah 3000 hingga 3000 yang membawa maksud hanya ada satu

kumpulan debtor sahaja (contohnya Trade Debtor) yang dimulai dari 3000/000 hingga

3000/ZZZ.

2.1.2. Bagi yang ingin menyusun debtor kepada beberapa kumpulan anda bolehlah

menyusunnya spserti contoh berikut :

2.1.2.1. Trade Debtor ; 3000

2.1.2.2. Other Debtor ; 3001

2.1.3. Ini membawa maksud anda perlu menetapkan dalam General Setup kumpulan debtor

dari 3000 hingga 3001.

2.2. Tetapan Kumpulan Kreditor

2.2.1. Tetapan asal adalah 4000 hingga 4000 yang membawa maksud hanya ada satu

kumpulan kreditor sahaja (contohnya Trade Creditor) yang dimulai dari 4000/000

hingga 4000/ZZZ.

2.2.2. Bagi yang ingin menyusun debtor kepada beberapa kumpulan anda bolehlah

menyusunnya spserti contoh berikut :

2.2.2.1. Trade Creditor ; 4000

2.2.2.2. Other Creditor ; 4001

2.2.3. Ini membawa maksud anda perlu menetapkan dalam General Setup kumpulan kreditor

dari 4000 hingga 4001.



3. Tempoh Perakaunan

3.1. Pada ruangan ‘Closing Date’ sila masukkan tarikh sehari sebelum anda memulakan

perniagaan sebagai contoh jika anda memulakan perniagaan pada 1 Januari 2011 maka

pada ruangan ‘Closing Date’ anda perlu memasukkan tarikh 31 Disember 2010.

3.2. Ruangan ‘Starting Period’ dimasukkan nilai 1 manakala pada ruangan ‘Closing Period’

dimasukkan nilai 12 yang membawa maksud bulan pertama dan bulan keduabelas.

4. Setelah anda selesai memasukkan maklumat yang diperlukan sila tekan butang ‘Ok’ untuk

menyimpan.



BAHAGIAN B : PENETAPAN MAKLUMAT

1. Membina Carta Akaun

1.1. General > Maintain Genral Ledger

1.2. Paparan yang muncul seperti berikut.

1.3. Sila ikuti langkah berikut bagi membuat akaun yang baru.

1.3.1. Bagi menambah akaun baru sila klik butang Add.

1.3.2. Masukkan No. Akaun pada ruangan ‘Account Number’

1.3.3. Isikan ruangan ‘ A/C’ Description nama bagi akaun tersebut.

1.3.4. Sila masukkan ruangan ‘Special Account’ sekiranya berkaitan.

1.3.5. Sila pilih jenis akaun pada ruangan ‘Account Type’

1.3.6. Setelah selesai sila klik butang ‘Save’.



2. Memasukkan Debtor

2.1. Debtor > Debtor File Maintainance

2.2. Sila klik butang ‘Add’ pada paparan di bawah bagi menambah ‘Debtor’ yang baru.

2.3. Isikan ruangan berikut.

2.3.1. Debtor No. ; masukkan no akaun bagi debtor ini.

2.3.2. Name ; Masukkan nama syarikat debtor.

2.3.3. Lain-lain maklumat sila masukkan ikut keperluan.

2.3.4. Sila tick butang ‘Open Item Debtor’ bagi membolehkan fungsi ‘knock-off’ transaksi

berfungsi.

2.3.5. Setelah selesai, sila klik butang ‘Save’.



3. Memasukkan Kreditor

3.1. Creditor > Maintain Creditors File

3.2. Sila klik butang ‘Add’ bagi menambah ‘Kreditor’ yang baru.

3.3. Isikan ruangan berikut.

3.3.1. Debtor No. ; masukkan no akaun bagi kreditor ini.

3.3.2. Name ; Masukkan nama syarikat kreditor.

3.3.3. Lain-lain maklumat sila masukkan ikut keperluan.

3.3.4. Sila tick butang ‘Open Item Creditor’ bagi membolehkan fungsi ‘knock-off’ transaksi

berfungsi.

3.3.5. Setelah selesai, sila klik butang ‘Save’.



BAHAGIAN C : PROSES TRANSAKSI

1. Penyediaan Batch

1.1. Transaction > Organize Batch

1.2. Klik ‘Add’ bagi menambah batch.

1.3. Isikan maklumat berikut.

1.3.1. Title – nama batch (contohnya Transaksi, Jualan, Belian, Bank, dll)

1.3.2. Pin – kebenaran menggunakan batch (0-4) biasanya 0 bagi admin.

1.3.3. Period (masukkan period bagi bulan batch tersebut.

1.3.4. Sistem akan autosave setiap penambahan. Sila klik ‘Exit’ apabila telah selesai pada

bahagian ini.

1.4. Berikut adalah contoh batch yang siap di isi.



2. Memasukkan Transaksi

2.1. Transaction > Maintain Transactions File

2.2. Paparan kerja transaksi adalah seperti berikut.

2.3. Terdapat 2 cara bagi memasukkan transksi iaitu secara ‘double entry’ (Quick)dan secara

satu persatu (Add).

2.4. Bagi kaedah ‘Quick’ adalah seperti berikut.

2.4.1. Klik ‘Quick’

2.4.2. Masukkan ‘Master Account’ (Contoh : Bagi memasukkan transaksi invois dan tunai

masukkan akaun ‘Sales’ sebagai ‘Master Account’. Setelah itu klik ‘Ok’



2.4.3. Pada paparan berikut isikan ruangan berikut.

2.4.3.1. Batch No. – masukkan no. batch

2.4.3.2. Period – masukkan period yang sama dengan tarikh transaksi.

2.4.3.3. Date – masukkan tarikh transaksi

2.4.3.4. A/C No. – masukkan akaun kedua yang melibatkan transaksi antara ‘Master

Account’.

2.4.3.5. Ref. No. – masukkan no. bill.

2.4.3.6. Debit/Kredit – masukkan nilai amoun pada ruangan yang betul.

2.4.3.7. Setelah selesai sila klik ‘Save’.

2.5. Bagi Kaedah ‘Add’ adalah seperti berikut.

2.5.1. Klik ‘Add’

2.5.2. Pada paparan berikut isikan ruangan berikut.



2.5.2.1. Batch No. – masukkan no. batch

2.5.2.2. Period – masukkan period yang sama dengan tarikh transaksi.

2.5.2.3. Date – masukkan tarikh transaksi

2.5.2.4. A/C No. – masukkan no. akaun.

2.5.2.5. Ref. No. – masukkan no. bill.

2.5.2.6. Debit/Kredit – masukkan nilai amoun pada ruangan yang betul.

2.5.2.7. Setelah selesai sila klik ‘Save’.

2.5.2.8. Anda perlu memasukkan nilai bagi sebelah credit yang berpasangan dengan

transaksi sebelum ini.

2.5.2.9. Perkara yang perlu dimasukkan semula adalah ‘A/C No.’ dan nilai amaun

pada sebelah ‘Credit’.

2.5.2.10. Setelah selesai sila ‘Save’ dan klik butang ‘Accept’ bagi menyimpan transaksi

yang baru dimasukkan tersebut.



BAHAGIAN D : LAPORAN PERNIAGAAN

1. Trial Balance

a. Reports > Print Trial Balance

b. Setelah menentukan jenis dan pilihan-pilihan yang dikehendaki sila klik ‘Ok’.

c. Paparan akan kelihatan dibawah. Sila klik ‘Print’ bagi mencetak dokumen berkenaan

atau klik ‘Preview’ bagi melihat terlebih dahulu versi cetak sebelum mencetaknya.



d. Berikut contoh ‘Trial Balance’ bagi versi cetak.

2. Profit & Lost

a. Reports > Print Profit & Lost

b. Pada paparan yang baru muncul di bawah sila pilih jenis report dan pilih ‘Period’

yang dikehendaki. Seterusnya klik ‘Ok’



c. Paparan berikut akan kelihatan. Sila klik ‘Print’ bagi mencetak dokumen berkenaan





3. Balance Sheet

a. Reports > Print Balance Sheet

b. Setelah pilihan dibuat, sila klik butang ‘Ok’

c. Paparan berikut akan kelihatan. Sila klik ‘Print’ bagi mencetak dokumen berkenaan




4. Laporan Berkaitan Debtor

a. Print Statements ; cetak rekod transaksi debit/kredit.

b. Print Details Aging

c. List Unpaid Bills

5. Laporan Berkaitan Creditor

a. Print Statements ; cetak rekod transaksi debit/kredit.

b. Print Details Aging

c. List Unpaid Bills

UBS Accounting | Nadicom [TUTORIAL ASAS UBS …nadicom.biz/edoku/TUTORIAL UBS ACCOUNTING.pdf ·...

Documents

Transcript of UBS Accounting | Nadicom [TUTORIAL ASAS UBS …nadicom.biz/edoku/TUTORIAL UBS ACCOUNTING.pdf ·...