Post on 30-Jan-2016
description
PROGRAM PEMANTAPAN KEFAHAMAN SPK MS ISO 9001:2008
PROSES PEMBAYARAN22 OGOS 2011
PROSES UTAMA
P GP BR SS DF JUMLAH
PEMBAYARAN 6 11 33 7 36 93
SOKONGAN 4 7 32 5 5 53
OPERASI 2 4 1 2 31 40
STATISTIK BILANGAN DOKUMEN TERKAWAL PROSES
PEMBAYARAN
KATEGORI DOKUMEN SOKONGAN :
1.UPM/SOK/KEW-BYR/P008PROSEDUR PEMBAYARAN TUNTUTAN STAF
2. UPM/SOK/KEW-BYR/P009PROSEDUR PEMBAYARAN TANPA PESANAN BELIAN
3.UPM/SOK/KEW-BYR/P010PROSEDUR PENDAHULUAN DAN KAD KORPORAT
4.UPM/SOK/KEW-BYR/P011PROSEDUR PEMBAYARAN GAJI ATAU ELAUN
KATEGORI DOKUMEN OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN :
1.UPM/OPR/BEN-BYR/P004 PROSEDUR BAYARAN PINJAMAN/PEMBIAYAAN
KENDERAAN DAN KOMPUTER
2.UPM/OPR/BEN-BYR/P008PROSEDUR PEMBAYARAN KEPADA PEMBEKAL
PEMERHATIAN AUDIT DALAMAN SPK
TEMPAT KETIDAKPATUHAN (NCR)
PELUANG PENAMBAHBAIK
AN (OFI)
PTJ 44 28
PEJABAT BENDAHARI
5 13
PEWUJUDAN DOKUMEN
(SOK/KEW/LP006/BYR)Laporan Pemantauan Tempoh Penyerahan Dokumen Pembayaran Tanpa Pesanan Belian Ke Pejabat Bendahari.
Pemantauan Tempoh Proses Bayaran Di PTJ
(SOK/KEW/AK010/BYR)Arahan Kerja Tuntutan Staf Melalui Sistem e-Claim
Memudahkan staf mengunakan sistem e-Claim untuk membuat
tuntutan.
UPM/SOK/KEW-BYR/P008PROSEDUR PEMBAYARAN
TUNTUTAN STAF
AP 100 – TUNTUTAN PERJALANAN PEGAWAI AWAM
(a)Tuntutan perjalanan hendaklah dikemukakan tidak lewat daripada 10 hari bulan dalam bulan yang berikutnya.
UPM/SOK/KEW-BYR/P008PROSEDUR PEMBAYARAN
TUNTUTAN STAF
• Staf tetap dan kontrak• Sistem e-Claim• Bayaran tunai/cek• Maklumat wakil pada dokumen
(SOK/KEW/DF034/BYR)
Prosedur Pembayaran Tanpa Pesanan Belian
(UPM/SOK/KEW-BYR P009
•PTJ, PEMBEKAL, PELAJAR DAN STAF SAMBILAN
•TEMPOH TUNTUTAN –•Peruntukan akaun amanah/penyelidikan - 3 bulan selepas aktiviti tamat •Peruntukan belanja mengurus – tahun semasa
•COP TARIKH TERIMA DOKUMEN DI PTJ
•COP DAN TANDATANGAN PADA PENGESAHAN TERIMAAN DAN PERAKUAN BAYARAN
•SERAH DOKUMEN DALAM TEMPOH 5 HARI KE PEJABAT BENDAHARI - pemantauan melalui laporan (SOK/KEW/LP006/BYR)
•Senarai Semak SOK/KEW/SS008/BYR (dokumen sokongan yang diperlukan)
UPM/OPR/BEN-BYR/P008PROSEDUR PEMBAYARAN KEPADA PEMBEKAL
GP yang melibatkan kontrak perolehan (SOK/KEW/GP013 BYR) •Lengkapkan borang semakan bayaran berkontrak dan pengecualian denda (SOK/KEW/BR030 BYR)•Rujuk Senarai Semak SOK/KEW/SS007/BYR (Pembayaran melalui PO)
CARTA ALIR PROSES PENYERAHAN DOKUMEN TUNTUTAN PEMBEKAL
PROSES TUNTUTAN PEMBEKAL MELALUI PESANAN BELIAN
Mula
1. Terima pesanan belian daripada UPM
2. Sempurnakan Bekalan /Perkhidmatan /Kerja di PTJ
3. Hantar nota serahan (DO) kepada PTJ
4. Dapatkan DO, dokumen sokongan dan Perakuan Penerimaan Dokumen Bayaran Dari Pembekal Melalui Pesanan Belian (SOK/KEW/DF033/BYR) yang telah disahkan oleh PTJ
5. Sediakan Invois
6. Kemukakan invois dan dokumen sokongan kepada Pejabat Bendahari
7. Dapatkan pengesahan terimaan pada Perakuan Penerimaan Dokumen Bayaran Dari Pembekal Melalui Pesanan Belian(SOK/KEW/DF033/BYR) daripada Pejabat Bendahari
8. Bayaran akan diproses dalam tempoh 14 hari
Tamat
PROSES TUNTUTAN PEMBEKAL TANPAPESANAN BELIAN
Mula
1. Menerima tempahan perkhidmatan daripada PTJ
2. Sempurnakan Perkhidmatan di PTJ
3. Kemukan invois kepada PTJ
4. Bayaran akan diproses dalam tempoh 14 hari dari tarikh dokumen lengkap diterima
14
Sekian, terima kasih