Modul Oracle -Fahmi Ahmad Syafiq 1317108

8/15/2019 Modul Oracle -Fahmi Ahmad Syafiq 1317108

1/65

Modul

Pengoperasian OracleLogin sampai FSG (Financial Statement Generator).

Networking Based Accounting Information System.

Oleh : Fahmi Ahmad Syafiq

NIM : 1317108

Dosen Pengajar : Dewi Andriani

Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Tazkia

Tahun 2015/2016


2/65

1

Daftar Isi

Pengantar ---------------------------------------------------------------------------------- 2

BAB 1 SETUP LOGIN ORACLE ---------------------------------------------------------- 3 1.1 Setup IP Komputer -------------------------------------------------------------------------------------- 3

2.1 Setup Hosts ----------------------------------------------------------------------------------------------- 4

3.1 Setup Login Oracle dengan Internet Explorer ---------------------------------------------------- 6

BAB 2 SYSTEM ADMINISTRATOR ---------------------------------------------------- 7

2.1 Membuat user ID dan Passwrod --------------------------------------------------------------------- 7

BAB 3 GENERAL LEDGER ------------------------------------------------------------- 10

3.1 Setup types calendar --------------------------------------------------------------------------------- 10

3.2 Setup accounting calendar -------------------------------------------------------------------------- 10

3.3 Membuat Segment Perusahaan ------------------------------------------------------------------- 11

3.4 Membuat Value Set atas Segment Perusahaan ------------------------------------------------ 14

3.5 Membuat accounting setup dan legal entity --------------------------------------------------- 17

3.6 Jurnal-jurnal Transaksi ------------------------------------------------------------------------------- 22

3.7 Cara melakukan Recurring adjustment dan Recurring allocation ------------------------- 41

3.8 Membuat budget sebagai perbandingan terhadap actual ---------------------------------- 47

3.9 Membuat tampilan FSG (Financial Statement Generator) ---------------------------------- 50

BAB 4 FUNGSI DAN KEGUNAAN AKUN ORACLE ------------------------------- 61

4.1 User ID --------------------------------------------------------------------------------------------------- 61

4.2 Calendar ------------------------------------------------------------------------------------------------- 61

4.3 Segments ------------------------------------------------------------------------------------------------ 61

4.4 Value Set ------------------------------------------------------------------------------------------------- 61

4.5 Accounting setup dan legal entity ----------------------------------------------------------------- 62

4.6 Batch dan Journal ------------------------------------------------------------------------------------- 62

4.7 Recurring ------------------------------------------------------------------------------------------------ 62

4.8 Budget ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 63

4.9 FSG (Financial Statements Generator) ----------------------------------------------------------- 63


3/65

2

Pengantar

Sebelum mengoperasikan aplikasi berbasis oracle perlu kita mengenal peraturan

penggunaan dan menu oracle yang tersedia.

Peraturan pengoperasian :

(1) Setiap melangkah step-step operasi oracle diutamakan untuk men-save.

(2) Setiap kolom yang berwarna kuning wajib untuk diisi.

(3) Setiap kolom yang tidak bertuliskan atau kosong yang terletak dibawah berarti

dikosongkan.

(4) Setiap data yang akan dibuka atau ditampilkan kembali setelah tersimpan,

maka menekan ikon atau tombol “find” dengan menggunakan “% (persen)”

diawal kalimat.(5) Untuk bentuk HTML wajib untuk mengisi kolom yang bertandakan “*

(bintang)”.

(6) Setiap data yang dihapus atau delete harus dilakukan menyimpan atau save

kembali.

Menu atau ikon tombol yang tersedia :

(1) Plus berwarna hijau untuk create atau akun baru.

(2) Senter berwarna biru untuk mencari atau find.

(3) Ikon kompas untuk membuka bab file seperti general ledger, system

administrator.

(4) Ikon kaset berwarna kuning untuk menyimpan atau save data.

(5) Ex berwarna merah untuk menghapus atau delete data.


4/65

3

BAB 1 SETUP LOGIN ORACLE

1.1 Setup IP Komputer

(1)

Masuk server oracle melalui wifi.

(2)

Mengubah IP omputer melalui control panel.Control Panel > Change adapter settings > Klik kanan wireless network

connection > Properties > Ipv4 > Isi IP angka secara random > Ok


5/65

4

2.1 Setup Hosts

(1)

Masuk ke hosts.

(C:) > Windows > System 32 > Drivers > Etc > Hosts > Klik Hosts melalui

notepad > Cantumkan tulisan “192.168.0.240 oraapps.stei.tazkia.ac.id”


6/65

5

(2) Cek Jaringan server yang masuk ke oracle melalui “cmd”.

Windows > Search cmd > Cantumkan tulisan “ping_192.168.0.240” > Enter


7/65

6

3.1 Setup Login Oracle dengan Internet Explorer

(1) Option internet explorer.

Internet explorer > Tools > Internet Option > Connections > LAN settings >

Tick “use a proxy server...” > Ok


8/65

7

BAB 2 SYSTEM ADMINISTRATOR

2.1 Membuat user ID dan Passwrod

(1)

Login melalui User ID : sysadmin; Password : sysadmin.Link > http://oraapps.steitazkia.ac.id:8000 > Login

(2) Mengisi user ID dan Password baru melalui define responsibilities.

System administrator > Security > Responsibilities > Define > Run > Buat

responsibilities > Save

http://oraapps.steitazkia.ac.id:8000/http://oraapps.steitazkia.ac.id:8000/http://oraapps.steitazkia.ac.id:8000/http://oraapps.steitazkia.ac.id:8000/


9/65

8

Contoh pengisian :

Responsibility Name : 108 General Ledger Super User

Application : General Ledger

Responsibility Key : 108 General Ledger Super User

Description : 108 General Ledger Super User

From : 01-Jan-2016

Data Group; Name : Standard

Data Group; Application : General Ledger

Menu : GL_Super User

(3) Mengisi user ID dan Password baru melalui define user.

System administrator > Security > Responsibilities > Define > Isi user name

dan password baru > Masuka responsibilities yang telah dibuat sebelumnya

> Save > Logout


10/65

9

Contoh pengisian :

User Name : Fahmi Ahmad Syafiq

Password : ********

From : 01-Jan-2016

Responsibilities : 108 General Ledger Super User


11/65

10

BAB 3 GENERAL LEDGER

3.1 Setup types calendar

(1)

Login User ID dan Password baru.(2) General ledger super user > Setup > Financials > Calendar > Types > Buat

types > Save

Contoh Pengisian :Period Type : 108_Period Type

: 14

Year Type : Calendar

Description : 108 14 Period Type

3.2 Setup accounting calendar

(1) General ledger super user > Setup > Financials > Calendar > Types > Buat

types > Save


12/65

11

Contoh Pengisian :

Calendar : 108_Period Type

Description : 108 14 Period Type

3.3

Membuat Segment Perusahaan(1) Setup > Financials > Flexfield > Key > Segment


13/65

12

Contoh Pengisian :

Application : General Ledger

Accounting Flexfield : Accounting Flexfield

Code : 1317108_Accounting_FlexfieldTitle : 1317108_Accounting_Flexfield

Kemudian meng-untick “freeze...” dan “enabled”, klik segments


14/65

13

(2) Meng-klik “flexfield qualifiers” khusus segment Company, Cost center dan

Account.


15/65

14

3.4 Membuat Value Set atas Segment Perusahaan

(1) Setup > Financials > Flexfield > Key > Value.

Tick value set dan buat baru nama value set.

Contoh value set :

AFA Company

AFA Teritories

AFA Product

AFA Cost center

AFA Account


16/65

15

(2) Mengisi Value set setiap segment

Kemudian membuat nomor akun > Save

Company

Account


17/65

16

Cost Center

Product


18/65

17

Territories

3.5 Membuat accounting setup dan legal entity

(1) Setups > Financials > Accounting setup manager > Accounting setup > Legal

entity.

(2) Legal entity.

Country > Name > Create legal entity > Apply


19/65

18

(3)

Accounting setup.

Create accounting setup > Next 4 tahap > Finish


20/65

19

Tahap 1

Tahap 2


21/65

20

Tahap 3


22/65

21

Tahap 4


23/65

22

Kemudian klik “Finish”.

3.6 Jurnal-jurnal Transaksi

(1) Responsibility atas jurnal.

System administrator > Profile > System


24/65

23


25/65

24

Ok > Save.

(2) Tanggal 2 Jan 2016, PT XXX menyetor uang tunai untuk modal awal sebesar

Rp.300 juta.

General Ledger > Journal > Enter > New batch > Mengisi batch

Contoh Pengisian batch :

Batch : Setoran Modal

Period : January-16

Journal type : Standard

Kemudian klik journals


26/65

25

Save > Close Journal dan Batch > Post Journal yang telah dibuat.

(3)

Tanggal 5 Jan 2016, Perusahaan membeli Asset berupa mesin seharga 200

jt dan Kendaraan senilai Rp 130 jt juta secara Hutang.


27/65

26

Save > Close > Post.

(4) Tanggal 21 Jan 2016, Perusahaan membuka Rekening $ dengan mengurangi

Uang kas sebesar $ 4,500 dengan rate 1 $ = 13,100.

Dalam transaksi journal yang berbeda jenis mata uang, maka terlebih dahulu

mengkonversi mata uang melalui rates type dan rate daily.

Setup > Currencies > Rates > Types

Save > Close


28/65

27

Setup > Currencies > Rates > Daily.

Find > Save.


29/65

28

New > Save > Close.

General ledger > Journal > Enter > New batch dan new journal

Save > Journal > Save > Post


30/65

29

(5) Tanggal 25 Jan, Perusahaan membayar hutang sebesar Rp.2,5 juta atas

pembelian kredit tanggal 5 Jan.


31/65

30

Save > Post.

(6) Tanggal 26 Jan, Perusahaan “Menerima Pendapatan” sebesar Rp.4 juta

secara tunai.


32/65

31

Save > Post.

(7) Tanggal 28 Jan, Accounting menerima bukti penjualan dari Sales (Transaksi

5) sebesar 15 juta, dimana selisihnya merupakan piutang customer.

Save > Post.

(8) Tanggal 15 Jan 2016, Terjadi transaksi tunai atas :

Office Supplies Rp 3,500,000


33/65

32

Entertainment Rp 5,000,000

Biaya Telepon Rp 750,000

Biaya Listrik Rp 2,500,000

Save > Post.

(9)

Tanggal 25 Jan 2016 Pembayaran gaji sebesar Rp. 50,000,000 yangditransfer dari rekening Bank IDR ke rekening karyawan masing-masing.


34/65

33

Save > Post.

(10) Tanggal 25 Jan 2016 Pembayaran gaji expat $ 3,500 yang ditransfer dari

rekening Bank USD dengan rate 1 $ = 13,150.

Seperti halnya transaksi di tanggal 21 January 2016 terlebih dahulu

mengkonversi mata uang. Hanya saja langsung ke Rates > Daily tanpa

membuat Rates > Types kembali.

(11) Buat Recurring type standard untuk transaksi :

Biaya Listrik Rp 1,500,000

Biaya Telepon Rp. 800,000

Biaya tersebut dijadikan dalam satu batch dan satu jurnal untuk digenerate

pada periode January 2016.

Journal > Define > Recurring.


35/65

34

Lines


36/65

35

Setiap Recurring yang telah dibuat dilakukan generate sesuai periode

transaksi tersebut terjadi, misal : Save > Generate > January-16.

(12) Buat recurring type formula atas biaya listrik untuk dialokasikan ke dalam

cost center sbb

Produksi 50%


37/65

36

Keuangan dan Akuntansi 30%

Purchasing dan Sales 20%


38/65

37


39/65

38


40/65

39

Kemudian kembali ke journal enter Journal > Enter > Close dan Requery >

Lihat tanggal terkait.

Save > Post.

(13) Pada bulan februari 2016 terjadi pembayaran atas biaya sbb :

Tanggal 20-Feb-2016, Biaya Listrik Rp. 2,000,000


41/65

40

Tanggal 20-Feb-2016, Biaya Telepon Rp. 1,200,000

Journal sebelumnya per January 2016 dilakukan reverse per 1-Feb-2016.

Save > Post.

Kemudian me-reverse.

Save > Close.


42/65

41

3.7 Cara melakukan Recurring adjustment dan Recurring allocation

(1) Recurring adjustment. Contoh : Biaya Depresiasi Janury-16 :

Depresiasi Mesin Rp 2.100.000

Depresiasi Kendaraan Rp 1.600.000Kemudian melakukan generate kembali periode january-16.


43/65

42


44/65

43

Kemudian melakukan generate dan submit.


45/65

44

Save > Post.

(2) Recurring allocation. Contoh alokasi biaya supplies-cost center :

Operational 10 %

Finance 20%

Accounting 30%

Sales 15%

Marketing 15%

Inquiring 10%


46/65

45


47/65

46


48/65

47

Kemudian melakukan generate dan post journal.

3.8 Membuat budget sebagai perbandingan terhadap actual

(1) Define Organization.

Budget > Define > Organization

Klik Range


49/65

48

Klik Range Assignment

Close > Save.

(2) Define Budget.

Budget > Define > Budget


50/65

49

Save > Close.

(3) Budget Enter.

Budget > Enter > Amount


51/65

50

Account > Cancel > Ctrl + F11

3.9 Membuat tampilan FSG (Financial Statement Generator)

(1) Define Row set

Report > Define > Row set

Define Rows


52/65

51


53/65

52


54/65

53


55/65

54


56/65

55


57/65

56


58/65

57

(2) Define Column set

Report > Define > Column set


59/65

58

Build Column set


60/65

59

(3) Run Report

Display > Report

Control Values > Save

Display > Run report > Submit


61/65

60

View Report

View > Find > Out


62/65

61

BAB 4 FUNGSI DAN KEGUNAAN AKUN ORACLE

4.1 User ID

(1)

Responsibilty name. Responsibility ini berfungsi untuk identitas atas general ledger yang dibuat

dengan user name. Sehingga mempengaruhi create user ID dan Password.

(2) Effective Date.

Date ini menunjukan tanggal efektif yang berlaku ketika pembuatan user ID

dan Password.

4.2 Calendar

(1) Calendar type.

Type ini mengindikasikan nama kalender berikut jumlah periode atasperusahaan yang dibuat oleh user.

(2) Calendar accounting.

Setelah terbuat nama dan jumlah periode, accounting ini menjadi informasi

detail atas kalender perusahaan.

4.3 Segments

(1) Freeze flexfield definition dan Enabled.

Freeze flexfield definition berfungsi untuk mengunci setup segment yang

telah di create oleh user. Begitu pula enabled yang menyesuaikan saat

ingin di freeze dan di refresh atau compile.

(2) Compile.

Compile berfungsi sebagai refresh data segment atau value set yang telah

ditambahkan.

(3) Flexfield qualifiers.

Qualifiers ini berfungsi untuk mengkelompokan segment-segment pada

kelompok qualifiers yang sesuai.

4.4

Value Set

(1) Value number.

Number ini sebagai angka yang memberikan value pada akun-akun

segment.

(2) Description.

Description ini sebagai nama atas akun-akun segment.

(3) Qualifiers.


63/65

62

Qualifiers ini berfungsi mengelompokan akun-akun segment pada sumber

asal akun tersebut seperti kelompok aset, liability, equity, expense dan

sebagainya.

4.5 Accounting setup dan legal entity

(1) Search by go.

Go ini sebagai find atau pencarian data accounting setup atau legal entity

atas perusahaan yang telah dibuat.

(2) Update.

Update berfungsi untuk merubah atau menambahkan atas accounting

setup dan legal entity perusahaan.

4.6

Batch dan Journal(1) Batch.

Batch adalah judul atas jurnal-jurnal transaksi yang di tambahkan.

(2) Journal.

Jurnal sebagai detail dari batch transaksi.

(3) Post.

Transasksi jurnal yang telah di post tidak dapat dirubah kembali.

(4) Reverse.

Transaksi jurnal yang salah input dan telah di post dapat di normalkan

melalui reverse.(5) Requery.

Requery berfungsi sebagai refresh data jurnal-jurnal transaksi perusahaan.

(6) Journal category.

Jurnal kategori menunjukan jurnal tersebut apakah sebagai penambahan

(Addition), penyesuaian (adjustment), atau sebagainya.

4.7 Recurring

(1) Lines.

Lines sebagai urutan element jurnal yang terdapat di requrring.

(2) Category.

Category recurring berfungsi untuk mengelompokan jurnal requrring.

Apakah sebagai penambahan, alokasi atau penyesuaian.

(3) Generate.

Generate berfungsi untuk mengirim serta menyimpan data ke jurnal enter

untuk di post.

(4) Operator.

Operator sebagai kalkulasi data apakah element-element jurnalnya

ditambah, dikali atau sebagainya.


64/65

63

(5) Amount .

Amount adalah kolom nilai angka yang ditambahkan, jika bentuknya

persen maka di desimalkan. Amount ini haruslah balance atau sesuai,

sehingga angka atau nilai yang tertera di debit dan kredit seimbang.

4.8 Budget

(1) Display Sequence.

Sequence sebagai urutan atas display yang akan ditampilkan.

(2) Range.

Range budget ini adalah pembatasan atas akun-akun yang akan

ditampilkan sebagai budget perusahaan.

(3) Range assignment.

Range assignment lebih menjelaskan secara detail atas akun-akun segmentyang dimuat atau ditambahkan dalam range budget.

(4) Low high.

Low high adalah batas akun-akun segmentnya.

4.9 FSG (Financial Statements Generator)

(1) Line item.

Line item adalah nomor urut atas row yang ditampilkan dalam FSG.

(2) Indent.

Indent berfungsi sebagai spasi kearah kanan agar tulisan dalam row lebihmenjorok kedalam.

(3) Lines to skip.

Skip ini berfungsi sebagai spasi antara atas dan bawah line.

(4) Underline character.

Underline ini sebagai garis yang terletak diatas atau dibawah line, serta

karakternya dapat disesuaikan menurut keinginan user, misal garis satu

oleh karakter strip (-) atau garis dua oleh karakter sama dengan (=).

(5) Page break.

Page break untuk spasi diantara halaman-halaman.

(6) Display options.

Display options sebagai pilihan tampilan, baik zero (angka nol), Row (baris)

atau change sign (Perubahan pada kalkulasi angka).

(7) Account assignment.

Account assignment adalah pengaturan khusus untuk akun biasa (selain

judul line dan total) tanpa kalkulasi angka-angka yang tertera di akun.

(8) Calculations.


65/65

Calculations adalah pengaturan khusus untuk akun-akun total yang akan

dikalkulasi dengan angka-angka, misal total sales, total, COGS, gross profit

dan net profit.

Modul Oracle -Fahmi Ahmad Syafiq 1317108

Documents

Transcript of Modul Oracle -Fahmi Ahmad Syafiq 1317108